Утверждаю
И.о. руководителя
Федерального казначейства
С.Е.ПРОКОФЬЕВ
30 июля 2020 г.
ТИПОВОЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПЕРЕХОДУ НА КАЗНАЧЕЙСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Ожидаемый результат
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
Ответственные исполнители
|
|
1.
|
Проведение организационных совещаний (видеоконференций, рабочих встреч) с участниками системы казначейских платежей по вопросам перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей
|
Организационные совещания (видеоконференции, рабочие встречи) проведены
|
В течение 2020 года по мере необходимости
|
Отдел доходов,
Отдел расходов,
Отдел обслуживания силовых ведомств,
Отдел информационных систем,
Операционный отдел,
Отдел ведения федеральных реестров
(Отдел ведения нормативно-справочной информации),
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,
Отдел казначейского сопровождения,
Отдел технологического обеспечения
|
|
|
2.
|
Анализ корректности присвоения номеров банковским счетам, открытым ТОФК в подразделениях Банка России, в том числе на соответствие Указанию Банка России N 3064-У и Указанию Банка России N 4700-У
|
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
23.04.2020
|
30.04.2020 (далее - по мере необходимости)
|
Операционный отдел
|
|
3.
|
Анализ технологической таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> казначейским счетам, направленной Федеральным казначейством в адрес ТОФК в целях анализа и для использования при резервировании казначейских счетов
|
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
26.05.2020
|
15.06.2020
|
Операционный отдел
|
|
4.
|
Доведение графика закрытия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1>
|
Направлены письма в ТОФК
|
15.06.2020
|
31.12.2020
|
УОИФБ
|
|
5.
|
Доведение таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее - таблица соответствия счетов)
|
Направлены письма в ТОФК
|
15.07.2020
|
28.07.2020
|
УОИФБ
|
|
6.
|
Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов
|
Информация опубликована.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
15.07.2020
|
31.07.2020
|
Операционный отдел,
Отдел ведения федеральных реестров
(Отдел ведения нормативно-справочной информации),
Отдел информационных систем
|
|
7.
|
Доведение до участников системы казначейских платежей типового плана мероприятий ("Дорожной карты") участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей
|
Направлены письма участникам системы казначейских платежей.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
20.07.2020
|
31.07.2020
|
Отдел доходов,
Отдел расходов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,
Отдел обслуживания силовых ведомств,
Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК
|
|
8.
|
Сбор информации о банковских счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание
|
Направлены письма в адрес финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
03.08.2020
|
14.08.2020
|
Отдел ведения федеральных реестров
|
|
9.
|
Направление информации, полученной во исполнение пункта 8 настоящего Плана, в УОИФБ
|
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
03.08.2020
|
21.08.2020
|
Отдел ведения федеральных реестров
|
|
10.
|
Формирование технологической таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов казначейским счетам, а также банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС
|
Технологическая таблица сформирована
|
03.08.2020
|
31.08.2020
|
УОИФБ
|
|
11.
|
Информирование участников системы казначейских платежей об изменении реквизитов счетов с 01.01.2021
|
Направлены письма участникам системы казначейских платежей.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
03.08.2020
|
31.08.2020
|
Отдел расходов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,
Отдел обслуживания силовых ведомств,
Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК
|
|
12.
|
Информирование главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, операторов порталов государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений, Федеральной службы судебных приставов о необходимости актуализации с 01.01.2021 реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных системах, а также информации в ГИС ГМП и проведения разъяснительной работы с плательщиками в части заполнения распоряжений о переводе денежных средств
|
Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
03.08.2020
|
31.08.2020
|
Отдел доходов,
Отдел расходов
|
|
13.
|
Проведение работы с участниками системы казначейских платежей в части информирования о необходимости представления документов в ТОФК в целях открытия казначейских счетов в соответствии с Приказом N 15н
|
Направлены письма участникам системы казначейских платежей, проведены совещания (при необходимости).
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
03.08.2020
|
01.12.2020
|
Отдел ведения федеральных реестров
(Отдел ведения нормативно-справочной информации), территориальные отделы ТОФК
|
|
14.
|
Информирование участников системы казначейских платежей о предстоящих изменениях в информационном взаимодействии с Федеральным казначейством (доведение анонса изменений), а также информирование о размещении проекта Стандарта электронных сообщений <2>
|
Направлены письма участникам системы казначейских платежей.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
03.08.2020
|
31.08.2020
|
Отдел информационных систем
|
|
15.
|
Доведение таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее - таблица соответствия счетов финансовых органов)
|
Направлены письма в ТОФК
|
01.09.2020
|
18.09.2020
|
УОИФБ
|
|
16.
|
Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов финансовых органов
|
Информация опубликована.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
01.09.2020
|
01.10.2020
|
Операционный отдел,
Отдел ведения федеральных реестров
(Отдел ведения нормативно-справочной информации),
Отдел информационных систем
|
|
17.
|
Информирование участников системы казначейских платежей об изменениях в порядке заполнения и представления распоряжений о совершении казначейских платежей
|
Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей, информация размещена на сайтах ТОФК.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
01.09.2020
|
31.12.2020
|
Отдел доходов,
Отдел расходов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов,
Отдел обслуживания силовых ведомств,
Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК
|
|
18.
|
Обеспечение получения документов на открытие казначейских счетов, предусмотренных Приказом N 15н, от ТОФК, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами, и резервирование соответствующих казначейских счетов
|
Обработаны заявления на открытие казначейских счетов, направлены уведомления об открытии казначейских счетов с 01.01.2021, содержащие сведения о номерах казначейских счетов и их реквизитах.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
01.09.2020 <3>
|
01.12.2020
|
Отдел ведения федеральных реестров
(Отдел ведения нормативно-справочной информации)
|
|
19.
|
Направление согласованной типовой формы комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) и дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <1>, открытых ранее ТОФК, содержащих положение о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС
|
Направлены письма в ТОФК
|
01.09.2020
|
30.10.2020
|
УОИФБ
|
|
20.
|
Интеграционное тестирование автоматизированных систем Банка России и информационных систем ТОФК в части функционирования ЕКС в тестовой среде (в соответствии со сценарием, доведенным Федеральным казначейством)
|
Протоколы сформированы и направлены в ЦАФК
|
Тестирование в рамках трех прогонов.
1. Подготовительный:
15.10.2020
2. Основной:
15.11.2020
3. Итоговый:
05.12.2020
|
Тестирование в рамках трех прогонов.
1. Подготовительный:
14.11.2020
2. Основной:
04.12.2020
3. Итоговый:
20.12.2020
|
ТОФК, участвующие в тестировании
(Отдел информационных систем,
Отдел технологического обеспечения,
Операционный отдел,
Отдел доходов,
Отдел расходов,
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов,
Отдел казначейского сопровождения)
|
|
21.
|
Заключение комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) с датой вступления в силу 01.01.2021
|
Договор заключен.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
02.11.2020
|
31.12.2020
|
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>,
Операционный отдел
|
|
22.
|
Заключение дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <1>, открытых ранее ТОФК, о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС
|
Дополнительное соглашение заключено.
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ
|
02.11.2020
|
31.12.2020
|
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>,
Операционный отдел
|
|
23.
|
Перевод остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> на банковские счета, входящие в состав ЕКС
|
Перевод осуществлен
|
После завершения операций 2020 финансового года
|
До первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
Операционный отдел
|
|
24.
|
Контроль периодического перевода Банком России остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> на банковские счета, входящие в состав ЕКС
|
Контроль осуществлен
|
Первый рабочий день 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
До закрытия ранее открытого ТОФК банковского счета
|
Операционный отдел
|
|
25.
|
Направление в подразделения Банка России заявлений на закрытие ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> в Банке России в валюте Российской Федерации
|
Заявления направлены в подразделения Банка России
|
01.01.2021
|
В соответствии с графиком, доведенным в соответствии с п. 4 настоящего Плана, но не позднее чем за 10 рабочих дней до даты закрытия счета
|
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>,
Операционный отдел
|
|
26.
|
Исключение из справочников ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> в Банке России в валюте Российской Федерации в информационных системах Федерального казначейства (проставление соответствующего признака)
|
Банковские счета исключены из справочников
|
Согласно графику, доведенному в соответствии с п. 4 настоящего Плана
|
В день закрытия счета, согласно графику, доведенному в соответствии с п. 4 настоящего Плана
|
Операционный отдел
|
--------------------------------
<1> Банковские счета, подлежащие закрытию в 2021 году, остатки средств на которых подлежат переводу на банковские счета, входящие в состав ЕКС (кроме банковских счетов, открытых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", N 40816 "Средства бюджета Союзного государства", N 40105 "Средства федерального бюджета" (по учету средств Фонда национального благосостояния), банковских счетов в иностранных валютах).
<2> Анонс изменений и проект Стандарта электронных сообщений размещаются на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
<3> После получения подтверждения от Федерального казначейства о соответствующей технической готовности.
<4> Только для Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
Принятые сокращения:
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;
ЕКС - единый казначейский счет (банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации);
Приказ N 15н - приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 N 15н "О порядке открытия казначейских счетов";
Сайт ТОФК - официальный сайт территориального органа Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
ТОФК - территориальный орган Федерального казначейства;
Указание Банка России N 3064-У - Указание Банка России от 23.09.2013 N 3064-У "О нумерации лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение";
Указание Банка России N 4700-У - Указание Банка России от 23.01.2018 N 4700-У "Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)";
УОИФБ - Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства;
ЦАФК - центральный аппарат Федерального казначейства.
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области