Письмо Казначейства России от 27.12.2016 N 07-04-05/03-1032 <О работе ТОФК в условиях завершения 2016 финансового года>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 27 декабря 2016 г. N 07-04-05/03-1032

В дополнение к Графику совершения операций в конце 2016 года - начале 2017 года (далее - График), сформированному в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Государственного секретаря Союзного государства, Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 N 1456 "О мерах по реализации федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и направленному в территориальные органы Федерального казначейства (далее - ТОФК) письмом от 22 ноября 2016 г. N 07-04-05/03-892 Федеральное казначейство сообщает следующее.

С 26 декабря 2016 г. перевод неиспользованных остатков денежных средств со счетов, открытых ТОФК на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее - счет N 40302) и N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет N 40501), а также остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации со счетов, открытых Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) на балансовых счетах N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации" (далее - счет N 40401), N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации" (далее - счет N 40402) и N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - счет N 40403), на счет N 40105810645010004901, открытый МОУ ФК (далее - отдельный счет МОУ ФК N 40105), подразделениями Банка России не осуществляется.

29 декабря 2016 г. в соответствии с Графиком планируется перечисление остатков средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета N 40302 и N 40501, открытые ТОФК, а также на счета N 40401, N 40402, N 40403, открытые МОУ ФК.

При этом кассовый расход за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, средств федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым в установленных законодательством Российской Федерации случаях открыты в органах Федерального казначейства, а также средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, обеспечивается ТОФК и МОУ ФК за счет остатка денежных средств, сложившегося на счетах ТОФК N 40302, N 40501, и на счетах МОУ ФК N 40401, N 40402 и N 40403, либо на основании Консолидированных заявок, представленных в МОУ ФК.

30 декабря 2016 г. Консолидированные заявки на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета, открытые ТОФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" либо N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", для получения средств федерального бюджета на 9 января 2017 г. в МОУ ФК не представляются.

Одновременно сообщаем, что в исключительных случаях допускается направление 30 декабря 2016 г. в МОУ ФК дополнительной Консолидированной заявки на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня.

Р.Е.АРТЮХИН