МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2018 г. N 13н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ
СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ
ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО И В ФОРМУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ
ПО ДОГОВОРАМ РЕПО, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 1Н
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 777 "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и открытия счетов для осуществления таких операций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст. 4697; 2016, N 36, ст. 5422; 2017, N 34, ст. 5281) приказываю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо и в форму генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденные приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2014 г., регистрационный N 32269; Российская газета, 2014, 28 мая) <1>.
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 6 декабря 2016 г. N 30н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44948; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г.).
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
22.02.2018
Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 26 февраля 2018 г. N 13н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЧАСТИ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ЦЕННЫХ
БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О ПОКУПКЕ (ПРОДАЖЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 1Н
1. Дополнить главу "I. Общие положения" Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н (далее - Порядок), пунктом 1.19 следующего содержания:
"1.19. Проведение отбора Заявок и заключение договоров репо осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.
Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".
2. В подпункте "а" пункта 2.2 Порядка слово "генеральной" исключить.
3. В пункте 4.1 Порядка:
в абзаце первом слова "и процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо" заменить словами ", минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета по договорам репо и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";
подпункт "б" дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";
в подпункте "е" слова "и даты исполнения первой и второй частей договора репо" заменить словами ", даты исполнения первой и второй частей договора репо, валюту договора репо";
в подпункте "ж":
слово "минимальную" исключить;
после слов "средств федерального бюджета по договорам репо" дополнить словами "- фиксированную или плавающую. При размещении средств по фиксированной процентной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред".
4. Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае, если при расчете Лимита на заявки репо средства федерального бюджета перечислены кредитной организации по действующим договорам репо в иностранной валюте, указанные средства пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.
В случае, если средства федерального бюджета направляются на покупку ценных бумаг по договорам репо в иностранной валюте, Лимит на заявки репо для кредитной организации, рассчитанный в рублях, пересчитывается в иностранную валюту по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения отбора Заявок.".
5. В пункте 6.1 Порядка:
абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";
абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:
"При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;";
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- валюту договора репо;";
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
6. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".
7. В пункте 7.5 Порядка:
абзац четвертый дополнить словами "и уникальный идентификатор отбора Заявок";
абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:
"При размещении средств по фиксированной процентной ставке - фиксированную процентную ставку размещения средств, по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и спред;";
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- валюту договора репо;";
абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
8. В приложении N 1 к Порядку:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;";
абзац четырнадцатый после слов "Реквизиты банковского счета" дополнить словом "(счетов)";
в абзаце девятнадцатом слова "генеральной лицензии" заменить словами "лицензии Центрального банка Российской Федерации".
9. В пункте 2.5 формы генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденной приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. N 1н (далее - Генеральное соглашение), слова "в валюте Российской Федерации" исключить.
10. В абзаце первом пункта 3.4 Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".
11. В абзаце первом пункта 3.6 Генерального соглашения после слов "перечисляет денежные средства на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".
12. Наименование раздела 4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо".
13. Пункт 4.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле:
F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо;
n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;
S - сумма по договору репо;
In - процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:
In = Rn + P
Rn - базовая плавающая процентная ставка размещения средств в n-ый день, указанная в Решении о проведении отбора Заявок;
P - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);
t - срок договора репо (календарных дней);
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится n-й день.
При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой, а именно в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.".
14. В абзаце первом пункта 4.2 Генерального соглашения:
слова ", следующего за днем" исключить;
после слов "договора репо, по день" дополнить словами "предшествующий дню";
после слов "договором репо, либо день" дополнить словами "предшествующий дню".
15. В абзаце первом пункта 7.4 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
16. В абзаце втором пункта 7.6 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
17. В абзаце первом пункта 7.8 Генерального соглашения после слов "неустойку (штрафы, пени) на" дополнить словами "соответствующий валюте договора репо".
18. В пункте 8.2 Генерального соглашения слова ", заключенным не на организованных торгах," исключить.
19. Пункты 8.3, 10.9 и 10.10 Генерального соглашения признать утратившими силу.
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области