См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 14 июля 2005 г. N 1594-У

О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. На основании статей 7 и 57 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711), статьи 50.22 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536), статьи 23.4 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2005, N 1, ст. 18) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 июня 2005 года N 12) Банк России устанавливает формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. При составлении и представлении отчетности должны соблюдаться правила, установленные Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1375-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 февраля 2004 года, N 5534; 30 марта 2005 года, N 6458 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2004 года N 14, от 6 апреля 2005 года N 18).

Отчетность ликвидируемых кредитных организаций подписывается председателем ликвидационной комиссии, конкурсным управляющим (ликвидатором), а в случае, когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), - представителем Агентства и скрепляется соответствующей печатью.

3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и представлении отчетности, установленной настоящим Указанием, с 1 октября 2005 года.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 14 июля 2005 г. N 1594-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

отчетности ликвидируемых

кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"

ФОРМЫ

ОТЧЕТНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПОРЯДОК ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной го-
сударствен-
ный регист-
рационный
номер
регистра-
ционный
номер
(поряд-
ковый
номер)
БИК

Сведения о поступлении денежных средств,

их источниках и расходовании денежных средств

за __________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной

организации ______________________________________________________

Почтовый адрес

__________________________________________________________________

Код формы 0409357

Месячная

тыс. руб.

Номер
п/п
Наименование показателей
Сумма
Примечание
всего
в том числе
в отчетном
месяце
1
2
3
4
5
1
Остаток денежных средств
на начало отчетного
периода, в том числе:
1.1
наличные денежные средства
1.2
денежные средства в
Банке России:
1.2.1
на корреспондентском
счете (субсчетах)
1.2.2
обязательные резервы
1.2.3
иные средства
1.3
на счете кредитной
организации в
Агентстве
2
Поступило денежных
средств, в том числе:
2.1
от реализации
имущества (активов) и
взыскания
задолженности
2.2
прочие поступления
2.3
ошибочно зачисленные
средства
2.4
возврат средств,
переведенных
кредиторам
2.5
возврат средств,
переведенных по текущим
обязательствам
3
Израсходовано денежных
средств в ходе
ликвидационных процедур, в
том числе:
3.1
на функционирование
кредитной организации
и другие текущие
расходы
3.2
на удовлетворение
требований кредиторов
3.3
возврат ошибочно
зачисленных средств
3.4.
прочие
4
Остаток денежных средств
на конец отчетного
периода

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409357

"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках

и расходовании денежных средств"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.

Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая отчетность по форме 0409357 представляется конкурсным управляющим по состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 равны между собой, в строке 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в строках 2 и 3 - поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за апрель, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.

В отчетности по форме 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются: в строке 1 остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие отчетные даты эта сумма не меняется), в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств с 15 марта до конца марта, за апрель и май, в строке 4 графы 3 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня; в графе 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 1 мая, в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств за май, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня. В строке 4 сумма графы 3 равна сумме графы 4.

2. Данные строки 1 равны сумме строк 1.1, 1.2 и 1.3,

данные строки 2 равны сумме строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5,

данные строки 3 равны сумме строк 3.1 - 3.4,

данные строки 4 равны сумме строк 1 и 2 за вычетом строки 3.

3. В строке 1.1 отражается рублевая часть балансового счета N 202.

4. В строке 2.1 отражаются в том числе денежные средства, полученные от реализации залога, являющегося обеспечением имущества (активов) кредитной организации, а также денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые согласно требованиям статьи 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 30, ст. 3754; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 4, ст. 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905) (далее - Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ) в конкурсную массу.

(п. 4 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

5. Данные строки 2.1 граф 3 и 4 должны соответствовать сумме, отраженной в строке 1 граф 5 и 6 отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)", либо превышать ее на сумму поступивших в процессе реализации имущества (активов) авансов, предварительной оплаты, сумм, полученных на условиях частичной оплаты (в том числе при частичной реализации) имущества (активов), и иных поступивших сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)". О сумме поступивших авансов, предварительной оплаты и частичной оплаты имущества (активов), а также иных сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)", сообщается также справочно в строке 2.1 графы 5.

(п. 5 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

6. В строке 2.2 граф 3 и 4 отражается поступление денежных средств за аренду и другие услуги, НДС, поступление от Агентства на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве) денежных средств в качестве аванса на покрытие текущих расходов, а также прочие поступления. Сведения о сумме НДС, аванса на покрытие текущих расходов, полученного от Агентства на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражаются также справочно в графе 5.

(п. 6 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

7. В строку 3.1 граф 3 и 4 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2001, N 26, ст. 2590; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 31, ст. 3220; N 34, ст. 3536; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 10; N 49, ст. 6064; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6225; 2009, N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632).

В строку 3.1 не включаются также затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, авансируемые со счета Агентства или путем перечисления Агентством денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации. При возмещении денежных средств их расходование отражается в графах 3 и 4, а также справочно в графе 5 указанной строки.

(п. 7 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

8. Данные строки 3.1 графы 3, за исключением возвращенных сумм, учтенных в строке 2.5 графы 3, должны соответствовать данным строки 1 графы 5 отчетности по форме 0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах".

(п. 8 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

9. Данные строки 3.2 графы 3 за исключением возвращенных сумм, отраженных в строке 2.4 графы 3, должны соответствовать данным строки 3 графы 7 отчетности по форме 0409360 "Сведения о требованиях кредиторов".

(п. 9 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

10. Причины несоблюдения условий, предусмотренных в пунктах 2, 5, 8 и 9 настоящего Порядка, указываются в графе 5.

(п. 10 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

11. В строке 3.4 граф 3 и 4 отражаются:

расходование денежных средств Агентства, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), в качестве аванса на покрытие текущих расходов. Сумма израсходованных денежных средств, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), отражается также справочно в графе 5;

возврат неиспользованной суммы аванса на покрытие текущих расходов, перечисленного Агентством на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве);

возврат ранее полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (активов) и иных сумм, не отражаемых в отчетности по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)". Величина возврата отражается также справочно в графе 5;

денежные средства, переданные учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов. Величина денежных средств, переданных учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов, отражается также справочно в графе 5;

прочие расходы.

(п. 11 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО ├───────┬────────────┬─────────┬────┤

│ │по ОКПО│основной го-│регистра-│БИК │

│ │ │сударствен- │ционный │ │

│ │ │ный регист- │номер │ │

│ │ │рационный │(поряд- │ │

│ │ │номер │ковый │ │

│ │ │ │номер) │ │

├──────────────┼───────┼────────────┼─────────┼────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────────┴─────────┴────┘

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИХ ТЕКУЩИХ РАСХОДАХ

за ________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________

__________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409358

Месячная

тыс. руб.

┌──────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────┐

│ N │ Наименование статей расходов │ Израсходовано │Всего израсходовано│Приме-│

│ п/п │ │денежных средств в │ денежных средств, │чание │

│ │ │ отчетном месяце │ включая отчетный │ │

│ │ ├─────────┬──────────┤ месяц │ │

│ │ │по смете │фактически│ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1. │Расходы на функционирование кредитной │ │ │ │ │

│ │организации и другие текущие расходы │ │ │ │ │

│ │(всего), │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│ │в том числе │ │ │ │ │

│1.1. │заработная плата и компенсации │ │ │ │ │

│ │работникам, │ │ │ │ │

│ │из них: │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.1.1.│вознаграждение конкурсного управляющего│ │ │ │ │

│ │(ликвидатора), ликвидационной комиссии │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.2. │начисления на заработную плату │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.3. │расходы на совершение расчетных │ │ │ │ │

│ │операций │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.4. │почтовые, телеграфные, телефонные │ │ │ │ │

│ │расходы │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.5. │канцелярские расходы │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.6. │содержание зданий и сооружений │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.7. │расходы по охране │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.8. │расходы на служебные командировки │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.9. │уплаченная госпошлина │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.10. │транспортные расходы │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.11. │арендная плата │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.12. │судебные издержки и расходы по │ │ │ │ │

│ │арбитражным делам, связанным с │ │ │ │ │

│ │деятельностью кредитной организации, │ │ │ │ │

│ │ликвидацией кредитной организации │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.13. │расходы по публикации информации │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.14. │расходы по аудиторским проверкам │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.15. │расходы по экспертизе документов и │ │ │ │ │

│ │размещению архивов │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.16. │расходы по оценке имущества │ │ │ │ │

├──────┼───────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────┼──────┤

│1.17. │расходы по продаже имущества │ │ │ │ │

└──────┴───────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────────┴──────┘

Справочно:

Смета текущих расходов утверждена на период с _____ по _____ года.

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме

0409358 "Сведения о расходах на функционирование

кредитной организации и других текущих расходах"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409358 "Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах" (далее - отчетность по форме 0409358) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409358 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409358 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

2. В строке 1.1 отражаются суммы произведенных выплат заработной платы, выходных пособий, компенсаций работникам, перечислений удержанных налогов, вычетов и других удержаний, а также суммы возврата денежных средств, ранее направленных на выплату пособий по временной нетрудоспособности и государственных пособий гражданам, имеющим детей. При возврате денежных средств корректируется (уменьшается) графа 5.

При ликвидации кредитной организации по решению общего собрания ее учредителей (участников) в строке 1.1.1 отражаются сведения, относящиеся к оплате труда членов ликвидационной комиссии, согласованной с территориальным учреждением Банка России. В случае, когда полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) исполняет Агентство, строка 1.1.1 не заполняется.

3. По строке 1.2 отражаются суммы, перечисленные в государственные внебюджетные фонды по взносам, начисленным на заработную плату в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Сумма расходов на исполнение текущих обязательств кредитной организации, включенная в смету текущих расходов, утвержденную на месяц, квартал или иной период, отражается в графе 3 в полном объеме.

(п. 3.1 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

4. В графе 4 отражаются суммы фактически оплаченных расходов за отчетный месяц.

В первой отчетности по форме 0409358, представленной конкурсным управляющим (ликвидатором), в графе 4 отражаются суммы фактических расходов за отчетный месяц и месяц, предшествующий отчетному, за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора).

5. В графе 5 отражаются суммы оплаченных расходов конкурсным управляющим (ликвидатором) - нарастающим итогом со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), включая отчетный месяц, ликвидационной комиссией - со дня аннулирования лицензии, включая отчетный месяц. При этом по строке 1 графы 5 величина расходов корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных средств, израсходованных в предыдущих отчетных периодах с разбивкой по статьям расходов.

6. В графе 6 указывается, кем и когда утверждена смета расходов на функционирование кредитной организации на отчетный месяц.

7. В случае, когда в смете расходов на функционирование кредитной организации нет разбивки расходов по месяцам, в графе 3 указывается сумма утвержденной в установленном порядке сметы расходов на функционирование кредитной организации, а в графе 6 - период, на который смета составлена.

8. При наличии других статей текущих расходов отчетность по форме 0409358 дополняется новыми строками 1.18 - 1.n. Данные строки 1 граф 3, 4 и 5 равны сумме строк 1.1 - 1.n. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 6.

(п. 8 в ред. Указания Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

9. В отчетность по форме 0409358 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536).

Расходы, осуществленные за счет денежных средств Агентства, перечисленных на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России (на счет кредитной организации, открытый в Агентстве), а также авансируемые со счета Агентства, отражаются в строке 1 граф 4 и 5 с разбивкой по статьям расходов, а также справочно в графе 6 после их возмещения Агентству.

(п. 9 введен Указанием Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

10. Расходы, связанные с оплатой услуг по юридическому сопровождению процедуры конкурсного производства (ликвидации), отражаются в строке 1.12.

(п. 10 введен Указанием Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной го-
сударствен-
ный регист-
рационный
номер
регистра-
ционный
номер
(поряд-
ковый
номер)
БИК

Сведения

о формировании конкурсной массы, об итогах

инвентаризации и оценки имущества (активов)

по состоянию на ________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________

__________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409359

Месячная

тыс. руб.

Номер
п/п
Имущество (активы)
Данные об остатках имущества (активов)
на отчетную дату
Примечание
по
балансовой
стоимости
по балансовой
стоимости за
вычетом
резервов на
возможные
потери
по рыночной
стоимости
(предполагаемая
цена
реализации)
1
2
3
4
5
6
1.
Имущество (активы) (всего),
в том числе:
1.1.
денежные средства и
драгоценные металлы (раздел
2 баланса)
1.2.
межбанковские кредиты,
корреспондентские счета и
другие средства, размещенные
в кредитных организациях
(раздел 3 баланса)
1.3.
кредиты клиентам и другие
размещенные средства (раздел
4 баланса)
1.4.
ценные бумаги (раздел 5
баланса), в том числе:
1.4.1.
учтенные векселя
1.5.
дебиторская задолженность и
другие активы (раздел 6
баланса, балансовые счета N
601 - 603)
1.6.
имущество, за исключением
амортизации (раздел 6
баланса, балансовые счета N
604 - 610)
2.
Имущество (активы), не
включаемое в конкурсную
массу
X
3.
Конкурсная масса, всего
(строка 1 минус строка 2)
4.
Объекты балансовой
стоимостью более одного
миллиона рублей (всего),
в том числе:
4.1.
4.2.
5.
Результаты инвентаризации
имущества (активов)
X
5.1.
излишек
X
5.2.
недостача
X

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ___________ 200_ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409359

"Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах

инвентаризации и оценки имущества (активов)"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409359 "Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)" (далее - отчетность по форме 0409359) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

на день утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) и на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор) - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор); далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409359 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

на день аннулирования лицензии - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409359 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России, - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.

2. В строке 1 (1.1 - 1.6) имущество (активы) отражается по разделам, в которых оно учитывается в отчетности кредитной организации по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (далее - отчетность по форме 0409101) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75 - 76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72) (далее - Указание Банка России N 2332-У), за исключением балансовых счетов N N 30302, 30304, 30306 и 52503.

(п. 2 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

3. Остатки денежных средств на лицевых счетах в уполномоченных банках по учету финансирования программ за счет средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, отражаются в строке 1.3 в случаях, когда имеется превышение остатков по балансовым счетам N 40109 "Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе" и N 40111 "Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России" над остатками по счетам N 40108 "Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе" и N 40110 "Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений", - в сумме этого превышения.

4. В строке 2 должны быть отражены данные об имуществе (активах), исключаемом из конкурсной массы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В графе 5 отражается рыночная стоимость имущества (активов), определенная в соответствии с отчетом оценщика, в случае если такая оценка проводилась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 16.11.2012 N 2911-У.

Имущество (активы), по которым не была произведена указанная оценка, отражается в графе 5 отчетности по балансовой стоимости за вычетом резервов на возможные потери, а также амортизации основных средств и нематериальных активов.

Недостаточность имущества (активов) для расчетов с кредиторами по месячной отчетности определяется исходя из рыночной стоимости (предполагаемой цене реализации) имущества (активов), отраженной в графе 5 строки 3 отчетности по форме 0409359, и суммы неудовлетворенных установленных требований кредиторов и текущих обязательств кредитной организации, оплачиваемых вне очереди, отраженных соответственно в графе 10 строки 3 и строки "Справочно" отчетности по форме 0409360.

6. В графе 2 строки 4 перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью более одного миллиона рублей (в разрезе лицевых счетов) по разделам отчетности по форме 0409101.

(п. 6 в ред. Указания Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

7. В графе 3 строки 5 указываются суммы, отраженные по счетам бухгалтерского учета по результатам инвентаризации имущества (активов), проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации конкурсным управляющим (ликвидатором), в период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты, ликвидационной комиссией - со дня аннулирования лицензии до отчетной даты. О результатах инвентаризации имущества (активов), которые не отражены в балансе кредитной организации, сообщается в графе 6 строки 5.

8. Строка 1 равна сумме строк 1.1 - 1.6.

Данные строки 5 равны сальдированной сумме строк 5.1 и 5.2.

9. Денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые согласно требованиям статьи 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются по строкам 1.1, 1.2 и (или) 1.3.

(п. 9 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

10. В расчет величины имущества (активов), отраженного в графе 4 строки 1.3, не включается сумма резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, которые учитываются на балансовом счете N 47425.

(п. 10 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

11. В графе 6 по соответствующим строкам справочно приводятся сведения о балансовой и рыночной стоимости имущества (активов) кредитной организации, переданного приобретателю (приобретателям) в порядке, предусмотренном пунктами 1.1 - 1.13 статьи 50.33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", при осуществлении Агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора).

Также в графе 6 по соответствующим строкам справочно приводятся данные о сумме переданного кредиторам имущества в счет погашения их требований путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном пунктами 10 - 10.4 статьи 50.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

(п. 11 введен Указанием Банка России от 16.11.2012 N 2911-У)

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной го-
сударствен-
ный регист-
рационный
номер
регистра-
ционный
номер
(поряд-
ковый
номер)
БИК

Сведения о требованиях кредиторов

за ______________ 20__ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации __________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы 0409360

Месячная

(в тыс. руб.)

┌───────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────┐

│ N │ Очередность │Установленные требования │ Требования кредиторов, │ Процент │Сумма │Приме-│

│ п/п │ удовлетворения │ кредиторов │ удовлетворенные в ходе │удовлетворения│неудовлет-│чание │

│ │ требований │ │ ликвидационных процедур │ требований │воренных │ │

│ │ кредиторов ├──────────┬──────────────┼──────────┬──────────────┤ кредиторов │требований│ │

│ │ │количество│ сумма │количество│ сумма │ (всего) │кредиторов│ │

│ │ │кредиторов├─────┬────────┤кредиторов├─────┬────────┤ │ │ │

│ │ │ (всего) │всего│ в │ (всего) │всего│ в │ │ │ │

│ │ │ │ │отчетном│ │ │отчетном│ │ │ │

│ │ │ │ │ месяце │ │ │ месяце │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1 │Требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включенные в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реестр требований│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(всего) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.1 │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов первой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.2 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов второй│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.3 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │третьей очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.3.1 │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательствам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залогом имущества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пределах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предмета залога │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.3.2 │требования других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов (за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требований, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │указанных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строках 1.3.1 и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1.3.3), в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательствам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залогом имущества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ликвидируемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │удовлетворенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │за счет средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │полученных от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │продажи предмета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залога │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 1.3.3 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов (в том│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе физических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лиц) по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возмещению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │убытков в форме │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │упущенной выгоды,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │взысканию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неустоек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(штрафов, пеней) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и применению иных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │санкций, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неисполнение или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ненадлежащее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязанностей по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уплате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платежей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2 │Требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов, не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │включенные в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реестр требований│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(всего) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.1 │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов первой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.2 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов второй│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.3 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конкурсных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(или) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │уполномоченных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │органов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заявленные после │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │закрытия реестра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.4 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сделкам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │признанным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │недействительными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на основании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пункта 2 статьи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │61.2 и пункта 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │статьи 61.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │закона от 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │октября 2002 года│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │N 127-ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.5 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лиц, входящих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коллегиальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │орган кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │главного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бухгалтера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │филиала или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │представительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │главного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бухгалтера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │филиала или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │представительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выплате выходного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пособия и (или) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иных компенсаций,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размер которых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установлен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трудовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │договором, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │случае его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прекращения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │части, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │превышающей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │минимальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размер │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выплат, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установленный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трудовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │законодательством│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.6 │требования об │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплате труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работающих или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работавших по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │трудовому │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │договору │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лиц, входящих в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │коллегиальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │орган кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │главного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бухгалтера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководителя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │филиала, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │представительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │главного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бухгалтера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │филиала, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │представительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации, его │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заместителей в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размере разницы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │между размером │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оплаты труда, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │увеличенным в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │течение шести │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяцев до дня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отзыва у │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лицензии на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │банковских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │операций, и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │размером оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │труда таких лиц, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │установленным до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │начала указанного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │срока, в случае │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │принятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │арбитражным судом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствующего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │решения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 2.7 │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субординированным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(депозитам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │займам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │облигационным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │займам), а также │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по финансовым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │санкциям за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неисполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обязательств по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субординированным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредитам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(депозитам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │займам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │облигационным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │займам) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────┤

│ 3 │Итого требований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кредиторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(строка 1 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строка 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴─────────────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────┘

Справочно:

1) текущие обязательства, оплачиваемые вне очереди, на отчетную дату _____;

2) дата начала расчетов с кредиторами ______________.

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор), представитель

Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ ____ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409360

"Сведения о требованиях кредиторов"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409360 "Сведения о требованиях кредиторов" (далее - отчетность по форме 0409360) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России со дня истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами, до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно) и по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами, - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409360 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

на день истечения срока, установленного для предъявления требований кредиторами (включительно), - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для предъявления требований кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409360 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.

(п. 1 в ред. Указания Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

2. В графе 2 очередность удовлетворения требований кредиторов отражается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках которого осуществляется ликвидация кредитной организации.

3. Графа 3 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на количество кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также установленные требования которых признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда.

(п. 3 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

4. Графа 4 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на величину установленных требований кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также на величину установленных требований, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда. Сумма установленных требований кредиторов, предоставивших письменное согласие на исключение их требований, а также сумма установленных требований, которые признаны необоснованными на основании определения арбитражного суда, отражаются справочно в графе 11.

(п. 4 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

5. Графа 6 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на количество кредиторов, осуществивших возврат денежных средств, перечисленных им в предыдущие отчетные периоды.

(п. 5 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

6. Графа 7 строк 1 - 2.5 корректируется (уменьшается) на величину возврата денежных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды. Сумма возврата денежных средств, перечисленных кредиторам в предыдущие отчетные периоды, отражается справочно в графе 11.

(п. 6 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

7. Сведения о сумме требований Банка России, в том числе обеспеченных залогом, по кредитам и другим размещенным средствам, отражаются справочно в графе 11 соответствующих строк.

(п. 7 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

8. Данные граф 3 и 4 строк 1 - 2.7 корректируются (уменьшаются), соответственно, на количество кредиторов и сумму установленных требований кредиторов, обязательства перед которыми переданы приобретателю (приобретателям) в порядке, предусмотренном пунктами 1.1 - 1.13 статьи 50.33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", при осуществлении Агентством функций конкурсного управляющего (ликвидатора). Данные о количестве кредиторов и сумме установленных требований кредиторов, обязательства перед которыми переданы приобретателю (приобретателям), отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.

(п. 8 введен Указанием Банка России от 16.11.2012 N 2911-У)

9. Данные о количестве и сумме требований кредиторов, удовлетворенных в ходе ликвидационных процедур путем предоставления отступного в порядке, предусмотренном пунктами 10 - 10.4 статьи 50.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", отражаются справочно в графе 11 по соответствующим строкам.

(п. 9 введен Указанием Банка России от 16.11.2012 N 2911-У)

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной го-
сударствен-
ный регист-
рационный
номер
регистра-
ционный
номер
(поряд-
ковый
номер)
БИК

Сведения о ходе реализации имущества (активов)

на ______________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________

__________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409361

Месячная

тыс. руб.

Номер
п/п
Наименование
показателей
Реализация имущества (активов)
Списано
имущество
(активы) в
размере
балансовой
стоимости из-за
невозможности
реализации
(взыскания) за
счет резервов
на возможные
потери, других
регулирующих
статей и на
счет по учету
расходов
Примечание
балансовая
стоимость
реализованного
имущества
(активов)
денежные
средства,
поступившие от
реализации
имущества и
взыскания
задолженности
(активов)
сумма
полученных
доходов от
реализации
имущества
(активов),
отнесенная на
счет по учету
доходов
сумма,
списанная
за счет
резервов на
возможные
потери, других
регулирующих
статей и на
счет по
учету расходов
всего
в
отчетном
месяце
всего
в
отчетном
месяце
всего
в
отчетном
месяце
всего
в
отчетном
месяце
всего
в
отчетном
месяце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Имущество (активы)
(всего), в том
числе:
1.1
денежные средства
и драгоценные
металлы (раздел 2
баланса, за
исключением
наличных денежных
средств в рублях)
1.2
межбанковские
кредиты,
корреспондентские
счета и прочие
средства,
размещенные в
кредитных
организациях
(раздел 3 баланса,
за исключением
средств,
размещенных в
Банке России)
1.3
кредиты клиентам и
прочие размещенные
средства (раздел 4
баланса, за
исключением
денежных средств,
размещенных на
счете кредитной
организации в
Агентстве)
1.4
ценные бумаги
(раздел 5
баланса), в том
числе:
1.4.1
учтенные
векселя
1.5
дебиторская
задолженность и
другие активы
(раздел 6,
балансовые счета
N 601 - 603)
1.6
имущество, за
исключением
амортизации
(раздел 6 баланса,
балансовые счета N
604 - 610)
1.7
Прочие денежные
средства, не
учтенные в балансе
2
Реализовано
(списано) в
отчетном периоде
объектов
балансовой
стоимостью более
одного миллиона
рублей (всего), в
том числе:
X
X
X
X
X
X
2.1
X
X
X
X
X
X
2.2
X
X
X
X
X
X

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409361

"Сведения о ходе реализации имущества (активов)"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409361 "Сведения о ходе реализации имущества (активов)" (далее - отчетность по форме 0409361) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409361 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409361 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

2. В графе 2 строки 2 перечисляются наименования объектов балансовой стоимостью более одного миллиона рублей по разделам отчетности кредитной организации по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".

3. В графах 5 и 6 отражается сумма денежных средств, поступивших в кассу, на корреспондентский счет в Банке России или на счет кредитной организации в Агентстве от реализации имущества (активов), взыскания задолженности, продажи иностранной валюты, включая проценты и финансовые санкции, учтенные и неучтенные в балансе кредитной организации, по межбанковским кредитам, кредитам клиентам и по прочим размещенным средствам, в том числе перечисленные Агентством на счет кредитной организации в Агентстве проценты по размещенным у него денежным средствам кредитной организации. В отчетность по форме 0409361 не включаются суммы полученных авансов, предварительной и частичной оплаты имущества (активов). Полная реализация имущества (активов), оплата которого осуществлялась в рассрочку, учитывается в графах 3, 5, 7 и 9.

При поступлении денежных средств от реализации неучтенного в балансе актива его стоимость в графах 3 и 4 не указывается.

(п. 3 введен Указанием Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

4. Реализация заложенного имущества (актива) отражается по строке, в которой учитывается имущество (актив), в обеспечение которого был получен залог.

(п. 4 введен Указанием Банка России от 19.04.2011 N 2609-У)

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО
Код кредитной организации
по ОКПО
основной го-
сударствен-
ный регист-
рационный
номер
регистра-
ционный
номер
(поряд-
ковый
номер)
БИК

Сведения об исковой работе

на ______________ 200_ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной

организации ______________________________________________________

Почтовый адрес

__________________________________________________________________

Код формы 0409362

Месячная

тыс. руб.

Номер
п/п
Перечень процессуальных действий
Коли-
чество
Сумма
Примечание
1
2
3
4
5
1.
Предъявлено исков в судебные
органы
2.
Удовлетворено исков в полном
объеме
3.
Удовлетворено исков частично
4.
Отказано в удовлетворении исков
или прекращено производство по
делам
5.
Погашено задолженности
должниками перед кредитной
организацией в соответствии с
судебными актами
X
6.
Возбуждено исполнительное
производство
7.
Взыскано судебными приставами -
исполнителями
8.
Составлено актов о невозможности
взыскания задолженности
судебными приставами -
исполнителями
9.
Поступило денежных средств на
корреспондентский счет кредитной
организации и счет кредитной
организации в Агентстве в
результате исковой работы (сумма
строк 5 и 7)
X

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

"__" ______________ 200_ г.

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0409362

"Сведения об исковой работе"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409362 "Сведения об исковой работе" (далее - отчетность по форме 0409362) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409362 - по состоянию на день согласования территориальным учреждением Банка России ликвидационного баланса кредитной организации - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

2. В строке 1 отражаются количество и сумма предъявленных:

исков о признании недействительными или о применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе по основаниям, установленным законодательством о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;

исков об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц;

исков о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией;

требований к третьим лицам, имеющим задолженность перед кредитной организацией, о ее взыскании;

требований к третьим лицам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до банкротства;

других исков и требований.

Если предъявленные иски не имеют денежного выражения, в графе 3 указывается их количество, а их краткое содержание сообщается в графе 5.

Данные по искам, производство по делу либо исполнительное производство по которым продолжаются, предъявленным в судебные органы до утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора), ликвидационной комиссии, также включаются в графы 3 и 4 соответствующих строк. Сведения о количестве и суммах исков, данные по которым отражены в строках 3 и 4, сообщаются в графе 5.

3. В строках 2 - 4 отражаются сведения по искам, судебное решение по которым вступило в законную силу.

4. В строке 6 отражается количество исполнительных производств и сумма, подлежащая к взысканию по исполнительным документам.

5. В строке 7 отражается количество исполнительных производств, по которым фактически осуществлено взыскание, а также итоговая сумма, полученная от взысканий по исполнительным документам.

6. В строке 5 отражаются сведения о погашенной должником задолженности в соответствии с судебными актами до предъявления должнику исполнительного листа.

(п. 6 введен Указанием Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

7. В последней отчетности по форме 0409362, представляемой на день согласования ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России, данные строки 6 графы 4 равны сумме строк 2 и 3 графы 4 за вычетом строки 5 графы 4 и равны сумме строк 7 и 8 графы 4. При несоблюдении равенства причины сообщаются в графе 5.

(п. 7 введен Указанием Банка России от 16.05.2008 N 2011-У)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 14 июля 2005 года N 1594-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

отчетности ликвидируемых

кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"

ПЕРЕЧЕНЬ

ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМЫХ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

┌─────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│ N │Наименование │ Срок представления в территориальное │Нормативные ак- │

│ п/п │формы отчет- │ учреждение Банка России │ты, в соответ- │

│ │ности │ │ствии с которыми│

│ │ │ │осуществляется │

│ │ │ │составление и │

│ │ │ │представление │

│ │ │ │отчетности в │

│ │ │ │Банк России │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────┤

│Месячная │

├─────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────┤

│ 1 │Оборотная │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │Указание Банка │

│ │ведомость по │представитель Агентства: │России N 2332-У;│

│ │счетам бух- │ по состоянию на 1 число второго месяца, │настоящее │

│ │галтерского │следующего за днем утверждения (назначения) │Указание │

│ │учета кре- │конкурсного управляющего (ликвидатора), за │ │

│ │дитной орга- │период со дня утверждения (назначения) │ │

│ │низации (код │конкурсного управляющего (ликвидатора) до │ │

│ │формы │отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, │ │

│ │0409101) │следующего за отчетной датой; далее - по │ │

│ │ │состоянию на 1 число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, до дня │ │

│ │ │закрытия корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной сети │ │

│ │ │Банка России либо до дня закрытия счета │ │

│ │ │кредитной организации в Агентстве, если │ │

│ │ │ликвидация осуществляется Агентством; │ │

│ │ │последняя отчетность - по состоянию на день │ │

│ │ │закрытия корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной сети │ │

│ │ │Банка России или счета кредитной │ │

│ │ │организации в Агентстве, если ликвидация │ │

│ │ │осуществляется Агентством, - не позднее 10-го │ │

│ │ │рабочего дня, следующего за отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ по состоянию на 1 число месяца, следующего │ │

│ │ │за месяцем, в котором аннулирована лицензия, │ │

│ │ │за период со дня аннулирования лицензии до │ │

│ │ │отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным; далее - по │ │

│ │ │состоянию на 1 число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, - до дня │ │

│ │ │закрытия корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной сети │ │

│ │ │Банка России; последняя отчетность - по │ │

│ │ │состоянию на день закрытия корреспондентского │ │

│ │ │счета кредитной организации в подразделении │ │

│ │ │расчетной сети Банка России - не позднее 10-го │ │

│ │ │рабочего дня, следующего за отчетной датой. │ │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 2 │Сведения о │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │настоящее │

│ │поступлении │представитель Агентства: │Указание │

│ │денежных │ по состоянию на 1 число второго месяца, │ │

│ │средств, их │следующего за месяцем, в котором утвержден │ │

│ │источниках и │(назначен) конкурсный управляющий │ │

│ │расходовании │(ликвидатор), за период со дня утверждения │ │

│ │денежных │(назначения) конкурсного управляющего │ │

│ │средств │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее │ │

│ │(код формы │10 рабочего дня, следующего за отчетной │ │

│ │0409357) │датой; далее - по состоянию на 1 число │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, до дня закрытия корреспондентского │ │

│ │ │счета кредитной организации в подразделении │ │

│ │ │расчетной сети Банка России либо до дня │ │

│ │ │закрытия счета кредитной организации в │ │

│ │ │Агентстве, если ликвидация осуществляется │ │

│ │ │Агентством; последняя отчетность - по │ │

│ │ │состоянию на день закрытия корреспондентского │ │

│ │ │счета кредитной организации в подразделении │ │

│ │ │расчетной сети Банка России или счета │ │

│ │ │кредитной организации в Агентстве, если │ │

│ │ │ликвидация осуществляется Агентством, - не │ │

│ │ │позднее 10 рабочего дня, следующего за │ │

│ │ │отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ по состоянию на 1 число месяца, следующего │ │

│ │ │за месяцем, в котором аннулирована лицензия, │ │

│ │ │за период со дня аннулирования лицензии до │ │

│ │ │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой; далее - по │ │

│ │ │состоянию на 1 число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, до дня │ │

│ │ │закрытия корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной сети │ │

│ │ │Банка России, последняя отчетность - по │ │

│ │ │состоянию на день закрытия корреспондентского │ │

│ │ │счета кредитной организации в подразделении │ │

│ │ │расчетной сети Банка России - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня, следующего за отчетной датой. │ │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 3 │Сведения о │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │настоящее │

│ │расходах │представитель Агентства: │Указание │

│ │на функцио- │ по состоянию на 1 число второго месяца, │ │

│ │нирование │следующего за месяцем, в котором утвержден │ │

│ │кредитной │(назначен) конкурсный управляющий │ │

│ │организации │(ликвидатор), за период со дня утверждения │ │

│ │и других │(назначения) конкурсного управляющего │ │

│ │текущих │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее │ │

│ │расходах │10 рабочего дня, следующего за отчетной │ │

│ │(код формы │датой; далее - по состоянию на 1 число │ │

│ │0409358) │месяца, следующего за отчетным, - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, до дня закрытия корреспондентского │ │

│ │ │счета кредитной организации в подразделении │ │

│ │ │расчетной сети Банка России либо до дня │ │

│ │ │закрытия счета кредитной организации в │ │

│ │ │Агентстве, если ликвидация осуществляется │ │

│ │ │Агентством; последняя отчетность - по │ │

│ │ │состоянию на день закрытия │ │

│ │ │корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной │ │

│ │ │сети Банка России или счета кредитной │ │

│ │ │организации в Агентстве, если ликвидация │ │

│ │ │осуществляется Агентством, - не позднее 10 │ │

│ │ │рабочего дня, следующего за отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ по состоянию на 1 число месяца, следующего │ │

│ │ │за месяцем, в котором аннулирована лицензия, │ │

│ │ │за период со дня аннулирования лицензии до │ │

│ │ │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой; далее - по │ │

│ │ │состоянию на 1 число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, до дня │ │

│ │ │закрытия корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении │ │

│ │ │расчетной сети Банка России; последняя │ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день закрытия │ │

│ │ │корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной сети │ │

│ │ │Банка России - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой. │ │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 4 │Сведения о │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │настоящее │

│ │формировании │представитель Агентства: │Указание │

│ │конкурсной │ на день утверждения (назначения) конкурсного │ │

│ │массы, об │управляющего (ликвидатора) и на 1-е число │ │

│ │итогах инвен-│второго месяца, следующего за месяцем, в │ │

│ │таризации и │котором утвержден (назначен) конкурсный │ │

│ │оценки иму- │управляющий (ликвидатор) - не позднее 10-го │ │

│ │щества (акти-│рабочего дня второго месяца, следующего за │ │

│ │вов) │месяцем, в котором утвержден (назначен) │ │

│ │(код формы │конкурсный управляющий (ликвидатор); далее - по│ │

│ │0409359) │состоянию на 1-е число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия│ │

│ │ │корреспондентского счета кредитной организации │ │

│ │ │в подразделении расчетной сети Банка России или│ │

│ │ │счета кредитной организации в Агентстве, если │ │

│ │ │ликвидация осуществляется Агентством, последняя│ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день закрытия │ │

│ │ │корреспондентского счета кредитной организации │ │

│ │ │в подразделении расчетной сети Банка России │ │

│ │ │или счета кредитной организации в Агентстве, │ │

│ │ │если ликвидация осуществляется Агентством, - не│ │

│ │ │позднее 10-го рабочего дня, следующего за │ │

│ │ │отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ на день аннулирования лицензии - не позднее │ │

│ │ │10-го рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │месяцем, в котором аннулирована лицензия; далее│ │

│ │ │- по состоянию на 1-е число месяца, следующего │ │

│ │ │за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия│ │

│ │ │корреспондентского счета кредитной организации │ │

│ │ │в подразделении расчетной сети Банка России; │ │

│ │ │последняя отчетность - по состоянию на день │ │

│ │ │закрытия корреспондентского счета кредитной │ │

│ │ │организации в подразделении расчетной сети │ │

│ │ │Банка России, - не позднее 10-го рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой. │ │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 5 │Сведения о │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │настоящее │

│ │требованиях │(ликвидатор), представитель Агентства: │Указание │

│ │кредиторов │ на день истечения срока, установленного для │ │

│ │(код формы │предъявления требований кредиторами │ │

│ │0409360) │(включительно) и по состоянию на 1-е число │ │

│ │ │второго месяца, следующего за месяцем, в │ │

│ │ │котором истек срок, установленный для │ │

│ │ │предъявления требований кредиторами, - не │ │

│ │ │позднее 10-го рабочего дня второго месяца, │ │

│ │ │следующего за месяцем, в котором истек срок, │ │

│ │ │установленный для предъявления требований │ │

│ │ │кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, - не позднее │ │

│ │ │10-го рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, до дня согласования территориальным │ │

│ │ │учреждением Банка России ликвидационного │ │

│ │ │баланса кредитной организации; последняя │ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день согласования │ │

│ │ │территориальным учреждением Банка России │ │

│ │ │ликвидационного баланса кредитной организации -│ │

│ │ │не позднее 10-го рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ на день истечения срока, установленного для │ │

│ │ │предъявления требований кредиторами │ │

│ │ │(включительно), - не позднее 10-го рабочего дня│ │

│ │ │месяца, следующего за месяцем, в котором истек │ │

│ │ │срок, установленный для предъявления требований│ │

│ │ │кредиторами; далее - по состоянию на 1-е число │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, - не позднее │ │

│ │ │10-го рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, до дня согласования территориальным │ │

│ │ │учреждением Банка России ликвидационного │ │

│ │ │баланса кредитной организации; последняя │ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день согласования │ │

│ │ │территориальным учреждением Банка России │ │

│ │ │ликвидационного баланса кредитной организации -│ │

│ │ │не позднее 10-го рабочего дня, следующего за │ │

│ │ │отчетной датой. │ │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 6 │Сведения о │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │настоящее │

│ │ходе реа- │представитель Агентства: │Указание │

│ │лизации │ по состоянию на 1 число второго месяца, │ │

│ │имущества │следующего за месяцем, в котором утвержден │ │

│ │(активов) │(назначен) конкурсный управляющий │ │

│ │(код формы │(ликвидатор), за период со дня утверждения │ │

│ │0409361) │(назначения) конкурсного управляющего │ │

│ │ │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня, следующего за отчетной │ │

│ │ │датой; далее - по состоянию на 1 число │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным,│ │

│ │ │до дня согласования территориальным │ │

│ │ │учреждением банка России ликвидационного │ │

│ │ │баланса кредитной организации; последняя │ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день согласования │ │

│ │ │территориальным учреждением Банка России │ │

│ │ │ликвидационного баланса кредитной организации │ │

│ │ │- не позднее 10 рабочего дня, следующего за │ │

│ │ │отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ по состоянию на 1 число месяца, следующего │ │

│ │ │за месяцем, в котором аннулирована лицензия, │ │

│ │ │за период со дня аннулирования лицензии до │ │

│ │ │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой; далее - по │ │

│ │ │состоянию на 1 число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, до дня │ │

│ │ │согласования территориальным учреждением │ │

│ │ │Банка России ликвидационного баланса │ │

│ │ │кредитной организации; последняя │ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день │ │

│ │ │согласования территориальным учреждением Банка │ │

│ │ │России ликвидационного баланса кредитной │ │

│ │ │организации - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой │ │

├─────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 7 │Сведения об │ Конкурсный управляющий (ликвидатор), │настоящее │

│ │исковой │представитель Агентства: │Указание │

│ │работе │ по состоянию на 1 число второго месяца, │ │

│ │(код формы │следующего за месяцем, в котором утвержден │ │

│ │0409362) │(назначен) конкурсный управляющий │ │

│ │ │(ликвидатор), за период со дня утверждения │ │

│ │ │(назначения) конкурсного управляющего │ │

│ │ │(ликвидатора) до отчетной даты - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня, следующего за отчетной │ │

│ │ │датой; далее - по состоянию на 1 число │ │

│ │ │месяца, следующего за отчетным, - не позднее │ │

│ │ │10 рабочего дня месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, до дня согласования территориальным │ │

│ │ │учреждением Банка России ликвидационного │ │

│ │ │баланса кредитной организации; последняя │ │

│ │ │отчетность - по состоянию на день согласования │ │

│ │ │территориальным учреждением Банка России │ │

│ │ │ликвидационного баланса кредитной организации -│ │

│ │ │не позднее 10 рабочего дня, следующего за │ │

│ │ │отчетной датой. │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ Ликвидационная комиссия: │ │

│ │ │ по состоянию на 1 число месяца, следующего │ │

│ │ │за месяцем, в котором аннулирована лицензия, │ │

│ │ │за период со дня аннулирования лицензии до │ │

│ │ │отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой; далее - по │ │

│ │ │состоянию на 1 число месяца, следующего за │ │

│ │ │отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, │ │

│ │ │следующего за отчетным, до дня согласования │ │

│ │ │территориальным учреждением Банка России │ │

│ │ │ликвидационного баланса кредитной организации; │ │

│ │ │последняя отчетность - по состоянию на день │ │

│ │ │согласования территориальным учреждением Банка │ │

│ │ │России ликвидационного баланса кредитной │ │

│ │ │организации - не позднее 10 рабочего дня, │ │

│ │ │следующего за отчетной датой. │ │

└─────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области