См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 25 февраля 2005 г. N 1557-У

О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕВОДОВ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2005 ГОДА

1. Настоящее Указание разработано на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25.02.2005 N 3) в целях проведения единовременного обследования переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов.

2. Кредитные организации (их филиалы) представляют в территориальные учреждения Банка России сведения о переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов за второй квартал 2005 года по форме приложения к настоящему Указанию.

3. Территориальные учреждения Банка России не позднее 5 августа 2005 года передают данные единовременного обследования переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов за второй квартал 2005 года, представленные кредитными организациями (их филиалами), в электронном виде в Центральный банк Российской Федерации.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 апреля 2005 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Приложение
к Указанию Банка России
от 25.02.2005 N 1557-У
"О проведении единовременного
обследования переводов денежных
средств по поручению физических
лиц без открытия банковских
счетов за второй квартал
2005 года"

                        ┌──────────┬─────────────────────────────┐
                        │   Код    │  Код кредитной организации  │
                        │территории│          (филиала)          │
                        │ по ОКАТО ├───────┬────────┬────────┬───┤
                        │          │по ОКПО│основной│регист- │БИК│
                        │          │       │государ-│рацион- │   │
                        │          │       │ственный│ный     │   │
                        │          │       │регист- │номер   │   │
                        │          │       │рацион- │(/по-   │   │
                        │          │       │ный но- │рядковый│   │
                        │          │       │мер     │номер)  │   │
                        ├──────────┼───────┼────────┼────────┼───┤
                        │          │       │        │        │   │
                        └──────────┴───────┴────────┴────────┴───┘

                             Сведения
             о переводах денежных средств по поручению
           физических лиц без открытия банковских счетов
                на территории Российской Федерации
                     за второй квартал 2005 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                                Форма единовременного обследования

       Переводы денежных средств по поручению физических лиц
           без открытия банковских счетов на территории
                       Российской Федерации
                 за _____________________ 2005 г.
                    (наименование месяца)
┌──────┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Номер │   Направление перевода    │  Расчетные   │  Документы   │
│строки│                           │  документы   │физических лиц│
│      │                           │  кредитной   │ по переводу  │
│      │                           │ организации  │   денежных   │
│      │                           │ (ее филиала) │    средств   │
│      │                           ├───────┬──────┼───────┬──────┤
│      │                           │коли-  │сумма,│коли-  │сумма,│
│      │                           │чество,│тыс.  │чество,│тыс.  │
│      │                           │ед.    │руб.  │ед.    │руб.  │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│  1   │            2              │   3   │  4   │   5   │   6  │
├──────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┤
│    I. Переводы денежных средств по поручению физических лиц    │
│     кредитной организацией (филиалом) через счет, открытый     │
│                    в учреждении Банка России                   │
├──────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
│1.1.  │На счета по учету   средств│       │      │       │      │
│      │бюджетов всех   уровней   и│       │      │       │      │
│      │внебюджетных фондов        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│1.2.  │На счета других юридических│       │      │       │      │
│      │лиц                        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│1.3.  │В пользу физических лиц    │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│1.4.  │Прочие                     │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│1.5.  │    Всего по разделу I     │       │      │       │      │
│      │(сумма строк с 1.1 по 1.4) │       │      │       │      │
├──────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┤
│     II. Переводы денежных средств по поручению физических      │
│       лиц кредитной организацией (филиалом) через счета,       │
│            открытые в других кредитных организациях            │
├──────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
│2.1.  │На счета по учету   средств│       │      │       │      │
│      │бюджетов всех   уровней   и│       │      │       │      │
│      │внебюджетных фондов        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│2.2.  │На счета других юридических│       │      │       │      │
│      │лиц                        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│2.3.  │В пользу физических лиц    │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│2.4.  │Прочие                     │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│2.5.  │    Всего по разделу II    │       │      │       │      │
│      │(сумма строк с 2.1 по 2.4) │       │      │       │      │
├──────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┤
│     III. Переводы денежных средств по поручению физических     │
│             лиц кредитной организацией через счета             │
│                     межфилиальных расчетов                     │
├──────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
│3.1.  │На счета по учету   средств│       │      │       │      │
│      │бюджетов всех   уровней   и│       │      │       │      │
│      │внебюджетных фондов        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│3.2.  │На счета других юридических│       │      │       │      │
│      │лиц                        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│3.3.  │В пользу физических лиц    │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│3.4.  │Прочие                     │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│3.5.  │   Всего по разделу III    │       │      │       │      │
│      │(сумма строк с 3.1 по 3.4) │       │      │       │      │
├──────┴───────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┤
│     IV. Переводы денежных средств по поручению физических      │
│        лиц в одном подразделении кредитной организации         │
├──────┬───────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
│4.1.  │На счета по учету   средств│       │      │       │      │
│      │бюджетов всех   уровней   и│       │      │       │      │
│      │внебюджетных фондов        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│4.2.  │На счета других юридических│       │      │       │      │
│      │лиц                        │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│4.3.  │В пользу физических лиц    │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│4.4.  │Прочие                     │       │      │       │      │
├──────┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│4.5.  │    Всего по разделу IV    │       │      │       │      │
│      │(сумма строк с 4.1 по 4.4) │       │      │       │      │
├──────┴───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│  Итого по кредитной организации  │       │      │       │      │
│             (филиалу)            │       │      │       │      │
│ (сумма строк 1.5, 2.5, 3.5, 4.5) │       │      │       │      │
└──────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
Руководитель                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                     (Ф.И.О.)

Исполнитель                           (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ________ 2005 г.

Порядок
составления и представления формы
единовременного обследования "Сведения о переводах
денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов на территории Российской Федерации
за второй квартал 2005 года"

1. Кредитные организации (их филиалы), расположенные на территории Российской Федерации (далее - кредитные организации), представляют информацию по форме единовременного обследования "Сведения о переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на территории Российской Федерации за второй квартал 2005 года" (далее - Отчет) в электронном виде и на бумажных носителях в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, не позднее 25 июля 2005 года.

2. Данные отражаются в Отчете в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.

3. Кредитные организации включают в Отчет сведения за второй квартал 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, совершенных в валюте Российской Федерации.

4. Таблица, приведенная в Отчете, заполняется за апрель, май и июнь 2005 года отдельно.

5. В графе 2 указываются направления переводов денежных средств в адрес следующих получателей платежа:

5.1. На счета по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, открытые на балансовых счетах 401, 402, 404.

5.2. На счета получателей - юридических лиц, открытые на балансовых счетах 407, 408.

5.3. В пользу физических лиц.

5.4. В адрес других получателей, не указанных в подпунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка.

6. В графе 3 указывается количество расчетных документов, составленных кредитной организацией на основании документов физических лиц - плательщиков <*>, по которым кредитная организация перечислила денежные средства.

--------------------------------

<*> Под документами физического лица в целях настоящего Порядка понимаются представляемые физическим лицом в кредитную организацию документы, на основании которых кредитная организация осуществляет операции по переводу денежных средств по поручению физического лица без открытия банковских счетов, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2003 года, N 4468 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2003 года N 24).

7. В графе 4 указывается сумма переводов денежных средств по расчетным документам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, без учета комиссии, взимаемой с физических лиц - плательщиков.

8. В графе 5 указывается количество документов физических лиц -плательщиков, на основании которых кредитная организация составила расчетные документы и перечислила денежные средства.

9. В графе 6 указывается сумма переводов денежных средств по документам физических лиц, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, с учетом комиссии, взимаемой с физических лиц - плательщиков.

10. В разделе I "Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной организацией (филиалом) через счет, открытый в учреждении Банка России" отражаются сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов кредитной организацией с использованием корреспондентского счета (субсчета), открытого в Банке России (Кредит балансовых счетов 30102, 30104, 30106), в адрес указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежей.

11. В разделе II "Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной организацией (филиалом) через счета, открытые в других кредитных организациях" отражаются сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на счета, открытые в кредитной организации другим кредитным организациям (Кредит балансовых счетов 30109, 30214, 30401), а также со счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях (Кредит балансовых счетов 30110, 30213, 30402), в адрес указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежа.

12. В разделе III "Переводы денежных средств по поручению физических лиц кредитной организацией через счета межфилиальных расчетов" отражаются сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов одной кредитной организацией с использованием счетов межфилиальных расчетов при расчетах между головным офисом кредитной организацией и филиалом (филиалами) или между филиалами одной кредитной организации (Кредит балансового счета 30301) в адрес указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежа.

13. В разделе IV "Переводы денежных средств по поручению физических лиц в одном подразделении кредитной организации" отражаются сведения за соответствующий месяц второго квартала 2005 года обо всех переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов в одном подразделении (головном офисе или филиале) кредитной организации, составляющем Отчет, в адрес указанных в пункте 5 настоящего Порядка получателей платежа.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области