"Требования к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства. Версия 8.0" (утв. Казначейством России 15.12.2017)

Утверждаю
Заместитель руководителя
Федерального казначейства
Д.С.ГРИШИН
15 декабря 2017 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ВЕРСИЯ 8.0

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. Общие положения

Номер версии Требований - 8.0.

Версия Требований вступает в силу с 1 января 2018 года.

Номер версии формата - 2018.01.

Предыдущая версия Требований прекращает свое действие 31.03.2018.

Предыдущая версия Требований до прекращения своего действия применяется с изменениями, отмеченными по тексту примечанием "*", которые вносятся в Требования с момента их опубликования.

Настоящий документ регламентирует порядок подготовки и передачи Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства главными распорядителями средств федерального бюджета, администраторами по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, администраторами доходов, Пенсионным фондом Российской Федерации в электронном виде документов для совершения операций по счетам в иностранной валюте (заявлений на проведение операций с иностранной валютой).

Порядок формирования и передачи указанных документов осуществляется в соответствии с перечнем нормативных документов (см. Приложение 3).

Электронный формат представляемых документов - XML-документы в кодировке WINDOWS-1251.

Документы в Федеральное казначейство передаются в составе пакета.

2. Требования к форматам данных

2.1. Имена файлов

Имя файла с информацией для осуществления операций в иностранной валюте, представляемое в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, должно иметь следующую структуру:

TT_Z_XXXXXXXX_YYYYMMDD_NN.XML,

где:

TT - тип (маркер) документов, содержащихся в файле (ZP);

Z - признак секретности/несекретности документов в файле (все документы в файле должны либо только секретными, либо только несекретными). Возможные значения признака:

- S - секретные документы

- O - несекретные документы

XXXXXXXX - код РПБС организации-отправителя;

YYYY - год формирования документов (файла);

MM - номер месяца формирования документов (файла);

DD - день месяца формирования документов (файла);

NN - порядковый номер файла за дату формирования.

Все буквы, используемые в имени файла, должны быть латинскими.

Пример имени файла с секретными заявлениями на проведение операций с иностранной валютой за дату 26.01.2018 - ZP_S_18200092_20180126_01.xml.

2.2. Оформление XML-документа

XML-документы передаются в кодировке WINDOWS-1251.

В XML-документе описывается пролог с указанием применяемой кодировки согласно [XML].

2.3. Формирование пакета ЭС

Электронные документы (заявления на проведение операций с иностранной валютой) передаются в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в составе пакета (PacketED).

Пакет имеет общую группу реквизитов, относящуюся ко всей совокупности документов, входящих в состав пакета.

В пакете допускается следование документов в произвольном порядке.

2.4. Реквизитный состав пакета

2.4.1. Описание типов реквизитов

Описание типов реквизитов приведено в таблице 2.

Таблица 2. Описание типов реквизитов

2.4.2. Требования к заполнению типов

- Для типов "Число", "Сумма" обязательно заполнение в "каноническом представлении":

- запрещен предшествующий необязательный знак "+";

- запрещены лидирующие нули.

- Для типов "Дата", "Время", "МесяцГода", "Год" обязательно заполнение в "каноническом представлении" без указания временного пояса:

- "Дата" - YYYY-MM-DD;

- "Время" - hh:mm:ss;

- "МесяцГода" - YYYY-MM;

- "Год" - YYYY;

где в элементах даты и времени дня используются следующие символы:

- YYYY - год;

- MM - месяц;

- DD - день месяца;

- hh - часы в 24-часовом формате;

- mm - минуты;

- ss - секунды.

2.4.3. Порядок описания реквизитов ЭС

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

- Описание реквизита. В скобках после описания реквизита приведено наименование тега (элемента или атрибута в XML документе). Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML документе в виде элемента, содержащего атрибуты или другие элементы. Все прочие реквизиты являются атрибутами XML.

- Тип реквизита. Типы применяются для определения множества действительных значений реквизитов. Каждый тип реквизита основывается на определенном базовом типе.

- Длина. Размерность значения реквизита.

- Кратность. Спецификация диапазона возможных значений мощности множества. Кратности реквизитов приведены в таблице 3.

- Дополнительная информация. Дополнительные особенности заполнения реквизита.

Таблица 3. Кратность реквизитов

2.5. Электронные сообщения

Список ЭС, используемых при обмене, приведен в таблице 4.

Таблица 4. Список ЭС

2.6. Реквизиты ЭС "Пакет" (PacketED)

Реквизиты ЭС PacketED представлены в таблице 5.

Таблица 5. Реквизиты ЭС PacketED

2.7. Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (RemittanceDeclaration)

Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой" (RemittanceDeclaration) приведены в таблице 5.

Таблица 6. Реквизиты ЭС "Заявление на проведение операций с иностранной валютой"

--------------------------------

<1> Для предоставления информации в электронном виде в полном соответствии с бумажными документами для отображения переноса текста на другую строку для реквизитов "Наименование", "Адрес" и "Назначение платежа" необходимо использовать символ ACSII 010.

<*> Предыдущая версия Требований до прекращения своего действия применяется с изменениями, отмеченными по тексту примечанием "*", которые вносятся в Требования с момента их опубликования.

3. Порядок передачи документов в электронном виде

Документы, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным бумажным документам, представляемым в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства.

Порядок передачи документов определен регламентом обработки платежных документов, представляемых главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета в Отдел зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.

По вопросам составления и содержания документов обращаться к следующим сотрудникам Отдела зарубежных платежей Межрегионального операционного управления Федерального казначейства:

(495) 214-89-63 Трошко Александра Викторовна

(495) 214-89-64 Кондрашова Лилия Александровна

(495) 214-89-65 Капорская Елена Николаевна

(495) 214-89-66 Мезина Екатерина Михайловна

(495) 214-89-67 Трофимов Илья Николаевич

(495) 214-89-68 Лукьянова Юлия Сергеевна.

По вопросам, связанным с обменом документами между Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства и главными распорядителями бюджетных средств, обращаться согласно контактной информации, указанной в Порядке сопровождения и технического обслуживания ППО.

Приложение 1

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛОВ

Пример файла по переводу валюты без классификации

12300153
9500
  
    
      INN 7709878888, MEZREGION ALN OE OPERACIONNOE UFK
      
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
    
    12300153
    02954Ф03928
    1
    0
    
      978
      100.00
      40401978838000000001
      
        40702978500011000069
        OOO"KVIN-LES"
        
G. SORTAVALA
      
      
        30109978401005000020
        ICSPRU2P
        INDUSTRY CONSTRUCTION BANK
(DLYA ZACHISLENIYA NA KOR.SCHET OAO BANK "ONEGO"
        
38 NEVSKY AVE.181011 ST.PETERBURG RUSSIA
      
      
        10094949832011000
        DEUTDEFF
        DEUTSCHE BANK AG
        
FRANKFUR AM MAIN, GERMANY
      
      VOZVRAT DENEZHNOGO ZALOGA (ST.357 TK RF),
      ZAYAVLENIE VKH.N 1661 OT 20.02.2018G.NPP=14435 R56V OT 03.04.2018
      OSTOMUKSHSKAYA
      OUR
    
  

Пример файла по переводу валюты по классификации расходов

  24200303
    9500
    
      
        FEDERAL TREASURY
        
 RUSSIA,109097,MOSCOW,ILYINKA,9
      
      24200303
      09303003030
      1
      0
      
        2018-02-01
        840
        91500.00
        40105840100000012900
        
          40106840300060000761
          MANAGING DEPARTMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
          
Russia
        
        
          000302473
          VTBRRUMM
          VNESHTORGBANK
          
moscow kuzneckiy most 16
        
        фин. 1 кварт.2018г.
        OUR
    
    
    
  

Пример файла по переводу валюты по классификации источников

  28200092
  9500
  
    
      FEDERAL TREASURY
      
RUSSIA,109097,MOSCOW,ILYINKA,9
    
    28200092
    13092000921
    1
    0
    
      2018-02-01
      840
      918918.11
      40105840100000012900
      
        36125585
        EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
        
One Exchange Square, London EC2A 2JN 
      
      
        ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701
      
      Reference:DTM No.30336 Russian
      OUR
    
    
  

Пример файла по покупке-продаже валюты по классификации источников

  004Ф0392
  9500
  
    
      INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
      
RU//MOSCOW//V. RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
    
    004Ф0392
    02954Ф03928
    1
    0
    
      2018-02-02
      
        840
        60.00
        40401840238000000001
      
      
        643
        3600.00
        47405810238000000001
      
      курс ПАО Сбербанк
    
    
  

Приложение 2

XML-СХЕМА

  
  
    
      
        
          
            
            
            
          
          
          
          
        
      
    
  
  
    
      
        
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
          
        
      
    
  
    
      
        
          
        
      
      
    
  
  
    
      
      
      
      
        
          
            
          
        
      
      
    
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
    
      
      
        
          
        
      
      
    
  
  
    
      
      
      
      
      
    
  
  
    
      
      
      
      
      
    
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    
      
        
          
        
      
    
  
    
      
        
      
    
  
  
    
      
        
      
    
  
  
    
      
        
      
    
  
  


  
  
  


  
  
   
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.
    
    
  
  
    
    Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.
    
    
      
        
          Формат CCYY-MM-DD
        
      
    
  
  
    
    Идентификатор.  Уникальный  идентификатор составителя
ЭД.
    
    
      
    
  
  
    
      Число. Номер электронного документа. 
    
    
      
      
    
  
  
    
      
         
               Разрешенные  символы  SWIFT-RUR-6:abcdefg-
hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,' + а также: Cr Lf Space)
              
         
      
    
  
  
    
      
      
         Разрешенные  символы (символы с кодами 32 - 126,
русские буквы: А-Я а-я, кроме буквы Ё/ё+ а также: Cr Lf Space)
      
    
   
  
  
    
      
    
  
  
    
      
      
      
      
    
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    
      
    
   
  
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
      
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  
  
    
      
    
  

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства.

2. Приказ Федерального казначейства от 23.08.2013 N 12н "О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по исполнению соответствующих бюджетов" (в редакции приказа Федерального казначейства от 23.06.2017 N 15н).

3. Письмо Межрегионального операционного УФК от 23 декабря 2011 г. N 98-09-12/20-296 "О предоставлении Заявления на проведение операций с иностранной валютой главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Межрегиональное операционное УФК".

4. Договор банковского счета от 12 декабря 2011 г. N Д-У1-18/33, заключенный между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации.

5. Договор банковского счета от 31.03.2017 N 6901/1793/82273, заключенный между Межрегиональным операционным УФК и ПАО "Сбербанк России".

6. Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчетов "Описание интерфейса обмена между Федеральным казначейством и Межрегиональным центром информатизации при Банке России при совершении операций по счета Федерального казначейства в иностранной валюте", версия 1.0.1, дата утверждения - 29.04.2010 (далее - УФЭБС версии 1.0.1.).

7. Согласованный проект приказа Федерального казначейства от 04.05.2016 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства";

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 N 163н "О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса";

9. Письмо Федерального казначейства от 29.04.2016 N 05-03-19/76.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ