См. Документы Федерального казначейства

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 1 ноября 2017 г. N 29н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ
ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н

В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829; 2017, N 28, ст. 4133; N 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. N 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 34, ст. 5281) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный N 24051; Российская газета, 2012, 11 мая) <1>.

--------------------------------

<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН

Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
31.10.2017

Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. N 29н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н

1. Дополнить главу I. "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания:

"1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.

Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".

2. В пункте 4.1 Порядка:

в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.

При размещении средств:

по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;

по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;".

3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:

"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".

4. Приложения N 2 и N 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящим Изменениям соответственно.

5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) <1> (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:

--------------------------------

<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).

"Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.".

6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита";

7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:

, где

AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;

Р - сумма Депозита;

N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;

t - счетчик календарных дней;

It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:

It = Rt + S

Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;

S - спред, %;

D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.

Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".

8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания:

"7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".

9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".

Приложение N 1
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между
кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. N 29н

"Приложение N 2
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"

Форма

                       Заявка кредитной организации
                на заключение договора банковского депозита
Номер поля
Наименование показателя
Значение показателя
1
Номер заявки
2
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
3
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
4
Номер Генерального соглашения, в рамках которого кредитная организация направляет заявку
5
Наименование кредитной организации - отправителя заявки на заключение договора банковского депозита
6
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)
7
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>
8
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>
9
Спред, % <1>
10
Размер денежных средств, который кредитная организация предполагает привлечь по обозначенной процентной ставке
11
Отзыв заявки номер <2>
12
Дополнительная информация <3>
    Уполномоченное лицо
    кредитной организации:
    _____________________________/_____________
            (должность)             (Ф.И.О.)

    (дополнительная информация <3> ________)

Примечание.

1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.

3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.

Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между
кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. N 29н

"Приложение N 3
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"

Форма

          Оферта Федерального казначейства кредитной организации
                на заключение договора банковского депозита
Номер поля
Наименование показателя
Значение показателя
1
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
2
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
3
Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита
4
Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита
5
Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
6
Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита
7
Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
8
Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
9
Вид договора банковского депозита
10
Дата подписания договора банковского депозита
11
Номер договора банковского депозита
12
Сумма депозита по договору банковского депозита
13
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1>
14
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>
15
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>
16
Спред, % <1>
17
Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2>
18
Валюта платежа
19
Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита
20
Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита
21
Дополнительная информация <3>
    Уполномоченное лицо
    Федерального казначейства
    на подписание оферты: _____________________________/___________________
                                  (должность)                (Ф.И.О.)

    (дополнительная информация <3> ________)

    Уполномоченное лицо
    кредитной организации
    на акцепт оферты:     _____________________________/___________________
                                   (должность)               (Ф.И.О.)

    (дополнительная информация <3> ________)

Примечание.

1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области