Указание Банка России от 12.12.2016 N 4233-У "О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45188)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 12 декабря 2016 г. N 4233-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТЫ 1.10 И 2.1 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 25 АВГУСТА
2015 ГОДА N 3758-У "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ
АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПОРЯДКЕ
РАСЧЕТА СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА,
ПЕРЕДАННОГО В ОПЛАТУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ"

1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года N 39234 ("Вестник Банка России" от 16 октября 2015 года N 88), следующие изменения.

1.1. Абзацы восьмой и девятый пункта 1.10 изложить в следующей редакции:

"на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении, за исключением случая, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;".

1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова ", инвестиционные паи (акции) которых предназначены для квалифицированных инвесторов," исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

--------------------------------

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2017.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА