См. Документы Федерального казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2016 г. N 16н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ
ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный номер 24051; Российская газета, 2012, 11 мая) <1>.
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный номер 34302; Российская газета, 2014, 16 октября).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 12 ноября 2016 года.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
30.08.2016
Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 5 сентября 2016 г. N 16н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н
1. В пункте 1.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (далее - Порядок), слово "установленным" заменить словом "предусмотренным".
2. В пункте 2.2 Порядка:
в подпункте "г" слова "Обращения и Генерального соглашения" заменить словами "Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита";
дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.".
3. Пункт 3.3 Порядка дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации, на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам.".
4. В пункте 3.4 Порядка:
слова "в размере не менее 5 млрд. рублей" исключить;
после слов "на день проверки данные" дополнить словами ", представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству,".
5. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
"3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпункту "в" пункта 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, Федеральным казначейством используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
6. Пункт 3.6 Порядка дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам.".
7. Пункт 4.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"Минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки может быть установлен в размере, превышающем максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации <1>.".
--------------------------------
<1> Пункт 20 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.
8. Дополнить главу "IV. Подготовка к отбору Заявок" пунктом 4.11 следующего содержания:
"4.11. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора Заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.
В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.".
9. Абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой пункта 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"0,4 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 300 млрд. рублей и более по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;
0,2 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 200 млрд. рублей до 300 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;
0,1 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 100 млрд. рублей до 200 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;
0,05 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства.".
10. Пункт 5.3 Порядка изложить в следующей редакции:
"5.3. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i-й кредитной организации, представленной i-й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.".
11. В пункте 5.6 Порядка слова "и 4.6" заменить словами ", 4.6 и 4.11".
12. В пункте 7.8 Порядка после слова "Оферты" дополнить словами "в течение года с момента первого неполучения акцепта Оферты".
13. Приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
14. В подпункте "а" пункта 6.1.3 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) (далее - Генеральное соглашение), слова "в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности" исключить.
15. Подпункт "а" пункта 8.9 Генерального соглашения после слов "организацией обязательств" дополнить словами "в течение года с момента первого неисполнения обязательства".
16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Казначейству новую доверенность.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Казначейство доверенность на подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо Кредитной организации.".
Приложение
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах
и в форму генерального соглашения
между кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом Федерального
казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 5 сентября 2016 г. N 16н
"Приложение N 1
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"
Федеральное казначейство <1>
от "__" ________ 20__ г. N _______
Настоящим __________________________ (________________________________)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной
организации)
выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными
организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах.
______________________________ (__________________________________________)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых
могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах,
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2011 г. N 1121, в части:
а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации
на осуществление банковских операций _____________________________________;
(дата, номер)
б) наличия собственных средств (капитала) _____________________________
(сумма в млрд. руб. на день
подписания обращения)
<2>;
в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка
Российской Федерации или Российской Федерации или заключения с
государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" договора
субординированного займа и предоставления облигаций федерального займа либо
заключения договора о приобретении привилегированных акций кредитной
организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках
мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и 3.2
Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и
статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" <3>;
г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее
размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Адрес места нахождения: ______________________________________________.
Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального
казначейства: ____________________________________________________________.
Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и
наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:
N ______________ _____________________________________________________
(номер) (наименование подразделения)
БИК: ____________ ИНН: ______________ КПП: ____________________________
Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации,
определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам
банковского депозита <4>:
N _______________ _____________________________________________________
(номер) (наименование расчетной организации)
В приложении к настоящему обращению прилагаются:
- копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на
____ листах;
- копии учредительных документов кредитной организации на ____ листах;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного
бухгалтера, на ____ листах;
- доверенности на подписание настоящего обращения, генерального
соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц,
уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании
руководителем кредитной организации не требуются), на ____ листах;
- карточка с образцами подписей и оттиском печати на _____ листах;
- копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской
кредитной организации, на ____ листах <4>;
- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте
2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2011 г. N 1121 на ___ листах <5>.
Уполномоченное лицо:
_____________________/_____________________/___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель: ____________________
(Ф.И.О.)
Телефон: (___) _________________
(код)
Примечания.
1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.
2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.
3. Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.
Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.
4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.
5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.
