См. Документы Министерства финансов Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2014 г. N 138н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ И ИНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФОРМ ОТЧЕТОВ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО

ПРОЕКТА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 990 "О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5824; 2014, N 16, ст. 1902) приказываю:

1. Утвердить форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму отчета о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму отчета об использовании средств Фонда национального благосостояния для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

Министр

А.СИЛУАНОВ

Приложение N 1

Соглашение N _____

о представлении отчетов и иной дополнительной информации

о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта

и об использовании средств Фонда национального

благосостояния для его финансирования

г. Москва "__" _____________ 20__ г.

__________________________________________________________________________,

(полное наименование федерального органа исполнительной власти)

именуем___ в дальнейшем "Уполномоченный орган", уполномоченн___ ___________

___________________________________________________________________________

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)

на осуществление контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного

проекта и целевого использования средств Фонда национального

благосостояния, в лице ___________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(полное наименование эмитента ценных бумаг)

именуем___ в дальнейшем "Эмитент", в лице ________________________________,

(должность, фамилия, имя,

отчество)

действующего на основании ________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее

соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

Соглашением Стороны определяют порядок предоставления информации о ходе

реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта _______________________

___________________________________________________________________________

(наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта)

(далее - "Проект"), частично финансируемого за счет средств Фонда

национального благосостояния в соответствии с Правилами размещения средств

Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов,

связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября

2013 г. N 990 (далее - "Правила"), и включенного в перечень самоокупаемых

инфраструктурных проектов, получивших положительное заключение по

результатам оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов

за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных

накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной

управляющей компании, на возвратной основе, на основании __________________

__________________________________________________________________________.

(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)

II. Права и обязательства Сторон

2.1. Эмитент, выступая инициатором Проекта, принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Вести в целях обеспечения контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния раздельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния, для чего открыть отдельный банковский счет с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету (далее - "Специальный счет") в кредитной организации, соответствующей в части размера капитала и рейтинга долгосрочной кредитоспособности требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты "1", и проводить операции с данными средствами через Специальный счет.

2.1.2. Зачислять на Специальный счет средства Фонда национального благосостояния, привлеченные для финансирования Проекта за счет размещения ценных бумаг, а также средства, списанные ранее со Специального счета и возвращаемые Эмитенту его контрагентами по неисполненным (не полностью исполненным) договорам.

2.1.3. Переводить средства со Специального счета исключительно в оплату товаров, работ и услуг (включая авансовые платежи), непосредственно связанных с Проектом, а также на цели, предусмотренные утвержденным Правительством Российской Федерации паспортом Проекта. Не допускать проведения иных, не предусмотренных указанным паспортом Проекта, расходных операций со Специального счета, в том числе: осуществления социально-трудовых выплат, включая выплаты вознаграждения работникам Эмитента, покупки ценных бумаг, размещения на депозиты, переводов средств на иные расчетные счета Эмитента, а также списания денежных средств в оплату услуг кредитной организации, в которой Эмитенту открыт Специальный счет.

2.1.4. Представлять, начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором средства Фонда национального благосостояния были впервые зачислены на Специальный счет, Уполномоченному органу в бумажном виде с приложением электронных копий в согласованных форматах по месту нахождения Уполномоченного органа под расписку подписанные уполномоченными представителями Эмитента и заверенные печатью Эмитента:

а) отчеты о ходе реализации Проекта и отчеты об использовании средств Фонда национального благосостояния для финансирования Проекта по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к Соглашению соответственно;

б) выписки со Специального счета за отчетный квартал - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в) дополнительную информацию, касающуюся финансового положения Эмитента, реализации проекта и использования привлеченных эмитентом за счет эмиссии ценных бумаг средств Фонда национального благосостояния - по запросу Уполномоченного органа в согласованные сроки;

г) отчет об изменениях капитала Эмитента по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 г., регистрационный N 18023; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 35) "1" - ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

--------------------------------

"1" В редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2011 г. N 124н "О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный N 22599; Российская газета, 2011, 26 декабря), от 17 августа 2012 г. N 113н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 октября 2012 г., регистрационный N 25592; Российская газета, 2012, 17 октября), от 4 декабря 2012 г. N 154н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26501; Российская газета, 2013, 18 января), от 6 апреля 2015 г. N 57н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 6 мая 2015 г.).

В случаях, установленных пунктом 2.2.3 Соглашения, при получении соответствующего запроса от Уполномоченного органа представлять ему запрашиваемые документы и информацию или доработанные в соответствии с требованиями, указанными в данном запросе, отчеты.

2.1.5. Уведомлять Уполномоченный орган о предоставлении (прекращении) полномочий представителей Эмитента на подписание и передачу Уполномоченному органу от имени Эмитента предусмотренных Соглашением документов в течение трех рабочих дней с даты предоставления (прекращения) указанных полномочий.

2.1.6. Письменно уведомить Уполномоченный орган о завершении реализации Проекта.

2.2. Уполномоченный орган принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представлять Эмитенту информацию, необходимую для исполнения Соглашения.

2.2.2. Письменно уведомить Эмитента о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами Эмитента, выпущенными для финансирования Проекта, в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.

2.2.3. В случае непредставления Эмитентом документов и информации в соответствии с пунктом 2.1.4 Соглашения и (или) подготовки Эмитентом отчетов, указанных в подпункте "а" пункта 2.1.4 Соглашения, с нарушением условий Соглашения, неполного оформления их Эмитентом, а также выявления в них Уполномоченным органом ошибок и неточностей направлять Эмитенту запросы о предоставлении данных документов и информации и (или) о предоставлении доработанных отчетов в течение десяти рабочих дней.

2.2.4. В случае непредставления Эмитентом документов и информации по запросу Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2.2.3 Соглашения, в течение десяти рабочих дней уведомлять о данном факте Министерство финансов Российской Федерации в целях принятия последним решения о целесообразности дальнейшего приобретения Министерством финансов Российской Федерации новых выпусков ценных бумаг Эмитента.

2.2.5. Представлять в Министерство финансов Российской Федерации информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2.1.4 Соглашения - ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.3. Эмитент вправе обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.

2.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Эмитента дополнительную информацию в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.1.4 Соглашения.

III. Разрешение споров

3.1. Стороны принимают все возможные меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по Соглашению, путем переговоров между Сторонами.

3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

IV. Срок действия Соглашения

4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до наступления более раннего из следующих двух событий: истечение срока реализации Проекта, предусмотренного паспортом Проекта, утвержденным Правительством Российской Федерации, или прекращение владения Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации ценными бумагами Эмитента.

V. Условия конфиденциальности

5.1. Эмитент соглашается с тем, что Уполномоченный орган использует полученную от него по Соглашению информацию для подготовки отчетов, направляемых в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с Правилами.

5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, за исключением Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации, а также профессиональных консультантов, аудиторов, государственных органов и аффилированных лиц Эмитента), кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением Соглашения.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящим Соглашением Эмитент дает согласие предоставлять дополнительную информацию в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.1.4 Соглашения.

6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

6.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов в течение трех рабочих дней с даты изменения.

6.4. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения:

а) приложение N 1 "Отчет инициатора проекта о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта";

б) приложение N 2 "Отчет об использовании средств Фонда национального благосостояния для реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта".

6.5. Соглашение составлено на __ листах, включая приложения к нему, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VII. Адреса и подписи Сторон

Полное наименование Полное наименование

Уполномоченного органа Эмитента

Адрес Уполномоченного органа Адрес Эмитента

Должность руководителя Должность руководителя

_____________/____________________ _____________/___________________

(Ф.И.О.) (личная подпись) (Ф.И.О.) (личная подпись)

М.П. М.П.

--------------------------------

"1" Пункт 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 21; 2007, N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; N 48, ст. 5733).

Приложение N 1

к Соглашению о представлении

отчетов и иной дополнительной

информации о ходе реализации

самоокупаемого инфраструктурного

проекта и об использовании средств

Фонда национального благосостояния

для его финансирования

от "__" _______ 20__ г. N ___

ОТЧЕТ

ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

Коды
Форма по ОКУД
0503149
на 1 _____ 20__ г.
Дата
по ОКПО
ИНН
Наименование инициатора проекта
____________________
КПП
Вид экономической деятельности
____________________
по ОКВЭД
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
____________________
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта
____________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

1. Сведения о самоокупаемом инфраструктурном проекте

Наименование, номер и дата акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния
Срок завершения работ по проекту
Срок окупаемости проекта
Участники проекта
1
2
3
4
5

2. Сведения о поступлении и использовании средств для финансового

обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта

Наименование источника финансового обеспечения проекта
Код строки
Объем финансового обеспечения
предусмотрено паспортом проекта
поступило
использовано "1"
неиспользовано (гр. 4 - гр. 7)
предусмотрено паспортом проекта, но не поступило
возвращено
с начала реализации проекта
с начала года
в отчетном квартале
с начала реализации проекта
с начала года
в отчетном квартале
с начала реализации проекта
с начала года
в отчетном квартале
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Заемное финансирование "2"
01
Собственный капитал "3"
02
Средства участников проекта "4"
03
Средства федерального бюджета
04
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
05
Средства Фонда национального благосостояния "5"
06
Средства пенсионных накоплений
07
Средства институтов развития и государственных корпораций
08
Налоговые льготы и таможенные преференции
09
Итого
10

3. Сведения о ходе реализации самоокупаемого

инфраструктурного проекта

Наименование работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации проекта
Дата
Объем работ
Объем средств, использованных на финансовое обеспечение работ
Примечание "6"
начала
окончания
краткое описание
запланировано
выполнено (в процентах от запланированного)
использовано всего
платежные документы, подтверждающие финансовое обеспечение работ
код операции
дата
номер
контрагент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Строительство
2. Эксплуатация

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____________ ____________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

--------------------------------

"1" К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.

"2" По строке 01 указываются сведения об объемах заемного финансирования, предоставленного кредитными организациями инициатору проекта (за исключением средств Фонда национального благосостояния и средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций) и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.

"3" По строке 02 указываются сведения об использовании собственных средств инициатора проекта на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта. К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств инициатора проекта на его финансовое обеспечение в отчетном квартале.

"4" По строке 03 указываются сведения о перечислении участниками проекта (за исключением собственных средств инициатора проекта) средств на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта.

К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств участников проекта в отчетном квартале.

"5" По строке 06 указываются сведения о перечислении средств Фонда национального благосостояния, в том числе средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций, и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.

"6" В графе 12 отражается информация о прогнозном удорожании стоимости работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.

Приложение N 2

к Соглашению о представлении

отчетов и иной дополнительной

информации о ходе реализации

самоокупаемого инфраструктурного

проекта и об использовании средств

Фонда национального благосостояния

для его финансирования

от "__" _______ 20__ г. N ___

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

1. Информация о самоокупаемом инфраструктурном проекте

Коды
Форма по ОКУД
на 1 _____ 20__ г.
Дата
по ОКПО
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта
____________________
ИНН
Реквизиты акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния
____________________
КПП
Инициатор проекта
____________________
по ОКВЭД
Выпуски ценных бумаг, в которые инвестированы средства Фонда национального благосостояния
____________________
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния
____________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

2. Информация о финансировании самоокупаемого инфраструктурного

проекта за счет средств Фонда национального благосостояния

тыс. рублей

Сумма средств, привлеченных за счет эмиссии ценных бумаг, связанных с реализацией проекта
Сумма средств, использованных инициатором проекта на его реализацию "1"
Сумма средств, не использованных инициатором проекта на его реализацию
Сумма средств, возвращенных инициатором проекта (если применимо)
за период реализации проекта "2"
на начало отчетного квартала "3"
в отчетном квартале
за период реализации проекта "2"
на начало отчетного квартала "3"
в отчетном квартале
1
2
3
4
5
6
7
8

3. Информация об операциях по Специальному банковскому счету

N ______, открытому в ___________________________________________,

(наименование кредитной организации)

БИК ____________________, КПП ________________________

тыс. рублей

Вид операции (зачисление/списание средств)
Дата операции
Сумма операции
Контрагент
Назначение платежа
Краткое описание затрат
1
2
3
4
5
6
Итого сальдо по Специальному банковскому счету

Руководитель (Заместитель руководителя)

юридического лица, выступающего

инициатором проекта __________________ ________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.

--------------------------------

"1" В приложении к отчету направляются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.

"2" С даты утверждения Правительством Российской Федерации акта, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.

"3" С начала отчетного года.

Приложение N 2

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 27 ноября 2014 г. N 138н

"Об утверждении формы соглашения

о представлении отчетов и иной

дополнительной информации

о ходе реализации самоокупаемого

инфраструктурного проекта

и об использовании средств Фонда

национального благосостояния

для его финансирования и форм

отчетов о ходе реализации

самоокупаемого инфраструктурного

проекта и об использовании средств

Фонда национального благосостояния

для его финансирования"

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

Коды
Форма по ОКУД
0503148
на 1 _____ 20__ г.
Дата
по ОКПО
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния
____________________
Глава по БК
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
____________________
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта
____________________
Наименование инициатора проекта
____________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

1. Сведения о самоокупаемом инфраструктурном проекте

Наименование, номер и дата акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния
Срок завершения работ по проекту
Срок окупаемости проекта
Участники проекта
1
2
3
4

2. Сведения о перечислении инициатору проекта

и использовании им средств для финансового обеспечения

самоокупаемого инфраструктурного проекта

Наименование источника финансового обеспечения проекта
Код строки
Объем финансового обеспечения
предусмотрено паспортом проекта
перечислено
использовано "1"
неиспользовано (гр. 4 - гр. 7)
предусмотрено паспортом проекта, но не перечислено
возвращено
с начала реализации проекта
с начала года
в отчетном квартале
с начала реализации проекта
с начала года
в отчетном квартале
с начала реализации проекта
с начала года
в отчетном квартале
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Заемное финансирование "2"
01
Собственный капитал "3"
02
Средства участников проекта "4"
03
Средства федерального бюджета
04
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
05
Средства Фонда национального благосостояния "5"
06
Средства пенсионных накоплений
07
Средства институтов развития и государственных корпораций
08
Налоговые льготы и таможенные преференции
09
Итого
10

3. Сведения о ходе реализации самоокупаемого

инфраструктурного проекта

Наименование работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации проекта
Дата
Объем работ
Объем средств, направленных на финансовое обеспечение работ
Примечание "6"
начала
окончания
краткое описание
запланировано
выполнено (в процентах от запланированного)
направлено всего
платежные документы, подтверждающие финансовое обеспечение работ
код операции
дата
номер
контрагент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Строительство
2. Эксплуатация

Руководитель

(уполномоченное лицо) _____________ ____________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

--------------------------------

"1" К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.

"2" По строке 01 указываются сведения об объемах заемного финансирования, предоставленного кредитными организациями инициатору проекта (за исключением средств Фонда национального благосостояния и средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций) и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.

"3" По строке 02 указываются сведения об использовании собственных средств инициатора проекта на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта. К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств инициатора проекта на его финансовое обеспечение в отчетном квартале.

"4" По строке 03 указываются сведения о перечислении участниками проекта (за исключением собственных средств инициатора проекта) средств на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта.

К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств участников проекта в отчетном квартале.

"5" По строке 06 указываются сведения о перечислении средств Фонда национального благосостояния, в том числе средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций, и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.

"6" В графе 12 отражается информация о прогнозном удорожании стоимости работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.

Приложение N 3

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 27 ноября 2014 г. N 138н

"Об утверждении формы соглашения

о представлении отчетов и иной

дополнительной информации

о ходе реализации самоокупаемого

инфраструктурного проекта

и об использовании средств Фонда

национального благосостояния

для его финансирования и форм

отчетов о ходе реализации

самоокупаемого инфраструктурного

проекта и об использовании средств

Фонда национального благосостояния

для его финансирования"

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА

1. Информация о самоокупаемом инфраструктурном проекте

Коды
Форма по ОКУД
на 1 _____ 20__ г.
Дата
по ОКПО
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта
____________________
ИНН
Реквизиты акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния
____________________
КПП
Инициатор проекта
____________________
по ОКВЭД
Выпуски ценных бумаг, в которые инвестированы средства Фонда национального благосостояния
____________________
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния
____________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

2. Информация о финансировании самоокупаемого инфраструктурного

проекта за счет средств Фонда национального благосостояния

тыс. рублей

Размещено в ценные бумаги, связанные с реализацией проекта
Сумма средств, использованных инициатором проекта на его реализацию "1"
Сумма средств, не использованных инициатором проекта на его реализацию
Сумма средств, возвращенных инициатором проекта (если применимо)
за период реализации проекта "2"
на начало отчетного квартала "3"
в отчетном квартале
за период реализации проекта "2"
на начало отчетного квартала "3"
в отчетном квартале
1
2
3
4
5
6
7
8

3. Информация об операциях по Специальному банковскому счету

N ______, открытому в _________________________________________,

(наименование кредитной организации)

БИК ____________________, КПП ________________________

тыс. рублей

Вид операции (зачисление/списание средств)
Дата операции
Сумма операции
Контрагент
Назначение платежа
Краткое описание затрат
1
2
3
4
5
6
Итого сальдо по Специальному банковскому счету

4. Информация о нецелевом использовании средств Фонда

национального благосостояния

Факты нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния (выявлены/не выявлены)
Объем средств Фонда национального благосостояния, использованный инициатором проекта на цели, не связанные с реализацией проекта (тыс. рублей)
Период нецелевого использования (дней)

Руководитель (Заместитель руководителя)

федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего контроль

реализации самоокупаемого инфраструктурного

проекта и целевого использования

средств Фонда национального благосостояния _______________ ______________

(Подпись) (Ф.И.О.)

"__" ______________ 20__ г.

--------------------------------

"1" В приложении к отчету направляются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.

"2" С даты утверждения Правительством Российской Федерации акта, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.

"3" С начала отчетного года.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области