ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 8 февраля 2018 г. N 4715-У
О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ
АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52; N 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541; N 31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.
Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года N 47322.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"
ОТЧЕТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Часть I. Формы отчетности и порядок их составления
(форма)
Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420501
Месячная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
2
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
uk-dic:OgrnUK
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
4
|
Номер лицензии управляющей компании
|
uk-dic:NomerLiczenzii
|
|
|
5
|
Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности
|
uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
|
|
|
6
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
7
|
Адрес для направления почтовой корреспонденции
|
uk-dic:PochtovyjAdres
|
|
|
8
|
Номера телефонов
|
uk-dic:NomeraTelefonov
|
|
|
9
|
Номера факсов
|
uk-dic:NomeraFaksov
|
|
|
10
|
Адреса электронной почты
|
uk-dic:AdresaElektronnojPochty
|
|
|
11
|
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet
|
|
|
12
|
Адрес фактического нахождения управляющей компании
|
uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
13
|
Полное наименование обособленного подразделения
|
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
|
|
|
13.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
14
|
Дата открытия
|
uk-dic:DataOtkrytiya
|
|
|
14.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
15
|
Вид
|
uk-dic:VidEnumerator
|
|
|
15.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
16
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
16.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
17
|
Номера телефонов
|
uk-dic:NomeraTelefonov
|
|
|
17.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
18
|
Осуществляемые функции
|
uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
|
|
|
18.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
19
|
Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании
|
uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
|
|
|
19.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
20
|
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации
|
uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
|
|
|
20.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
21
|
Дата назначения на должность
|
uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
|
|
|
21.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
21.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
22
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:FIO
|
|
|
22.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
22.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
23
|
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица
|
uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
|
|
|
23.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
23.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
24
|
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)
|
uk-dic:Kvalifikacziya_sved
|
|
|
24.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
24.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
25
|
Высшее образование
|
uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie
|
|
|
25.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
26
|
Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)
|
uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok
|
|
|
26.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
27
|
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
|
uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
|
|
|
27.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
28
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
28.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
29
|
Полное наименование обособленного подразделения
|
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
|
|
|
29.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
30
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
|
uk-dic:Ogrn_Ogrnip
|
|
|
30.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
31
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
31.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
31.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
32
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
32.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
32.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
33
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
33.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
33.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
34
|
Место нахождения (место жительства)
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
|
|
|
34.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
35
|
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)
|
uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
|
|
|
35.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
35.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
36
|
Общее количество работников
|
uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
|
|
|
36.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
37
|
Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании
|
uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
|
|
|
37.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
38
|
Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
|
|
|
38.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
39
|
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией
|
uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
|
|
|
39.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
39.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
40
|
Наименование документа
|
uk-dic:NaimDok
|
|
|
40.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
41
|
Дата утверждения последней редакции документа
|
uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
|
|
|
41.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
42
|
Краткое описание содержания документа
|
uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
|
|
|
42.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
43
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
|
43.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
44
|
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
|
|
|
44.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
45
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
45.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
46
|
Тип паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:TipPaevInvFond
|
|
|
46.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
47
|
Категория
|
uk-dic:Kategor
|
|
|
47.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
48
|
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
|
uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
|
|
|
48.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
49
|
Статус паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
|
|
|
49.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
50
|
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
|
|
|
50.1
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
51
|
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
|
|
|
51.1
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
52
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
52.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
53
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:NomerLiczenziiAif
|
|
|
53.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
54
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
54.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
55
|
Категория
|
uk-dic:Kategor
|
|
|
55.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
56
|
Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
|
uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
|
|
|
56.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
57
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
57.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
57.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
58
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
58.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
58.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
59
|
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:PolnNaimNpf
|
|
|
59.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
59.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
60
|
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности
|
uk-dic:NomerLiczenziiNpf
|
|
|
60.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
60.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
61
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
61.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
61.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
61.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
62
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
62.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
62.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
62.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
63
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
63.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
63.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
64
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
64.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
64.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
65
|
Полное наименование страховщика
|
uk-dic:PolnNaimStrax
|
|
|
65.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
65.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
65.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
66
|
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела
|
uk-dic:RegistrNomerSSD
|
|
|
66.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
66.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
66.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
67
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
67.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
67.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
67.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
68
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
68.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
68.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
68.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
69
|
Описание вида деятельности
|
uk-dic:OpisVidaDeyat
|
|
|
69.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
69.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
70
|
Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности
|
uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
|
|
|
70.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
70.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
71
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
71.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
71.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
71.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
72
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
72.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
72.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
72.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
73
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
73.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
73.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
74
|
Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)
|
uk-dic:INN_Snils
|
|
|
74.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
74.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
75
|
Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
|
|
|
75.1
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
|
|
|
76
|
Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах
|
uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
|
|
|
76.1
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
|
Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
77
|
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
|
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
|
|
|
77.1
|
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)
|
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
78
|
Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле
|
uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
|
|
|
78.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
79
|
Наименование судебного органа, рассматривающего дело
|
uk-dic:NaimSudOrgana
|
|
|
79.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
80
|
Дата начала судебного разбирательства
|
uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
|
|
|
80.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
81
|
Номер дела
|
uk-dic:NomDela
|
|
|
81.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
82
|
Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу
|
uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
|
|
|
82.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
83
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
83.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
|
|
84
|
Дата поступления обращения
|
uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
|
|
|
84.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
|
|
85
|
Существо обращения
|
uk-dic:SushhestvoObrashheniya
|
|
|
85.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
|
|
86
|
Результаты рассмотрения обращения
|
uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
|
|
|
86.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.
Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;
по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;
по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;
по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;
по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.
4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:
работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета, - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);
работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).
Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").
В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.
По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.
По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).
По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.
По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).
В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).
В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).
5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).
6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.
7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;
по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.
8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);
по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.
9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;
по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).
По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.
(форма)
Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420502
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
5.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Текущая отчетная дата
|
uk-dic:TekOtchDat
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
7
|
Предыдущая отчетная дата
|
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
8
|
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
|
|
|
8.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
9
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
9.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
9.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
9.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
10
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
10.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
10.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
10.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
|
|
|
11.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
11.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
11.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
12.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
12.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
13
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
13.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
13.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
13.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
14
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha
|
|
|
14.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
14.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
14.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
15
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
15.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
15.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
15.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
16
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
16.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
16.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
16.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
17
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
|
|
|
17.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
17.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
17.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
18
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
18.1
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
18.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
18.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
19
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
|
|
|
19.1
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
19.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
19.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
20
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha
|
|
|
20.1
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
20.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
20.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
21
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
21.1
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
21.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
22
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
22.1
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
22.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
23
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
|
|
|
23.1
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
23.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
24
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
24.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
24.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
25
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
25.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
25.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
26
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
|
|
|
26.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
26.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
27
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
27.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
27.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
27.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
28
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
28.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
28.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
28.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
29
|
Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha
|
|
|
29.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
29.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
29.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
30
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
30.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
30.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
31
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
31.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
31.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
32
|
Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
|
|
|
32.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
32.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 9. Общая стоимость активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
33
|
Общая стоимость активов
|
uk-dic:Aktivy
|
|
|
33.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
34
|
Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
|
|
|
34.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
35
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
35.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
35.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
35.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
36
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
36.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
36.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
36.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
37
|
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
|
|
|
37.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
37.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
37.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел V. Стоимость чистых активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
38
|
Стоимость чистых активов
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
|
|
|
38.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
39
|
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
|
|
|
39.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
40
|
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
|
|
|
40.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Расшифровки активов и обязательств, принятых
к расчету стоимости чистых активов
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
41
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
41.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
41.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
41.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
42
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
42.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
42.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
42.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
43
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
43.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
43.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
43.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
44
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
44.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
44.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
44.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
45
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
45.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
45.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
45.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
46
|
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
|
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
|
|
|
46.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
46.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
46.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
47
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
47.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
47.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
47.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
47.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
47.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
48
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
48.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
48.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
48.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
48.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
48.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
49
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
49.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
49.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
49.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
50
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
50.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
50.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
50.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
51
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
51.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
51.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
51.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
52
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
52.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
52.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
52.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
53
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
53.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
53.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
53.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
54
|
Субординированный депозит
|
uk-dic:SubordEnumerator
|
|
|
54.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
54.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
54.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
55
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
55.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
55.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
55.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
56
|
Дата возврата денежных средств
|
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
|
|
|
56.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
56.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
56.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
57
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
57.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
57.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
57.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
57.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
57.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
58
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
58.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
58.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
58.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
58.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
58.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
59
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
59.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
59.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
59.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
60
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
60.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
60.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
60.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
61
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
61.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
61.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
61.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
62
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
62.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
62.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
62.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
63
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
63.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
63.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
63.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
64
|
Субординированные облигации
|
uk-dic:SubordOblEnumerator
|
|
|
64.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
64.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
64.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
65
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
65.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
65.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
65.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
66
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
66.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
66.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
66.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
67
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
67.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
67.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
67.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
68
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
68.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
68.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
68.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
68.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
68.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
69
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
69.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
69.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
69.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
69.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
69.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
69.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
70
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
70.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
70.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
70.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
70.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
70.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
70.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
71
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
71.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
71.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
71.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
72
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
72.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
72.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
72.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
73
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
73.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
73.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
73.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
74
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
74.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
74.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
74.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
75
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
75.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
75.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
75.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
76
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
76.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
76.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
76.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
77
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
77.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
77.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
77.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
78
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
78.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
78.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
78.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
79
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
79.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
79.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
79.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
79.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
80
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
80.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
80.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
80.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
80.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
80.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
81
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
81.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
81.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
81.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
81.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
82
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
82.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
82.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
82.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
83
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
83.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
83.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
83.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
84
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
84.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
84.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
84.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
85
|
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
|
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
85.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
85.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
85.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
86
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
86.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
86.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
86.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
87
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
87.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
87.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
87.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
88
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
88.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
88.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
88.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
89
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
89.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
89.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
89.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
90
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
90.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
90.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
90.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
91
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
91.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
91.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
91.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
91.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
92
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
92.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
92.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
92.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
92.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
92.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
93
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
93.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
93.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
93.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
93.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
93.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
94
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
94.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
94.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
94.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
95
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
95.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
95.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
95.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
96
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
96.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
96.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
96.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
97
|
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
|
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
97.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
97.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
97.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
98
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
98.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
98.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
98.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
99
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
99.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
99.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
99.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
100
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
100.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
100.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
100.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
101
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
101.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
101.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
101.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
102
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
102.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
102.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
102.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
103
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
103.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
103.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
103.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
103.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
104
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
104.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
104.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
104.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
104.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
104.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
105
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
105.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
105.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
105.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
105.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
105.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
106
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
106.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
106.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
106.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
107
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
107.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
107.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
107.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
108
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
108.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
108.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
108.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
108.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
109
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
109.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
109.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
109.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
109.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
110
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
110.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
110.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
110.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
110.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
111
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
111.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
111.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
111.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
111.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
112
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
112.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
112.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
112.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
112.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
113
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
113.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
113.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
113.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
113.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
114
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
114.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
114.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
114.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
114.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
114.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
115
|
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
|
|
|
115.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
115.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
115.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
115.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
|
116
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
116.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
116.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
116.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
116.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
117
|
Вид представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
|
|
|
117.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
117.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
117.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
117.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
118
|
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
|
|
|
118.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
118.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
118.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
118.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
119
|
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:IsinPredstCzb
|
|
|
119.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
119.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
119.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
119.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
120
|
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
|
|
|
120.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
120.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
120.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
120.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
121
|
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
|
|
|
121.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
121.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
121.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
121.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
122
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
122.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
122.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
122.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
122.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
122.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
122.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
123
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
123.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
123.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
123.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
123.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
123.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
123.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
124
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
124.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
124.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
124.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
124.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
125
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
125.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
125.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
125.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
125.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
126
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
|
126.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
126.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
126.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
126.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
127
|
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
|
|
|
127.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
127.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
127.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
127.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
128
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
128.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
128.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
128.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
128.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
129
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
129.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
129.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
129.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
129.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
130
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
uk-dic:OgrnUK
|
|
|
130.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
130.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
130.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
130.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
131
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
131.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
131.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
131.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
131.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
132
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
132.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
132.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
132.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
132.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
132.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
133
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
133.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
133.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
133.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
133.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
133.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
133.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
134
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
134.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
134.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
134.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
134.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
134.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
134.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
135
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
135.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
135.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
135.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
135.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
136
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
136.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
136.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
136.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
136.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
137
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
137.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
137.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
137.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
138
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
138.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
138.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
138.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
139
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
139.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
139.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
139.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
140
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
140.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
140.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
140.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
141
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
141.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
141.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
141.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
142
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
142.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
142.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
142.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
143
|
Категория акций
|
uk-dic:KategorAkcii
|
|
|
143.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
143.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
143.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
144
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
144.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
144.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
144.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
144.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
145
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
145.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
145.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
145.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
145.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
145.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
146
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
146.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
146.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
146.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
146.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
146.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
147
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
147.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
147.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
147.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
148
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
148.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
148.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
148.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
149
|
Наименование векселедателя
|
uk-dic:NaimVekseledat
|
|
|
149.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
149.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
150
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
150.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
150.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
151
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
151.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
151.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
152
|
Организационно-правовая форма векселедателя
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
|
|
|
152.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
152.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
153
|
Срок платежа по векселю
|
uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
|
|
|
153.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
153.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
154
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
154.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
154.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
154.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
154.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
155
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
155.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
155.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
155.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
155.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
156
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
156.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
156.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
157
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
157.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
157.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
157.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
158
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
158.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
158.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
158.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
159
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
159.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
159.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
159.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
160
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
160.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
160.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
160.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
161
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
161.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
161.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
161.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
162
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
162.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
162.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
162.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
163
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
163.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
163.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
163.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
164
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
164.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
164.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
164.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
164.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
164.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
165
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
165.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
165.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
165.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
165.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
165.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
165.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
166
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
166.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
166.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
166.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
166.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
166.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
166.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
167
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
167.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
167.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
167.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
168
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
168.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
168.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
168.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.10. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
169
|
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
|
|
|
169.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
169.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
169.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
170
|
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
|
|
|
170.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
170.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
170.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
171
|
Наименование управляющего ипотечным покрытием
|
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
|
|
|
171.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
171.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
171.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
172
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Irnn
|
|
|
172.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
172.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
172.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
173
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
173.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
173.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
173.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
174
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
174.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
174.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
174.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
175
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
175.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
175.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
175.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
175.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
175.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
176
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
176.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
176.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
176.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
176.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
176.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
176.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
177
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
177.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
177.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
177.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
177.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
177.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
177.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
178
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
178.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
178.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
178.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
179
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
179.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
179.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
179.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
180
|
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
|
|
|
180.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
180.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
181
|
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
|
uk-dic:NaimEmCzb
|
|
|
181.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
181.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
182
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:InnLiczoObPoCzb
|
|
|
182.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
182.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
183
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:OgrnLiczoObCzb
|
|
|
183.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
183.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
184
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
184.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
184.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
184.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
185
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
185.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
185.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
185.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
185.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
186
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
186.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
186.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
186.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
186.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
187
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
187.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
187.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
188
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
188.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
188.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
188.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
189
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
189.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
189.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
189.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
190
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
190.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
190.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
190.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
191
|
Субординированные облигации
|
uk-dic:SubordOblEnumerator
|
|
|
191.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
191.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
191.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
192
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
192.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
192.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
192.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
193
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
193.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
193.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
193.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
194
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
194.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
194.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
194.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
195
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
195.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
195.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
195.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
196
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
196.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
196.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
196.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
196.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
196.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
197
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
197.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
197.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
197.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
197.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
197.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
197.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
198
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
198.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
198.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
198.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
198.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
198.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
198.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
199
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
199.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
199.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
199.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
200
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
200.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
200.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
200.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
201
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
201.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
201.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
201.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
202
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
202.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
202.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
202.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
203
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
203.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
203.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
203.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
204
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
204.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
204.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
204.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
205
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
205.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
205.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
205.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
206
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
206.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
206.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
206.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
207
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
207.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
207.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
207.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
208
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
208.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
208.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
208.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
208.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
208.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
209
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
209.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
209.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
209.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
209.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
209.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
209.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
210
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
210.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
210.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
210.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
210.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
210.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
210.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
211
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
211.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
211.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
211.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
212
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
212.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
212.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
212.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.3. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
213
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
213.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
213.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
213.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
214
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
214.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
214.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
214.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
215
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
215.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
215.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
215.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
216
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
216.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
216.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
216.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
217
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
217.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
217.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
217.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
218
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
218.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
218.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
218.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
219
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
219.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
219.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
219.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
219.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPirTaxis
|
|
|
220
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
220.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
220.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
220.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
220.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
220.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
221
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
221.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
221.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
221.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
221.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
221.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
222
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
222.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
222.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
222.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
223
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
223.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
223.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
223.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.4. Иностранные депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
224
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
224.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
224.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
224.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
224.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
225
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
225.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
225.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
225.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
226
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
226.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
226.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
226.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
226.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
227
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
227.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
227.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
227.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
227.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
228
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
228.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
228.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
228.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
228.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
229
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
229.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
229.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
229.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
229.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
230
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
230.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
230.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
230.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
230.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
230.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
231
|
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
|
|
|
231.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
231.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
231.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
231.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
232
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
|
|
|
232.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
232.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
232.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
232.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
233
|
Вид представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
|
|
|
233.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
233.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
233.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
233.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
234
|
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
|
|
|
234.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
234.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
234.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
234.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
235
|
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:IsinPredstCzb
|
|
|
235.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
235.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
235.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
235.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
236
|
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
|
|
|
236.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
236.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
236.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
236.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
237
|
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
|
|
|
237.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
237.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
237.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
237.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
238
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
238.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
238.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
238.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
238.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
238.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
238.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
239
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
239.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
239.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
239.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
239.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
239.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
239.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
240
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
240.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
240.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
240.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
240.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
240.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
241
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
241.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
241.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
241.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
241.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
242
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
242.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
242.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
242.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
242.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
243
|
Наименование инвестиционного фонда
|
uk-dic:NaimInvestFond
|
|
|
243.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
243.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
243.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
244
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
244.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
244.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
244.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
245
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
245.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
245.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
245.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
246
|
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
|
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
|
|
|
246.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
246.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
246.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
247
|
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
|
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
|
|
|
247.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
247.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
247.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
248
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
248.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
248.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
248.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
249
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
249.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
249.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
249.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
250
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
250.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
250.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
250.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
250.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
251
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
251.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
251.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
251.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
251.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
251.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
252
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
252.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
252.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
252.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
252.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
252.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
253
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
253.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
253.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
253.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
253.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
254
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
254.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
254.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
254.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
255
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
255.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
255.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
255.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
256
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
256.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
256.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
256.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
257
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
257.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
257.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
257.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
258
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
258.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
258.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
258.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
259
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
259.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
259.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
259.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
260
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
260.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
260.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
260.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
261
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
261.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
261.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
261.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
262
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
262.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
262.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
262.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
262.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
263
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
263.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
263.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
263.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
263.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
263.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
264
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
264.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
264.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
264.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
264.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
264.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
265
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
265.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
265.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
265.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
265.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
266
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
266.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
266.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
266.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
267
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
267.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
267.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
267.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
268
|
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
|
|
|
268.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
268.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
269
|
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
|
uk-dic:NaimEmCzb
|
|
|
269.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
269.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
270
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
270.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
270.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
271
|
TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:TinLiczoObCzb
|
|
|
271.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
271.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
272
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
272.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
272.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
273
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
273.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
273.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
273.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
274
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
274.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
274.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
274.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
274.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
275
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
275.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
275.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
275.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
275.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
276
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
276.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
276.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
277
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
277.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
277.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
278
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
278.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
278.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
279
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
279.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
279.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
280
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
280.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
280.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
281
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:Adres
|
|
|
281.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
281.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
282
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
282.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
282.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
282.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
282.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
283
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
|
|
|
283.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
283.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
283.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
283.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
284
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
284.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
284.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
285
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
|
|
|
285.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
285.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
286
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
|
|
|
286.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
286.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
287
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
287.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
287.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
288
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
288.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
288.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
289
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
289.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
289.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
290
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
290.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
290.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
291
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
291.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
291.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
292
|
Дата окончания срока аренды
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
|
|
|
292.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
292.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
293
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
293.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
293.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
293.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
293.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
293.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
294
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushnDolyaObshStoim
|
|
|
294.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
294.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
294.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
294.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
294.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
295
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
295.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
295.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
296
|
Наименование арендодателя
|
uk-dic:NaimArendodat
|
|
|
296.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
296.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
297
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
297.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
297.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
298
|
Место нахождения арендодателя
|
uk-dic:MestoNaxArendodatelya
|
|
|
298.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
298.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
299
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
299.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
299.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
300
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
300.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
300.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
301
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
301.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
301.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
302
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
302.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
302.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
303
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
303.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
303.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
304
|
Дата окончания срока аренды
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
|
|
|
304.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
304.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
305
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
305.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
305.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
305.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
305.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
305.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
306
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
|
|
|
306.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
306.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
306.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
306.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
306.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
307
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
307.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
307.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
308
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
308.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
308.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
309
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
309.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
309.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
310
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
310.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
310.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
311
|
Наименование застройщика
|
uk-dic:NaimZastroishik
|
|
|
311.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
311.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
312
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
312.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
312.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
313
|
Вид объекта долевого строительства
|
uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
|
|
|
313.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
313.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
314
|
Назначение объекта долевого строительства
|
uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
|
|
|
314.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
314.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
315
|
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
|
uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit
|
|
|
315.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
315.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
316
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
316.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
316.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
316.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
316.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
317
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
317.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
317.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
318
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
318.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
319
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
319.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
319.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
320
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
320.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
320.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
321
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
321.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
321.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
322
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
322.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
322.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
323
|
Наименование контрагента по договору
|
uk-dic:NaimKontragenta
|
|
|
323.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
323.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
324
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
324.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
324.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
325
|
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
325.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
325.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
326
|
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
326.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
326.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
327
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
327.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
327.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
328
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
328.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
328.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
328.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
328.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
329
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
329.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
329.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
329.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
330
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
330.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
330.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
330.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
331
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
331.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
331.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
332
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
332.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
332.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
333
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
333.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
333.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
334
|
Наименование контрагента по договору
|
uk-dic:NaimKontragenta
|
|
|
334.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
334.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
335
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
335.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
335.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
336
|
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
336.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
336.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
337
|
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
337.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
337.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
338
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
338.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
338.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
339
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
339.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
339.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
339.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
339.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
340
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
340.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
340.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
340.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
340.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
341
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
341.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
341.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
342
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
342.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
342.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
343
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
343.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
343.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
344
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
344.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
344.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
345
|
Наименование контрагента по договору
|
uk-dic:NaimKontragenta
|
|
|
345.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
345.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
346
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
346.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
346.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
347
|
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
347.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
347.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
348
|
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
348.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
348.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
349
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
349.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
349.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
350
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
350.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
350.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
350.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
350.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
351
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
351.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
351.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
351.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
351.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
352
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
352.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
352.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.5. Иные имущественные права
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
353
|
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
|
|
|
353.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
353.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
354
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
354.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
354.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
355
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
355.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
356
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
356.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
356.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
357
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
357.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
358
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
358.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
358.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
359
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
359.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
359.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
359.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
360
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
360.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
360.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
360.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
361
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
361.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
361.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
361.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
362
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
362.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
362.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
362.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
363
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
363.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
363.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
363.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
364
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
364.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
364.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
364.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
365
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
365.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
365.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
365.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
366
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
366.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
366.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
366.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
367
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
367.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
367.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
367.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
367.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
367.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
367.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
368
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
368.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
368.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
368.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
368.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
368.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
368.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
369
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
369.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
369.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
369.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
370
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
370.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
370.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
370.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
371
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
371.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
371.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
371.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
372
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
372.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
373
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
373.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
374
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
374.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
374.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
374.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
375
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
375.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
375.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
375.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
376
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
376.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
376.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
376.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
377
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
377.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
377.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
377.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
378
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
378.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
378.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
378.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
379
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
379.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
379.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
379.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
380
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
380.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
380.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
380.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
381
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
381.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
381.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
381.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
381.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
381.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
381.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
382
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
382.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
382.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
382.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
382.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
382.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
382.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
383
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
383.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
383.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
383.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
384
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
384.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
384.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
384.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
385
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
385.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
385.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
385.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
386
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
386.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
386.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
386.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
387
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
387.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
387.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
387.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
388
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
388.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
388.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
388.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
389
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
389.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
389.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
389.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
390
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
390.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
390.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
390.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
391
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
391.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
391.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
391.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
392
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
392.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
392.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
392.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
392.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
392.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
392.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
393
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
393.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
393.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
393.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
393.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
393.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
393.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
394
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
394.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
394.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
394.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
395
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
395.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
395.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
395.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
396
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
396.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
396.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
396.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
397
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
397.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
397.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
397.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
398
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
398.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
398.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
398.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
399
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
399.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
399.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
399.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
400
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
400.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
400.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
400.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
401
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
401.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
401.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
401.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
402
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
402.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
402.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
402.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
403
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
403.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
403.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
403.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
404
|
Код государства регистрации
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
404.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
404.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
404.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
405
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
405.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
405.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
405.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
405.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
405.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
405.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
406
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
406.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
406.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
406.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
406.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
406.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
406.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
407
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
407.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
407.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
407.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
408
|
Наименование общества с ограниченной ответственностью
|
uk-dic:NaimObshOgrOtv
|
|
|
408.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
408.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
409
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
409.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
409.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
410
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
410.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
410.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
411
|
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
|
uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
|
|
|
411.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
411.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
412
|
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах
|
uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
|
|
|
412.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
412.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
413
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
413.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
413.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
413.3
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
413.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
414
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
414.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
414.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
414.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
414.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
415
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
415.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
415.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
416
|
Наименование иностранной коммерческой организации
|
uk-dic:NaimInostrKomOrg
|
|
|
416.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
416.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
417
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
417.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
417.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
418
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
418.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
418.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
419
|
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
|
uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
|
|
|
419.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
419.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
420
|
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах
|
uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
|
|
|
420.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
420.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
421
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
421.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
421.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
421.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
421.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
422
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
422.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
422.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
422.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
422.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
423
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
423.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
423.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
424
|
Вид объекта недвижимого имущества
|
uk-dic:VidObektaNedvizhImush
|
|
|
424.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
424.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
425
|
Назначение объекта недвижимого имущества
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
|
|
|
425.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
425.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
426
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
426.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
426.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
427
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
427.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
427.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
428
|
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
|
uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
|
|
|
428.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
428.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
429
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
429.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
429.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
429.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
429.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
430
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
430.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
430.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
430.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
430.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
431
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
431.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
431.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.4. Драгоценные металлы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
432
|
Вид драгоценного металла
|
uk-dic:VidDragMetalla
|
|
|
432.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
432.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
433
|
Масса драгоценного металла, в граммах
|
uk-dic:MassaDragMetallaGramm
|
|
|
433.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
433.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
434
|
Место хранения драгоценного металла
|
uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
|
|
|
434.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
434.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
435
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
435.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
435.2
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
435.3
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
435.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
435.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
436
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
436.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
436.2
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
436.3
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
436.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
436.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
437
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
437.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
437.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
438
|
Вид драгоценного металла
|
uk-dic:VidDragMetalla
|
|
|
438.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
438.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
439
|
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах
|
uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
|
|
|
439.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
439.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
440
|
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов
|
uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
|
|
|
440.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
440.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
441
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
441.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
441.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
442
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
442.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
442.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
442.3
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
442.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
442.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
443
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
443.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
443.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
443.3
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
443.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
443.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
444
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
444.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
444.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.6. Художественные ценности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
445
|
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
|
|
|
445.1
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
445.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
446
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
|
|
|
446.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
446.2
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
446.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
447
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
447.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
447.2
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
447.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
447.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
448
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
448.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
448.2
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
448.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
448.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
449
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
449.1
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
449.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
450
|
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
|
|
|
450.1
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
450.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
451
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
451.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
451.2
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
451.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
452
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
452.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
452.2
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
452.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
452.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
453
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
453.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
453.2
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
453.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
453.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
454
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
454.1
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
454.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
455
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
455.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
455.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
455.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
456
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
456.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
456.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
456.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
457
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
457.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
457.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
457.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
458
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
|
|
|
458.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
458.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
458.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
459
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
|
|
|
459.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
459.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
459.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
460
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
460.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
460.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
460.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
461
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
461.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
461.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
461.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
462
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
462.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
462.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
462.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
462.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
462.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
462.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
463
|
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
463.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
463.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
463.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
463.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
463.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
463.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
464
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
464.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
464.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
464.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
464.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
464.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
464.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
465
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
465.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
465.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
465.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
466
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
466.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
466.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
466.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
467
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
467.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
467.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
467.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
468
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
468.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
468.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
468.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
469
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
469.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
469.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
469.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
470
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
470.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
470.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
470.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
471
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
471.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
471.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
471.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
472
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
472.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
472.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
472.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
473
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
473.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
473.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
473.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
474
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
474.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
474.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
474.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
475
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
475.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
475.2
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
475.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
475.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
475.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
475.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
476
|
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
476.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
476.2
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
476.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
476.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
476.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
476.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
477
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
477.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
477.2
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
477.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
477.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
477.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
477.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
478
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
478.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
478.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
478.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
479
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
479.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
479.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
479.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
480
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
480.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
480.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
480.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
481
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
481.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
481.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
481.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
482
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
|
|
|
482.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
482.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
482.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
483
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
|
|
|
483.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
483.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
483.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
484
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
484.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
484.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
484.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
485
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
485.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
485.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
485.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
486
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
486.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
486.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
486.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
486.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
486.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
486.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
487
|
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
487.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
487.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
487.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
487.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
487.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
487.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
488
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
488.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
488.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
488.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
488.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
488.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
488.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
489
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
489.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
489.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
489.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
490
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
490.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
490.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
490.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
491
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
491.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
491.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
491.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
492
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
492.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
492.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
492.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
493
|
Наименование кредитора
|
uk-dic:NaimKreditora
|
|
|
493.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
493.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
493.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
494
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
494.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
494.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
494.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
495
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
495.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
495.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
495.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
496
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора
|
uk-dic:InnTinKreditora
|
|
|
496.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
496.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
496.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
497
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
497.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
497.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
497.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
498
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
498.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
498.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
498.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
499
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
499.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
499.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
499.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
499.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
499.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
499.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
500
|
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
500.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
500.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
500.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
500.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
500.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
500.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
501
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
501.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
501.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
501.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
501.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
501.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
501.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
502
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
502.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
502.2
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
502.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Пояснительная записка
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
503
|
Информация о последствиях исправления ошибок
|
uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
|
|
|
503.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
503.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
504
|
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
|
uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
|
|
|
504.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
504.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
505
|
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
|
uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
|
|
|
505.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
505.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
506
|
Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
|
uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
|
|
|
506.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
506.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
507
|
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
|
uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
|
|
|
507.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
507.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
508
|
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock
|
|
|
508.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
508.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
509
|
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
|
uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnymFiuchersnymDogKontrTextBlock
|
|
|
509.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
509.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
510
|
Сведения об оценочной стоимости базовых активов
|
uk-dic:SvedOczStoimBazAkt
|
|
|
510.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
510.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
511
|
Вид базового актива
|
uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
511.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
511.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
512
|
Категория базового актива
|
uk-dic:KategoriyaBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
512.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
512.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
513
|
Выпуск
|
uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
513.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
513.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
514
|
Транш
|
uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
514.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
514.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
515
|
Серия ценной бумаги
|
uk-dic:SeriyaCzb
|
|
|
515.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
515.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
516
|
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
|
uk-dic:NaimEmCzb
|
|
|
516.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
516.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
517
|
Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
|
uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty
|
|
|
517.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
517.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
518
|
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam
|
|
|
518.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
519
|
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
|
uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock
|
|
|
519.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
519.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Иная информация
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
520
|
Иная информация
|
uk-dic:InayaInfTextBlock
|
|
|
520.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления справки о стоимости чистых активов для представления в Банк России для акционерных инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний календарный день календарного месяца, предшествовавшего отчетному; для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний рабочий день календарного месяца, предшествовавшего отчетному.
2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
5. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в показателях таблиц пунктов 3.1 - 3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
7. По показателю "Наименование биржи" (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.
8. По показателям "TIN" (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)" (строки 232), "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" (строка 271), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)" (строки 297, 312, 324, 335 и 346), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору" (строки 377, 401 и 472) и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора" (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях "TIN" и "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" необходимо указывать три нуля.
9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:
в показателях Расшифровок раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;
в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
(строки 42 и 51) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) - ОГРН эмитента;
(строка 150) - ОГРН векселедателя;
(строка 173) - ОГРН управляющего ипотечным покрытием;
(строки 376, 400, 471) - ОГРН должника по договору;
(строка 409) - ОГРН общества с ограниченной ответственностью;
(строка 441) - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
(строка 495) - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 130) - ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":
(строка 297) - ОГРН (TIN) арендодателя;
(строки 324, 335, 346) - ОГРН (TIN) контрагента по договору;
(строка 312) - ОГРН (TIN) застройщика;
по показателю "Субординированный депозит" (строка 54) - является ли депозит субординированным депозитом - значение "да" или "нет";
по показателю "Наименование кредитной организации":
(строка 41) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
(строка 50) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Код валюты":
(строка 45) - код валюты счета;
(строка 55) - код валюты счета по депозиту;
(строка 249) - код валюты выпуска;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":
(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;
(строка 151) - ИНН векселедателя;
(строка 172) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;
(строка 410) - ИНН общества с ограниченной ответственностью;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 129) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "TIN":
(строка 116) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;
(строки 190, 203, 214, 227, 258) - TIN эмитента;
(строка 245) - TIN инвестиционного фонда;
(строка 418) - TIN иностранной коммерческой организации;
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":
(строки 189, 202, 225, 257, 270) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
(строка 244) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;
(строка 417) - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;
по показателю "Код государства регистрации":
(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) - код государства регистрации должника по договору;
(строки 484, 497) - код государства регистрации кредитора;
по показателю "Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество":
(строка 282) - стоимость недвижимого имущества;
(строка 293) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо);
(строка 305) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо);
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 128) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированные облигации" (строка 191) - являются ли облигации субординированными облигациями - значение "да" или "нет";
по показателю "Дата договора":
(строки 309, 321, 332, 343) - дата заключения договора;
(строки 360, 371, 385, 396) - дата кредитного договора (договора займа);
по показателю "Место нахождения":
(строки 375, 399) - место нахождения должника по договору;
(строка 470) - место нахождения должника;
(строка 494) - место нахождения кредитора;
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" (строки 327, 338, 349) - адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" (строка 348) - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Наименование должника" (строки 374, 398) - наименование должника по договору;
по показателю "Дебиторская задолженность" (строки 462, 475) - сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);
по показателю "Обязательства" (строки 486, 499) - сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).
11. Показатели пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:
о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503 - 505);
о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);
сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);
о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509 - 519).
В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).
12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл" и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:
сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).
13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.
14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
15. Значения стоимостных показателей разделов III "Активы" (строки 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33), IV "Обязательства" (строка 35) и V "Стоимость чистых активов" (строки 38 и 40), а также количественный показатель раздела V "Стоимость чистых активов" (строка 39) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.
16. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.
(форма)
Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420503
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
5.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
7
|
Отчетный период
|
uk-dic:OtchetnyjPeriod
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом
|
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
|
|
|
8.1
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
|
8.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
8.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
9
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества
|
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
|
|
|
9.1
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
|
9.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
9.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
10
|
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)
|
uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
|
|
|
10.1
|
Виды доходов
|
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
|
|
|
10.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
10.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
|
uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
|
|
|
11.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
12
|
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
|
uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
|
|
|
12.1
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
12.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
13
|
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
|
|
|
13.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
13.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
14
|
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
|
|
|
14.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
14.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
15
|
Прочие доходы
|
uk-dic:ProchieDox
|
|
|
15.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
15.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
16
|
Прочие расходы
|
uk-dic:ProchieRasx
|
|
|
16.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
17
|
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
|
|
|
17.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
18
|
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
|
|
|
18.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
18.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
19
|
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
|
|
|
19.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
19.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
20
|
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
|
uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
|
|
|
20.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
21
|
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
|
|
|
21.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
22
|
Государственный регистрационный номер
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
22.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
22.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
22.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
22.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
23
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
23.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
23.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
23.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
23.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
24
|
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке
|
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
|
|
|
24.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
24.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
24.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
24.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
25
|
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
|
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
|
|
|
25.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
25.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
25.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
25.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
26
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
26.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
26.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
|
26.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
27
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <2>) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
|
|
|
27.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
27.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
|
27.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Порядок
составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"
1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.
2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
в показателе "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
4. По показателям Раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд" (далее - Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.
При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:
показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;
необходимо исходить из результата каждой соответствующей операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.
5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (строка 21) со знаком "-".
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 8.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 9.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.
По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;
В показателе "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражаются:
по аналитическому признаку "управляющая компания" (строка 4.2) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;
по аналитическому признаку "вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 4.1) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.
По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом" (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).
6. По показателям Раздела IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО" (далее - Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.
По показателям Раздела IV указываются:
наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);
по показателю "Государственный регистрационный номер" (строка 22) - государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);
по показателю "Код ISIN (если присвоен)" (строка 23) - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке" (строка 24) - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже" (строка 25) - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.
В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.
Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.
(форма)
Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420504
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
5.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры отчета о владельцах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Текущая отчетная дата
|
uk-dic:TekOtchDat
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
7
|
Предыдущая отчетная дата
|
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете
Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Количество владельцев акций (инвестиционных паев)
|
uk-dic:KolVo_Vladelczev
|
|
|
8.1
|
Место жительства (регистрации)
|
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
|
|
|
8.2
|
По месту учета прав паев
|
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
|
|
|
8.3
|
Типы владельцев
|
dim-int:TipyVladelczevAxis
|
|
|
8.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
9
|
Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
|
|
|
9.1
|
Место жительства (регистрации)
|
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
|
|
|
9.2
|
По месту учета прав паев
|
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
|
|
|
9.3
|
Типы владельцев
|
dim-int:TipyVladelczevAxis
|
|
|
9.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
Количество иных счетов
|
uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
|
|
|
10.1
|
Вид счетов
|
dim-int:VidSchetovAxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
|
|
|
11.1
|
Вид счетов
|
dim-int:VidSchetovAxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего
|
uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
|
|
|
12.1
|
Виды счетов иные
|
dim-int:VidySchetov_InyeAxis
|
|
|
12.2
|
Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
13
|
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
|
|
|
13.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
14
|
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"
|
uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
|
|
|
14.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
15
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
|
|
|
15.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
16
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего
|
uk-dic:Kolvo_Akczij_Ogranich_Operaczij
|
|
|
16.1
|
Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
17
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
17.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
18
|
Вид владельца
|
uk-dic:VidVladelczaEnumerator
|
|
|
18.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
18.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
19
|
Место нахождения (место жительства)
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
|
|
|
19.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
19.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
20
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
20.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
21
|
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN <1> инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)
|
uk-dic:InnOgrn
|
|
|
21.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
21.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
22
|
Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht
|
|
|
22.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
22.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
22.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
23
|
Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
|
uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelecz_Aif_Vprocz
|
|
|
23.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
23.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
23.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Порядок
составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах
акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о владельцах составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
3. По показателям подраздела 1 Раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" (далее - Раздел III) отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (аналитические признаки: "Физические лица" (строка 2.1), "Юридические лица" (строка 2.2) и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" (строка 2.3).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 Раздела III не отражаются.
4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления показателей Раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.
5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей Раздела III информация о таких счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о его государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.
6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего" (строка 16) Раздела V "Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел V), не суммируя их количество.
7. По показателям Раздела VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел VI) отражаются сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях Раздела VI не отражаются.
8. По показателям Раздела VI указываются:
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 17) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда);
по показателю "Вид владельца" (строка 18) - вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);
по показателю "Место нахождения (место жительства)" (строка 19) - место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строка 20) - код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда);
по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" (строка 22) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук;
по показателю "Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах" (строка 23) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах.
9. Значения количественных показателей Разделов III, IV "Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (строка 12) и V (строки 13 - 16) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.
(форма)
Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 20__ год
Код формы по ОКУД <1> 0420505
Годовая
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
6
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
7
|
Текущий отчетный год
|
uk-dic:TekuschOtchGod
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
8
|
Предыдущий отчетный год
|
uk-dic:PredyduschOtchGod
|
|
|
8.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
9
|
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
|
|
|
9.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года
|
uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
|
|
|
10.1
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
|
uk-dic:Summa_Rasx_Du
|
|
|
11.1
|
Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов
|
dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
12
|
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du
|
|
|
12.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420505 "Отчет
о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд)"
1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного года, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о вознаграждениях и расходах под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
3. По показателям Раздела III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)" отражается информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.
(форма)
Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420506
Квартальная
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
3
|
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:PolnNaimNpf
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
4
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:InnNpf
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
5
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
6
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
6.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
7
|
Стоимость чистых активов на начало отчетного года, рублей
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
7.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
8
|
Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей
|
uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
8.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
9
|
Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей
|
uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii
|
|
|
9.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
9.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
10
|
Стоимость чистых активов, рублей
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
|
|
|
10.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
составления отчетности по форме 0420506 "Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений"
1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.
2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.
4. По показателям отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации.
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" (строка 4) - ИНН управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 8) - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 9) - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Стоимость чистых активов, рублей" (строка 10) - стоимость чистых активов на конец отчетного периода, рублей.
В случае если договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом специально не установлено, как определяется стоимость передаваемых активов, то стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается как рыночная стоимость активов в соответствии с Указанием Банка России от 11 октября 2017 года N 4579-У "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года N 49399.
(форма)
Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений"
по состоянию на ______________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420507
Квартальная
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:PolnNaimUK_NPF
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
3
|
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:PolnNaimNpf
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
4
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:InnNpf
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
5
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
6
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
6.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
7
|
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей
|
uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
7.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
8
|
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей
|
uk-dic:OplataUslugVoznagrazhdenieUK
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
8.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
9
|
Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей
|
uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI
|
|
|
9.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
9.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
10
|
Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей
|
uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop
|
|
|
10.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
10.3
|
Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений
|
dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений"
1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.
2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Уполномоченное лицо специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, подписывает отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании" (строка 8), "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" (строка 9) и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 10), в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7) за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 7) (до выплаты вознаграждения управляющей компании).
4. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.
5. По показателям отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 4) - ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 7) - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющей компании). Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-";
по показателю "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей" (строка 8) - начисленная сумма вознаграждения управляющей компании;
по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей" (строка 9) - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 10) в группе аналитических признаков и аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений для формирования группы аналитических признаков "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 3) - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в разрезе следующих аналитических признаков: "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7).
(форма)
Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
за ____ квартал 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420508
Квартальная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии управляющей компании
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Стоимость чистых активов на отчетную дату
|
uk-dic:ChistyeAktivi
|
|
|
7
|
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа
|
uk-dic:PostupiloNakopDlZhilishObesVoenOtUpolnomochennogoFederalNogoOrg
|
|
|
8
|
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:PoluchenDokhodOtInvNakopDlZhilishObesVoen
|
|
|
9
|
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу
|
uk-dic:PerechislenoNakopDlZhilishObesVoenUpolnomochFederalNomuOrg
|
|
|
10
|
Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
|
uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhRaskhodovNaInvNakopDlZhilischObespech
|
|
|
11
|
Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год
|
uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKomZaPredyduschijOtchetnyjGod
|
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
12.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
12.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
13
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
13.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
13.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
Подраздел 2. Ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
14
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
14.1
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
14.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
15
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
15.1
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
15.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
16
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
uk-dic:CzbRossxEmitentov
|
|
|
16.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
16.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
17
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
17.1
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
17.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
18
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
18.1
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
18.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
19
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
19.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
20
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
20.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
21
|
Иные активы
|
uk-dic:InyeAktivy
|
|
|
22
|
Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov
|
Подраздел 4. Общая стоимость активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
23
|
Общая стоимость активов
|
uk-dic:Aktivy
|
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
24
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
24.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
24.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
25
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
25.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
25.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
Расшифровки активов и обязательств
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
26
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
26.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
26.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
27
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
27.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
27.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
28
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
28.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
28.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
29
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
29.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
29.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
30
|
Номер расчетного счета
|
uk-dic:NomerRaschetnogoScheta
|
|
|
30.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
30.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
31
|
Дата открытия расчетного счета
|
uk-dic:DataOtkrytiyaRaschetnogoScheta
|
|
|
31.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
31.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
32
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
32.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
32.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
33
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
33.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
33.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
33.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
33.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
34
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
34.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
34.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
34.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
34.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
35
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
35.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
35.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
1.2. Денежные средства на брокерских счетах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
36
|
Полное наименование брокера
|
uk-dic:PolnNaimBroker
|
|
|
36.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
36.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
37
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
37.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
37.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
38
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
38.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
38.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
39
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
39.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
39.2
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
39.3
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
40
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
40.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
40.2
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
40.3
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
41
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
41.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
41.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
42
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
42.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
42.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
42.3
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
42.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
43
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
43.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
43.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
43.3
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
43.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
44
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
44.1
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
44.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
45
|
Полное наименование брокера
|
uk-dic:PolnNaimBroker
|
|
|
45.1
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
45.2
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
46
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
46.1
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
46.2
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
47
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
47.1
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
47.2
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
48
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
48.1
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
48.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
48.3
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
49
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
49.1
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
49.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
49.3
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
50
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
50.1
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
50.2
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
51
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
51.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
51.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
51.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
51.4
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
52
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
52.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
52.2
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
52.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
52.4
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
53
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
53.1
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
53.2
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
54
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
54.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
54.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
55
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
55.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
55.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
56
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
56.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
56.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
57
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
57.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
57.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
58
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
58.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
58.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
59
|
Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год
|
uk-dic:TekushhayaProczentnayaStavkaProczVGod
|
|
|
59.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
59.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
60
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
60.1
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
60.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
60.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
61
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
61.1
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
61.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
61.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
62
|
Периодичность выплаты процента
|
uk-dic:PeriodichnostVyplatyProczenta
|
|
|
62.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
62.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
63
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
63.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
63.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
63.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
63.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
64
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
64.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
64.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
64.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
64.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
65
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
65.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
65.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
66
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
66.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
66.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
67
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
67.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
67.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
68
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
68.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
68.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
69
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
69.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
69.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
70
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
70.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
70.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
71
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
71.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
71.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
72
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
72.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
72.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
73
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
73.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
73.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
73.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
74
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
74.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
74.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
74.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
74.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
75
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
75.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
75.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
75.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
75.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
76
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
76.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
76.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
77
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
77.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
77.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
78
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
78.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
78.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
79
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
79.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
79.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
80
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
80.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
80.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
81
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
81.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
81.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
82
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
82.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
82.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
83
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
83.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
83.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
84
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
84.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
84.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
84.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
85
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
85.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
85.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
85.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
85.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
86
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
86.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
86.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
86.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
86.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
87
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
87.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
87.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
88
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
88.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
88.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
89
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
89.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
89.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
90
|
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
|
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
90.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
90.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
91
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
91.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
91.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
92
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
92.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
92.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
93
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
93.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
93.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
94
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
94.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
94.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
95
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
95.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
95.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
96
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
96.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
96.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
96.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
97
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
97.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
97.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
97.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
97.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
98
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
98.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
98.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
98.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
98.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
99
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
99.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
99.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
100
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
100.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
100.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
101
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
101.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
101.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
102
|
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
|
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
102.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
102.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
103
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
103.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
103.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
104
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
104.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
104.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
105
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
105.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
105.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
106
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
106.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
106.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
107
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
107.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
107.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
108
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
108.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
108.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
108.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
109
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
109.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
109.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
109.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
109.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
110
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
110.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
110.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
110.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
110.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
111
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
111.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
111.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
112
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
112.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
112.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
113
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
113.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
113.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
113.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
114
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
114.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
114.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
114.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
115
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
115.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
115.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
115.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
116
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
116.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
116.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
116.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
117
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
117.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
117.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
117.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
118
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
118.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
118.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
118.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
119
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
119.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
119.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
119.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
119.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
120
|
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
|
|
|
120.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
120.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
120.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
|
121
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
121.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
121.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
121.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
122
|
Вид представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
|
|
|
122.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
122.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
122.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
123
|
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
|
|
|
123.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
123.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
123.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
124
|
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:IsinPredstCzb
|
|
|
124.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
124.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
124.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
125
|
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
|
|
|
125.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
125.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
125.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
126
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
126.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
126.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
126.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
126.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
126.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
127
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
127.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
127.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
127.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
127.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
127.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
128
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
128.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
128.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
128.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
129
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
129.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
129.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
129.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
130
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
|
130.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
130.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
130.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
131
|
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
|
|
|
131.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
131.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
131.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
132
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
132.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
132.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
132.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
133
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
133.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
133.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
133.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
134
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
134.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
134.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
134.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
135
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
135.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
135.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
135.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
135.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
136
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
136.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
136.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
136.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
136.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
136.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
137
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
137.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
137.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
137.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
137.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
137.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
138
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
138.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
138.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
138.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
139
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
139.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
139.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
139.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
140
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
140.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
140.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
141
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
141.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
141.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
142
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
142.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
142.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
143
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
143.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
143.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
144
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
144.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
144.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
145
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
145.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
145.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
146
|
Категория акций
|
uk-dic:KategorAkcii
|
|
|
146.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
146.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
147
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
147.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
147.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
147.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
148
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
148.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
148.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
148.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
148.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
149
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
149.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
149.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
149.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
149.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
150
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
150.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
150.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
151
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
151.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
151.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.8. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
152
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
152.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
152.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
153
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
153.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
153.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
154
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
154.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
154.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
155
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
155.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
155.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
156
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
156.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
156.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
157
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
157.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
157.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
158
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
158.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
158.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
159
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
159.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
159.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
159.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
159.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
160
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
160.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
160.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
160.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
160.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
160.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
161
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
161.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
161.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
161.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
161.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
161.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
162
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
162.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
162.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
163
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
163.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
163.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.9. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
164
|
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
|
|
|
164.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
164.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
165
|
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
|
|
|
165.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
165.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
166
|
Наименование управляющего ипотечным покрытием
|
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
|
|
|
166.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
166.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
167
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
167.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
167.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
168
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
168.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
168.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
169
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
169.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
169.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
169.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
169.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
170
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
170.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
170.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
170.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
170.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
170.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
171
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
171.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
171.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
171.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
171.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
171.5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
172
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
172.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
172.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
173
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
173.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
173.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
174
|
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
|
|
|
174.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
175
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:InnLiczoObPoCzb
|
|
|
175.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
176
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
176.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
176.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
177
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
177.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
177.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
177.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
178
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
178.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
178.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
178.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
179
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
179.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
180
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
180.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
180.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
181
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
181.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
181.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
182
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
182.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
182.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
183
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
183.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
183.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
184
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
184.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
185
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
185.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
185.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
185.3
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
186
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
186.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
186.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
186.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
186.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
187
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
187.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
187.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
187.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
187.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
187.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
188
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
188.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
188.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
188.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
188.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
188.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
189
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
189.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
189.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
190
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
190.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
190.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
191
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
191.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
191.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
192
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
192.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
192.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
193
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
193.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
193.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
194
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
194.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
194.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
195
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
195.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
195.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
196
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
196.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
196.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
197
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
197.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
197.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
197.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
197.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
198
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
198.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
198.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
198.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
198.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
198.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
199
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
199.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
199.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
199.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
199.4
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
199.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
200
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
200.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
200.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
201
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
201.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
201.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.3. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
202
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
202.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
202.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
203
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
203.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
203.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
204
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
204.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
204.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
205
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
205.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
205.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
206
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
206.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
206.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
207
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
207.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
207.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
207.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
208
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
208.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
208.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
208.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
208.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
209
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
209.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
209.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
209.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
209.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
210
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
210.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
210.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
211
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
211.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
211.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.4. Иностранные депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
212
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
212.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
212.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
212.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
213
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
213.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
213.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
213.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
214
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
214.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
214.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
214.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
215
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
215.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
215.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
215.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
216
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
216.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
216.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
216.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
217
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
217.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
217.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
217.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
217.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
218
|
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
|
|
|
218.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
218.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
218.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
219
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <2>) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
|
|
|
219.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
219.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
219.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
220
|
Вид представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
|
|
|
220.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
220.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
220.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
221
|
Код ISIN <1> представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:IsinPredstCzb
|
|
|
221.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
221.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
221.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
222
|
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
|
|
|
222.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
222.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
222.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
223
|
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
|
|
|
223.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
223.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
223.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
224
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
224.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
224.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
224.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
224.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
224.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
225
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
225.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
225.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
225.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
225.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
225.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
226
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
226.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
226.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
226.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
226.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
226.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
227
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
227.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
227.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
227.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
228
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
228.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
228.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
228.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
229
|
Наименование инвестиционного фонда
|
uk-dic:NaimInvestFond
|
|
|
229.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
229.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
230
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
230.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
230.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
231
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
231.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
231.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
232
|
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
|
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
|
|
|
232.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
232.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
233
|
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
|
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
|
|
|
233.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
233.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
234
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
234.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
234.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
235
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
235.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
235.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
235.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
236
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
236.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
236.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
236.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
236.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
237
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
237.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
237.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
237.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
237.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
238
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
238.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
238.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
238.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
238.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
239
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
239.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
239.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
240
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
240.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
240.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
241
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
241.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
241.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
242
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
242.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
242.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
243
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
243.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
243.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
244
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
244.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
244.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
245
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
245.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
245.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
246
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
246.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
246.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
246.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
247
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
247.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
247.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
247.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
247.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
248
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
248.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
248.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
248.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
248.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
249
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
249.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
249.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
249.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
249.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
250
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
250.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
250.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
251
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
251.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
251.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
252
|
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
|
|
|
252.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
253
|
TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:TinLiczoObCzb
|
|
|
253.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
254
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
254.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
254.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
255
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
255.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
255.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
255.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
256
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
256.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
256.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
256.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
257
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
257.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3
4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
258
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
258.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
258.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
259
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
259.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
259.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
260
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
260.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
260.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
261
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
|
|
|
261.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
261.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
262
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
|
|
|
262.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
262.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
263
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
263.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
263.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
263.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
263.4
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
264
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
264.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
264.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
264.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
264.4
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
265
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
265.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
265.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
266
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
266.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
266.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
267
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
267.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
267.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
268
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
268.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
268.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
269
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
269.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
269.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
270
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
270.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
270.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
271
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
271.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
271.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
272
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
272.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
272.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
272.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
272.4
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
273
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
273.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
273.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
273.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
273.4
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
274
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
274.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
274.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
275
|
Сведения, позволяющие определенно установить актив
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitAktiv
|
|
|
275.1
|
Идентификатор иного актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
|
276
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
276.1
|
Идентификатор иного актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
|
277
|
Иные активы
|
uk-dic:InyeAktivy
|
|
|
277.1
|
Идентификатор иного актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
|
277.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
278
|
Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov
|
|
|
278.1
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
|
278.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
279
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
279.1
|
Идентификатор прочего актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
280
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
280.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
280.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
281
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
281.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
281.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
282
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
282.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
282.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
283
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
|
|
|
283.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
283.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
284
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
|
|
|
284.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
284.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
285
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
285.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
285.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
285.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
285.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
285.5
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
286
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
286.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
286.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
286.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
286.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
286.5
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
287
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
287.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
287.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
288
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
288.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
288.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
289
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
289.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
289.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
290
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
290.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
290.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
291
|
Наименование кредитора
|
uk-dic:NaimKreditora
|
|
|
291.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
291.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
292
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
292.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
292.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
293
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
293.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
293.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
294
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
294.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
294.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
294.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
294.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
294.5
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
295
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
295.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
295.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
295.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
295.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
295.5
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
296
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
296.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
296.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Порядок
составления отчета по форме 0420508 "Отчет
об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).
Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый, второй, третий и четвертый кварталы.
2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.
3. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 8) - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя финансовый результат от сделок, от погашений, начисленные дивиденды, процентный доход по ценным бумагам, начисленный на конец отчетного периода, финансовый результат переоценок, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам и другие доходы, без учета расходов (комиссий);
по показателю "Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения" (строка 10) - все расходы по инвестированию накоплений, включая комиссию биржи, брокера, иные комиссии (далее - комиссии), аудиторские расходы, расходы на страхование, оплату услуг специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая комиссию на вознаграждение управляющей компании. Комиссии включаются за соответствующий отчетный период, подлежащие уплате за отчетный период. Годовые комиссии (такие как услуги специализированного депозитария) должны быть учтены за соответствующий период.
4. По показателям Раздела III "Активы":
стоимостные величины, выраженные в валюте, отражаются в показателях в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на конец отчетного периода;
значения показателей на текущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец отчетного периода;
значения показателей на предыдущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец предыдущего отчетного периода.
5. Стоимостные величины показателей Расшифровок раздела III "Активы" для активов, выраженных в иностранной валюте, указываются в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на отчетную дату.
6. По показателям Расшифровок активов и обязательств указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
(строки 27, 55) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
(строки 37, 46) - ОГРН брокера;
(строки 67, 79, 91, 103, 114, 141, 153) - ОГРН эмитента;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":
(строка 271) - ОГРН (идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) должника;
(строка 293) - ОГРН (TIN) кредитора по договору;
по показателю "Код валюты":
(строки 32, 41, 50) - код валюты счета;
(строка 58) - код валюты счета по депозиту;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":
(строки 38, 47) - ИНН брокера;
(строки 68, 80, 92, 104, 115, 142, 154) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;
(строка 167) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 133) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "TIN":
(строка 121) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;
(строки 193, 203, 214, 243) - TIN эмитента;
(строка 231) - TIN инвестиционного фонда;
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":
(строки 192, 213, 242) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
(строка 230) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 132) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Дата договора":
(строки 40, 49) - дата брокерского договора;
(строка 61) - дата депозитного договора;
по показателю "Номер договора":
(строки 39, 48) - номер брокерского договора;
(строка 60) - номер депозитного договора;
по показателю "Место нахождения":
(строка 270) - место нахождения должника;
(строка 292) - место нахождения кредитора;
по группе аналитических признаков "Техническая ось" указываются общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств.
(форма)
Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ___________ квартал 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420509
Квартальная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях
|
uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
7
|
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг
|
uk-dic:Yyr_Netto_Realiz_Vybczb
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
8
|
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года
|
uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
9
|
Чистый финансовый результат от реализации активов
|
uk-dic:Chistfr_Realizaktivov
|
|
|
9.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
10
|
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала
|
uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
|
|
|
10.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
11
|
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
|
|
|
11.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
12
|
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
|
|
|
12.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
13
|
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
|
|
|
13.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
14
|
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года
|
uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
|
|
|
14.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
15
|
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании
|
uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
|
|
|
15.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
16
|
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
|
uk-dic:Scha_Investportfuk
|
|
|
16.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
17
|
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно
|
uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana
|
|
|
17.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
18
|
Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно
|
uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana
|
|
|
18.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
19
|
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании
|
uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk
|
|
|
19.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
20
|
Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года
|
uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda
|
|
|
20.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
21
|
Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox
|
|
|
21.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
22
|
Начислено вознаграждения управляющей компании
|
uk-dic:NachislVoznagrUK
|
|
|
22.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
23
|
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
|
|
|
23.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
23.2
|
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
|
|
|
24
|
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
|
uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
|
|
|
24.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
25
|
Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)
|
uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
|
|
|
25.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
26
|
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen
|
|
|
26.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
27
|
Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)
|
uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
|
|
|
27.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
28
|
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)
|
uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA
|
|
|
28.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
28.2
|
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
|
|
|
29
|
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (процент к средней стоимости от чистых активов)
|
uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
|
|
|
29.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах
от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).
Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.
2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (далее - Раздел I) указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.
По показателям Раздела I указываются:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер договора" (строка 4) - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
по показателю "Дата договора" (строка 5) - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
3. По показателям Раздела II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 6):
дивиденды - по дате начисления;
проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях, - на дату окончания отчетного периода;
по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" (строка 7) указывается выручка без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" (строка 8) указывается стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" (строка 9) указывается чистый финансовый результат;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала" (строка 10) указывается нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;
по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 13) указываются расходы на инвестирование, включающие комиссии по сделкам, оплату услуг аудитора, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.
4. По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 21) Раздела III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании" указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный период, в расчет не берутся суммы выплаченного вознаграждения в отчетном периоде, но начисленного за предыдущий отчетный период (если выплата осуществлялась в отчетном периоде).
5. По показателям Раздела IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде, а также подлежащие уплате с начала первого квартала по окончанию текущего отчетного периода;
по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" (строка 22) - начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в рассматриваемом отчетном периоде за другие периоды;
по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) - все комиссии, начисленные в отчетном периоде (включая начисленные и выплаченные комиссии).
По группе аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 6) показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) указываются:
по аналитическому признаку "Иные расходы" (строка 6.1) - иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитических признаках по строкам 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7;
по аналитическому признаку "На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров" (строка 6.3) - начисления, в том числе и выплаты вознаграждения брокерам по сделкам;
по аналитическому признаку "На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" (строка 6.4) - начисления, в том числе выплаты на оплату страховой премии, подлежащие уплате за отчетный период;
по аналитическому признаку "На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений" (строка 6.5) - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;
по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" (строка 6.6) - начисленные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;
по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" (строка 6.7) - начисленные, в том числе выплаченные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.
Для аналитических признаков показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" (строка 28) следует использовать аналогичный порядок заполнения;
по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 26) - доходность, взвешенная по времени, с поправкой на денежные потоки.
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается в соответствии с Порядком определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7382.
(форма)
Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими
компаниями поручено проведение идентификации"
по состоянию на ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420510
На нерегулярной основе
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
3
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
uk-dic:OgrnUK
|
|
|
4
|
Наименование кредитной организации (ее филиала)
|
uk-dic:NaimKOFiliala
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
|
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
|
|
|
5
|
Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)
|
uk-dic:RegistrNomerPoryadkNomerKOFiliala
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
|
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
|
|
|
6
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
6.2
|
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
|
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
|
|
|
7
|
Дата заключения договора
|
uk-dic:Data_ZaklDog
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
7.2
|
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
|
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
|
|
|
8
|
Дата расторжения договора
|
uk-dic:DataRastorzheniya
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
8.2
|
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
|
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах,
которым управляющими компаниями поручено
проведение идентификации"
1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; N 26, ст. 3860, ст. 3884; N 27, ст. 4196, ст. 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, ст. 46; N 31, ст. 4816, ст. 4830) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).
Отчетность по форме 0420510 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателям отчета по форме 0420510 отражается следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее - идентификация):
по показателю "Наименование кредитной организации (ее филиала)" (строка 4) - сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО);
по показателю "Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)" (строка 5) - регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации.
По показателям отчета по форме 0420510 также отражается следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:
по показателю "Номер договора" (строка 6) - номер договора;
по показателю "Дата заключения договора" (строка 7) - дата заключения договора;
по показателю "Дата расторжения договора" (строка 8) - дата расторжения договора.
При представлении информации о заключении договора показатель "Дата расторжения договора" (строка 8) не заполняется.
При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем "Дата расторжения договора" (строка 8) должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора" (строка 7).
(форма)
Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен" за ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420511
На нерегулярной основе
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
1.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
1.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
1.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии управляющей компании
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk на uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
2.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
2.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
2.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
3.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
3.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
3.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
4
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
4.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
4.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
4.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
|
5
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
5.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
5.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
5.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
6
|
Наименование инвестиционного портфеля
|
uk-dic:NaimInvestPortf
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
6.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
6.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
6.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
6.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
7
|
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)
|
uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
7.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
7.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
7.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
7.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
8
|
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности
|
uk-dic:NomerLiczenziiNpf
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
8.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
8.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
8.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
8.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
9
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)
|
uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV
|
|
|
9.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
9.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
9.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
9.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
9.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
10
|
Вид ценной бумаги
|
uk-dic:VidCzenBumag
|
|
|
10.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
10.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
10.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
10.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
11
|
Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)
|
uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB
|
|
|
11.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
11.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
11.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
11.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
12
|
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)
|
uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt
|
|
|
12.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
12.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
12.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
12.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
13
|
Дата и время сделки
|
uk-dic:DataIVremyaSdelki
|
|
|
13.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
13.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
13.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
13.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
13.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
14
|
Код ISIN <1> (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода ISIN <1> и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)
|
uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU
|
|
|
14.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
14.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
14.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
14.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
14.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
15
|
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка
|
uk-dic:NaimOrgTorg
|
|
|
15.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
15.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
15.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
15.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
15.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
16
|
Вид сделки
|
uk-dic:VidSdelEnumerator
|
|
|
16.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
16.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
16.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
16.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
17
|
Фактическая цена сделки
|
uk-dic:FaktCzenaSdel
|
|
|
17.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
17.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
17.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
17.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
18
|
Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня
|
uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej
|
|
|
18.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
18.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
18.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
18.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
18.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
19
|
Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги
|
uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag
|
|
|
19.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
19.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
19.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
19.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
19.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
20
|
Объем сделки
|
uk-dic:ObemSdel
|
|
|
20.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
20.3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
20.4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
20.5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
21
|
Объем сделок с ценной бумагой за день
|
uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen
|
|
|
21.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
21.2
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
21.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
Порядок
составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках,
проведенных с отклонением от рыночных цен"
1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключившей договор (договоры) доверительного управления:
средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
Отчет о сделках составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателям отчета о сделках указываются:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 7) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация;
показатель "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 8) заполняется только в отношении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 9) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация.
Показатель "Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" (строка 19) рассчитывается:
в случае покупки ценной бумаги - как отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;
в случае продажи ценной бумаги - как отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.
По показателям "Объем сделки" (строка 20) и "Объем сделок с ценной бумагой за день" (строка 21) указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором произошла сделка с отклонением от рыночных цен.
(форма)
Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"
за _________ квартал 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420512
Квартальная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии управляющей компании
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Стоимость чистых активов
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
7
|
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период
|
uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
8
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
|
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
9
|
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период
|
uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr
|
|
|
9.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
10
|
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
|
|
|
10.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
11
|
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
|
|
|
11.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420512 "Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"
1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.
2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления активами.
4. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Стоимость чистых активов" (строка 6) - стоимость чистых активов, согласно отчету специализированного депозитария на конец предыдущего отчетного периода и на конец отчетного периода. Если начало ведения учета было позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала отчетного периода;
по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период" (строка 7) - средства пенсионных накоплений, переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 8) - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Данный показатель включает финансовый результат от продажи активов; погашений ценных бумаг; дивиденды, начисленные за отчетный период; проценты (доход) по ценным бумагам за отчетный период; финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;
по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период" (строка 9) - средства, переданные в Пенсионный Фонд России за отчетный период;
по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 10) - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, брокерская комиссия, биржевая комиссия, услуги аудитора, страховщика, дилера и прочие услуги, не включая вознаграждение управляющей компании;
по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" (строка 11) - средства на вознаграждения управляющей компании.
(форма)
Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за ___________ квартал 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420513
Квартальная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
1.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии
|
uk-dic:NomerLiczenzii
|
|
|
2.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
3.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
4.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
4.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
5
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
5.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
|
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
|
|
|
6.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
7
|
финансовый результат от реализации активов
|
uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov
|
|
|
7.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
8
|
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам
|
uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam
|
|
|
8.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
9
|
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях
|
uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
|
|
|
9.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
10
|
финансовый результат от переоценки активов
|
uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov
|
|
|
10.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
11
|
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
|
|
|
11.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
12
|
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
|
|
|
12.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
13
|
оплата услуг специализированного депозитария
|
uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
|
|
|
13.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
14
|
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли
|
uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr
|
|
|
14.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
15
|
оплата услуг аудитора
|
uk-dic:OplataUslugAuditora
|
|
|
15.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
16
|
расходы на обязательное страхование
|
uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
|
|
|
16.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
17
|
оплата прочих услуг
|
uk-dic:OplataProchixUslug
|
|
|
17.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
18
|
Вознаграждение управляющей компании
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
|
|
|
18.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
19
|
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств
|
uk-dic:Srednyaya_Scha
|
|
|
19.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
20
|
Сумма вновь переданных средств
|
uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
|
|
|
20.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
20.2
|
По месяцам
|
dim-int:PoMesyacamAxis
|
|
|
21
|
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
|
|
|
21.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
22
|
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
|
|
|
22.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
23
|
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании
|
uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
|
|
|
23.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
24
|
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием
|
uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
|
|
|
24.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
25
|
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием
|
uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
|
|
|
25.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
26
|
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария
|
uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
|
|
|
26.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
27
|
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
|
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
|
|
|
27.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
28
|
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов
|
uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
|
|
|
28.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
29
|
Вознаграждение управляющей компании
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
|
|
|
29.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
30
|
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
|
|
|
30.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
31
|
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов
|
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
|
|
|
31.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora Taxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"
1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.
2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (строки 1 - 5) отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.
4. По показателям Раздел II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:
по показателю "финансовый результат от реализации активов" (строка 7) - финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;
по показателю "дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" (строка 8) - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных на конец отчетного периода;
по показателю "проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 9) - накопленные проценты по депозитам, счетам на дату окончания отчетного периода;
по показателю "финансовый результат от переоценки активов" (строка 10) - результат от переоценки активов за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата - отрицательная величина со знаком "-";
по показателю "оплата услуг специализированного депозитария" (строка 13) - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;
по показателю "оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли" (строка 14) - расходы на совершение сделок: комиссия биржи, комиссия брокера, дилера и иные расходы (учет идет по дате начисления);
по показателю "оплата услуг аудитора" (строка 15) - расходы на оплату услуг аудитора, начисленные за отчетный период;
по показателю "расходы на обязательное страхование" (строка 16) - расходы на обязательное страхование, начисленные за отчетный период;
по показателю "оплата прочих услуг" (строка 17) - расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.
5. По показателям Раздела III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:
по показателю "Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств" (строка 19) - стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств на конец отчетного периода;
по показателю "Сумма вновь переданных средств" (строка 20) - сумма переданных средств за соответствующий месяц в разрезе каждого договора;
по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 21) - предельный размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;
по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 22) - фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату начисления обязательств;
по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" (строка 23) - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;
по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" (строка 24) - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;
по показателю "Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием" (строка 25) - фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированного депозитария за отчетный период, учитывается по дате начисления;
по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" (строка 26) - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью предоставленных услуг специализированным депозитарием;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 27) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных обязательств за отчетный период, который складывается из финансового результата от продаж, погашения, дивидендов, начисленных на конец отчетного периода, процентов по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода, финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, минимальный неснижаемый остаток, расчетно-кассовое обслуживание);
по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 28) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании" (строка 29) - сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за соответствующий отчетный период;
по показателю "в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 30) - сумма вознаграждения в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;
по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 31) - сумма вознаграждения в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.
Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитается как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.
(форма)
Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию
на ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420514
Месячная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
2
|
Номер лицензии управляющей компании
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
|
Раздел II. Параметры расчета собственных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
Текущая отчетная дата
|
uk-dic:TekOtchDat
|
|
|
4
|
Предыдущая отчетная дата
|
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел III. Расчет собственных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
Денежные средства
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
|
|
|
5.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
6
|
Ценные бумаги - всего
|
uk-dic:CzennyeBumagiVsego
|
|
|
6.1
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
6.1.1
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
6.2
|
Акции
|
uk-dic:AkcziiVsego
|
|
|
6.2.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
7
|
Недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
|
|
|
8
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
9
|
Общая стоимость активов
|
uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
|
|
|
10
|
Общая величина обязательств
|
uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
|
|
|
11
|
Размер собственных средств
|
uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
|
|
|
12
|
Минимальный размер собственных средств
|
uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv
|
|
|
13
|
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)
|
uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator
|
Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
14
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
14.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
14.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
15
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
15.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
15.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
16
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
16.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
17
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
17.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
18
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
18.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
18.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
19
|
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
|
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
|
|
|
19.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
19.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
20
|
Денежные средства
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
|
|
|
20.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
20.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
20.4
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
21
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
21.1
|
Банковский счет
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
21.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
21.3
|
По типам денежных средств
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
21.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
22
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
22.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
22.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
23
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
23.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
23.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
24
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
24.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
24.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
25
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
25.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
25.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
26
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
26.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
26.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
27
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
27.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
27.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
28
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
28.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
28.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
29
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
29.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
29.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
30
|
Дата возврата денежных средств
|
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
|
|
|
30.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
30.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
31
|
Денежные средства
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
|
|
|
31.1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
31.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
31.3
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
31.4
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
32
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
32.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
32.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
32.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
32.4
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
33
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
33.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
33.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
34
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
34.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
34.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
35
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
35.1
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
35.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
36
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
36.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
36.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
37
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
37.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
37.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
38
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
38.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
38.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
39
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
39.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
39.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
40
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
40.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
40.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
41
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
41.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
41.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
42
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
42.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
42.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
43
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
43.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
43.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
43.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
44
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
44.1
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
44.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
44.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
44.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
45
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
45.1
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
45.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
46
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
46.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
46.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
47
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
47.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
47.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
48
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
48.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
48.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
49
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
49.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
49.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
50
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
50.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
50.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
51
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
51.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
51.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
52
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
52.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
52.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
53
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
53.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
53.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
54
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
54.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
54.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
55
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
55.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
55.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
55.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
56
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
56.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
56.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
56.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
56.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
57
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
57.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
57.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
57.3
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
57.4
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
58
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
58.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
58.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
59
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
59.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
59.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
60
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
60.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
60.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
61
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
61.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
61.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
62
|
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
|
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
62.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
62.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
63
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
63.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
63.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
64
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
64.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
64.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
65
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
65.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
65.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
66
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
66.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
66.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
67
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
67.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
67.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
68
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
68.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
68.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
68.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
69
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
69.1
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
69.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
69.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
69.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
70
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
70.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
70.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
70.3
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
70.4
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
71
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
71.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
71.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
72
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
72.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
72.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
73
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
73.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
73.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
74
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
74.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
74.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
75
|
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
|
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
75.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
75.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
76
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
76.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
76.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
77
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
77.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
77.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
78
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
78.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
78.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
79
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
79.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
79.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
80
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
80.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
80.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
81
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
81.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
81.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
81.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
82
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
82.1
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
82.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
82.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
82.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
83
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
83.1
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
83.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
83.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
83.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
84
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
84.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
84.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
85
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
85.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
85.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
86
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
86.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
86.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
87
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
87.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
87.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
88
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
88.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
88.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
89
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
89.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
89.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
90
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
90.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
90.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
91
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
91.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
91.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
92
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
92.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
92.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
93
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
93.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
93.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
94
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
94.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
94.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
94.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
95
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
95.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
95.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
95.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
95.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
96
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
96.1
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
96.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
96.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
96.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
97
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
97.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
97.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
98
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
98.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
98.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
99
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
99.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
99.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.1.6. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
100
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
100.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
100.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
101
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
101.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
101.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
102
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
102.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
102.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
103
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
103.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
103.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
104
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
104.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
104.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
105
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
105.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
105.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
106
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
106.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
106.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
107
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
107.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
107.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
107.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
108
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
108.1
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
108.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
108.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
108.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
109
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
110
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
110.1
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
110.2
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
110.3
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
111
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
111.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
111.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
112
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
112.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
112.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
113
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
113.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
113.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
114
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
114.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
114.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
115
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
115.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
115.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
116
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
116.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
116.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
117
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
117.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
117.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
118
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
118.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
118.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
119
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
119.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
119.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
120
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
120.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
120.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
120.3
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
121
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
|
|
121.1
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
121.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
121.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
121.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
122
|
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
122.1
|
По типам облигаций
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
122.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
122.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
122.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
123
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
123.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
123.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
124
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
124.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
124.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
125
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
125.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
125.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2.1. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
126
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
126.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
126.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
127
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
127.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
127.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
128
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
128.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
128.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
129
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
129.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
129.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
130
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
130.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
130.2
|
Идентификатор эмитента
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
131
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
131.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
131.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
132
|
Категория акций
|
uk-dic:KategorAkcii
|
|
|
132.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
132.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
133
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
133.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
133.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
133.3
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
134
|
Акции
|
uk-dic:AkcziiVsego
|
|
|
134.1
|
По типам акций
|
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
134.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
134.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
134.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
135
|
Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
135.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
135.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
135.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
135.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
136
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
136.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
136.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
137
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
137.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
137.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
138
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
138.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
138.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
139
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
139.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
139.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
140
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
140.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
140.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
141
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
141.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
141.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
142
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
142.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
142.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
143
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
143.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
143.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
144
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
144.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
144.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
144.3
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
145
|
Акции
|
uk-dic:AkcziiVsego
|
|
|
145.1
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
145.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
145.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
145.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
146
|
Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
|
|
|
146.1
|
По типам акций
|
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
146.2
|
Техническая ось
|
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
|
|
|
146.3
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
146.4
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
147
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
147.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
147.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
148
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
148.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
148.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3. Недвижимое имущество
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
149
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
149.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
149.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
150
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
150.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
150.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
151
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
151.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
151.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
152
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
152.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
152.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
153
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:Adres
|
|
|
153.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
153.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
154
|
Недвижимое имущество - общая стоимость актива
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim
|
|
|
154.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
154.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
154.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
155
|
Недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
|
|
|
155.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
155.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
155.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
156
|
Недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:NedvizhImushhestvoDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
|
|
|
156.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
156.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
156.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
157
|
Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке
|
uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke
|
|
|
157.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
157.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
158
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке
|
uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
|
|
|
158.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
158.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
159
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke
|
|
|
159.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
159.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
160
|
Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
|
uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke
|
|
|
160.1
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
160.2
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
161
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
161.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
161.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
162
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
162.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
162.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
163
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
163.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
163.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
164
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
|
|
|
164.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
164.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
165
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
|
|
|
165.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
165.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
166
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
166.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
166.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
167
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
167.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
167.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
168
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
168.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
168.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
168.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
169
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
|
|
|
169.1
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
169.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
169.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
170
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
170.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
170.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
171
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
171.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
171.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
172
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
172.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
172.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
173
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
173.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
173.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
174
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
174.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
174.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
175
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
175.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
175.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
176
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
176.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
176.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
177
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
177.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
177.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
178
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
178.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
178.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
179
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
179.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
179.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
179.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
180
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
|
|
|
180.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
180.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
180.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
181
|
Кем присвоен рейтинг
|
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
|
|
|
181.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
182
|
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
|
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
|
|
|
182.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
182.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
182.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
183
|
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
|
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
|
|
|
183.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
183.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
184
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
184.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
184.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
185
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
185.1
|
Идентификатор кредитора
|
dirn-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
185.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
186
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
186.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
186.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
187
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:FIO
|
|
|
187.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
187.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
188
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
|
|
|
188.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
188.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
189
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
189.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
189.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
190
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
190.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
190.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
191
|
Кредиторская задолженность
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
191.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
191.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
191.3
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
191.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
192
|
Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
|
|
|
192.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
192.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
192.3
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
192.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
193
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
193.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
193.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
194
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
194.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
194.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
195
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
195.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
195.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
196
|
Наименование кредитора
|
uk-dic:NaimKreditora
|
|
|
196.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
196.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
197
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
197.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
197.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
198
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
198.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
198.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
199
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора
|
uk-dic:InnTinKreditora
|
|
|
199.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
199.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
200
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
200.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
200.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
201
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
201.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
201.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
202
|
Кредиторская задолженность
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
202.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
202.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
202.3
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
202.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
203
|
Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
|
|
|
203.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
203.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
203.3
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
203.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.3. Иные обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
204
|
Вид (описание) обязательства
|
uk-dic:VidOpisObyazat
|
|
|
204.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
205
|
Основание возникновения обязательства
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz
|
|
|
205.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
206
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
206.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
207
|
Иные обязательства
|
uk-dic:InyeObyazatelstva
|
|
|
207.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
207.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
208
|
Иные обязательства - доля от общей величины обязательств, в процентах
|
uk-dic:InyeObyazatelstvaDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
|
|
|
208.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
208.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
Пояснительная записка к расчету собственных средств
Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
209
|
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств
|
uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS
|
|
|
209.1
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
|
209.2
|
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
|
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
|
|
|
210
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
210.1
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
|
210.2
|
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
|
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
|
|
|
211
|
Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств
|
uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS
|
|
|
211.1
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
|
211.2
|
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
|
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
|
|
|
212
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:OGRN_NFO
|
|
|
212.1
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
|
212.2
|
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
|
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
|
|
|
213
|
Полное наименование доверительного управляющего
|
uk-dic:PolnNaimDoveritUprav
|
|
|
213.1
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
|
213.2
|
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
|
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
|
О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
214
|
Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
|
uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock
|
Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
215
|
Иная информация
|
uk-dic:InayaInfTextBlock
|
Порядок
составления отчета по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.
Расчет собственных средств составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления расчета собственных средств под отчетной датой понимается последний день отчетного календарного месяца.
2. К расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, также должны быть приложены показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющем его обязанности.
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234 (далее - Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У).
Стоимость недвижимого имущества в показателях Раздела III расчета собственных средств приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У.
5. В показателях таблиц 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
6. По показателю "TIN" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях расчета собственных средств и расшифровок к нему в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанном показателе необходимо указывать три нуля.
7. По показателям расшифровок:
в показателях Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:
1.1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;
1.2 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;
2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности;
в показателях Расшифровок обязательств, принятых к расчету собственных средств, в отношении обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах 5.1 - 5.3. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.
8. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, указываются:
по показателю "Наименование кредитной организации":
(строка 14) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
(строка 25) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
(строки 15, 26) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
(строки 37, 50, 63, 76, 127) - ОГРН эмитента;
по показателю "Код валюты":
(строка 18) - код валюты счета;
(строка 29) - код валюты счета по депозиту;
по показателю "Рейтинг долгосрочной кредитоспособности":
(строки 23, 34) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации;
(строки 47, 59, 72, 85, 98, 112, 124) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);
(строка 182) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;
по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании":
(строки 24, 35) - кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";
(строки 48, 60, 73, 86, 99, 113, 125, 137, 148) - эмитент является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";
(строка 183) - должник является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строки 38, 51, 64, 77, 128) - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;
по показателю "Регистрационный номер выпуска":
(строки 40, 130) - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска;
(строки 52, 65, 78) - государственный регистрационный номер выпуска;
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строки 88, 101, 139) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
по показателю "Код государства регистрации" (строки 166, 177) - код государства регистрации должника;
по показателю "Код государства регистрации" (строки 189, 200) - код государства регистрации кредитора по договору;
по показателю "TIN" (строки 89, 102, 115, 140) - TIN эмитента;
по показателю "Категория акций" (строка 132) - категория (тип) акций;
по показателю "Наименование биржи" (строка 136, 147) - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;
по показателю "Место нахождения":
(строка 174) - место нахождения должника;
(строка 197) - место нахождения кредитора;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
(строка 175) - ОГРН должника по договору;
(строка 198) - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 187) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора;
по показателю "Недвижимое имущество" (строка 155) - стоимость недвижимого имущества;
по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.
9. Показатели пояснительной записки к расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:
об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН) доверительного управляющего (строки 209 - 213);
о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 214).
В показателях пояснительной записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 215).
10. Значения стоимостных показателей Раздела 3 "Расчет собственных средств" (строки 5 - 12) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.
(форма)
Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки
дня общего собрания акционеров (участников), содержащей
вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)" по состоянию
на ______________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420515
На нерегулярной основе
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)
|
uk-dic:PolnNaimAifUK
|
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
3
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
4
|
Номер лицензии
|
uk-dic:NomerLiczenzii
|
|
|
5
|
Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)
|
uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Наименование органа, утвердившего повестку дня
|
uk-dic:Naim_Organ_Povestka
|
|
|
6.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
7
|
Дата проведения общего собрания акционеров (участников)
|
uk-dic:DataProvedeniyaObshhegoSobraniyaAkczionerovUchastnikov
|
|
|
7.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
8
|
Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)
|
uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
|
|
|
8.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
9
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора
|
uk-dic:OGRN_Aud_Org
|
|
|
9.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
10
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)
|
uk-dic:INN_Aud_Org
|
|
|
10.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
11
|
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)
|
uk-dic:Mesto_Aud_Org
|
|
|
11.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
12
|
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)
|
uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
|
|
|
12.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
13
|
Номер саморегулируемой организации аудиторов
|
uk-dic:Nomer_SRO_Aud
|
|
|
13.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
14
|
Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов
|
uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
|
|
|
14.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
15
|
Дата утверждения повестки дня
|
uk-dic:Data_Povestka
|
|
|
15.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки
дня общего собрания акционеров (участников), содержащей
вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"
1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Отчет по форме 0420515 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:
по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);
по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:
по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 6) - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), а также дата принятия такого решения;
по показателю "Дата проведения общего собрания акционеров (участников)" (строка 7) - дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в числе которых вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 8) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 9) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);
по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);
по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 12) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 13) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 14) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов.
3. Если в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, общее собрание акционеров (участников) не проводится и повестка дня не утверждается, то показатели отчета по форме 0420515 не формируются.
(форма)
Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на __________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420516
На нерегулярной основе
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)
|
uk-dic:PolnNaimAifUK
|
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
3
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
4
|
Номер лицензии
|
uk-dic:NomerLiczenzii
|
|
|
5
|
Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)
|
uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)
|
uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
|
|
|
6.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
6.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
6.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
7
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора
|
uk-dic:OGRN_Aud_Org
|
|
|
7.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
7.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
7.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
8
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)
|
uk-dic:INN_Aud_Org
|
|
|
8.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
8.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
8.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
9
|
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)
|
uk-dic:Mesto_Aud_Org
|
|
|
9.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
9.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
9.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
10
|
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)
|
uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
|
|
|
10.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
10.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
11
|
Номер саморегулируемой организации аудиторов
|
uk-dic:Nomer_SRO_Aud
|
|
|
11.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
11.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
12
|
Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов
|
uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
|
|
|
12.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
12.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
13
|
Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке
|
uk-dic:VidOtchetnostiPodlezhashhijAuditorskojProverkeEnumerator
|
|
|
13.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
13.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
13.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
14
|
Дата заключения договора
|
uk-dic:Data_ZaklDog
|
|
|
14.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
14.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
14.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
15
|
Дата начала предоставления услуг
|
uk-dic:DataNachalaPredostavlUslug
|
|
|
15.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
15.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
15.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
16
|
Дата окончания предоставления услуг
|
uk-dic:DataOkonchaniyaPredostavlUslug
|
|
|
16.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
16.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
17
|
Дата составления последнего аудиторского заключения
|
uk-dic:DataSostavleniyaPosledAuditorskogoZaklyucheniya
|
|
|
17.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
17.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
18
|
Мнение
|
uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
|
|
|
18.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
18.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
18.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
19
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение
|
uk-dic:FIO_Podpis_AudZakl
|
|
|
19.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
19.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
19.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
20
|
Номер квалификационного аттестата аудитора
|
uk-dic:NomKvalifikaczionnogoAttestataAuditora
|
|
|
20.1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
20.3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"
1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Отчет по форме 0420516 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:
по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);
по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
2. По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 6) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 7) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);
по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 9) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);
по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 10) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 11) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;
по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 12) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация;
по показателю "Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке" (строка 13) - вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке, которой присваиваются следующие коды:
1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3 - годовая консолидированная финансовая отчетность;
4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность;
5 - аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;
по показателю "Дата заключения договора" (строка 14) - дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата начала предоставления услуг" (строка 15) - дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания предоставления услуг" (строка 16) - дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" (строка 17) - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления отчета;
по показателю "Мнение" (строка 18) - мнение, выраженное в аудиторском заключении мнение: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";
по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 19) - все лица, подписавшие аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора" (строка 20) - номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).
5. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается как отдельный показатель.
6. При представлении показателей отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) аудиторского заключения к отчету прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.
(форма)
Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной
этики управляющей компании"
по состоянию на _____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420520
Годовая
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование организации
|
uk-dic:PolnNaim_Org
|
|
|
2
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации
|
uk-dic:INN_Org
|
|
|
3
|
Код причины постановки на учет (КПП) организации
|
uk-dic:KPP_Org
|
|
|
4
|
Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании - всего
|
uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Vsego
|
|
|
5
|
Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики
|
uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Oznakom
|
|
|
6
|
Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов
|
uk-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
|
|
|
7
|
Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода - всего
|
uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
|
|
|
8
|
Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода
|
uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
|
|
|
9
|
Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода
|
uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer
|
|
|
10
|
Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода
|
uk-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
|
|
|
11
|
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего
|
uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
|
|
|
12
|
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц
|
uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
|
|
|
13
|
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации
|
uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
|
|
|
14
|
Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики
|
uk-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya
|
|
|
15
|
описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода
|
uk-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
|
|
|
16
|
описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов
|
uk-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
|
|
|
17
|
описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации
|
uk-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
|
|
|
18
|
описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации
|
uk-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
|
|
|
19
|
описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики
|
uk-dic:Inye_Sved_KPETextBlock
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
составления отчета по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
2. По показателям отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики отражаются:
описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода (строка 15);
описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов (строка 16);
описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации (строка 17);
описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации (строка 18);
описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики (строка 19).
(форма)
Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420521
Месячная
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Наименование счета второго порядка
|
||
|
1.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
2
|
Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet
|
|
|
2.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
3
|
Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet
|
|
|
3.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
4
|
Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb
|
|
|
4.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
5
|
Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet
|
|
|
5.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
6
|
Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet
|
|
|
6.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
7
|
Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb
|
|
|
7.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
8
|
Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet
|
|
|
8.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
9
|
Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet
|
|
|
9.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
10
|
Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb
|
|
|
10.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
11
|
Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet
|
|
|
11.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
12
|
Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet
|
|
|
12.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
13
|
Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
|
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb
|
|
|
13.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
14
|
Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet
|
|
|
14.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
15
|
Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
|
|
|
15.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
16
|
Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb
|
|
|
16.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
17
|
Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
|
|
|
17.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
18
|
Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
|
|
|
18.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
19
|
Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток
|
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb
|
|
|
19.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
составления отчета по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета включают все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 15 декабря 2017 года N 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.
3. По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало месяца;
обороты за отчетный месяц по дебету;
обороты за отчетный месяц по кредиту;
исходящие остатки на конец месяца.
Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:
в рублях (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации");
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России) (по аналитическому признаку "В иностранной валюте в рублевом эквиваленте");
в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте общими суммами (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте");
4. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:
по показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 3) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 4) - сумма оборотов по дебету по активным счетам;
по показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 9) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 10) - сумма оборотов по кредиту по активным счетам;
по показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 14), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 15) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 16) - сумма остатков по активным счетам;
по показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 5), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 6) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) - сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;
по показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 11), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 12) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 13) - сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;
по показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 17), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 18) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 19) - сумма остатков по пассивным счетам.
Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8) и отражаются в равных суммах.
(форма)
Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420522
Месячная
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Наименование статьи отчета о финансовых результатах
|
||
|
1.1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок
составления отчета по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Отчет о доходах и расходах составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. По показателям отчета о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года.
3. Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 15 декабря 2017 года N 49269, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.
Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Информация об организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Код некредитной финансовой организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
|
|
|
2
|
Код некредитной финансовой организации - регистрационный номер
|
ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer
|
|
|
3
|
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
|
ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato
|
|
|
4
|
Почтовый адрес
|
ifrs-ru_PochtovyjAdres
|
|
|
5
|
Полное наименование организации
|
ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
|
|
|
6
|
Сокращенное наименование организации
|
ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
|
Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
|
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
|
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
|
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_AktivyVybyuayshhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
16
|
Инвестиционное имущество
|
ifrs-full_InvestmentProperty
|
|
|
17
|
Нематериальные активы
|
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
|
|
18
|
Основные средства
|
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
|
|
|
19
|
Требования по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-full_CurrentTaxAssets
|
|
|
20
|
Отложенные налоговые активы
|
ifrs-full_DeferredTaxAssets
|
|
|
21
|
Прочие активы
|
ifrs-full_OtherAssets
|
|
|
22
|
Итого активов
|
ifrs-full_Assets
|
|
|
23
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss.
|
|
|
24
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
|
25
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
26
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
|
27
|
средства клиентов
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
|
28
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
29
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
|
|
30
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
31
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
|
32
|
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru_ObyazatelsvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
|
33
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-full_CurrentTaxLiabilities
|
|
|
34
|
Отложенные налоговые обязательства
|
ifrs-full_DeferredTaxLiabilities
|
|
|
35
|
Резервы - оценочные обязательства
|
ifrs-full_Provisions
|
|
|
36
|
Прочие обязательства
|
ifrs-full_OtherLiabilities
|
|
|
37
|
Итого обязательства
|
ifrs-full_Liabilities
|
|
|
38
|
Уставный капитал
|
ifrs-full_IssuedCapital
|
|
|
39
|
Добавочный капитал
|
ifrs-full_SharePremium
|
|
|
40
|
Резервный капитал
|
ifrs-ru_RezervnyjKapital
|
|
|
41
|
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
|
ifrs-full_TreasuryShares
|
|
|
42
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
43
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
44
|
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
45
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
46
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
|
|
47
|
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
|
48
|
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
49
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedges
|
|
|
50
|
Прочие резервы
|
ifrs-full_OtherProvisions
|
|
|
51
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
ifrs-full_RetainedEarnings
|
|
|
52
|
Итого капитал
|
ifrs-full_Equity
|
|
|
53
|
Итого капитала и обязательств
|
ifrs-full_EquityAndLiabilities
|
Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
|
ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
|
|
|
2
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
4
|
Процентные доходы
|
ifrs-full_RevenueFromInterest
|
|
|
5
|
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
|
|
|
6
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
7
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
|
|
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
|
|
|
10
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
11
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
12
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
|
|
13
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
|
|
14
|
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
|
|
15
|
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
|
|
|
16
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
|
|
|
17
|
Прямые операционные расходы
|
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody
|
|
|
18
|
Процентные расходы
|
ifrs-full_InterestExpense
|
|
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
20
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
|
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
22
|
Прочие доходы
|
ifrs-full_OtherIncome
|
|
|
23
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru_ProchieRasxody
|
|
|
24
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
|
|
|
25
|
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
|
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
|
|
26
|
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
|
ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
|
|
27
|
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
|
ifrs-ru_DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
|
|
|
28
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
|
|
29
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
ifrs-full_ProfitLoss
|
|
|
30
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
31
|
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
32
|
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezuItateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
33
|
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
34
|
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
|
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
|
|
|
35
|
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
36
|
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
37
|
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
38
|
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
|
39
|
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru_IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
|
40
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
|
|
41
|
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
|
|
42
|
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
|
ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
|
|
|
43
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
|
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
|
|
|
44
|
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
45
|
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
46
|
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
47
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
48
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
49
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
50
|
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
51
|
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
52
|
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
53
|
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
54
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
55
|
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
56
|
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
57
|
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
58
|
переклассификация в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
59
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
|
|
|
60
|
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:
|
ifrs-ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
|
61
|
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
|
62
|
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
|
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
|
|
|
63
|
переклассификация в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
|
|
|
64
|
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
|
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
|
|
|
65
|
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
|
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
66
|
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
|
ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
|
|
|
67
|
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
|
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
|
|
|
68
|
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период
|
ifrs-full_ComprehensiveIncome
|
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Остаток на начало отчетного периода
|
ifrs-full_Equity
|
|
|
1.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
2
|
Изменения вследствие выявленных ошибок
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
|
|
|
2.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
3
|
Изменения вследствие изменения учетной политики
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
|
|
|
3.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
4
|
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
|
ifrs-ru_OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
|
|
|
4.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
5
|
Прибыль (убыток) после налогообложения
|
ifrs-full_ProfitLoss
|
|
|
5.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
6
|
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
|
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
|
|
|
6.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
7
|
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
7.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
8
|
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
|
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
|
|
|
8.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
9
|
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
|
ifrs-full_IssueOfEquity
|
|
|
9.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
10
|
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)
|
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
|
|
|
10.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
11
|
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
|
ifrs-ru_DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
|
|
|
11.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
12
|
Прочие взносы акционеров (участников)
|
ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerov
|
|
|
12.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
13
|
Распределение в пользу акционеров (участников)
|
ifrs-ru_ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
|
|
|
13.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
14
|
Прочие движения резервов
|
ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervov
|
|
|
14.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
15
|
Остаток на конец отчетного периода
|
ifrs-full_Equity
|
|
|
15.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
16
|
Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
16.1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
2
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
3
|
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии
|
ifrs-ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
|
|
|
4
|
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
|
ifrs-ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
|
|
|
5
|
Проценты полученные
|
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
6
|
Проценты уплаченные
|
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
7
|
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
|
ifrs-ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
|
|
|
8
|
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам
|
ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam
|
|
|
9
|
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
|
ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
|
|
|
10
|
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
|
ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
|
|
|
11
|
Оплата прочих административных и операционных расходов
|
ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
|
|
|
12
|
Уплаченный налог на прибыль
|
ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
13
|
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
|
ifrs-rull_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
|
|
|
14
|
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
|
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
|
|
|
15
|
Поступления от продажи основных средств
|
ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
|
|
16
|
Поступления от продажи инвестиционного имущества
|
ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
|
|
|
17
|
Поступления от продажи нематериальных активов
|
ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
|
|
18
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
|
ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
|
|
|
19
|
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
|
ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
|
|
|
20
|
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
|
ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty
|
|
|
21
|
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
|
|
22
|
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
|
|
|
23
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
24
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
25
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
26
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
27
|
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
28
|
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
29
|
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
|
ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
|
|
|
30
|
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
|
|
|
31
|
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
|
|
|
32
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
|
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
|
|
|
33
|
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
34
|
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
35
|
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
36
|
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
37
|
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
|
ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares
|
|
|
38
|
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
|
|
|
39
|
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
|
ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
|
|
|
40
|
Выплаченные дивиденды
|
ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
|
|
|
41
|
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
42
|
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
43
|
Прочие поступления от финансовой деятельности
|
ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
|
|
|
44
|
Прочие платежи по финансовой деятельности
|
ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
|
|
|
45
|
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
|
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
|
|
|
46
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
|
|
|
47
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
|
|
|
48
|
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Номер лицензии
|
ifrs-ru_NomerLiczenzii
|
|
|
2
|
Срок действия лицензии
|
ifrs-ru_SrokDejstviyaLiczenzii
|
|
|
3
|
Дата выдачи лицензии
|
ifrs-ru_DataVydachiLiczenzii
|
|
|
4
|
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия
|
ifrs-ru_VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya
|
|
|
5
|
Информация о возобновлении действия лицензии
|
ifrs-ru_InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
|
|
|
6
|
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
7
|
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)
|
ifrs-ru_NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
|
|
|
8
|
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация
|
ifrs-ru_MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
|
|
|
9
|
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации
|
ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
|
|
|
10
|
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
|
ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
|
|
|
11
|
Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
|
ifrs-ru_MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
|
|
|
12
|
Место нахождения некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
13
|
Фактический адрес некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
14
|
Численность персонала некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
15
|
Валюта отчетности
|
ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator
|
Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.
|
ifrs-ru_OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock
|
Таблица 3.1. Основы составления
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Некредитная финансовая организация должна указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru_CHetkoeIBezogovorochnoeZayavlenieNekreditnojFinansovojOrganizacziiOSootvetstviiBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfoIfrs
|
|
|
2
|
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru_BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
|
3
|
Причины реклассификации сравнительных сумм
|
ifrs-ru_PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
|
|
|
4
|
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)
|
ifrs-ru_XarakterReclassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
|
|
|
5
|
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации
|
ifrs-ru_SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
|
|
|
6
|
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок
|
ifrs-ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda
|
Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikilKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
|
|
|
2
|
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)
|
ifrs-ru_VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyeOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvennoeVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej
|
|
|
3
|
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
|
ifrs-ru_KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
|
|
|
4
|
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
|
ifrs-ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
|
|
|
5
|
Непрерывность деятельности
|
ifrs-ru_NepreryvnostDeyatelnosti
|
|
|
6
|
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
|
ifrs-ru_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
|
|
|
7
|
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО <1>, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО <1> обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)
|
ifrs-ru_OpisanieIzmenenijUchetnojPolitikiIxPrichinIXarakteraRaskryvaetsyaNaimenovanieMsfoVSootvetstviiSKotorymProizvodyatsyaIzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMsfoObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetnojPolitikiNaKorrektirovkiTekushhegoIPredydushhegoPerioda
|
|
|
8
|
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО <1> с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО <1>, дат, с которых требуется применение этих МСФО <1>, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено
|
irfs-ru_UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMsfoXarakteraPredstoyasshhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostIliUkazaniyaTogoCHtoTakoeVliyanieNeMozhetBytObosnovannoOczeneneno
|
|
|
9
|
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
|
itrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
|
|
|
10
|
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
|
|
|
11
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
12
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
13
|
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovarmojStoimosti
|
|
|
14
|
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
|
|
|
15
|
Порядок признания и последующего учета прочих активов
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
|
|
|
16
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
17
|
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
18
|
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
|
ifrs-ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
|
|
|
19
|
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
ifrs-ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
|
|
20
|
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
ifrs-ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
|
|
21
|
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
|
ifrs-ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
|
|
|
22
|
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
|
ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
|
|
|
23
|
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
|
ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
|
|
|
24
|
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект
|
ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerennayaIliRaskrytayaVBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOczenkeProizvedennojNezavisimymOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikacziejATakzheNedavnimOpytomProvedeniyaOczenkiInvesticzijVNedvizhimostTojZHeKategoriiIMestonaxozhdeniyaCHtoIOczenivaemyjObekt
|
|
|
25
|
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)
|
ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDIyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
|
|
26
|
Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)
|
ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
|
|
27
|
Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)
|
ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
|
|
|
28
|
Определение и состав нематериальных активов
|
ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
|
|
|
29
|
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)
|
ifrs-ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
|
|
|
30
|
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
|
ifrs-ru_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
|
|
|
31
|
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования
|
ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
|
|
|
32
|
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
|
ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
|
|
|
33
|
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
|
|
|
34
|
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией
|
ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
|
|
|
35
|
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода
|
ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
|
|
|
36
|
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
|
ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami
|
|
|
37
|
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
|
|
|
38
|
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
|
|
|
39
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
|
|
|
40
|
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
|
|
|
41
|
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
|
|
|
42
|
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
|
|
|
43
|
Порядок признания и оценки резервного капитала
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
|
|
|
44
|
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
|
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
|
|
45
|
Порядок отражения дивидендов
|
ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaDividendov
|
--------------------------------
<1> Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578).
Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
Денежные средства в кассе
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Денежные средства в пути
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Прочие денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
7
|
Дополнительное раскрытие для денежных средств и их эквивалентов
|
ifrs-ru_DopolnitelnoeRaskrytieDlyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovTextBlock
|
Таблица 5.2. Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
2
|
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
|
ifrs-ru_KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj
|
|
|
3
|
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
|
ifrs-ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
|
|
|
4
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
|
Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:
|
ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
|
|
|
2
|
приобретение активов
|
ifrs-ru_PriobretenieAktivov
|
|
|
3
|
поступления от реализации и погашения активов
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
|
|
|
4
|
Неденежная финансовая деятельность, в том числе:
|
ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
|
|
|
5
|
эмиссия обыкновенных акций
|
ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAkczij
|
|
|
6
|
эмиссия привилегированных акций
|
ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
|
|
|
7
|
прочие взносы акционеров в уставный капитал
|
ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
|
|
|
8
|
приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров
|
ifrs-ru_PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
|
|
|
9
|
продажа собственных акций, выкупленных у акционеров
|
ifrs-ru_ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
|
|
|
10
|
поступления от выпуска долговых ценных бумаг
|
ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
|
|
|
11
|
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
|
ifrs-ru_PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
|
|
|
12
|
привлечение прочих заемных средств
|
ifrs-ru_PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
|
|
|
13
|
возврат прочих заемных средств
|
ifrs-ru_VozvratProchixZaemnyxSredstv
|
|
|
14
|
прочие выплаты акционерам
|
ifrs-ru_ProchieVyplatyAkczioneram
|
|
|
15
|
Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств
|
ifrs-ru_InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock
|
Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
|
2
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
|
3
|
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
4
|
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
5
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
|
1.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
|
|
|
2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam
|
|
|
3
|
Прочие выданные займы
|
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
|
4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
1.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 8.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
1.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
2
|
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
|
ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
|
|
|
3
|
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
|
ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
4
|
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период
|
ifrs-ru_ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
|
|
|
5
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
1.1
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
2
|
Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
|
ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
|
|
|
3
|
Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
|
ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
4
|
Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период
|
ifrs-ru_PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli
|
|
|
5
|
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock
|
|
|
2
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Субординированные депозиты
|
ifrs-ru_SubordinirovannyeDepozity
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
6
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
7
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
8
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
9
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
|
9.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
10
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
|
10.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
11
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
|
|
11.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
12
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
|
12.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
13
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
13.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
14
|
Итого
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
14.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
|
|
|
1.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
|
|
|
2.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
|
|
|
3.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
|
|
|
4.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
|
|
|
5.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
|
|
|
6.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
|
|
|
7.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
|
|
|
8.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
|
|
|
9.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
|
|
|
10.1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
|
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Оценочный убыток от обесценения по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolxhennostKlientov
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperaczivamSCZennvmiBumagami
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
6
|
Расчеты по финансовой аренде
|
ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende
|
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
7
|
Прочая дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Поступление финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Списание финансовых активов, в том числе:
|
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
|
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие изменения, в том числе:
|
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
|
|
|
7.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
7.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
8.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
8.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
|
ifrs-ru_InformacziyaPoPlatezhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticzijVArenduIIxDiskontirovannayaStoimostTextBlock
|
|
|
1.1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
|
2
|
Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату
|
ifrs-ru_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
|
|
|
2.1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
|
3
|
Незаработанный финансовый доход
|
ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod
|
|
|
4
|
Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде
|
ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende
|
|
|
4.1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
|
5
|
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату
|
ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu
|
|
|
5.1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
|
|
|
3.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.4
|
ifrs-ru_DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
|
||
|
3.5
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
3.6
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3.7
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Страна регистрации
|
ifrs-ru_StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
|
|
|
4.1
|
Наименование ассоциированного предприятия
|
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
|
3.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
|
|
|
4.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
5.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости
|
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
|
|
|
3.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Доля участия, в процентах
|
ifrs-ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
|
|
|
4.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
4.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Страна регистрации
|
ifrs-ru_StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
|
|
|
5.1
|
Наименование совместно контролируемого предприятия
|
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpryatiyaTAxis
|
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
|
3.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
|
|
|
4.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
5.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости
|
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полная балансовая стоимость
|
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
|
|
|
1.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
|
|
|
3.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int_NaimenovanieDochemegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Доля участия, в процентах
|
ifrs-ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
|
|
|
4.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
4.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Страна регистрации
|
ifrs-ru_StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
|
|
|
5.1
|
Наименование дочернего предприятия
|
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
|
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
|
3.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
|
|
|
4.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
|
itrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
5.1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости
|
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4.2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
1.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock
|
Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
|
1.1
|
Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы от прекращенной деятельности
|
ifrs-ru_DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
|
2
|
Расходы от прекращенной деятельности
|
ifrs-ru_RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
|
3
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
|
|
|
4
|
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
|
5
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
|
|
|
6
|
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
|
|
|
7
|
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti
|
|
|
8
|
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
|
|
9
|
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
|
Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
|
|
|
2
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
|
|
|
3
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost
|
Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
2.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
3
|
Поступление
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
|
|
|
3.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
4
|
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
|
|
|
4.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
5
|
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
5.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
6
|
Выбытие инвестиционного имущества
|
ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
|
|
|
6.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
7
|
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
|
ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
|
|
|
7.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
8
|
Перевод в прочие активы
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
|
|
|
8.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
9
|
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
9.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
10
|
Прочее
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
|
|
|
10.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
11
|
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
11.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
12
|
Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Первоначальная стоимость
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
|
|
|
1.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
2
|
Накопленная амортизация
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
|
|
|
2.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
3
|
Убытки от обесценения
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
|
|
|
3.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
4
|
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
|
|
|
4.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
5
|
Поступление
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
|
|
|
5.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
6
|
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
|
|
|
6.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
7
|
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2
|
|
|
7.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
8
|
Выбытие инвестиционного имущества
|
ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
|
|
|
8.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
9
|
Амортизация
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
|
|
|
9.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
10
|
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
|
|
|
10.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
11
|
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
|
ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
|
|
|
11.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
12
|
Перевод в прочие активы
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
|
|
|
12.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
13
|
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
|
|
|
13.1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
14
|
Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock
|
Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Арендный доход
|
ifrs-ru_ArendnyjDoxod
|
|
|
2
|
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему арендный доход
|
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
|
|
|
3
|
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход
|
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
|
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock
|
Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полученные данные по оценке
|
ifrs-ru_PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
|
2
|
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен"
|
ifrs-ru_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
|
3
|
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив
|
ifrs-ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
|
4
|
Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде
|
ifrs-ru_PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticzionnoeImushhestvoNaxodyashheesyaVArendeInvesticzionnoeImushhestvo
|
|
|
5
|
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе
|
ifrs-full_InvestmentProperty
|
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock
|
Таблица 18.1. Нематериальные активы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
|
|
|
1.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
2
|
Накопленная амортизация
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya
|
|
|
2.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
|
|
3.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
4
|
Поступления
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPostupleniya
|
|
|
4.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
5
|
Затраты на создание
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
|
|
|
5.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
6
|
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
6.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
7
|
Выбытия
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya
|
|
|
7.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
8
|
Амортизационные отчисления
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
|
|
|
8.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
9
|
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
|
|
|
9.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
10
|
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
|
|
|
10.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
11
|
Переоценка
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPereoczenka
|
|
|
11.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
12
|
Прочее
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyProchee
|
|
|
12.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
13
|
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
|
|
|
13.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
14
|
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
|
|
|
14.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
15
|
Накопленная амортизация
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya
|
|
|
15.1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
16
|
Текстовое раскрытие. Нематериальные активы
|
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock
|
Таблица 19.1. Основные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
|
|
|
1.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
2
|
Накопленная амортизация
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
|
|
|
2.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
|
|
|
3.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
4
|
Поступления
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPostupleniya
|
|
|
4.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
5
|
Затраты на сооружение (создание)
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
|
|
|
5.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
6
|
Передачи
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPeredachi
|
|
|
6.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
7
|
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
7.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
8
|
Выбытия
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVybytiya
|
|
|
8.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
9
|
Амортизационные отчисления
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
|
|
|
9.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
10
|
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
|
|
|
10.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
11
|
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
|
|
|
11.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
12
|
Переоценка
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPereoczenka
|
|
|
12.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
13
|
Прочее
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaProchee
|
|
|
13.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
14
|
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
|
|
|
14.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
15
|
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
|
|
|
15.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
16
|
Накопленная амортизация
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
|
|
|
16.1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
17
|
Текстовое раскрытие. Основные средства
|
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock
|
Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость основных средств
|
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
|
|
|
2
|
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке
|
ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
|
|
|
3
|
Отложенный налог по переоценке
|
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
|
|
|
4
|
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii
|
Таблица 20.1. Прочие активы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Затраты на заключение договора
|
ifrs-ru_ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
|
|
|
2
|
Вложения в драгоценные металлы, монеты
|
ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
|
|
|
3
|
Вложения в природные камни
|
ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
|
|
|
4
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
|
|
5
|
Расчеты с персоналом
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPersonalom
|
|
|
6
|
Расчеты по социальному страхованию
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
|
|
7
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
ifrs-ru_ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
|
|
|
8
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
|
|
|
9
|
Запасы
|
ifrs-ru_ProchieAktivyZapasy
|
|
|
10
|
Расчеты с акционерами, участниками
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
|
|
|
11
|
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
|
ifrs-ru_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
|
|
|
12
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
|
13
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProchieAktivyProchieAktivy
|
|
|
14
|
Резерв под обесценение
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
15
|
Итого
|
ifrs-full_OtherAssets
|
Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение на начало периода
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
1.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
2.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru_ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
|
3.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
3.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
4.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение на конец периода
|
ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
5.1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
2
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
|
3
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
|
4
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock
|
Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyiVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
2
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
3
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
4
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
5
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
6
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
|
|
7
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
|
|
|
1.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
2
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
|
2.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
3
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
|
3.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
4
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
|
4.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
5
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
|
5.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
6
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeObligaczii
|
|
|
6.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
7
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeVekselya
|
|
|
7.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
8.1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
Таблица 23.1. Средства клиентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Средства участников клиринга, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
|
|
|
2
|
индивидуальное клиринговое обеспечение
|
ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie
|
|
|
3
|
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
|
|
|
4
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
|
5
|
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
2
|
Обязательства по финансовой аренде
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
|
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
3
|
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
|
3.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
4
|
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
|
4.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
5
|
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:
|
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
|
5.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
6
|
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
|
6.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
7.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock
|
Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Минимальные арендные платежи
|
ifrs-ru_MinimalnyeArendnyePlatezhi
|
|
|
1.1
|
По срокам платежей
|
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
2
|
За вычетом будущих финансовых расходов
|
ifrs-ru_ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov
|
|
|
2.1
|
По срокам платежей
|
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
3
|
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей
|
ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatezhej
|
|
|
3.1
|
По срокам платежей
|
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOMinimalnyxArendnyxPlatezhaxPoFinansovojArendeTextBlock
|
Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные ставки
|
ifrs-ru_ProczentnyeStavki
|
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
2
|
Сроки погашения
|
ifrs-ru_SrokiPogasheniya
|
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
|
2
|
Векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные ставки
|
ifrs-ru_ProczentnyeStavki
|
|
|
1.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
2
|
Сроки погашения
|
ifrs-ru_SrokiPogasheniya
|
|
|
2.1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
Таблица 26.1. Кредиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
|
2
|
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
|
3
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
|
4
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
|
5
|
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
|
6
|
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
|
|
|
7
|
кредиторская задолженность перед клиентами
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
|
|
|
8
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
|
9
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
|
|
|
10
|
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
|
11
|
на фондовом рынке
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
|
|
|
12
|
на валютном рынке
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
|
|
|
13
|
на срочном рынке
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
|
|
|
14
|
на товарном рынке
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
|
|
|
15
|
прочие
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
|
|
|
16
|
Расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
|
17
|
Расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
|
|
|
18
|
Расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
|
19
|
Прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
20
|
Итого
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
|
ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
|
|
|
2
|
Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
|
|
|
3
|
Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана
|
ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
|
|
|
2
|
Справедливая стоимость активов пенсионного плана
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
|
|
|
3
|
Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит
|
ifrs-ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
|
|
|
5
|
Текстовое раскрытие. Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock
|
Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
|
|
|
2
|
Стоимость услуг текущего периода
|
ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
|
|
|
3
|
Стоимость услуг прошлых периодов
|
ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
|
|
|
4
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru_RasxodyPoProczentam
|
|
|
5
|
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
|
|
|
6
|
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
|
|
|
7
|
актуарные убытки - изменения демографических предположений
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
|
|
|
8
|
актуарные (прибыли) убытки - корректировки на основе опыта
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaiOsnoveOpyta
|
|
|
9
|
Осуществленные выплаты
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
|
|
|
10
|
Влияние валютных курсов
|
ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva
|
|
|
11
|
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
|
Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
|
|
|
2
|
Процентные доходы
|
ifrs-ru_DoxodyPoProczentam
|
|
|
3
|
Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты
|
ifrs-ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty
|
|
|
4
|
Осуществленные выплаты
|
ifrs-ru_AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
|
|
|
5
|
Взносы работников
|
ifrs-ru_VznosyRabotnikov
|
|
|
6
|
Взносы работодателя
|
ifrs-ru_VznosyRabotodatelya
|
|
|
7
|
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:
|
ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
|
|
|
8
|
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
|
ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
|
|
|
9
|
актуарные убытки - изменения демографических предположений
|
ifrs-ru_AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
|
|
|
10
|
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта
|
ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
|
|
|
11
|
Влияние валютных курсов
|
ifrs-ru_VliyanieValutnyxKursovAktivy
|
|
|
12
|
Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
|
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Текстовое раскрытие. Распределение активов плана
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock
|
|
|
1.1
|
Котируемость актива
|
dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
|
1.2
|
Типы активов пенсионного плана
|
dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
|
2
|
Итого
|
ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana
|
Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах
|
ifrs-ru_StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
|
|
|
2
|
Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах
|
ifrs-ru_BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
|
|
|
3
|
Возраст выхода на пенсию - женщины
|
ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
|
|
|
4
|
Возраст выхода на пенсию - мужчины
|
ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
|
|
|
5
|
Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах
|
ifrs-ru_KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
|
|
|
6
|
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - женщины
|
ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
|
|
|
7
|
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - мужчины
|
ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny
|
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock
|
Таблица 27.7. Анализ чувствительности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Снижение уровня смертности на 20%
|
ifrs-ru_SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
|
|
|
2
|
Увеличение уровня смертности на 20%
|
ifrs-ru_UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
|
|
|
3
|
Снижение процентной ставки на 1%
|
ifrs-ru_SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
|
|
|
4
|
Увеличение процентной ставки на 1%
|
ifrs-ru_UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
|
|
|
5
|
Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%
|
ifrs-ru_SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
|
|
|
6
|
Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%
|
ifrs-ru_UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
|
|
|
7
|
Снижение оборачиваемости персонала на 1%
|
ifrs-ru_SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
|
|
|
8
|
Увеличение оборачиваемости персонала на 1%
|
ifrs-ru_UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
|
|
|
9
|
Снижение пенсионного возраста на 1 год
|
ifrs-ru_SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
|
|
|
10
|
Увеличение пенсионного возраста на 1 год
|
ifrs-ru_UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God
|
Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Стоимость услуг текущего периода
|
ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
|
|
|
2
|
Стоимость услуг прошлых периодов
|
ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
|
|
|
3
|
Чистый процентный расход (доход)
|
ifrs-ru_CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu
|
Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана
|
ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
|
|
|
2
|
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана
|
ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstVAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
|
Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
|
ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
|
|
|
2
|
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
|
ifrs-ru_YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
|
|
|
3
|
Прочее
|
ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
|
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
|
ifrs-full_Provisions
|
|
|
1.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
2
|
Создание резервов
|
ifrs-ru_AnalizIzrmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
|
|
|
2.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
3
|
Использование резервов
|
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
|
|
|
3.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
4
|
Восстановление неиспользованных резервов
|
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
|
|
|
4.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
5
|
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования
|
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
|
|
|
5.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
6
|
Прочее
|
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
|
|
|
6.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
7
|
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
|
ifrs-full_Provisions
|
|
|
7.1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
8
|
Тестовое раскрытие.
Резервы - оценочные обязательства
|
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock
|
Таблица 29.1. Прочие обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расчеты с акционерами, участниками
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
|
|
|
2
|
Расчеты с персоналом
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
|
|
|
3
|
Расчеты по социальному страхованию
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
|
|
|
4
|
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
|
|
|
5
|
Налог на добавленную стоимость полученный
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
|
|
|
6
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
|
|
|
7
|
Авансы (предоплаты) полученные
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
|
|
|
8
|
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
|
|
|
9
|
Обязательства по договорам финансовой гарантии
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
|
|
|
10
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaProchee
|
|
|
11
|
Итого
|
ifrs-full_OtherLiabilities
|
Таблица 30.1. Капитал
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Количество акций в обращении на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
|
|
|
1.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
2
|
Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде
|
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
|
|
|
2.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
3
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде
|
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiSobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
|
|
|
3.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
4
|
Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде
|
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiRealizovannyeSobstvennyeAkczii
|
|
|
4.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
5
|
Количество акций в обращении на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
|
|
|
5.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
6
|
Акционерный капитал на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_AkczionernyjKapital
|
|
|
6.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
7
|
Новые акции, выпущенные в отчетном периоде
|
ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii
|
|
|
7.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
8
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде
|
ifrs-ru_SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
|
|
|
8.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
9
|
Собственные акции, реализованные в отчетном периоде
|
ifrs-ru_RealizovannyeSobstvennyeAkczii
|
|
|
9.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
10
|
Акционерный капитал на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_AkczionernyjKapital
|
|
|
10.1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
11
|
Текстовое раскрытие. Акционерный капитал
|
ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock
|
Таблица 31. Управление капиталом
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Управление капиталом
|
ifrs-ru_UpravlenieKapitalomTextBlock
|
Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, в том числе:
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
1.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
2
|
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
|
2.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
3
|
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
|
|
|
3.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
4
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
|
|
|
4.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
5
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
5.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
6
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
6.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
7
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
|
|
|
7.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
8
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
|
8.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
9
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
|
9.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
10
|
Итого
|
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
10.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
11
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
1.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
2
|
Итого
|
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
2.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Таблица 34.1. Процентные доходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные доходы
|
ifrs-full_RevenueFromInterest
|
|
|
1.1
|
Источник процентного дохода
|
dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
|
|
|
1.2
|
Статус обесценения актива
|
dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis
|
Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrasnheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
|
|
|
2
|
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
|
|
|
3
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
|
|
|
4
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
|
|
|
5
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
|
|
|
2
|
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
|
|
|
3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
|
|
|
4
|
Итого
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
1.1
|
По типам активов
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis
|
|
|
2
|
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
|
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
|
|
|
2.1
|
По типам активов
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis
|
|
|
3
|
Средства, списанные как безнадежные
|
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
|
|
|
3.1
|
По типам активов
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis
|
|
|
4
|
Прочие движения
|
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
|
|
|
4.1
|
По типам активов
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis
|
|
|
5
|
Резерв под обесценение на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
|
|
|
5.1
|
По типам активов
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis
|
Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3.2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы от сдачи имущества в аренду
|
ifrs-ru_DoxodyOtSdachiVArendu
|
|
|
2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
|
|
|
3
|
Расходы по капитальному ремонту
|
ifrs-ru_RasxodyNaKapitalnyjRemont
|
|
|
4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
|
|
|
5
|
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества
|
ifrs-ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
|
|
|
6
|
Расходы на содержание имущества
|
ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
|
|
|
7
|
Амортизация недвижимости
|
ifrs-ru_AmortizacziyaNedvizhimosti
|
|
|
8
|
Итого
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
|
|
|
2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
|
|
|
2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
|
|
|
3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
|
|
|
4
|
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях
|
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
|
|
|
5
|
Прочие инвестиционные доходы (расходы)
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
|
Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Сервисные сборы
|
ifrs-ru_ServisnyeSbory
|
|
|
2
|
Выручка от оказания услуг по листингу
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
|
|
|
3
|
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
|
|
|
4
|
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
|
|
|
5
|
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
|
|
|
6
|
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
|
|
|
7
|
Итого
|
ifrs-ru_VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov
|
|
|
8
|
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag
|
|
|
9
|
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam
|
|
|
10
|
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра
|
ifrs-ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
|
|
|
11
|
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov
|
|
|
12
|
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
|
|
|
13
|
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag
|
|
|
14
|
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru_VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
|
15
|
Итого
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo
|
|
|
16
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke
|
|
|
17
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
|
|
|
18
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
|
|
|
19
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUsIugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
|
|
|
20
|
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
|
|
|
21
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke
|
|
|
22
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке
|
ifrs-ru_VyrucnkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
|
|
|
23
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
|
|
|
24
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
|
|
|
25
|
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
|
|
|
26
|
Выручка от оказания репозитарных услуг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
|
|
|
27
|
Итого
|
ifrs-ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti
|
|
|
28
|
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
|
|
|
29
|
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSchetamDepo
|
|
|
30
|
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
|
|
|
31
|
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyuCZennyxBumag
|
|
|
32
|
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstrumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBumag
|
|
|
33
|
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti
|
|
|
34
|
Итого
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya
|
|
|
35
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFondovomRynke
|
|
|
36
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnomRynke
|
|
|
37
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnomRynke
|
|
|
38
|
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnomRynke
|
|
|
39
|
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij
|
|
|
40
|
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv
|
|
|
41
|
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxBumag
|
|
|
42
|
Итого
|
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
|
|
|
43
|
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag
|
|
|
44
|
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu
|
|
|
45
|
Итого
|
ifrs-ru_VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
|
|
|
46
|
Агентское вознаграждение
|
ifrs-ru_AgentskoeVoznagrazhdenie
|
|
|
47
|
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
|
|
|
48
|
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentooborota
|
|
|
49
|
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu
|
|
|
50
|
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyxUslug
|
|
|
51
|
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг
|
ifrs-ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug
|
|
|
52
|
Итого
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
|
|
|
53
|
Всего
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
|
Таблица 42.1. Расходы на персонал
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расходы по оплате труда
|
ifrs-ru_RasxodyPoOplateTruda
|
|
|
2
|
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу
|
ifrs-ru_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
|
|
|
3
|
Расходы по пенсионному плану
|
ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu
|
|
|
4
|
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
|
ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
|
|
|
5
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
|
|
|
7
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock
|
Таблица 43.1. Прямые операционные расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расходы на услуги маркет-мейкеров
|
ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
|
|
|
2
|
Расходы на выплату премий
|
ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij
|
|
|
3
|
Почтовые расходы
|
ifrs-ru_PochtovyeRasxody
|
|
|
4
|
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
|
ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
|
|
|
5
|
Расходы по комиссии за клиринг
|
ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring
|
|
|
6
|
Биржевые сборы
|
ifrs-ru_BirzhevyeSbory
|
|
|
7
|
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
|
ifrs-ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
|
|
|
8
|
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
|
ifrs-ru_RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
|
|
|
9
|
Расходы на услуги трансфер-агентов
|
ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov
|
|
|
10
|
Расходы на технические услуги
|
ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi
|
|
|
11
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody
|
|
|
12
|
Итого
|
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody
|
Таблица 44.1. Процентные расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Процентные расходы
|
ifrs-full_InterestExpense
|
|
|
1.1
|
Источники процентного расхода
|
dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
|
Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
|
|
|
1.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
2
|
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
|
|
|
2.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
3
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
|
|
|
3.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
4
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
|
|
|
4.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
5
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
5.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
6.1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
Таблица 46.1. Общие и административные расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги
|
ifrs-ru_RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
|
|
|
2
|
Амортизация основных средств
|
ifrs-ru_AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
|
|
|
3
|
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов
|
ifrs-ru_AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
|
|
|
4
|
Расходы по аренде
|
ifrs-ru_RasxodyPoOperaczionnojArendeOsnovnyxSredstv
|
|
|
5
|
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами
|
ifrs-ru_RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
|
|
|
6
|
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие расходы на профессиональные услуги)
|
ifrs-ru_ProfessionalnyeUslugi
|
|
|
7
|
Расходы по страхованию
|
ifrs-ru_RasxodyPoStraxovaniyu
|
|
|
8
|
Расходы на рекламу и маркетинг
|
ifrs-ru_ReklamaIMarketing
|
|
|
9
|
Расходы на юридические и консультационные услуги
|
ifrs-ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi
|
|
|
10
|
Расходы на создание резервов - оценочных начислений
|
ifrs-ru_RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
|
|
|
11
|
Представительские расходы
|
ifrs-ru_PredstavitelskieRasxody
|
|
|
12
|
Транспортные расходы
|
ifrs-ru_TransportnyeRasxody
|
|
|
13
|
Командировочные расходы
|
ifrs-ru_KomandirovochnyeRasxody
|
|
|
14
|
Штрафы, пени
|
ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni
|
|
|
15
|
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
ifrs-ru_UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
|
|
|
16
|
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль
|
ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
|
|
|
17
|
Прочие административные расходы
|
ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
|
|
18
|
Итого
|
ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
|
|
|
19
|
Раскрытие дополнительной информации для общих и административных расходов
|
ifrs-ru_RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock
|
Таблица 47.1. Прочие доходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
|
|
|
2
|
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
|
|
|
3
|
Доходы от списания кредиторской задолженности
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
|
|
|
4
|
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
|
|
|
5
|
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
|
|
|
6
|
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
|
|
|
7
|
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechenniymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
8
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru_ProchieDoxodyProchie
|
|
|
9
|
Итого
|
ifrs-full_OtherIncome
|
Таблица 47.2. Прочие расходы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
|
|
|
2
|
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности
|
ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
|
|
|
3
|
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам
|
ifrs-ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
|
|
|
4
|
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера
|
ifrs-ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
|
|
|
5
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee
|
|
|
6
|
Итого
|
ifrs-ru_ProchieRasxody
|
Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
|
|
|
2
|
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды
|
ifrs-ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
|
|
|
3
|
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
|
ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
|
|
|
4
|
Итого, в том числе:
|
ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
|
|
|
5
|
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
|
6
|
расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль
|
ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent
|
Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
|
|
|
2
|
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)
|
ifrs-ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
|
|
|
3
|
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:
|
ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta
|
|
|
4
|
доходы, не принимаемые к налогообложению
|
ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
|
|
|
5
|
расходы, не принимаемые к налогообложению
|
ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
|
|
|
6
|
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки
|
ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
|
|
|
7
|
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды
|
ifrs-ru_NalogiUplachenniyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
|
|
|
8
|
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками
|
ifrs-ru_NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
|
|
|
9
|
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
|
irfs-ru_NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
|
|
|
10
|
Использование ранее не признанных налоговых убытков
|
ifrs-ru_IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
|
|
|
11
|
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
|
ifrs-ru_VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
|
|
|
12
|
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
|
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
|
|
|
13
|
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
|
|
|
14
|
Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)
|
ifrs-ru_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax
|
|
|
15
|
Ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)
|
irfs-ru_StavkaNalogovOtlichnayaOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda
|
Таблица 48.3. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Отчетный период
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod
|
|
|
2
|
Отчетный период и 1 год
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI1God
|
|
|
3
|
Отчетный период и 2 года
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI2Goda
|
|
|
4
|
Отчетный период и 3 года
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI3Goda
|
|
|
5
|
Отчетный период и 4 года
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI4Goda
|
|
|
6
|
Отчетный период и 5 лет
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI5Let
|
|
|
7
|
Отчетный период и более 5 лет
|
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodIBolee5Let
|
|
|
8
|
Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
|
ifrs-ru_NalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
|
|
|
9
|
Дополнительное текстовое раскрытие по налогам
|
ifrs-ru_DopolnitelnoeTekstovoeRaskrytiePoNalogamTextBlock
|
Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные
|
ifrs-ru_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
|
|
|
1.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
2
|
Прочее
|
ifrs-ru_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
|
|
|
2.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
3
|
Общая сумма отложенного налогового актива
|
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkov
|
|
|
3.1
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
|
|
3.2
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
4
|
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды
|
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody
|
|
|
4.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
5
|
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами
|
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvami
|
|
|
5.1
|
Наименование вида временных разниц
|
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
|
|
|
5.2
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
6
|
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные
|
ifrs-ru_KorrektirovkiUvelichivayusnhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
|
|
|
6.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
7
|
Прочее
|
ifrs-ru_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
|
|
|
7.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
8
|
Общая сумма отложенного налогового обязательства
|
ifrs-ru_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
|
|
|
8.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
9
|
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
|
ifrs-ru_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
|
|
|
9.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
10
|
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)
|
ifrs-ru_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
|
|
|
10.1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
Таблица 49.1. Дивиденды
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyKVyplateNaNachaloPerioda
|
|
|
1.1
|
По типам акций
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis
|
|
|
2
|
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
|
2.1
|
По типам акций
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis
|
|
|
3
|
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
|
3.1
|
По типам акций
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis
|
|
|
4
|
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyKVyplateNaKoneczPerioda
|
|
|
4.1
|
По типам акций
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis
|
|
|
5
|
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
|
|
|
5.1
|
По типам акций
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis
|
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Дивиденды
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock
|
Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
|
|
|
2
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
|
|
|
3
|
Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
|
|
|
4
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
|
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
|
|
|
5
|
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук
|
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
|
|
|
6
|
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
|
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
|
|
|
7
|
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию
|
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
|
|
|
8
|
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
|
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
|
|
|
9
|
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию
|
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
|
|
|
10
|
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
|
|
|
11
|
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock
|
|
|
12
|
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
|
|
|
13
|
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
|
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
|
|
|
14
|
Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук
|
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
|
Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров организации
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
|
|
|
2
|
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
|
ifrs-ru_ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam
|
|
|
3
|
Нераспределенная прибыль за отчетный период
|
ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
|
|
|
4
|
Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций
|
ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
|
|
|
5
|
Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
|
6
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
|
|
|
7
|
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций
|
ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
|
|
|
8
|
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода
|
ifrs-ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
|
|
|
9
|
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
|
Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
|
|
|
2
|
Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
|
|
|
3
|
Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
|
|
|
4
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
|
|
|
5
|
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
|
|
|
6
|
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
|
|
|
7
|
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
|
ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
|
|
|
8
|
Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
|
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
|
|
|
9
|
Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
|
ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
|
|
|
10
|
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
|
|
|
11
|
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
|
|
|
12
|
Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
|
|
|
13
|
Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
|
|
|
14
|
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
|
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock
|
Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Активы
|
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
|
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Обязательства
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
|
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3
|
Текстовое раскрытие. Отчетные сегменты
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock
|
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
|
ifrs-ru_SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
|
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
4
|
процентные доходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody
|
|
|
4.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
4.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
5
|
дивиденды и доходы от участия
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
|
|
|
5.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
5.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
6.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
6.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
7.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
7.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovaninojStoimosti
|
|
|
8.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
8.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
9.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
9.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
10.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
10.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
11
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
11.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
11.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
|
|
|
12.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
12.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
|
|
|
13.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
13.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
14
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieInvesticionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
|
|
|
14.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
14.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
15
|
выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
|
|
|
15.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
15.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
16
|
расходы на персонал
|
ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
|
|
|
16.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
16.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
17
|
Прямые операционные расходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
|
|
|
17.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
17.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
18
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeRasxody
|
|
|
18.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
18.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStojmostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
|
|
|
19.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
19.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
20
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
|
|
|
20.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
20.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
21.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
21.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
22
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieDoxody
|
|
|
22.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
22.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
23
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieRasxody
|
|
|
23.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
23.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
24
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)
|
ifrs-ru_SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
|
|
|
24.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
24.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
25
|
Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам
|
ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
|
|
|
25.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
25.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Убыток от обесценения
|
ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya
|
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Восстановление убытка от обесценения
|
ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
|
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3
|
Итого прибылей и убытков от обесценения
|
ifrs-ru_ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
|
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
4
|
Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru_SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
|
4.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
4.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
5
|
Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru_SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
|
|
|
5.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
5.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
6
|
Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения
|
ifrs-ru_ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
|
|
|
6.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
6.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
|
|
|
2
|
итого результат отчетных сегментов
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
|
|
|
3
|
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
|
|
|
4
|
прочие корректировки
|
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
|
|
|
4.1
|
По суммам данных сегментов и корректировок
|
dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
|
|
|
5
|
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)
|
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
|
Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
|
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
|
|
|
2
|
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)
|
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
|
|
|
3
|
Активы отчетных сегментов, существенные корректировки
|
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
|
|
|
4
|
прочие корректировки
|
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
|
|
|
5
|
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом
|
ifrs-full_Assets
|
|
|
5.1
|
По суммам данных сегментов и корректировок
|
dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
|
|
|
6
|
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
|
|
|
7
|
итого обязательств по отчетным сегментам
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
|
|
|
8
|
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
|
|
|
8.1
|
прочие корректировки
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
|
|
|
8.2
|
По суммам данных сегментов и корректировок
|
dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
|
|
|
9
|
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом
|
ifrs-full_Liabilities
|
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доход отчетных сегментов по существенным клиентам
|
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
|
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Прочие клиенты
|
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
|
|
|
2.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
2.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3
|
Итого доходы
|
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
|
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
3.2
|
По клиентам
|
dim-int_PoKlientamTAxis
|
|
|
3.3
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Россия
|
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
|
|
|
1.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
1.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2
|
Итого доходов, относимых на зарубежные страны
|
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
|
|
|
2.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
2.2
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
2.3
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
3
|
Итого доходов
|
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
|
|
|
3.1
|
Отчетный сегмент
|
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
|
|
|
3.2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
1.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziraemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
1.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
|
1.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
|
2.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
2.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
|
3.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
3.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
|
4.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
4.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
5.1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
5.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
5.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
|
1.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
|
2.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
|
3.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
3.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
|
4.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
4.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
5.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
|
1.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
|
2.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
|
3.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
|
4.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
4.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_SrokRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
5.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaslcrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
|
|
|
1.1
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
|
|
|
2.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
|
|
|
3.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
|
|
|
4.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
4.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
4.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Итого
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
5.1
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
5.2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
1.2
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
1.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.2
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
3.2
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KxeditnyjRejtingAxis
|
|
|
1.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
3.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
4.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
4.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
5.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
5.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
1.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.3
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
2.4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
3.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
4.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyiRejtingAxis
|
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
5.1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
1.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
3.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
4.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
4.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
5.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
5.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
1.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.5
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
2.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
2.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
3.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
3.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
3.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
4.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
4.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
4.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
5.1
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
5.2
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
5.3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
2.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
3.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
4.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
5.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
6.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
7.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
|
8.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
9.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
10.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
11.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
|
|
|
12.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
|
|
|
13.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
|
|
|
14.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassifiziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
15.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
16
|
Прочие активы
|
ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
|
|
|
16.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
17
|
Итого активов
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
|
|
|
17.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
18
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos
|
|
|
18.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
19
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
|
19.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
20
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
20.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
21
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
|
21.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
22
|
средства клиентов
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
|
22.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
23
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
23.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
24
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
|
|
24.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
25
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
25.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
26
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
|
26.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
27
|
Прочие обязательства
|
ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
|
|
|
27.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
28
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
|
|
|
28.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
29
|
Чистая балансовая позиция
|
ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya
|
|
|
29.1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
|
|
|
1.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
|
|
|
2.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
|
|
|
3.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
3.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
|
|
|
4.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
|
|
|
5.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
5.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
ifrs-ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
|
|
|
6.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
6.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
|
|
|
7.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
7.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
|
8.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
8.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
9
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
|
9.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
9.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
10
|
средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
|
10.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
10.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
11
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
|
11.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
11.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
12
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
12.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
12.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
13
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
|
|
|
13.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
13.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
14
|
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
|
|
|
14.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
14.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
15
|
средства участников клиринга
|
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
|
|
|
15.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
15.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
16
|
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
16.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
16.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
17
|
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
|
|
|
17.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
17.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
18
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
18.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
18.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
19
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
|
|
|
19.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
19.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
20
|
обязательства по финансовой аренде
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeNediskontirovannyjPotok
|
|
|
20.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
20.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
21
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
|
21.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
21.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
22
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
|
|
|
22.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
22.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
23
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
|
23.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
23.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
24
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
|
|
|
24.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
24.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
25
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
25.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
25.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
26
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
26.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
26.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
27
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
|
|
|
27.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
27.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
28
|
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
|
|
|
28.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
28.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
29
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
|
|
|
29.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
30
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
31
|
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
|
|
|
31.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
31.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
32
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
32.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
32.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
33
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
33.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
33.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
34
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
|
|
|
34.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
34.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
35
|
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
|
|
|
35.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
35.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
36
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
|
|
|
36.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
36.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
37
|
расчеты с организаторами торговли
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
|
|
|
37.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
37.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
38
|
расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
|
|
|
38.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
38.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
39
|
расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
|
|
|
39.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
39.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
40
|
расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
|
|
|
40.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
40.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
41
|
прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
|
|
|
41.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
41.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
42
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
|
|
|
42.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
42.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
43
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
|
|
|
43.1
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
43.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
1.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
|
2.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
2.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3
|
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
|
3.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
3.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
4
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
4.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
4.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
5
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
5.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
5.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
6
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
6.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
6.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
6.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
7
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
7.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
7.2
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
7.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
7.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
7.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
8
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
8.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
8.2
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
8.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
8.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
8.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
9
|
Итого активов
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov
|
|
|
9.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
9.2
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
9.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
9.4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
9.5
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
10
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
|
10.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
10.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
11
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
11.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
11.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
12
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
|
12.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
12.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
13
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
|
13.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
13.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
14
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
|
14.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
14.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
15
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
15.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
15.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
16
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
16.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
16.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
17
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
17.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
17.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
18
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
18.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
18.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
19
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
19.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
19.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
20
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
|
20.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
20.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
21
|
Выпущенные облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
|
|
21.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
21.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
22
|
Выпущенные векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
|
|
22.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
22.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
23
|
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
|
23.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
23.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
24
|
Средства участников клиринга
|
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
|
|
|
24.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
24.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
25
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
|
25.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
25.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinarisovojOtchetnostiAxis
|
|
|
26
|
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
|
26.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
26.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
27
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
27.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
27.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
28
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
28.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
28.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
29
|
Обязательства по финансовой аренде
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
|
|
|
29.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
29.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
30
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
|
30.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
30.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
31
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
|
31.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
31.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
32
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
|
32.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
32.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
33
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
|
33.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
33.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
34
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
|
|
34.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
34.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
35
|
выпущенные облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
|
35.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
35.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
36
|
выпущенные векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
|
36.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
36.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
37
|
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
37.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
37.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
38
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
|
38.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
38.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
39
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
|
39.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
39.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
40
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
|
40.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
40.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
41
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
|
41.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
41.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
42
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
|
42.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
42.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
43
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
|
43.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
43.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
44
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
|
|
|
44.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
44.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
45
|
Расчеты с организаторами торговли
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
|
45.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
45.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
45.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
46
|
Расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
|
46.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
46.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
47
|
Расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
|
|
|
47.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
47.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
48
|
Расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
|
48.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
48.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
49
|
Прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
49.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
49.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
50
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
|
50.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
50.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
51
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv
|
|
|
51.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
51.2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
52
|
Итого разрыв ликвидности
|
ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
|
|
|
52.1
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
52.2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
52.3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
1.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
2.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
3.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
4.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
5.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
6.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
7.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
|
8.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
9.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
10.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
11.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
|
|
|
12.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
|
|
|
13.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
|
|
|
14.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_AktivyVybyvayusnhixGruppKlassincziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
|
15.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
16
|
Итого активов
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
|
|
|
16.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
17
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
17.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
18
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
|
18.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
19
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProntOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
19.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
20
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
|
20.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
21
|
средства клиентов
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
|
21.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
22
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
22.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
23
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
|
|
23.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
24
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
24.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
25
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
|
25.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
26
|
Итого обязательств
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
|
|
|
26.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
27
|
Чистая балансовая позиция
|
ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
|
|
|
27.1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Увеличение в базисных пунктах
|
ifrs-ru_UvelichenieVBazisnyxPunktax
|
|
|
1.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
|
2
|
Уменьшение в базисных пунктах
|
ifrs-ru_UmenshenieVBazisnyxPunktax
|
|
|
2.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
|
3
|
Чувствительность чистого процентного дохода
|
ifrs-ru_CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda
|
|
|
3.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
|
4
|
Чувствительность капитала
|
ifrs-ru_CHuvstvitelnostKapitala
|
|
|
4.1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Изменение допущений
|
ifrs-ru_IzmenenieDopushhenij
|
|
|
1.1
|
Наименование рыночного индекса
|
dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
|
|
|
2
|
Влияние на прибыль до налогообложения
|
ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
|
|
|
2.1
|
Наименование рыночного индекса
|
dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
|
|
|
3
|
Влияние на капитал
|
ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
|
|
|
3.1
|
Наименование рыночного индекса
|
dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
|
Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость активов
|
ifrs-ru_BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
|
|
1.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
ifrs-ru_BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
|
|
|
2.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Справедливая стоимость активов
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieToIkoPoPeredannymAktivam
|
|
|
1.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2
|
Справедливая стоимость соответствующих обязательств
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
|
|
|
2.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3
|
Чистая позиция
|
ifrs-ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
|
|
|
3.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость активов до передачи
|
ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
|
|
|
1.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
1.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи
|
ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
|
|
|
2.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
2.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
2.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
|
ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
|
|
|
3.1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
3.3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено
|
ifrs-ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
1.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
2.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
3
|
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
3.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
4
|
Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
4.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
5
|
Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
5.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
6
|
Максимальный риск убытка
|
ifrs-ru_MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
6.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
7
|
Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock
|
Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов
|
ifrs-ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov
|
|
|
1.1
|
Договорные сроки
|
dim-int_DogovornyeSrokiAxis
|
|
|
1.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи
|
ifrs-ru_PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
1.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
2
|
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде
|
ifrs-ru_PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
2.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
3
|
Наращенная сумма признанных доходов и расходов
|
ifrs-ru_NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
|
|
|
3.1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
ifrs-ru_BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
|
|
|
1.1
|
Календарный месяц
|
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
|
1.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
2
|
Признанные доходы за вычетом расходов
|
ifrs-ru_PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
|
|
|
2.1
|
Календарный месяц
|
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
|
2.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
3
|
Средства, полученные от деятельности по передаче активов
|
ifrs-ru_SredsrvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov
|
|
|
3.1
|
Календарный месяц
|
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
|
3.2
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock
|
Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендатора
|
ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendatora
|
|
|
1.1
|
Сроки обязательств по операционной аренде
|
dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis
|
Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендодателя
|
ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
|
|
|
1.1
|
По срокам получения платежей по аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
|
Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Заложенные активы
|
ifrs-ru_ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
|
|
|
1.1
|
Типы заложенных активов
|
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
|
|
|
2
|
Связанное обязательство
|
ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
|
|
|
3
|
Текстовое раскрытие. Соблюдение особых условий
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSoblyudenieOsobyxUslovijTextBlock
|
|
|
3.1
|
Типы заложенных активов
|
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
|
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость актива
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
|
|
|
1.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость обязательства
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
|
|
|
2.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
2.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
3
|
Контрактная сумма
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
|
|
|
3.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
3.2
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Договорная или согласованная сумма
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
|
|
|
1.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.2
|
По видам хеджирования
|
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
|
|
2
|
Положительная справедливая стоимость
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
|
|
|
2.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
2.2
|
По видам хеджирования
|
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
|
|
3
|
Отрицательная справедливая стоимость
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
|
|
|
3.1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
3.2
|
По видам хеджирования
|
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования
|
ifrs-ru_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
|
|
|
2
|
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск
|
ifrs-ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
|
|
|
3
|
Итого прибыль (убыток)
|
ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
4
|
Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytiePriznannayaPribylIliUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Активы (приток), обязательства (отток)
|
ifrs-ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
|
|
|
1.1
|
Срок хеджирования
|
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
|
|
|
2
|
Подверженность чистым притокам (оттокам)
|
ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
|
|
|
2.1
|
Срок хеджирования
|
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
|
Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
||
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
1.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
1.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
||
|
2.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
2.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
2.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2.7
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
3
|
Текстовое раскрытие. Уровни и иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
|
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
ifrs-ru_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
1.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
1.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2
|
Метод оценки
|
ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
|
|
2.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
2.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
2.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
2.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
2.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3
|
Используемые исходные данные
|
ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
3.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
3.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
3.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
3.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
3.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
3.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
4.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
4.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
4.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
4.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
4.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
4.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
5
|
Обоснованные изменения
|
ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
5.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
5.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
5.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
5.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
5.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
5.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
5.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
6
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
6.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
6.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
6.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
6.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
6.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
6.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
6.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
6.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
6.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
7
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
7.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
7.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
7.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
7.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
7.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
7.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
7.7
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
ifrs-ru_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
1.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
1.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
1.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
1.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2
|
Метод оценки
|
ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
|
|
|
2.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
2.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
2.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
2.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
2.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3
|
Используемые исходные данные
|
ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
3.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
3.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
3.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
3.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
3.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
3.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
4.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
4.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
4.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
4.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
4.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
4.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
5
|
Обоснованные изменения
|
ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
5.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
5.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
5.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
5.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
5.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
5.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
5.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
6
|
Чувствительность оценки справедливой стоимости
|
ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
|
|
|
6.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
6.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
6.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
6.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
6.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
6.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
6.7
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
6.8
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
6.9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
7
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
7.1
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
7.2
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
7.3
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
7.4
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
7.5
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
7.6
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
7.7
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
8
|
Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock
|
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ______ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Справедливая стоимость на начало периода
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
|
|
|
1.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
2
|
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год
|
ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
|
|
|
2.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
3
|
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода
|
ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
|
|
|
3.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
4
|
Приобретение
|
ifrs-ru_PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
|
|
|
4.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
5
|
Эмиссия или выпуск
|
ifrs-ru_EmissiyaIliVypusk3Uroven
|
|
|
5.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
6
|
Реализация
|
ifrs-ru_Realizacziya3Uroven
|
|
|
6.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
7
|
Расчеты
|
ifrs-ru_Raschety3Uroven
|
|
|
7.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
8
|
Перевод с 3 уровня
|
ifrs-ru_PerevodS3Urovnya
|
|
|
8.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
9
|
Перевод на 3 уровень
|
ifrs-ru_PerevodNa3Uroven
|
|
|
9.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
10
|
Справедливая стоимость на конец периода
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
|
|
|
10.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
11
|
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____20__ года
|
ifrs-ru_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
|
|
|
11.1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
12
|
Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock
|
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Справедливая стоимость
|
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
|
1.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
|
2
|
Метод оценки
|
ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
|
2.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
|
3
|
Используемые исходные данные
|
ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
|
3.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
|
4
|
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
|
ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
|
|
|
4.1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2
|
денежные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Денежные средства в кассе
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
|
|
|
3.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
4
|
Денежные средства в пути
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
|
|
|
4.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
5
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
|
|
|
5.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
6
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
|
|
|
6.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
7
|
Прочие денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
|
|
|
7.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
8.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
9.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
10
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
10.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
11.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
12
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
|
12.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
13
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
|
13.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
14
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
|
14.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
15
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
|
|
|
15.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
16
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
|
|
|
16.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
17
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
ifrs-ru_SredstaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
|
|
|
17.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
18
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
|
|
|
18.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
19
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
|
19.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
20
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
20.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
21
|
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
21.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
22
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
|
|
|
22.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
23
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
23.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
24
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
|
|
|
24.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
25
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
25.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
26
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
26.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
27
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
27.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
28
|
сделки обратного репо с некредитными организациями
|
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
|
|
|
28.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
29
|
дебиторская задолженность, в том числе:
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
29.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
30
|
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
|
|
|
30.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
31
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
|
|
|
31.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
32
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
|
|
|
32.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
33
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
|
|
|
33.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
34
|
Расчеты по финансовой аренде
|
ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende
|
|
|
34.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
35
|
Прочая дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
35.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
36
|
инвестиции в ассоциированные организации
|
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
|
|
|
36.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
37
|
инвестиции в совместно контролируемые организации
|
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
|
|
|
37.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
38
|
инвестиции в дочерние организации
|
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
|
|
|
38.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
39
|
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
39.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
40
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
40.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
41
|
средства клиентов, в том числе:
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
|
41.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
42
|
Средства участников клиринга
|
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
|
|
|
42.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
43
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
|
43.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
44
|
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
|
44.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
45
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
45.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
46
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
|
46.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
47
|
Обязательства по финансовой аренде
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
|
|
|
47.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
48
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
|
48.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
49
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
|
49.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
50
|
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
|
50.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
51
|
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
|
51.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
52
|
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
|
|
|
52.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
53
|
облигации
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
|
53.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
54
|
векселя
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
|
54.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
55
|
кредиторская задолженность, в том числе:
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
55.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
56
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
|
56.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
57
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
|
57.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
58
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
|
58.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
59
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
|
59.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
60
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
|
60.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
61
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
|
61.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
62
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
|
|
|
62.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
63
|
Расчеты с организаторами торговли
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
|
63.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
64
|
Расчеты с операторами товарных поставок
|
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
|
64.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
65
|
Расчеты с репозитарием
|
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
|
|
|
65.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
66
|
Расчеты с клиринговыми организациями
|
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
|
66.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
67
|
Прочая кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
67.1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Инвестиционное имущество
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
1.1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
2
|
Прочее
|
ifrs-ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
2.1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3
|
Итого
|
ifrs-ru_NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
|
|
|
3.1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Остаток на начало отчетного периода
|
ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
|
|
|
2
|
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды
|
ifrs-ru_OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
|
|
|
3
|
Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:
|
ifrs-ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
|
4
|
вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми
|
ifrs-ru_VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
|
5
|
Вследствие прекращения признания инструментов
|
ifrs-ru_VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
|
6
|
Курсовые разницы
|
ifrs-ru_KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
|
|
|
7
|
Остаток на конец отчетного периода
|
ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
|
Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Финансовые активы, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivy
|
|
|
1.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
2.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
|
|
|
3.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
4.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
5
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
|
|
|
5.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
6.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
|
7.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
|
|
|
8.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
|
9.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
|
10.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
|
11.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
|
|
|
12.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
|
|
|
13.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
|
|
|
14.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
15
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstva
|
|
|
15.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
16
|
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
|
|
|
16.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
17
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
|
17.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
18
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
|
18.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
19
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
|
|
|
19.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
20
|
средства клиентов
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
|
20.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
21
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
|
21.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
22
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
|
|
22.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
23
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
|
23.1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
6
|
долговые инструменты
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
|
|
|
6.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
7
|
долевые инструменты
|
ifrs-ru_DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
|
|
|
7.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
|
8.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
9
|
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
|
|
|
9.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
10
|
займы выданные и прочие размещенные средства
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
11
|
дебиторская задолженность
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
|
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
|
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
|
|
13.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
|
|
|
14.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
15
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
|
|
15.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
16
|
Инвестиционное имущество
|
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
|
|
|
16.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
17
|
Нематериальные активы
|
ifrs-ru_NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
|
|
|
17.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
18
|
Основные средства
|
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
18.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
19
|
Прочие активы
|
ifrs-ru_ProchieAktivySvyazannyeStorony
|
|
|
19.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
20
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
20.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
21
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
21.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
22
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
|
23
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
24
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
|
24.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
25
|
средства клиентов
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
|
|
|
25.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
26
|
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
26.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
27
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
|
|
|
27.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
28
|
кредиторская задолженность
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
|
|
|
28.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
29
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
|
|
30
|
Прочие обязательства
|
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
|
|
|
30.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
31
|
Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
|
|
|
31.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
|
ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
|
1.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
2
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
2.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
3
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
|
3.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
4
|
процентные доходы
|
ifrs-ru_ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
|
4.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
5
|
дивиденды и доходы от участия
|
ifrs-ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
|
|
|
5.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
6
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
|
6.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
7
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
|
7.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
8
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
|
8.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
9
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
|
|
|
9.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
10
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
|
|
|
10.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
11
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
|
|
|
11.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
12
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
|
|
|
12.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
13
|
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
|
|
|
13.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
14
|
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
|
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
|
|
|
14.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
15
|
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
|
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
|
|
|
15.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
16
|
Расходы на персонал
|
ifrs-ru_RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
|
|
|
16.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
17
|
Прямые операционные расходы
|
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
17.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
18
|
Процентные расходы
|
ifrs-ru_ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
18.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
19
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
|
|
|
19.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
20
|
Общие и административные расходы
|
ifrs-ru_ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
20.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
21
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
|
|
|
21.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
22
|
Прочие доходы
|
ifrs-ru_ProchieDoxodySvyazannyeStorony
|
|
|
22.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
23
|
Прочие расходы
|
ifrs-ru_ProchieRasxodySvyazannyeStorony
|
|
|
23.1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Краткосрочные вознаграждения
|
ifrs-ru_KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
|
|
|
2
|
Обязательства по пенсионному обеспечению
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
|
|
|
3
|
Долгосрочные вознаграждения
|
ifrs-ru_DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
|
|
|
4
|
Выходные пособия
|
ifrs-ru_VyxodnyePosobiya
|
|
|
5
|
Выплаты на основе долевых инструментов
|
ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
|
|
|
6
|
Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock
|
Таблица 59. События после окончания отчетного периода
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода
|
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock
|
Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические
признаки для формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности и отчетности акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов
Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Компоненты капитала
|
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
|
|
|
1.1
|
Уставный капитал
|
ifrs-full_IssuedCapitalMember
|
|
|
1.2
|
Добавочный капитал
|
ifrs-full_SharePremiumMember
|
|
|
1.3
|
Резервный капитал
|
mem-int_RezervnyjKapitalMember
|
|
|
1.4
|
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
|
ifrs-full_TreasurySharesMember
|
|
|
1.5
|
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
|
|
|
1.6
|
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.7
|
Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.8
|
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
|
mem-int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
|
|
|
1.9
|
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
|
mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
|
|
|
1.10
|
Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
|
mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember
|
|
|
1.11
|
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.12
|
Резерв хеджирования денежных потоков
|
ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember
|
|
|
1.13
|
Прочие резервы
|
ifrs-full_OtherReservesMember
|
|
|
1.14
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
ifrs-full_RetainedEarningsMember
|
|
|
1.15
|
Капитал
|
ifrs-full_EquityMember
|
Таблица 5.1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
По типам денежных средств
|
dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
|
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember
|
Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
По типам денежных средств
|
dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
2.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
2.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
2.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
|
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstvMember
|
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
1.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZermyeBumagiMember
|
|
|
1.3
|
Итого по типам бумаг
|
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
|
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
2.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
2.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
2.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов
|
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
1.4
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость долговых инструментов
|
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
|
|
|
2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
2.1
|
До реклассификации
|
mem-int_DoReklassifikacziiMember
|
|
|
2.2
|
После реклассификации
|
mem-int_PosleReklassifikacziiMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
1.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
1.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
1.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
3.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
3.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
4
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
4.1
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.2
|
Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 8.1. Долговые инструменты
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
1.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
1.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
1.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
1.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
2.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
2.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
2.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.7
|
Субординированные депозиты
|
mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember
|
|
|
2.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.3
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
2.3
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
2.5
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.6
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2.8
|
Займы выданные
|
mem-int_ZajmyVydannyeMember
|
|
|
2.9
|
Итого
|
mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип долгового инструмента
|
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
|
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
2.3
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
|
2.4
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
2.5
|
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.6
|
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.7
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2.8
|
Займы выданные
|
mem-int_ZajmyVydannyeMember
|
|
|
2.9
|
Итого долговые инструменты
|
mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов
|
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость долговых инструментов
|
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
|
|
|
1.4
|
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
2.1
|
До реклассификации
|
mem-int_DoReklassifikacziiMember
|
|
|
2.2
|
После реклассификации
|
mem-int_PosleReklassifikacziiMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
1.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
1.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
1.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
1.4
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации
|
mem-int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
|
|
|
1.2
|
Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия
|
mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
|
|
|
1.3
|
Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
2
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
2.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
2.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
2.4
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
2.5
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayntsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
2.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2.3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
2.4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
2.5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
2.8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
2.9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
2.10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
2.11
|
Прочие средства
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
2.12
|
Итого
|
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
2.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2.3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
2.4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
2.5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
2.8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
2.9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
2.10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
2.11
|
Прочие средства
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
2.12
|
Итого
|
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Текстовая спецификация
|
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
|
|
|
1.1
|
Диапазон контрактных процентных ставок
|
mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
|
|
|
1.2
|
Временной интервал сроков погашения
|
mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember
|
Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
2.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
2.6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
2.7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
2.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.4
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
2.5
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
2.6
|
Прочие выданные займы и размещенные средства
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
2.7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
2.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
Таблица 12.1. Дебиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение
|
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость
|
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember
|
Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
2.2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
2.3
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
2.4
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
2.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
|
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember
|
Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
1.2
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
|
|
|
1.3
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
|
|
|
1.4
|
кредитно-обесцененные финансовые активы
|
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.5
|
Итого по срокам убытков и методу оценки
|
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
|
|
|
2
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
2.2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
2.3
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
2.4
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
2.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
|
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiMember
|
Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам получения платежей по финансовой аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
|
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int_Menee1GodaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 года до 5 лет
|
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
|
|
|
1.3
|
Более 5 лет
|
mem-int_Bolee5LetMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeMember
|
Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbokMember
|
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.6
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int_DoPerenosaMember
|
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int_PoslePerenosaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
|
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int_DoPerenosaMember
|
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int_PoslePerenosaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
|
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
|
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
|
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2
|
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2
|
|
|
1.6
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int_DoPerenosaMember
|
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int_PoslePerenosaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.3
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
1.4
|
Полная балансовая стоимость инвестиций
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
|
|
|
1.5
|
Резерв под обесценение инвестиций
|
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
|
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int_DoPerenosaMember
|
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int_PoslePerenosaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Балансовая стоимость финансовых активов
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
|
|
|
1.2
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
|
1.3
|
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
|
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
|
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.6
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int_DoPerenosaMember
|
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int_PoslePerenosaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis
|
|
|
3.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия
|
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
|
|
|
1.2
|
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
|
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMembef
|
|
|
1.3
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.4
|
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.5
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
По времени переноса
|
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
|
|
|
2.1
|
До переноса
|
mem-int_DoPerenosaMember
|
|
|
2.2
|
После переноса
|
mem-int_PoslePerenosaMember
|
|
|
3
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
3.1
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
По справедливой стоимости
|
mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember
|
Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По предпосылкам оценки
|
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
|
|
|
2
|
По фактическим затратам
|
mem-int_PoFakticheskimZatratamMember
|
Таблица 18.1. Нематериальные активы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам нематериальных активов
|
dim-int_PoTipamNmaAxis
|
|
|
1.1
|
Программное обеспечение
|
mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember
|
|
|
1.2
|
Лицензии и франшизы
|
mem-int_LiczenziiIFranshizyMember
|
|
|
1.3
|
Прочее
|
mem-int_ProcheeMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 19. Основные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам основных средств
|
dim-int_PoTipamOsAxis
|
|
|
1.1
|
Земля, здания и сооружения
|
mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
|
|
|
1.2
|
Офисное и компьютерное оборудование
|
mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
|
|
|
1.3
|
Незавершенное строительство
|
mem-int_NezavershennoeStroitelstvoMember
|
|
|
1.4
|
Транспортные средства
|
mem-int_TransportnyeSredstvaMember
|
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int_ProcheeMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
|
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Затраты на заключение договора
|
mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
|
|
|
1.2
|
Вложения в драгоценные металлы, монеты
|
mem-int_VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
|
|
|
1.3
|
Вложения в природные камни
|
mem-int_VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
|
|
|
1.4
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
mem-int_RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
|
|
|
1.5
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
mem-int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
|
|
|
1.6
|
Прочее
|
mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
|
|
|
1.7
|
Итого
|
mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
|
|
|
2
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
2.1
|
Прочие активы
|
mem-int_ProchieAktivyMember
|
Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По видам изменений
|
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
|
|
|
1.1
|
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом
|
mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
|
|
|
1.2
|
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период
|
mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
|
|
|
1.3
|
Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период
|
mem-int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
|
|
|
1.4
|
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период
|
mem-int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
|
|
|
1.5
|
Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
|
mem-int_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember
|
Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.1
|
Сделки репо
|
mem-int_SdelkiRepoMember
|
|
|
1.2
|
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
|
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
|
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoTipZadolzhennostiMember
|
Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам платежей
|
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
|
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int_Menee1GodaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 года до 5 лет
|
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
|
|
|
1.3
|
Более 5 лет
|
mem-int_Bolee5LetMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.1
|
Обязательства по финансовой аренде
|
mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
|
|
|
1.2
|
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
|
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
|
|
|
1.3
|
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
1.4
|
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
1.5
|
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
|
1.6
|
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
1.7
|
Средства, привлеченные по сделкам репо
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember
|
Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип задолженности
|
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
|
|
|
1.1
|
Облигации
|
mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
|
|
|
1.2
|
Векселя
|
mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember
|
Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Котируемость актива
|
dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
|
1.1
|
Котируемые активы плана
|
mem-int_KotiruemyeMember
|
|
|
1.2
|
Некотируемые активы плана
|
mem-int_NekotiruemyeMember
|
|
|
1.3
|
Недвижимость
|
mem-int_NedvizhimostMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPKotiruemostAktivaMember
|
|
|
2
|
Типы активов пенсионного плана
|
dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
|
|
|
2.1
|
Вложения в паевые инвестиционные фонды
|
mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
|
|
|
2.2
|
Облигации
|
mem-int_ObligacziiMember
|
|
|
2.3
|
Акции
|
mem-int_AkcziiMember
|
|
|
2.4
|
Депозиты
|
mem-int_DepozityMember
|
|
|
2.5
|
Прочие активы
|
mem-int_ProchieAktivyPlanaMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember
|
Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
|
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
|
|
|
1.1
|
Налоговые риски
|
mem-int_NalogovyeRiskiMember
|
|
|
1.2
|
Судебные иски
|
mem-int_SudebnyeIskiMember
|
|
|
1.3
|
Финансовые гарантии
|
mem-int_FinansovyeGarantiiMember
|
|
|
1.4
|
Прочее
|
mem-int_ProcheeMember
|
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 30.1. Капитал
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По компонентам капитала
|
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
|
|
|
1.1
|
Обыкновенные акции
|
mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember
|
|
|
1.2
|
Привилегированные акции
|
mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember
|
|
|
1.3
|
Поправка на инфляцию
|
mem-int_PopravkaNaInflyacziyuMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
1.1
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
|
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
|
|
|
1.2
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
|
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
|
|
|
1.3
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
|
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
|
|
1.4
|
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
|
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
|
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember
|
Таблица 34.1. Процентные доходы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Источник процентного дохода
|
dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
|
|
|
1.1
|
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.2
|
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_PoFinansovymAktivamKlassificzimemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
1.3
|
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам
|
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
|
|
|
1.4
|
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.5
|
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам
|
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
|
|
|
1.6
|
по финансовой аренде
|
mem-int_PoFinansovojArendeMember
|
|
|
1.7
|
прочее
|
mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
|
|
|
2
|
Статус обесценения актива
|
dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
По необесцененным финансовым активам, в том числе:
|
mem-int_NeobeczenennyeMember
|
|
|
2.2
|
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:
|
mem-int_ObesczenennyeMember
|
|
|
2.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember
|
Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам активов
|
dim-int_PoTipamAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.2
|
Займы выданные и прочие размещенные средства
|
mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
|
1.3
|
Дебиторская задолженность
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По времени реклассификации
|
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
|
|
|
1.1
|
До реклассификации
|
mem-int_DoReklassifikacziiMember
|
|
|
1.2
|
После реклассификации
|
mem-int_PosleReklassifikacziiMember
|
|
|
2
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
2.1
|
Балансовая стоимость долговых инструментов
|
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
|
|
|
2.2
|
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2.3
|
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
2.4
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2.5
|
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
|
|
2.6
|
Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2.7
|
Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
|
Таблица 44.1. Процентные расходы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Источники процентного расхода
|
dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
|
|
|
1.1
|
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
1.2
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember
|
|
|
1.3
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
|
|
|
1.4
|
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
1.5
|
По обязательствам по финансовой аренде
|
mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
|
|
|
1.6
|
Прочие процентные расходы
|
mem-int_ProcheeMember
|
|
|
1.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По видам доходов (расходов)
|
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
|
|
|
1.1
|
Доходы (расходы) от операций
|
mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
|
|
|
1.2
|
Доходы (расходы) от переоценки
|
mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
|
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember
|
Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По компоненту отчета о финансовых результатах
|
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
|
|
|
1.1
|
Отражено в составе прибыли или убытка
|
mem-int_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
|
1.2
|
Отражено в составе прочего совокупного дохода
|
mem-int_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
|
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMernber
|
Таблица 49.1. Дивиденды
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам акций
|
dim-int_PoTipamAkczijAxis
|
|
|
2
|
По обыкновенным акциям
|
mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember
|
|
|
3
|
По привилегированным акциям
|
mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember
|
Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
1.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
2
|
Техническая ось
|
dim-int_TechnicalAxis
|
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _________________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int_Menee30DnejMember
|
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int_Ot30Do90DnejMember
|
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int_Ot90Do180DnejMember
|
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int_Ot180Do360DnejMember
|
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int_Svyshe360DnejMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
3.2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
3.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMernber
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
5
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
5.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
5.5
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int_Menee30DnejMember
|
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int_Ot30Do90DnejMember
|
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int_Ot90Do180DnejMember
|
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int_Ot180Do360DnejMember
|
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int_Svyshe360DnejMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
3.2
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
3.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
5
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
5.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
5.5
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
6
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
6.1
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
6.2
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
6.3
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
6.4
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
6.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
6.6
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
6.7
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int_Menee30DnejMember
|
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int_Ot30Do90DnejMember
|
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int_Ot90Do180DnejMember
|
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int_Ot180Do360DnejMember
|
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int_Svyshe360DnejMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.2
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.3
|
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
5
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
5.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int_Menee30DnejMember
|
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int_Ot30Do90DnejMember
|
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int_Ot90Do180DnejMember
|
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int_Ot180Do360DnejMember
|
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int_Svyshe360DnejMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
3.2
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.3
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.4
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.5
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.6
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.7
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.8
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.9
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
3.10
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
3.11
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
3.12
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
|
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int_Menee30DnejMember
|
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int_Ot30Do90DnejMember
|
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int_Ot90Do180DnejMember
|
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int_Ot180Do360DnejMember
|
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int_Svyshe360DnejMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
|
3
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3.1
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.2
|
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
3.3
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.4
|
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
3.5
|
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
3.6
|
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
3.7
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
3.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
|
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
2
|
Срок задержки платежа
|
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
|
|
|
2.1
|
С задержкой платежа менее 30 дней
|
mem-int_Menee30DnejMember
|
|
|
2.2
|
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
|
mem-int_Ot30Do90DnejMember
|
|
|
2.3
|
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
|
mem-int_Ot90Do180DnejMember
|
|
|
2.4
|
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
|
mem-int_Ot180Do360DnejMember
|
|
|
2.5
|
С задержкой платежа свыше 360 дней
|
mem-int_Svyshe360DnejMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
|
|
|
3
|
По типам финансовых активов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
3.1
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
3.2
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
3.3
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
3.4
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
3.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
3.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
|
|
|
2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.1
|
Рейтинг A
|
mem-int_RejtingAMember
|
|
|
2.2
|
Рейтинг B
|
mem-int_RejtingBMember
|
|
|
2.3
|
Рейтинг C
|
mem-int_RejtingCMember
|
|
|
2.4
|
Рейтинг D
|
mem-int_RejtingDMember
|
|
|
2.5
|
Без рейтинга
|
mem-int_BezRejtingaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
3.2
|
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
3.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
5
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
5.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
5.5
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ________________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
|
2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.1
|
Рейтинг A
|
mem-int_RejtingAMember
|
|
|
2.2
|
Рейтинг B
|
mem-int_RejtingBMember
|
|
|
2.3
|
Рейтинг C
|
mem-int_RejtingCMember
|
|
|
2.4
|
Рейтинг D
|
mem-int_RejtingDMember
|
|
|
2.5
|
Без рейтинга
|
mem-int_BezRejtingaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
3.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
3.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
3.4
|
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.5
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.6
|
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.7
|
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
3.8
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.11
|
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
3.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
3.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
3.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
3.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
3.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
3.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
3.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
3.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
3.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
3.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
3.28
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
3.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
4
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
4.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
4.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
4.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
4.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
5
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
5.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
5.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
5.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
5.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
5.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
5.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
5.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными
|
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
|
|
|
2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.1
|
Рейтинг A
|
mem-int_RejtingAMember
|
|
|
2.2
|
Рейтинг B
|
mem-int_RejtingBMember
|
|
|
2.3
|
Рейтинг C
|
mem-int_RejtingCMember
|
|
|
2.4
|
Рейтинг D
|
mem-int_RejtingDMember
|
|
|
2.5
|
Без рейтинга
|
mem-int_BezRejtingaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
3.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
3.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
3.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
3.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.11
|
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
3.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
3.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
3.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
3.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
3.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
3.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
3.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
3.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
3.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
3.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
3.28
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
3.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
4
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
4.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
4.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
4.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
4.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
5
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
5.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
5.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
5.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
5.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
5.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
5.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
5.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами
|
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
|
|
|
2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.1
|
Рейтинг A
|
mem-int_RejtingAMember
|
|
|
2.2
|
Рейтинг B
|
mem-int_RejtingBMember
|
|
|
2.3
|
Рейтинг C
|
mem-int_RejtingCMember
|
|
|
2.4
|
Рейтинг D
|
mem-int_RejtingDMember
|
|
|
2.5
|
Без рейтинга
|
mem-int_BezRejtingaMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
3.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
3.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
3.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
3.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.11
|
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
3.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
3.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
3.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
3.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
3.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
3.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
3.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
3.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
3.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
3.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
3.28
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
3.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
4
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
4.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
4.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
4.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
4.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
5
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
5.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
5.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
5.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
5.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
5.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
5.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
5.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
|
1.1
|
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами
|
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
|
|
|
2
|
Кредитный рейтинг
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
|
2.1
|
Рейтинг A
|
mem-int_RejtingAMember
|
|
|
2.2
|
Рейтинг B
|
mem-int_RejtingBMember
|
|
|
2.3
|
Рейтинг C
|
mem-int_RejtingCMember
|
|
|
2.4
|
Рейтинг D
|
mem-int_RejtingDMember
|
|
|
2.5
|
Без рейтинга
|
mem-int_BezRejtingaMember
|
|
|
3
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
3.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
3.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
3.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
3.4
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
5
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
5.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
5.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
5.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
5.4
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.5
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.6
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.7
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
5.8
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
5.9
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
5.10
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
5.11
|
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
5.12
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
5.13
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
5.14
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
5.15
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
5.16
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
5.17
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
5.18
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
5.19
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.20
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
5.21
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
5.22
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
5.23
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
5.24
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
5.25
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
5.26
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
5.27
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
5.28
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
5.29
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Географическая концентрация
|
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
|
|
|
1.1
|
Россия
|
mem-int_Strana_643RusRossiyaMember
|
|
|
1.2
|
Страны Организации экономического сотрудничества и развития
|
mem-int_StranyOesrMember
|
|
|
1.3
|
Другие страны
|
mem-int_DrugieStranyMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoGeografiyaMember
|
Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на __________________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
|
mem-int_AnalizFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember
|
|
|
2
|
Сроки погашения по финансовым обязательствам
|
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
|
|
|
2.1
|
До 3 месяцев
|
mem-int_Do3MesyaczevMember
|
|
|
2.2
|
От 3 месяцев до 1 года
|
mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember
|
|
|
2.3
|
От 1 года до 3 лет
|
mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
|
|
|
2.4
|
От 3 до 5 лет
|
mem-int_Ot3Do5LetMember
|
|
|
2.5
|
От 5 до 15 лет
|
mem-int_Ot5Do15LetMember
|
|
|
2.6
|
Более 15 лет
|
mem-int_Bolee15LetMember
|
|
|
2.7
|
Без срока погашения
|
mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember
|
|
|
2.8
|
Просроченные
|
mem-int_ProsrochennyeMember
|
|
|
2.9
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Тип раскрытия финансовой отчетности
|
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
|
|
|
1.1
|
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
|
mem-int_AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember
|
|
|
2
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
|
2.1
|
До 3 месяцев
|
mem-int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
|
|
|
2.2
|
От 3 месяцев до 1 года
|
mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember
|
|
|
2.3
|
Свыше 1 года
|
mem-int_SvysheGodaMember
|
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
|
3.1
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
|
3.2
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
|
3.3
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
3.4
|
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
3.5
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
3.6
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
3.7
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
3.8
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.9
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.10
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
3.11
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
|
3.12
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
3.13
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.14
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.15
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.16
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.17
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.18
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
|
3.19
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
|
3.20
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
|
3.21
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
|
3.22
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
|
3.23
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
3.24
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.25
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
3.26
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
3.27
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
3.28
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
|
3.29
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
|
3.30
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
|
3.31
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
|
3.32
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
|
3.33
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
5
|
По типам получателя
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
|
5.1
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
5.2
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
5.3
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
5.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
5.5
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные валюты
|
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
|
|
|
1.1
|
Рубли
|
mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
|
|
|
1.2
|
Доллары США
|
mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember
|
|
|
1.3
|
Евро
|
mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
|
|
|
1.4
|
Прочие валюты
|
mem-int_ProchieValyutyMember
|
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int_ItogoValyutaMember
|
Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Чувствительность по валютам
|
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
|
|
|
1.1
|
Рубль
|
mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
|
|
|
1.2
|
Евро
|
mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
|
|
|
1.3
|
Доллар США
|
mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember
|
Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.4
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
|
2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
|
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
3.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
3.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
3.8
|
Прочие
|
mem-int_ProchieInstrumentyMember
|
Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, по которым контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.4
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
|
2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.3
|
Итого по типам бумаг
|
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
|
|
|
3
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
3.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
3.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
3.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
3.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
3.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
3.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
3.8
|
Прочие
|
mem-int_ProchieInstrumentyMember
|
Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Категории финансовых активов
|
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.4
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
|
|
|
1.5
|
Прочее
|
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
|
|
|
2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
2.1
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.2
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
|
|
|
4
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
4.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
4.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
4.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
4.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
4.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
4.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
|
4.8
|
Прочие
|
mem-int_ProchieInstrumentyMember
|
Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
1.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
|
1.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
|
Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Договорные сроки
|
dim-int_DogovornyeSrokiAxis
|
|
|
1.1
|
Менее 1 месяца
|
mem-int_Menee1MesyaczaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 до 3 месяцев
|
mem-int_Ot1Do3MesyaczevMember
|
|
|
1.3
|
От 3 до 6 месяцев
|
mem-int_Ot3Do6MesyaczevMember
|
|
|
1.4
|
От 6 месяцев до 1 года
|
mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
|
|
|
1.5
|
От 1 года до 3 лет
|
mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
|
|
|
1.6
|
От 3 до 5 лет
|
mem-int_Ot3Do5LetMember
|
|
|
1.7
|
Свыше 5 лет
|
mem-int_Bolee5LetMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPDogovornyeSrokiMember
|
|
|
2
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
2.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
|
2.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
|
|
2.3
|
Итого потенциальный отток денежных средств
|
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
|
Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
1.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
|
1.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
|
|
1.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
|
Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _______ 20__ год
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Календарный месяц
|
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
|
|
|
1.1
|
Январь
|
mem-int_YAnvarMember
|
|
|
1.2
|
Февраль
|
mem-int_FevralMember
|
|
|
1.3
|
Март
|
mem-int_MartMember
|
|
|
1.4
|
Апрель
|
mem-int_AprelMember
|
|
|
1.5
|
Май
|
mem-int_MajMember
|
|
|
1.6
|
Июнь
|
mem-int_IyunMember
|
|
|
1.7
|
Июль
|
mem-int_IyulMember
|
|
|
1.8
|
Август
|
mem-int_AvgustMember
|
|
|
1.9
|
Сентябрь
|
mem-int_SentyabrMember
|
|
|
1.10
|
Октябрь
|
mem-int_OktyabrMember
|
|
|
1.11
|
Ноябрь
|
mem-int_NoyabrMember
|
|
|
1.12
|
Декабрь
|
mem-int_DekabrMember
|
|
|
2
|
Позиция по сделке
|
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
|
|
|
2.1
|
Проданные опционы "на продажу"
|
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
|
|
|
2.2
|
Приобретенные опционы "на покупку"
|
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
|
Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Сроки обязательств по операционной аренде
|
dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis
|
|
|
1.1
|
Менее 1 года
|
mem-int_Menee1GodaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 года до 5 лет
|
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
|
|
|
1.3
|
Более 5 лет
|
mem-int_Bolee5LetMember
|
|
|
1.4
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember
|
Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам получения платежей по аренде
|
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
|
|
|
2
|
Менее 1 года
|
mem-int_Menee1GodaMember
|
|
|
3
|
От 1 года до 5 лет
|
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
|
|
|
4
|
Более 5 лет
|
mem-int_Bolee5LetMember
|
|
|
5
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember
|
Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Типы заложенных активов
|
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
|
|
|
1.1
|
Денежные средства
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaMember
|
|
|
1.2
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.3
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.4
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
1.5
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMtember
|
|
|
1.6
|
Долговые инструменты
|
mem-int_DolgovyeInstrumentyMember
|
|
|
1.7
|
Долевые инструменты
|
mem-int_DolevyeInstrumentyMember
|
|
|
1.8
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
|
1.9
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
1.10
|
Займы выданные и прочие размещенные средства
|
mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
|
|
|
1.11
|
Дебиторская задолженность
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
|
1.12
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.13
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.14
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.15
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
|
1.16
|
Нематериальные активы
|
mem-int_NematerialnyeAktivyMember
|
|
|
1.17
|
Основные средства
|
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
|
|
|
1.18
|
Прочие активы
|
mem-int_ProchieAktivyMember
|
|
|
1.19
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.1
|
Фьючерсы
|
mem-int_FyuchersyMember
|
|
|
1.2
|
Форварды
|
mem-int_ForvardyMember
|
|
|
1.3
|
Опционы
|
mem-int_OpczionyMember
|
|
|
1.4
|
Свопы
|
mem-int_SvopyMember
|
|
|
1.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
|
|
|
2
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
2.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
|
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
|
2.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
|
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
|
2.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
|
2.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
|
2.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
|
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
|
2.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
|
Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
1.1
|
Фьючерсы
|
mem-int_FyuchersyMember
|
|
|
1.2
|
Форварды
|
mem-int_ForvardyMember
|
|
|
1.3
|
Опционы
|
mem-int_OpczionyMember
|
|
|
1.4
|
Свопы
|
mem-int_SvopyMember
|
|
|
1.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
1.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
|
|
|
2
|
По видам хеджирования
|
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
|
|
|
2.1
|
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков
|
mem-int_XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
|
|
|
2.2
|
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости
|
mem-int_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
2.3
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPXedzhirovanieMember
|
Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Срок хеджирования
|
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
|
|
|
1.1
|
До востребования и менее 1 месяца
|
mem-int_Menee1MesyaczaMember
|
|
|
1.2
|
От 1 до 6 месяцев
|
mem-int_Ot1Do6MesyaczevMember
|
|
|
1.3
|
От 6 до 12 месяцев
|
mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
|
|
|
1.4
|
Более 1 года
|
mem-int_SvysheGodaMember
|
|
|
1.5
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPMember
|
Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
|
1.2
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
|
1.3
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
|
1.4
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
2.1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
2.2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.1
|
Финансовые
|
mem-int_FinansovyeMember
|
|
|
3.2
|
Нефинансовые
|
mem-int_NefinansovyeMember
|
|
|
3.3
|
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
4.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
4.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.5
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.6
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.7
|
Основные средства
|
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
|
|
|
4.8
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
|
4.9
|
Прочие активы
|
mem-int_ProchieAktivyMember
|
|
|
4.10
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
|
4.11
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
4.12
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.13
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
5.2
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
5.3
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
5.4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
5.5
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
5.6
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.7
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.8
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
|
5.9
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
|
5.10
|
Встроенные производные финансовые инструменты
|
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
5.11
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
|
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
|
5.12
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.13
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.14
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
5.15
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
5.16
|
Выпущенные облигации
|
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
|
|
|
5.17
|
Выпущенные векселя
|
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
|
|
|
5.18
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
6
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
6.1
|
Фьючерсы
|
mem-int_FyuchersyMember
|
|
|
6.2
|
Форварды
|
mem-int_ForvardyMember
|
|
|
6.3
|
Опционы
|
mem-int_OpczionyMember
|
|
|
6.4
|
Свопы
|
mem-int_SvopyMember
|
|
|
6.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
6.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
|
|
|
7
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
|
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
|
7.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
|
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
|
7.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
|
7.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
|
7.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
|
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
|
7.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
|
|
|
8
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
8.1
|
Депозиты
|
mem-int_DepozityMember
|
|
|
8.2
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
8.3
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
8.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
8.5
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
8.6
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
8.7
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
8.8
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
8.9
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
8.10
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
9.1
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
9.2
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
9.3
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
9.4
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
9.5
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
9.6
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
9.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
2.1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
2.2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.1
|
Финансовые
|
mem-int_FinansovyeMember
|
|
|
3.2
|
Нефинансовые
|
mem-int_NefinansovyeMember
|
|
|
3.3
|
Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
4.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoiStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
4.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.5
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.6
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.7
|
Основные средства
|
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
|
|
|
4.8
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
|
4.9
|
Прочие активы
|
mem-int_ProchieAktivyMember
|
|
|
4.10
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
|
4.11
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
4.12
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.13
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
5.2
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
5.3
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
5.4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
5.5
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
5.6
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.7
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.8
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
|
5.9
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
|
5.10
|
Встроенные производные финансовые инструменты
|
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
5.11
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
|
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
|
5.12
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.13
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.14
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
5.15
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
5.16
|
Выпущенные облигации
|
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
|
|
|
5.17
|
Выпущенные векселя
|
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
|
|
|
5.18
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
6
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
6.1
|
Депозиты
|
mem-int_DepozityMember
|
|
|
6.2
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
6.3
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
6.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
6.5
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
6.6
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
6.7
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
6.8
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
6.9
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
6.10
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
7
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
|
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
|
7.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
|
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
|
7.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
|
7.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
|
7.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
|
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
|
8
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
|
|
|
9
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
9.1
|
Фьючерсы
|
mem-int_FyuchersyMember
|
|
|
9.2
|
Форварды
|
mem-int_ForvardyMember
|
|
|
9.3
|
Опционы
|
mem-int_OpczionyMember
|
|
|
9.4
|
Свопы
|
mem-int_SvopyMember
|
|
|
9.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
9.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
|
|
|
10
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
10.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
10.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
10.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
10.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
10.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
10.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
11
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
|
2.1
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
2.2
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
3.1
|
Финансовые
|
mem-int_FinansovyeMember
|
|
|
3.2
|
Нефинансовые
|
mem-int_NefinansovyeMember
|
|
|
3.3
|
Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
|
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
4.1
|
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
4.2
|
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.3
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
4.4
|
Инвестиции в дочерние предприятия
|
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.5
|
Инвестиции в ассоциированные предприятия
|
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.6
|
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
4.7
|
Основные средства
|
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
|
|
|
4.8
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
|
4.9
|
Прочие активы
|
mem-int_ProchieAktivyMember
|
|
|
4.10
|
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
|
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
|
|
|
4.11
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
4.12
|
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
|
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
|
|
|
4.13
|
Итого по типам справедливой стоимости
|
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
5.1
|
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
|
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
5.2
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
5.3
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
5.4
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
5.5
|
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
|
|
|
5.6
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.7
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
5.8
|
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
|
|
|
5.9
|
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
|
|
|
5.10
|
Встроенные производные финансовые инструменты
|
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
5.11
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
|
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
|
|
|
5.12
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.13
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
|
|
|
5.14
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
|
|
|
5.15
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
|
|
|
5.16
|
Выпущенные облигации
|
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
|
|
|
5.17
|
Выпущенные векселя
|
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
|
|
|
5.18
|
Итого по типам финансовых инструментов
|
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
6
|
По субтипам финансовых инструментов
|
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
|
6.1
|
Депозиты
|
mem-int_DepozityMember
|
|
|
6.2
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
6.3
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
|
6.4
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
|
6.5
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
|
6.6
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
|
6.7
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
|
6.8
|
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
6.9
|
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
|
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
|
6.10
|
Итого по субтипам финансовых инструментов
|
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
|
|
|
7
|
По видам базисного актива
|
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
|
7.1
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
|
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
|
7.2
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
|
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
|
7.3
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
|
7.4
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
|
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
|
7.5
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
|
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
|
7.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
|
|
|
8
|
По типам производных финансовых инструментов
|
dim-int_PoTipamPfiAxis
|
|
|
8.1
|
Фьючерсы
|
mem-int_FyuchersyMember
|
|
|
8.2
|
Форварды
|
mem-int_ForvardyMember
|
|
|
8.3
|
Опционы
|
mem-int_OpczionyMember
|
|
|
8.4
|
Свопы
|
mem-int_SvopyMember
|
|
|
8.5
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
8.6
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
|
|
|
9
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
|
9.1
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
|
9.2
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
|
9.3
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
|
9.4
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
|
9.5
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
9.6
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
|
9.7
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|
Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ___________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По классам инструментов
|
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
|
|
|
1.1
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.2
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.3
|
Производные финансовые активы
|
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
|
|
|
1.4
|
Производные финансовые обязательства
|
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
|
|
|
1.5
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
|
1.6
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
|
1.7
|
Прочее
|
mem-int_Prochee3UrovenMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember
|
Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
|
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
|
|
|
1.1
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
mem-int_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Балансовая стоимость
|
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
|
1.2
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
|
1.3
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
|
1.4
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость
|
mem-int_BalansovayaStoimostMember
|
Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По уровням
|
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
|
1.1
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
|
1.2
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
|
1.3
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
|
1.4
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
|
1.5
|
Балансовая стоимость
|
mem-int_BalansovayaStoimostMember
|
Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По суммам взаимозачета
|
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
|
|
|
1.1
|
Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
|
mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
|
|
|
1.2
|
Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
|
mem-int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
|
|
|
1.3
|
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
|
mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
|
|
|
1.4
|
Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты
|
mem-int_FinansovyeInstrumentyMember
|
|
|
1.5
|
Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение
|
mem-int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
|
|
|
1.6
|
Чистая сумма риска
|
mem-int_CHistayaSummaRiskaMeraber
|
Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
1.1
|
Материнское предприятие
|
mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
|
|
|
1.2
|
Дочернее предприятие
|
mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.3
|
Совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.4
|
Ассоциированные предприятия
|
mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.5
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
|
|
1.6
|
Компании под общим контролем
|
mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
|
|
|
1.7
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember
|
Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ______________ 20__ года
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типу связанной стороны
|
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
|
|
|
1.1
|
Материнское предприятие
|
mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
|
|
|
1.2
|
Дочернее предприятие
|
mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.3
|
Совместно контролируемые предприятия
|
mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.4
|
Ассоциированные предприятия
|
mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
|
|
|
1.5
|
Ключевой управленческий персонал
|
mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
|
|
|
1.6
|
Компании под общим контролем
|
mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
|
|
|
1.7
|
Прочие связанные стороны
|
mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
|
|
|
1.8
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember
|
Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
3
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
3.1
|
Сведения о руководителе
|
mem-int:SvedORukovoditeleMember
|
|
|
3.2
|
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля
|
mem-int:SvedOkontrRukovoditSluzhbVnutrkontrISluzhbVnutrkontrMember
|
|
|
3.3
|
Сведения о специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
|
mem-int:SOSDolLicUKomOtvZRPrVnKonVCzPrDejsLegOtmDoxPPrPIFinTDPFMember
|
|
|
3.4
|
Сведения о главном бухгалтере
|
mem-int:SvedOGlavnomBuxgaltereMember
|
|
|
3.5
|
Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета
|
mem-int:SvedOYurLiczIndPredpSKotZaklDogNaVedBuxgalterskogoUchetaMember
|
Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
7
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
9
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
9.1
|
Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование
|
mem-int:S_PFRMember
|
Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
11
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
12
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
12.1
|
Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений
|
mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
|
|
|
12.2
|
Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов
|
mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember
|
Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
13
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
14
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
14.1
|
Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
|
mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember
|
Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
15
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
16
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
17
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
17.1
|
Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика
|
mem-int:SoStrakhovsshikomMember
|
Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
18
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
19
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
20
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
20.1
|
По иному виду деятельности
|
mem-int:PoInomuViduDeyatMember
|
Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
21
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
|
|
|
21.1
|
Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
|
mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember
|
|
|
21.2
|
Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
|
mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember
|
|
|
21.3
|
Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
|
mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
|
|
|
21.4
|
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации
|
mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember
|
|
|
21.5
|
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию
|
mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember
|
|
|
21.6
|
Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию
|
mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember
|
|
|
21.7
|
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию
|
mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember
|
|
|
21.8
|
Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов через управляющую компанию страховщиками
|
mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember
|
|
|
21.9
|
Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember
|
|
|
21.10
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
22
|
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)
|
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
22.1
|
По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
|
mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember
|
|
|
22.2
|
По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями
|
mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
|
|
|
22.3
|
По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов
|
mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember
|
|
|
22.4
|
По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений
|
mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
|
|
|
22.5
|
По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
|
mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember
|
|
|
22.6
|
По договорам на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
|
mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember
|
|
|
22.7
|
По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
|
|
|
22.8
|
По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков
|
mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember
|
|
|
22.9
|
По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями
|
mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
|
|
|
22.10
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
23
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
24
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
2.1
|
Денежные средства - всего
|
mem-int:DsDataMember
|
|
|
2.2
|
на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2.3
|
на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
3.1
|
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
|
mem-int:RubEkvMember
|
|
|
3.2
|
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
|
mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
|
|
|
3.3
|
в национальной валюте Российской Федерации
|
mem-int:NaczValMember
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
4.1
|
Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего
|
mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
|
|
|
4.2
|
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)
|
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
|
|
|
4.3
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_RFMember
|
|
|
4.4
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
|
|
|
4.5
|
Муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:Municz_CzBMember
|
|
|
4.6
|
Российские депозитарные расписки
|
mem-int:RosDepRaspiskiMember
|
|
|
4.7
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
mem-int:InvPaiPIFMember
|
|
|
4.8
|
акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
4.9
|
Векселя российских хозяйственных обществ
|
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
|
|
|
4.10
|
Ипотечные ценные бумаги
|
mem-int:IpotCZBMember
|
|
|
4.11
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
|
5
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
5.1
|
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
|
mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
|
|
|
5.2
|
Акции непубличных акционерных обществ
|
mem-int:AkcziiNepubAOMember
|
|
|
5.3
|
Акции публичных акционерных обществ
|
mem-int:AkcziiPAOMember
|
|
|
5.4
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
|
|
|
5.5
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
6.1
|
Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Czb_InostremitMember
|
|
|
6.2
|
Облигации иностранных эмитентов
|
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
|
|
|
6.3
|
Облигации международных финансовых организаций
|
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
6.4
|
Иностранные депозитарные расписки
|
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
|
|
|
6.5
|
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
|
|
|
6.6
|
Акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
6.7
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
|
7
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
7.1
|
Облигации иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
|
|
|
7.2
|
Облигации иностранных государств
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
|
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
8.1
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
|
|
|
8.2
|
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего
|
mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
|
|
|
8.3
|
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего
|
mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
|
|
|
8.4
|
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
|
mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
|
|
|
8.5
|
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств
|
mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
|
|
|
8.6
|
|||
|
9
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
9.1
|
объекты незавершенного строительства
|
mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember
|
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
10.1
|
Имущественные права - всего
|
mem-int:IpmushPravaItogoMember
|
|
|
10.2
|
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
|
mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
|
|
|
10.3
|
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
|
mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
|
|
|
10.4
|
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
mem-int:ImusnPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
|
|
|
10.5
|
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
|
|
|
10.6
|
иные имущественные права
|
mem-int:InyeImushPravMember
|
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
11
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
11.1
|
Всего
|
mem-int:VsegoMember
|
|
|
11.2
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
|
mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
|
|
|
11.3
|
Закладные
|
mem-int:ZakladnyePURCBMember
|
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
12.1
|
Иное имущество - всего
|
mem-int:Inoeimushh_DataMember
|
|
|
12.2
|
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
|
mem-int:Dolyauk_RosoooMember
|
|
|
12.3
|
Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
|
|
|
12.4
|
Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
|
mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
|
|
|
12.5
|
Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего
|
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
|
|
|
12.6
|
Стоимость художественных ценностей
|
mem-int:Xudczennosti_DataMember
|
|
|
12.7
|
Стоимость прочего имущества
|
mem-int:Prochimushh_DataMember
|
|
|
13
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
13.1
|
Стоимость драгоценных металлов
|
mem-int:Dragmet_DataMember
|
|
|
13.2
|
Стоимость требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
|
mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
|
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
14
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
14.1
|
Итого по видам дебиторской задолженности
|
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
|
|
|
14.2
|
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
|
|
|
14.3
|
Дебиторская задолженность по сделкам
|
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
|
|
|
14.4
|
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
|
mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
|
|
|
14.5
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
15
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
15.1
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int:Kz_DataMember
|
|
|
15.2
|
Резерв на выплату вознаграждения
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
|
|
|
15.3
|
Общая величина обязательств
|
mem-int:ObshhvelichobyazMember
|
|
|
16
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
16.1
|
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
|
|
|
16.2
|
Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember
|
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
17
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
18
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
19
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
19.1
|
На счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
20
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
21
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
21.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
22
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
23
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
24
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
24.1
|
На счетах по депозиту в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
25
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
25.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
26
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
27
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
28
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
28.1
|
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
|
mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
|
|
|
29
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
29.1
|
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
|
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
|
|
|
30
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
30.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
31
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
32
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
33
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
33.1
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_RFMember
|
|
|
34
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
34.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
35
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
36
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
37
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
37.1
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
|
|
|
38
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
38.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
39
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
40
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
41
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
41.1
|
Муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:Municz_CzBMember
|
|
|
42
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
42.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
43
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
44
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
45
|
Российские депозитарные расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
46
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
46.1
|
Российские депозитарные расписки
|
mem-int:RosDepRaspiskiMember
|
|
|
47
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
47.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
48
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
49
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
50
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
51
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
51.1
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
mem-int:InvPaiPIFMember
|
|
|
52
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
52.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
53
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
54
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
55
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
55.1
|
Акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
56
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
56.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
57
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
58
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
58.1
|
Векселя российских хозяйственных обществ
|
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
|
|
|
59
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
59.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
60
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
61
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
62
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
62.1
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
|
|
63
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
63.1
|
Ипотечные ценные бумаги - всего
|
mem-int:IpotCZBMember
|
|
|
64
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
64.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.10. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
65
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
66
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
67
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
67.1
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
|
|
|
68
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
68.1
|
Ипотечные ценные бумаги - всего
|
mem-int:IpotCZBMember
|
|
|
69
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
69.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
70
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
71
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
71.1
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
|
72
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
72.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
73
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
74
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
75
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
75.1
|
Облигации иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
|
|
|
76
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
76.1
|
Облигации иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
|
|
|
77
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
77.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
78
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
79
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
80
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
80.1
|
Облигации иностранных государств
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
|
81
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
81.1
|
Облигации иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
|
|
|
82
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
82.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.3. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
83
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
84
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
85
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
85.1
|
Облигации международных финансовых организаций
|
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
86
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
86.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.4. Иностранные депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
87
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
88
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
89
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
90
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
90.1
|
Иностранные депозитарные расписки
|
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
|
|
|
91
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
91.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
92
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
93
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
94
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
94.1
|
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
|
|
|
95
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
95.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
96
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
97
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
98
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
98.1
|
Акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
99
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
99.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
100
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
101
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
101.1
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
|
102
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
102.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
103
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
104
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
104.1
|
Недвижимое имущество
|
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
|
|
|
105
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
105.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
106
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
107
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
107.1
|
Право аренды недвижимого имущества
|
mem-int:PravoArendyNedvImushMember
|
|
|
108
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
108.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
109
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
109.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
110
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
111
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
111.1
|
Право аренды недвижимого имущества
|
mem-int:PravoArendyNedvImushMember
|
|
|
112
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
112.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
113
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
113.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
114
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
115
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
115.1
|
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
|
mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
|
|
|
116
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
116.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
117
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
118
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
118.1
|
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
|
mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
|
|
|
119
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
119.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
120
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
121
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
121.1
|
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
|
|
|
122
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
122.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
123
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
124
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
124.1
|
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
|
|
|
125
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
125.1
|
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
|
|
|
126
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
126.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
5.5. Иные имущественные права
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
127
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
128
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
128.1
|
Иные имущественные права
|
mem-int:InyeImushPravMember
|
|
|
129
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
129.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
130
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
131
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
132
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
132.1
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
|
mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
|
|
|
133
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
133.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
134
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
134.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
135
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
136
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
137
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
137.1
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
|
mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
|
|
|
138
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
138.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
139
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
139.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
140
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
141
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
142
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
142.1
|
Закладные
|
mem-int:ZakladnyePURCBMember
|
|
|
143
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
143.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
144
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
144.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
145
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
146
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
147
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
147.1
|
Закладные
|
mem-int:ZakladnyePURCBMember
|
|
|
148
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
148.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
149
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
149.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
150
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
151
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
151.1
|
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
|
mem-int:Dolyauk_RosoooMember
|
|
|
152
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
152.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
153
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
154
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
154.1
|
Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
|
|
|
155
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
155.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
156
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
157
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
157.1
|
Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
|
mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
|
|
|
158
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
158.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
7.4. Драгоценные металлы
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
159
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
160
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
160.1
|
Стоимость драгоценных металлов
|
mem-int:Dragmet_DataMember
|
|
|
161
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
161.1
|
Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего
|
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
|
|
|
162
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
162.1
|
Стоимость драгоценных металлов
|
mem-int:Dragmet_DataMember
|
|
|
163
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
163.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
164
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
165
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
165.1
|
Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
|
|
|
166
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
166.1
|
Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего
|
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
|
|
|
167
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
167.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
7.6. Художественные ценности
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
168
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
169
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
169.1
|
Стоимость художественных ценностей
|
mem-int:Xudczennosti_DataMember
|
|
|
170
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
170.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
171
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
172
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
172.1
|
Стоимость прочего имущества
|
mem-int:Prochimushh_DataMember
|
|
|
173
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoTaxis
|
|
|
174
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
174.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
175
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
176
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
177
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
177.1
|
Итого по видам дебиторской задолженности
|
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
|
|
|
178
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
179
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
179.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
180
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
180.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
181
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
182
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
183
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
183.1
|
Итого по видам дебиторской задолженности
|
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
|
|
|
184
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
184.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
185
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
185.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
186
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
187
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
188
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
188.1
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int:Kz_DataMember
|
|
|
189
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
189.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
190
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
190.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
191
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
192
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
193
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
193.1
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int:Kz_DataMember
|
|
|
194
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
194.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
195
|
Техническая ось
|
dim-int:TecnnicalAxis
|
|
|
195.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Пояснительная записка
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
196
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
197
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
198
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
199
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Иная информация
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
200
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
|
2.1
|
дебиторская задолженность
|
mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
|
|
|
2.2
|
денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
|
mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
|
|
|
2.3
|
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
|
mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
|
|
|
2.4
|
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
|
|
|
2.5
|
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
|
mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
|
|
|
2.6
|
имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
|
|
|
2.7
|
иное имущество
|
mem-int:InoeImushhestvoMember
|
|
|
2.8
|
недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
|
|
|
2.9
|
проектная документация
|
mem-int:ProektnDokMember
|
|
|
2.10
|
художественные ценности
|
mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
|
|
|
2.11
|
ценные бумаги иностранных эмитентов
|
mem-int:CzB_iInostrEmitentovMember
|
|
|
2.12
|
ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
|
|
|
3
|
Виды доходов
|
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
|
|
|
3.1
|
дивиденды по акциям акционерных обществ
|
mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
3.2
|
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
|
mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember
|
|
|
3.3
|
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
|
mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
|
|
|
3.4
|
иные доходы по имуществу
|
mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
|
|
|
3.5
|
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
|
mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember
|
|
|
3.6
|
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
|
mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
|
|
|
3.7
|
процентный доход по облигациям
|
mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
|
|
|
3.8
|
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
|
mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember
|
|
|
4
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
4.1
|
вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
|
mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember
|
|
|
4.2
|
управляющая компания
|
mem-int:UKMember
|
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
5.1
|
Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего
|
mem-int:Czb_RosemitMember
|
|
|
5.2
|
Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Czb_InostremitMember
|
|
|
6
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
6.1
|
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
|
mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
|
|
|
6.2
|
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
|
mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
|
|
|
6.3
|
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
|
mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
|
|
|
6.4
|
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
|
mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
|
|
|
6.5
|
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
|
mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
|
|
|
6.6
|
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
|
mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
|
|
|
6.7
|
векселя
|
mem-int:VekselyaMember
|
|
|
6.8
|
ипотечные сертификаты
|
mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
|
|
|
6.9
|
депозитные сертификаты
|
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
|
|
|
6.10
|
закладные
|
mem-int:Zakladnye_UKMember
|
|
|
6.11
|
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)
|
mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember
|
|
|
7
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
8
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете
Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
Типы владельцев
|
dim-int:TipyVladelczevAxis
|
|
|
2.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
2.2
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
2.3
|
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)
|
mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember
|
|
|
2.4
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
|
|
3
|
Место жительства (регистрации)
|
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
|
|
|
3.1
|
для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, - всего
|
mem-int:V_RFMember
|
|
|
3.2
|
для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, - всего
|
mem-int:ZaPredelami_RFMember
|
|
|
4
|
По месту учета прав паев
|
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
|
|
|
4.1
|
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя
|
mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember
|
|
|
4.2
|
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария
|
mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember
|
|
|
4.3
|
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего
|
mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember
|
Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
Вид счетов
|
dim-int:VidSchetovAxis
|
|
|
5.1
|
Депозитные лицевые счета
|
mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
|
|
|
5.2
|
Казначейские лицевые счета
|
mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
|
|
|
5.3
|
Счет неустановленных лиц
|
mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember
|
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
|
|
|
6.1
|
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего
|
mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember
|
|
|
6.2
|
счета физических лиц
|
mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember
|
|
|
6.3
|
счета юридических лиц
|
mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember
|
|
|
6.4
|
счета доверительных управляющих
|
mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember
|
|
|
6.5
|
счета номинальных держателей
|
mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
|
|
|
6.6
|
счета номинального держателя центрального депозитария
|
mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember
|
|
|
6.7
|
Депозитные лицевые счета
|
mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
|
|
|
6.8
|
Казначейские лицевые счета
|
mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
|
|
|
6.9
|
счета неустановленных лиц
|
mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember
|
|
|
7
|
Виды счетов иные
|
dim-int:VidySchetov_InyeAxis
|
|
|
7.1
|
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)
|
mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember
|
Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
|
|
|
8.1
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами
|
mem-int:KolVo_Akczij_Ogranich_OperaczijMember
|
|
|
8.2
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц
|
mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember
|
|
|
8.3
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца
|
mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember
|
|
|
8.4
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест
|
mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
|
|
|
8.5
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании
|
mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember
|
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
9
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
10
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
10.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд)"
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
2
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
2.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
|
|
2.2
|
вознаграждение управляющей компании
|
mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
|
|
|
2.3
|
вознаграждение специализированному депозитарию
|
mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
|
|
|
2.4
|
вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVIadInvPaevPaevInvFMember
|
|
|
2.5
|
вознаграждение оценщику
|
mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
|
|
|
2.6
|
вознаграждение аудиторской организации
|
mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
|
|
|
2.7
|
вознаграждение бирже
|
mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
|
|
|
3
|
Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов
|
dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis
|
Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
3
|
Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений
|
dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
|
|
|
3.1
|
оплата услуг брокера
|
mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
|
|
|
3.2
|
оплата услуг биржи
|
mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
|
|
|
3.3
|
оплата услуг специализированного депозитария
|
mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
|
|
|
3.4
|
оплата необходимых расходов управляющей компании
|
mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
|
|
|
3.5
|
оплата расходов на страхование риска ответственности
|
mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember
|
|
|
3.6
|
оплата услуг банков
|
mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
|
|
|
3.7
|
прочие расходы
|
mem-int:Prochie_RasxodyMember
|
Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
2.1
|
Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
|
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
3.1
|
Денежные средства - всего
|
mem-int:Ds_DataMember
|
|
|
3.2
|
на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
3.3
|
на брокерских счетах
|
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
|
|
|
3.4
|
предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
|
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
|
|
|
3.5
|
на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
4
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
4.1
|
в национальной валюте Российской Федерации
|
mem-int:NaczValMember
|
|
|
4.2
|
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
|
mem-int:RubEkvMember
|
|
|
4.3
|
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
|
mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
|
Подраздел 2. Ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
5.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
|
|
5.2
|
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
|
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
|
|
|
5.3
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_RFMember
|
|
|
5.4
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
|
|
|
5.5
|
Муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:Municz_CzBMember
|
|
|
5.6
|
Российские депозитарные расписки
|
mem-int:RosDepRaspiskiMember
|
|
|
5.7
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
mem-int:InvPaiPIFMember
|
|
|
5.8
|
Акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionemyxObshhestvMember
|
|
|
5.9
|
Ипотечные ценные бумаги - всего
|
mem-int:IpotCZBMember
|
|
|
5.10
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
|
6
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
6.1
|
Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Czb_InostremitMember
|
|
|
6.2
|
Облигации иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
|
|
|
6.3
|
Облигации международных финансовых организаций
|
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
6.4
|
Иностранные депозитарные расписки
|
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
|
|
|
6.5
|
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
|
|
|
6.6
|
Акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
6.7
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember
|
|
|
7
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
7.1
|
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
|
mem-int:BirzhObligRosXozObshnMember
|
|
|
7.2
|
Акции публичных акционерных обществ
|
mem-int:AkcziiPAOMember
|
|
|
7.3
|
Акции непубличных акционерных обществ
|
mem-int:AkcziiNepubAOMember
|
|
|
7.4
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
|
|
7.5
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
|
|
|
7.6
|
Облигации иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
|
|
|
7.7
|
Облигации иностранных государств
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
|
Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
8.1
|
Итого по видам дебиторской задолженности
|
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
|
|
|
8.2
|
По накопленному купонному доходу
|
mem-int:PoNakoplennomuKuponnomuDoxoduMember
|
|
|
8.3
|
По накопленному процентному доходу
|
mem-int:PoNakoplennomuProczentnomuDoxoduMember
|
|
|
8.4
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
9
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
9.1
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int:Kz_DataMember
|
|
|
9.2
|
Резерв на выплату вознаграждения - всего
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
|
|
|
9.3
|
Общая величина обязательств
|
mem-int:ObshhvelichobyazMember
|
|
|
10
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
10.1
|
Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember
|
|
|
10.2
|
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании
|
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
|
Расшифровки активов и обязательств
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
11
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
12
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
13
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
13.1
|
на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
14
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
14.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
1.2. Денежные средства на брокерских счетах
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
15
|
Брокерский счет
|
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
|
|
|
16
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
17
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
17.1
|
Брокерский договор
|
mem-int:BrokerkijDogovorMember
|
|
|
18
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
18.1
|
На брокерских счетах
|
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
|
|
|
19
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
19.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
20
|
Идентификатор брокера
|
dim-int:IDBrokeraTaxis
|
|
|
21
|
Характеристика обеспечения
|
dim-int:Xar_ObespTaxis
|
|
|
22
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
22.1
|
Брокерский договор
|
mem-int:BrokerkijDogovorMember
|
|
|
23
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
23.1
|
Предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
|
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
|
|
|
24
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
24.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
25
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
26
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
27
|
Вид договора
|
dim-int:Vid_dogovoraAxis
|
|
|
27.1
|
Депозитный договор
|
mem-int:DepozitnyjDogovorMember
|
|
|
28
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
28.1
|
На счетах по депозиту в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
29
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
29.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
30
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
31
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
32
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
32.1
|
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
|
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
|
|
|
33
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
33.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
34
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
35
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
36
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
36.1
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_RFMember
|
|
|
37
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
37.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
38
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
39
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
40
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
40.1
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
|
|
|
41
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
41.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
42
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
43
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
44
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
44.1
|
Муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:Municz_CzBMember
|
|
|
45
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
45.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
46
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
47
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
48
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
49
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
49.1
|
Российские депозитарные расписки
|
mem-int:RosDepRaspiskiMember
|
|
|
50
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
50.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
51
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
52
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
53
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
54
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
54.1
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
mem-int:InvPaiPIFMember
|
|
|
55
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
55.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
56
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
57
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
58
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
58.1
|
Акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
59
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
59.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.8. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
60
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
61
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
62
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
62.1
|
Облигации с ипотечным покрытием
|
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
|
|
|
63
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
63.1
|
Ипотечные ценные бумаги - всего
|
mem-int:IpotCZBMember
|
|
|
64
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
64.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.9. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
65
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
66
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
67
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
67.1
|
Ипотечные сертификаты участия
|
mem-int:CZennyeBumagiOblIpotechnSertMember
|
|
|
68
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
68.1
|
Ипотечные ценные бумаги - всего
|
mem-int:IpotCZBMember
|
|
|
69
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
69.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
70
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
71
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
71.1
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:Inye_CzbMember
|
|
|
72
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
72.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
73
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
74
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
75
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
75.1
|
Облигации иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
|
|
|
76
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
76.1
|
Облигации иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
|
|
|
77
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
77.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
78
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
79
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
80
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
80.1
|
Облигации иностранных государств
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
|
81
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
81.1
|
Облигации иностранных эмитентов - всего
|
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
|
|
|
82
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
82.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.3. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
83
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
84
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
85
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
85.1
|
Облигации международных финансовых организаций
|
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
86
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
86.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.4. Иностранные депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
87
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
88
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
89
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
90
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
90.1
|
Иностранные депозитарные расписки
|
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
|
|
|
91
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
91.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
92
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
93
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
94
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
94.1
|
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
|
|
|
95
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
95.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
96
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
97
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
98
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
98.1
|
Акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
99
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
99.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
100
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
101
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
101.1
|
Иные ценные бумаги
|
mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember
|
|
|
102
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
102.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3
4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
103
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
104
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
105
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
105.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
106
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
106.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
107
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
108
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
109
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
109.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
110
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
110.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
111
|
Идентификатор иного актива
|
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
|
|
|
112
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
112.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
113
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
114
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
115
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
115.1
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int:Kz_DataMember
|
|
|
116
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
116.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
117
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
117.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
118
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
119
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
120
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
120.1
|
Кредиторская задолженность
|
mem-int:Kz_DataMember
|
|
|
121
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
121.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
122
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
122.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих"
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
2.1
|
Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
|
Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
6
|
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
|
|
|
6.1
|
Иные расходы
|
mem-int:InyeRasxMember
|
|
|
6.2
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
|
|
6.3
|
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров
|
mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakoplIliOplUslugTakBrokerMember
|
|
|
6.4
|
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании
|
mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember
|
|
|
6.5
|
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений
|
mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember
|
|
|
6.6
|
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу
|
mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember
|
|
|
6.7
|
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании
|
mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember
|
Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями
поручено проведение идентификации"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
|
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
|
Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
|
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
|
|
|
3
|
Идентификатор сделки
|
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
|
|
|
4
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
5
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
5.1
|
Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
|
|
|
5.2
|
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений
|
mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember
|
Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
2.1
|
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений
|
mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember
|
Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
5
|
По месяцам
|
dim-int:PoMesyacamAxis
|
|
|
5.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPMember
|
|
|
5.2
|
переданные в январе
|
mem-int:PeredannyeVYanvareMember
|
|
|
5.3
|
переданные в феврале
|
mem-int:PeredannyeVFevraleMember
|
|
|
5.4
|
переданные в марте
|
mem-int:PeredannyeVMarteMember
|
|
|
5.5
|
переданные в апреле
|
mem-int:PeredannyeVApreleMember
|
|
|
5.6
|
переданные в мае
|
mem-int:PeredannyeVMaeMember
|
|
|
5.7
|
переданные в июне
|
mem-int:PeredannyeVIyuneMember
|
|
|
5.8
|
переданные в июле
|
mem-int:PeredannyeVIyuleMember
|
|
|
5.9
|
переданные в августе
|
mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
|
|
|
5.10
|
переданные в сентябре
|
mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
|
|
|
5.11
|
переданные в октябре
|
mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
|
|
|
5.12
|
переданные в ноябре
|
mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
|
|
|
5.13
|
переданные в декабре
|
mem-int:PeredannyeVDekabreMember
|
Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
Раздел III. Расчет собственных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
1.1
|
на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
1.2
|
на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
2
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
2.1
|
облигации иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
|
|
|
2.2
|
облигации иностранных государств
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
|
2.3
|
облигации международных финансовых организаций
|
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
2.4
|
облигации российских хозяйственных обществ
|
mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
|
|
|
2.5
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.6
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
|
|
|
2.7
|
муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
|
|
|
3
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
3.1
|
акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
3.2
|
акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
4
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
5
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
6
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
6.1
|
на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
7
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
7.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Депозит
|
dim-int:DepozitTaxis
|
|
|
9
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
10
|
По типам денежных средств
|
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
|
|
|
10.1
|
На счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
|
11
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
11.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
13
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
14
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
14.1
|
Облигации российских хозяйственных обществ
|
mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
|
|
|
15
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
15.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
16
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
17
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
18
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
18.1
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
|
|
|
19
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
19.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
20
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
21
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
22
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
22.1
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
|
|
|
23
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
23.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
24
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
25
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
26
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
26.1
|
Муниципальные ценные бумаги
|
mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
|
|
|
27
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
27.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
28
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
29
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
30
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
30.1
|
Облигации иностранных коммерческих организаций
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
|
|
|
31
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
31.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.6. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
32
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
33
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
34
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
34.1
|
Облигации иностранных государств
|
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
|
|
|
35
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
35.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
36
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
37
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
38
|
По типам облигаций
|
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
|
|
|
38.1
|
Облигации международных финансовых организаций
|
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
|
|
|
39
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
39.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.2.1. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
40
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
41
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
42
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
42.1
|
Акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
43
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
43.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
44
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
|
|
|
45
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IdEmitentaTaxis
|
|
|
46
|
По типам акций
|
dim-int:PoTipamAkczijAxis
|
|
|
46.1
|
Акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
|
|
47
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
47.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
3. Недвижимое имущество
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
48
|
Идентификатор недвижимого имущества
|
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
|
|
|
49
|
Идентификатор оценщика
|
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
|
|
|
50
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
50.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
4. Дебиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
51
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
52
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
53
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
53.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
54
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
55
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
56
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
56.1
|
Физические лица
|
mem-int:FLMember
|
|
|
57
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
57.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
58
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
59
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
60
|
Физические и юридические лица
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
60.1
|
Юридические лица
|
mem-int:YULMember
|
|
|
61
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
61.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
5.3. Иные обязательства
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
62
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
63
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
63.1
|
Итого
|
mem-int:ItogoMember
|
Пояснительная записка к расчету собственных средств
Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
64
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
|
65
|
Наименование активов, переданных в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления
|
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
|
Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки
дня общего собрания акционеров (участников), содержащей
вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"
Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"
Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Идентификатор аудитора
|
dim-int:ID_auditoraTaxis
|
|
|
2
|
Идентификатор договора с аудитором
|
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
|
|
|
3
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"
|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"
ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ
1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605.
Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один пакет и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
Отчетность, которая в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария или уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), перед включением в пакет направляется указанным уполномоченным лицам для подтверждения достоверности показателей.
3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.
Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.
4. Отчетность в виде показателей представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующем порядке.
4.1. Показатели отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
4.2. Показатели отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
4.3. Показатели отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
4.4. Показатели отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
4.5. Показатели отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) - ежегодно за отчетный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
4.6. Показатели отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.
4.7. Показатели отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.
4.8. Показатели отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.
4.9. Показатели отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.
4.10. Показатели отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
4.11. Показатели отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с отклонением от рыночных цен.
4.12. Показатели отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.
4.13. Показатели отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.
4.14. Показатели отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - ежемесячно на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
4.15. Показатели отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.16. Показатели отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
4.17. Показатели отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) - ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.
4.18. Показатели отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.
4.19. Показатели отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - ежемесячно нарастающим итогом с начала отчетного года в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.
5. Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350 (далее - Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.
Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П: 0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации", 0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации", а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации", 0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации".
Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П;
аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.
Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются:
показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П;
аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании;
аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.
6. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании не представляют.
7. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет или обнаружения акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании до даты ее утверждения, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений. В случае необходимости внесения исправлений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.
8. Справка о стоимости чистых активов, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчета о владельцах, отчета о вознаграждениях и расходах, отчетов по формам 0420515 и 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда или лицом, исполняющим его обязанности.
Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчеты по формам 0420510, 0420515 и 0420516, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющим его обязанности.
Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, также подписываются уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
Отчет о владельцах также подписывается уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики также подписывается лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании).
9. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении соответствующего паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом представляется в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.
10. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772).
12. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, вместе с отчетностью в Банк России представляется пояснительная записка.
13. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:
сумма (стоимость) (кроме суммы в единицах валюты определения стоимости чистых активов) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой;
сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов - с точностью до двух знаков после запятой;
объем сделки и объем сделок с ценной бумагой - в тысячах рублей;
относительные величины (проценты, доли) - в процентах с двумя десятичными знаками после запятой;
отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги - в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя десятичными знаками после запятой;
количество ценных бумаг в составе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - в штуках с двумя десятичными знаками после запятой;
количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - в штуках с точным количеством знаков после запятой;
количество счетов, физических и юридических лиц - в единицах.
Округление осуществляется по математическим правилам.
Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год, время - в формате "чч.мм.сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.
14. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
15. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.
ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN).
16. Для резидентов в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.
ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.
17. Понятия "контроль" и "значительное влияние" используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044.
18. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.
19. При составлении отчетности код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.
Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код "998", но не код страны, где расположена данная организация.
20. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
21. Для составления отчетности посредством формирования показателей управляющая компания использует группировки показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого ею при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).
Таблица группировки показателей отчетности управляющей
компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета
о финансовых результатах
|
Номер строки
|
Наименование отчетного элемента
|
Код отчетного элемента
|
Порядок определения значения по строке
|
Строка и форма отчета
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
|
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
|
часть оборота по кредиту: 47902
|
строка 77 формы 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
|
|
3
|
Денежные средства
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember + mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
строка 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
4
|
на счетах в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
часть [20501 - 20505]
|
к строке 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
5
|
на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329]
|
к строке 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
6
|
Ценные бумаги - всего
|
uk-dic:CzennyeBumagiVsego
|
uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego
|
строка 6 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
7
|
Облигации
|
uk-dic:ObligacziiVsego
|
часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465
|
строка 6.1 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
8
|
Акции
|
uk-dic:AkcziiVsego
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember + mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
строка 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
9
|
акции российских акционерных обществ
|
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
|
часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771
|
к строке 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
10
|
акции иностранных акционерных обществ
|
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
|
часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771
|
к строке 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
11
|
Недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
|
60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805
|
строка 7 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
12
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
|
часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703
|
строка 8 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
13
|
Общая стоимость активов
|
uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
|
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
|
строка 9 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
14
|
Общая величина обязательств
|
uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
|
больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]
|
строка 10 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
15
|
Кредиторская задолженность
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
|
часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]
|
строки (191 + 202) формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
|
16
|
Размер собственных средств
|
uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
|
uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
|
строка 11 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
|
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области