Письмо Казначейства России от 23.11.2016 N 95-09-11/20-989 "О направлении образца Заявления на проведение операций с иностранной валютой"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПИСЬМО
от 23 ноября 2016 г. N 95-09-11/20-989

О НАПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗЦА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в связи с открытием в соответствии с Договором банковского счета от 12.12.2011 N Д-У1-18/33 счета в китайских юанях, а также во исполнение пункта 2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, в дополнение к письму Межрегионального операционного УФК от 10.01.2012 N 98-09-11/20-26 направляет образец Заявления на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявление) с реквизитами Межрегионального операционного УФК для осуществления операций в китайских юанях.

Руководитель
Н.М.ГОРИНА

Приложение

Заявление на проведение операций с иностранной валютой
N
Клиент
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Адрес
RUSSIA, 109240, MOSCOW. V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
Дата валютирования
Код покупаемой валюты
Сумма покупаемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для покупаемой валюты
Код продаваемой валюты
Сумма продаваемой валюты:
Сумма цифрами
Сумма прописью
N счета для продаваемой валюты
Курс (рыночный/курс Банка России)
N счета в Операционном департаменте Банка России
ПЕРЕВОД
Дата валютирования
Код валюты
Сумма цифрами
Сумма прописью
Перевододатель
N счета
/40105156945010002901
Получатель
N счета Получателя
Наименование,
Адрес
Банк Получателя
N кор. счета банка Получателя
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-корреспондент
N кор. счета банка-корр
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-посредник 1
N кор. счета банка-поср 1
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-посредник 2
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Банк-посредник 3
S.W.I.F.T. код
Наименование, БИК
Адрес
Назначение платежа
Комиссия и расходы
OUR
                                    Ф.И.О. ________________ (подпись)
    М.П.
                                    Ф.И.О. ________________ (подпись)
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области