См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 8 февраля 2018 г. N 4715-У

О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ
АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52; N 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541; N 31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

--------------------------------

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.

Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года N 47322.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

ОТЧЕТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420501

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK
2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
uk-dic:OgrnUK
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
4
Номер лицензии управляющей компании
uk-dic:NomerLiczenzii
5
Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности
uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
6
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
7
Адрес для направления почтовой корреспонденции
uk-dic:PochtovyjAdres
8
Номера телефонов
uk-dic:NomeraTelefonov
9
Номера факсов
uk-dic:NomeraFaksov
10
Адреса электронной почты
uk-dic:AdresaElektronnojPochty
11
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet
12
Адрес фактического нахождения управляющей компании
uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
13
Полное наименование обособленного подразделения
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
13.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14
Дата открытия
uk-dic:DataOtkrytiya
14.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
15
Вид
uk-dic:VidEnumerator
15.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
16
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
16.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
17
Номера телефонов
uk-dic:NomeraTelefonov
17.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
18
Осуществляемые функции
uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
18.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
19
Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании
uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
19.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
20
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации
uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
20.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
20.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
21
Дата назначения на должность
uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
21.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
21.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
22
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:FIO
22.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица
uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
23.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
23.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)
uk-dic:Kvalifikacziya_sved
24.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
24.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25
Высшее образование
uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie
25.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
26
Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)
uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok
26.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
27
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
27.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
28
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
28.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
29
Полное наименование обособленного подразделения
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
29.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
30
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
uk-dic:Ogrn_Ogrnip
30.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
31.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
32
Номер договора
uk-dic:NomDog
32.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
32.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
33
Дата договора
uk-dic:DataDog
33.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
33.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
34
Место нахождения (место жительства)
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
34.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)
uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
35.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
36
Общее количество работников
uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
36.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
37
Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании
uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
37.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
38
Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
38.1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
39
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией
uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
39.1
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
39.2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
40
Наименование документа
uk-dic:NaimDok
40.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
41
Дата утверждения последней редакции документа
uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
41.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
42
Краткое описание содержания документа
uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
42.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
43
Полное название паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaimPIF
43.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
44
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
44.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
45
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
45.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
46
Тип паевого инвестиционного фонда
uk-dic:TipPaevInvFond
46.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
47
Категория
uk-dic:Kategor
47.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
48
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
48.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
49
Статус паевого инвестиционного фонда
uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
49.1
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
50
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
50.1
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
51
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
51.1
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
52
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
52.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
53
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:NomerLiczenziiAif
53.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
54
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
54.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
55
Категория
uk-dic:Kategor
55.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif
56
Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
56.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
57
Номер договора
uk-dic:NomDog
57.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
57.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
58
Дата договора
uk-dic:DataDog
58.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
58.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
59
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:PolnNaimNpf
59.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
59.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
60
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности
uk-dic:NomerLiczenziiNpf
60.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
60.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
61
Номер договора
uk-dic:NomDog
61.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
61.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
61.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
62
Дата договора
uk-dic:DataDog
62.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
62.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
62.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
63
Номер договора
uk-dic:NomDog
63.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
63.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
64
Дата договора
uk-dic:DataDog
64.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
64.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
65
Полное наименование страховщика
uk-dic:PolnNaimStrax
65.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
65.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
65.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
66
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела
uk-dic:RegistrNomerSSD
66.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
66.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
66.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
67
Номер договора
uk-dic:NomDog
67.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
67.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
67.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
68
Дата договора
uk-dic:DataDog
68.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
68.2
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
68.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
69
Описание вида деятельности
uk-dic:OpisVidaDeyat
69.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
69.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
70
Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности
uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
70.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
70.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71
Номер договора
uk-dic:NomDog
71.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
71.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
72
Дата договора
uk-dic:DataDog
72.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
72.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
72.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
73
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
73.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
73.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
74
Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)
uk-dic:INN_Snils
74.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
74.2
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
75
Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
75.1
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
76
Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах
uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
76.1
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
77
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
77.1
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
78
Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле
uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
78.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
79
Наименование судебного органа, рассматривающего дело
uk-dic:NaimSudOrgana
79.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
80
Дата начала судебного разбирательства
uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
80.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
81
Номер дела
uk-dic:NomDela
81.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
82
Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу
uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
82.1
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
83
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
83.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
84
Дата поступления обращения
uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
84.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
85
Существо обращения
uk-dic:SushhestvoObrashheniya
85.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
86
Результаты рассмотрения обращения
uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
86.1
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Порядок
составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;

по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;

по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;

по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.

4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:

работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета, - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);

работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).

Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").

В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).

По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.

По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).

5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).

6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.

7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.

8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).

По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420502

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Текущая отчетная дата
uk-dic:TekOtchDat
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
7
Предыдущая отчетная дата
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
8
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
9
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
9.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
10
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
10.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
10.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
11.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
11.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
12
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
12.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
12.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
12.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
13
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
13.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
13.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
13.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
14
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha
14.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
14.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
14.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
15
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
15.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
15.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
16
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
16.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
16.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
17
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
17.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
17.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
17.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
18
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
18.1
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
18.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
18.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
19
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
19.1
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
19.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
19.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
20
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha
20.1
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
20.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
20.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
21
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
21.1
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
21.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
22
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
22.1
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
22.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
23
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
23.1
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
23.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
24
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
24.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
24.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
25
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
25.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
25.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
26
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
26.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
26.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
27
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
27.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
27.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
27.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
28
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
28.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
28.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
28.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
29
Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha
29.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
29.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
29.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
30
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
30.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
30.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
31
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
31.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
31.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
32
Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
32.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
32.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
33
Общая стоимость активов
uk-dic:Aktivy
33.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
34
Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
34.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
35
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
35.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
35.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
35.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
36
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
36.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
36.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
36.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
37
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
37.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
37.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
37.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
38
Стоимость чистых активов
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
38.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
39.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
40
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
40.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых
к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
41
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
41.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
41.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
42
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
42.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
42.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
42.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
43
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
43.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
43.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
43.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
44
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
44.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
44.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
44.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
45
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
45.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
45.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
45.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
46
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
46.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
46.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
46.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
47
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
47.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
47.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
47.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
47.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
48
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
48.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
48.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
48.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
48.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
49
Примечание
uk-dic:Primechanie
49.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
49.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
49.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
50
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
50.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
50.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
50.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
51
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
51.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
51.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
51.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
52
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
52.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
52.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
52.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
53
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
53.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
53.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
53.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
54
Субординированный депозит
uk-dic:SubordEnumerator
54.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
54.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
55
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
55.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
56
Дата возврата денежных средств
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
56.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
57
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
57.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
57.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
57.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
58
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
58.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
58.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
58.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
59
Примечание
uk-dic:Primechanie
59.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
60
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
60.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
60.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
61
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
61.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
61.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
62
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
62.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
63
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
63.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
63.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
64
Субординированные облигации
uk-dic:SubordOblEnumerator
64.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
64.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
65
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
65.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
65.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
66
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
66.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
66.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
67
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
67.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
68
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
68.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
69
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
69.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
69.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
69.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
70
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
70.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
70.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
70.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
71
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
71.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
72
Примечание
uk-dic:Primechanie
72.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
73
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
73.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
74
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
74.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
75
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
75.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
76
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
76.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
76.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
77
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
77.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
78
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
78.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
78.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
79
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
79.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
80
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
80.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
80.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
81
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
81.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
82
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
82.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
83
Примечание
uk-dic:Primechanie
83.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
84
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
84.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
85
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
85.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
86
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
86.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
87
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
87.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
87.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
88
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
88.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
89
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
89.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
90
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
90.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
91
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
91.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
92
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
92.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
92.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
93
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
93.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
93.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
93.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
94
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
94.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
95
Примечание
uk-dic:Primechanie
95.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
96
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
96.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
97
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
97.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
98
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
98.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
99
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
99.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
99.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
100
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
100.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
101
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
101.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
101.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
102
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
102.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
103
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
103.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
103.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
104
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
104.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
104.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
104.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
105
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
105.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
105.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
106
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
106.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
107
Примечание
uk-dic:Primechanie
107.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
108
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
108.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
109
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
109.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
110
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
110.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
111
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
111.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
111.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
112
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
112.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
113
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
113.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
114
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
114.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
115
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
115.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

116
TIN <1>
uk-dic:Tin
116.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
117
Вид представляемых ценных бумаг
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
117.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
118
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
118.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
119
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
uk-dic:IsinPredstCzb
119.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
120
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
120.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
120.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
121
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
121.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
122
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
122.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
123
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
123.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
123.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
124
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
124.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
125
Примечание
uk-dic:Primechanie
125.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
126
Полное название паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaimPIF
126.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
126.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
127
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
127.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
127.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
128
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
128.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
128.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
129
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
129.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
129.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
130
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
uk-dic:OgrnUK
130.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
130.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
131
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
131.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
131.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
132
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
132.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
132.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
133
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
133.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
133.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
133.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
134
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
134.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
134.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
134.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
135
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
135.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
135.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
136
Примечание
uk-dic:Primechanie
136.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
136.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
137
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
137.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
138
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
138.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
139
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
139.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
140
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
140.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
140.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
141
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
141.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
142
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
142.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
143
Категория акций
uk-dic:KategorAkcii
143.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
144
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
145
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
145.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
145.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
146
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
146.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
146.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
147
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
147.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
148
Примечание
uk-dic:Primechanie
148.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
149
Наименование векселедателя
uk-dic:NaimVekseledat
149.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
149.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
150
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
150.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
150.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
151
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
151.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
151.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
152
Организационно-правовая форма векселедателя
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
152.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
152.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
153
Срок платежа по векселю
uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
153.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
153.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
154
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
154.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
154.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
154.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
155
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
155.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
155.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
155.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
156
Примечание
uk-dic:Primechanie
156.1
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
156.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
157
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
157.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
158
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
158.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
159
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
159.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
160
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
160.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
161
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
161.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
162
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
162.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
162.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
163
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
163.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
164
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
164.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
164.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
165
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
165.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
165.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
165.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
166
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
166.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
166.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
166.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
166.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
167
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
167.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
167.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
168
Примечание
uk-dic:Primechanie
168.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
168.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
169
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
169.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
170
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
170.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
171
Наименование управляющего ипотечным покрытием
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
171.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
172
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Irnn
172.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
172.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
173
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
173.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
174
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
174.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
174.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
175
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
175.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
175.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
175.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
176
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
176.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
176.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
176.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
176.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
177
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
177.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
177.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
177.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
178
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
178.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
178.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
179
Примечание
uk-dic:Primechanie
179.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
179.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
180
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
180.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
181
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
uk-dic:NaimEmCzb
181.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
182
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:InnLiczoObPoCzb
182.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
183
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:OgrnLiczoObCzb
183.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
184
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
184.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
184.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
185
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
185.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
185.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
185.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
186
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
186.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
186.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
186.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
187
Примечание
uk-dic:Primechanie
187.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
188
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
188.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
189
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
189.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
189.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
190
TIN <1>
uk-dic:Tin
190.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
191
Субординированные облигации
uk-dic:SubordOblEnumerator
191.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
191.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
192
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
192.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
193
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
193.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
194
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
194.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
195
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
195.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
196
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
196.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
196.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
197.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
197.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
198
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
198.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
198.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
199
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
199.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
200
Примечание
uk-dic:Primechanie
200.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
200.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
201
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
201.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
202
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
202.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
202.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
203
TIN <1>
uk-dic:Tin
203.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
204
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
204.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
205
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
205.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
206
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
206.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
207
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
207.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
208
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
208.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
209
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
209.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
209.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
209.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
210
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
210.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
210.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
210.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
210.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
211
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
211.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
212
Примечание
uk-dic:Primechanie
212.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
213
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
213.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
214
TIN <1>
uk-dic:Tin
214.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
215
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
215.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
216
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
216.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
217
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
217.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
218
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
218.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
219
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
219.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPirTaxis
220
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
220.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
220.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
221
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
221.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
221.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
222
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
222.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
223
Примечание
uk-dic:Primechanie
223.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
224
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
224.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
225
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
225.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
226
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
226.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
227
TIN <1>
uk-dic:Tin
227.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
228
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
228.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
229
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
229.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
229.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
230
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
230.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
231
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
231.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
232
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
232.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
233
Вид представляемых ценных бумаг
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
233.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
234
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
234.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
235
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
uk-dic:IsinPredstCzb
235.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
236
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
236.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
237
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
237.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
238
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
238.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
238.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
239
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
239.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
239.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
239.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
239.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
240
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
240.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
240.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
241
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
241.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
241.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
241.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
242
Примечание
uk-dic:Primechanie
242.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
242.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
243
Наименование инвестиционного фонда
uk-dic:NaimInvestFond
243.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
244
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
244.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
244.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
245
TIN <1>
uk-dic:Tin
245.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
246
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
246.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
247
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
247.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

248
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
248.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
249
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
249.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
250
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
250.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
250.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
251
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
251.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
251.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
252
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
252.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
252.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
252.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
253
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
253.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
253.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
254
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
254.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
254.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
255
Примечание
uk-dic:Primechanie
255.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
255.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
256
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
256.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
256.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
257
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
257.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
257.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
258
TIN <1>
uk-dic:Tin
258.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
258.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
259
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
259.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
259.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

260
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
260.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
260.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
261
Код валюты номинала ценной бумаги
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
261.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
261.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
262
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
262.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
262.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
263
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
263.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
263.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
263.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
264
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
264.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
264.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
264.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
264.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
265
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
265.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
265.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
265.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
266
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
266.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
266.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
266.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
267
Примечание
uk-dic:Primechanie
267.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
267.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
267.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
268
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
268.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
269
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
uk-dic:NaimEmCzb
269.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
270
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
270.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
271
TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:TinLiczoObCzb
271.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
272
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
272.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
273
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
273.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
273.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
274
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
274.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
274.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
274.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
274.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
275
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
275.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
275.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
275.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
276
Примечание
uk-dic:Primechanie
276.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
277
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
277.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
278
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
278.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
279
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
279.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
280
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
280.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
281
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:Adres
281.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
282
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
282.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
282.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
283
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
283.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
283.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
284
Примечание
uk-dic:Primechanie
284.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
285
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
285.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
286
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
286.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
287
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
287.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
288
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
288.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
289
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
289.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
290
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
290.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
291
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
291.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
292
Дата окончания срока аренды
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
292.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
293
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
293.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
293.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
293.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
294
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushnDolyaObshStoim
294.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
294.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
294.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
295
Примечание
uk-dic:Primechanie
295.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
296
Наименование арендодателя
uk-dic:NaimArendodat
296.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
297
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>
uk-dic:OgrnTin
297.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
298
Место нахождения арендодателя
uk-dic:MestoNaxArendodatelya
298.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
299
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
299.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
300
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
300.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
301
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
301.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
302
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
302.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
303
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
303.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
304
Дата окончания срока аренды
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
304.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
305
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
305.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
305.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
305.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
306
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
306.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
306.2
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.3
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
306.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
306.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
307
Примечание
uk-dic:Primechanie
307.1
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
308
Номер договора
uk-dic:NomDog
308.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
309
Дата договора
uk-dic:DataDog
309.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
310
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
310.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
311
Наименование застройщика
uk-dic:NaimZastroishik
311.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
312
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
312.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
313
Вид объекта долевого строительства
uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
313.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
314
Назначение объекта долевого строительства
uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
314.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
315
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit
315.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
316
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
316.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
316.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
316.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
317
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
317.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
318
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
318.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
319
Примечание
uk-dic:Primechanie
319.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
320
Номер договора
uk-dic:NomDog
320.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
321
Дата договора
uk-dic:DataDog
321.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
322
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
322.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
323
Наименование контрагента по договору
uk-dic:NaimKontragenta
323.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
324
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
324.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
325
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
326
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
326.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
327
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
327.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
328
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
328.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
328.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
328.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
329
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
329.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
329.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
330
Примечание
uk-dic:Primechanie
330.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
330.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
331
Номер договора
uk-dic:NomDog
331.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
332
Дата договора
uk-dic:DataDog
332.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
333
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
333.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
334
Наименование контрагента по договору
uk-dic:NaimKontragenta
334.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdUkAifPifTaxis
335
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
335.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
336
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
336.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
337
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
337.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
338
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
338.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
339
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
339.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
339.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
339.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
340
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
340.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
340.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
340.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
341
Примечание
uk-dic:Primechanie
341.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
342
Номер договора
uk-dic:NomDog
342.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
343
Дата договора
uk-dic:DataDog
343.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
344
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
344.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
345
Наименование контрагента по договору
uk-dic:NaimKontragenta
345.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
346
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
346.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
347
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
347.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
348
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
349
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
349.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
350
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
350.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
350.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
350.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
351
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
351.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
351.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
351.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
352
Примечание
uk-dic:Primechanie
352.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.5. Иные имущественные права

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
353
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
353.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
354
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
uk-dic:ImushhestvennyePrava
354.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
355
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
355.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
356
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
356.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
357
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
357.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
358
Примечание
uk-dic:Primechanie
358.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
359
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
359.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
359.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
360
Дата договора
uk-dic:DataDog
360.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
360.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
361
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
361.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
361.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
362
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
362.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
362.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
363
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
363.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
364
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
364.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
364.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
365
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
365.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
365.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
366
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
366.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
366.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
367
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
367.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
367.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
367.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
367.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
368
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
368.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
368.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
368.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
368.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
369
Примечание
uk-dic:Primechanie
369.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
369.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
370
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
370.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
371
Дата договора
uk-dic:DataDog
371.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
372
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
372.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
374
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
374.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
375
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
375.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
376
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
376.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
377
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
377.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
378
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
378.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
379
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
379.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
380
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
380.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
381
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
381.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
381.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
381.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
382
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
382.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
382.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
382.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
383
Примечание
uk-dic:Primechanie
383.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
384
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
384.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
384.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
385
Дата договора
uk-dic:DataDog
385.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
385.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
386
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
386.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
386.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
387
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
387.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
387.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
388
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
388.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
388.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
389
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
389.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
389.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
390
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
390.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
390.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
391
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
391.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
391.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
392
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
392.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
392.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
392.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
392.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
393
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
393.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
393.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
393.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
393.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
394
Примечание
uk-dic:Primechanie
394.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
394.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
395
Номер кредитного договора (договора займа)
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
395.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
395.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
396
Дата договора
uk-dic:DataDog
396.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
397
Срок исполнения договора
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
397.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
398
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
398.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
399
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
399.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
399.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
400
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
400.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
401
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
401.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
402
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
402.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
403
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
403.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
404
Код государства регистрации
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
405
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
405.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
405.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
405.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
406
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
406.1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.2
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.3
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
406.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
406.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
407
Примечание
uk-dic:Primechanie
407.1
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
408
Наименование общества с ограниченной ответственностью
uk-dic:NaimObshOgrOtv
408.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
409
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
409.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
410
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
410.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
411
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
411.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
412
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах
uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
412.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
413
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
413.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
413.3
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
413.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
414
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
414.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
414.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
414.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
415
Примечание
uk-dic:Primechanie
415.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
416
Наименование иностранной коммерческой организации
uk-dic:NaimInostrKomOrg
416.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
417
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
417.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
418
TIN <1>
uk-dic:Tin
418.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
418.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
419
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
419.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
420
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах
uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
420.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
421
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
421.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
421.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
421.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
422
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
422.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
422.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
422.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
423
Примечание
uk-dic:Primechanie
423.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
423.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
424
Вид объекта недвижимого имущества
uk-dic:VidObektaNedvizhImush
424.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
424.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
425
Назначение объекта недвижимого имущества
uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
425.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
425.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
426
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
426.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
426.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
427
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
427.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
428
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
428.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
429
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
429.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
429.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
429.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
430
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
430.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
430.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
430.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
431
Примечание
uk-dic:Primechanie
431.1
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
432
Вид драгоценного металла
uk-dic:VidDragMetalla
432.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
432.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
433
Масса драгоценного металла, в граммах
uk-dic:MassaDragMetallaGramm
433.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
433.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
434
Место хранения драгоценного металла
uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
434.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
434.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
435
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
435.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
435.2
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
435.3
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
435.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
435.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
436
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
436.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
436.2
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.3
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
436.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
436.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
437
Примечание
uk-dic:Primechanie
437.1
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
438
Вид драгоценного металла
uk-dic:VidDragMetalla
438.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
438.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
439
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах
uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
439.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
439.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
440
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов
uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
440.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
440.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
441
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
441.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
441.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
442
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
442.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
442.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
442.3
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
442.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
443
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
443.1
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
443.2
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
443.3
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
443.5
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
444
Примечание
uk-dic:Primechanie
444.1
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

7.6. Художественные ценности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
445
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
445.1
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
445.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
446
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
446.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
446.2
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
446.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
447
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
447.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
447.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
448
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
448.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
448.2
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
448.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
448.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
449
Примечание
uk-dic:Primechanie
449.1
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
450
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
450.1
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
450.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
451
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
451.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
451.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
452
Иное имущество
uk-dic:InoeImushhestvo
452.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
452.2
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
452.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
453
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
453.1
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
453.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
453.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
454
Примечание
uk-dic:Primechanie
454.1
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
455
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
455.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
455.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
456
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
456.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
456.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
457
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
457.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
457.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
458
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
458.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
458.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
459
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
459.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
459.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
460
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
460.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
460.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
461
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
461.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
461.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
462
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
462.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
462.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
462.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
462.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
462.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
463
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
463.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
463.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
463.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
463.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
463.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
464
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
464.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
464.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
464.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
464.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
464.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
465
Примечание
uk-dic:Primechanie
465.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
465.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
466
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
466.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
466.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
466.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
467
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
467.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
467.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
467.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
468
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
468.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
468.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
468.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
469
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
469.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
469.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
469.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
470
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
470.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
470.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
470.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
471
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
471.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
471.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
471.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
472
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
472.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
472.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
472.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
473
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
473.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
473.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
473.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
474
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
474.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
474.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
474.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
475
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
475.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
475.2
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
475.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
475.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
475.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
475.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
476
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
476.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
476.2
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
476.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
476.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
476.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
476.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
477
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
477.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
477.2
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
477.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
477.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
477.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
477.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
478
Примечание
uk-dic:Primechanie
478.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
478.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
478.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
479
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
479.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
479.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
479.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
480
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
480.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
480.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
480.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
481
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
481.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
481.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
481.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
482
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
482.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
482.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
482.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
483
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
483.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
483.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
483.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
484
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
484.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
484.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
484.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
485
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
485.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
485.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
485.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
486
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
486.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
486.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
486.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
486.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
486.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
486.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
487
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
487.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
487.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
487.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
487.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
487.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
487.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
488
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
488.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
488.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
488.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
488.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
488.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
488.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
489
Примечание
uk-dic:Primechanie
489.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
489.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
489.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
490
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
490.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
490.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
490.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
491
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
491.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
491.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
491.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
492
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
492.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
492.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
492.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
493
Наименование кредитора
uk-dic:NaimKreditora
493.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
493.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
493.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
494
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
494.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
494.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
494.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
495
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
495.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
495.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
495.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
496
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора
uk-dic:InnTinKreditora
496.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
496.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
496.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
497
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
497.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
497.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
497.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
498
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
498.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
498.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
498.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
499
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
499.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
499.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
499.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
499.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
499.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
499.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
500
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
500.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
500.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
500.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
500.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
500.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
500.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
501
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
501.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
501.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
501.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
501.4
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
501.5
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
501.6
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
502
Примечание
uk-dic:Primechanie
502.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
502.2
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
502.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
503
Информация о последствиях исправления ошибок
uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
503.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
503.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
504
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
504.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
504.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
505
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
505.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
505.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
506
Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
506.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
506.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
507
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
507.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
507.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
508
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock
508.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
508.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
509
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnymFiuchersnymDogKontrTextBlock
509.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
509.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
510
Сведения об оценочной стоимости базовых активов
uk-dic:SvedOczStoimBazAkt
510.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
510.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
511
Вид базового актива
uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
511.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
511.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
512
Категория базового актива
uk-dic:KategoriyaBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
512.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
512.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
513
Выпуск
uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
513.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
513.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
514
Транш
uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
514.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
514.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
515
Серия ценной бумаги
uk-dic:SeriyaCzb
515.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
515.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
516
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
uk-dic:NaimEmCzb
516.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
516.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
517
Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty
517.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
517.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
518
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
uk-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam
518.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
519
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock
519.1
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
519.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Иная информация

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
520
Иная информация
uk-dic:InayaInfTextBlock
520.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок
составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Справка о стоимости чистых активов составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления справки о стоимости чистых активов для представления в Банк России для акционерных инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний календарный день календарного месяца, предшествовавшего отчетному; для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний рабочий день календарного месяца, предшествовавшего отчетному.

2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в показателях таблиц пунктов 3.1 - 3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

7. По показателю "Наименование биржи" (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

8. По показателям "TIN" (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)" (строки 232), "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" (строка 271), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)" (строки 297, 312, 324, 335 и 346), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору" (строки 377, 401 и 472) и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора" (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях "TIN" и "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" необходимо указывать три нуля.

9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

в показателях Расшифровок раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:

в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;

в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;

в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 "Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;

в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;

в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 42 и 51) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) - ОГРН эмитента;

(строка 150) - ОГРН векселедателя;

(строка 173) - ОГРН управляющего ипотечным покрытием;

(строки 376, 400, 471) - ОГРН должника по договору;

(строка 409) - ОГРН общества с ограниченной ответственностью;

(строка 441) - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

(строка 495) - ОГРН кредитора по договору;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 130) - ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":

(строка 297) - ОГРН (TIN) арендодателя;

(строки 324, 335, 346) - ОГРН (TIN) контрагента по договору;

(строка 312) - ОГРН (TIN) застройщика;

по показателю "Субординированный депозит" (строка 54) - является ли депозит субординированным депозитом - значение "да" или "нет";

по показателю "Наименование кредитной организации":

(строка 41) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 50) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю "Код валюты":

(строка 45) - код валюты счета;

(строка 55) - код валюты счета по депозиту;

(строка 249) - код валюты выпуска;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":

(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;

(строка 151) - ИНН векселедателя;

(строка 172) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;

(строка 410) - ИНН общества с ограниченной ответственностью;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 129) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "TIN":

(строка 116) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 190, 203, 214, 227, 258) - TIN эмитента;

(строка 245) - TIN инвестиционного фонда;

(строка 418) - TIN иностранной коммерческой организации;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":

(строки 189, 202, 225, 257, 270) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 244) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

(строка 417) - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;

по показателю "Код государства регистрации":

(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) - код государства регистрации должника по договору;

(строки 484, 497) - код государства регистрации кредитора;

по показателю "Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество":

(строка 282) - стоимость недвижимого имущества;

(строка 293) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо);

(строка 305) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо);

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 128) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Субординированные облигации" (строка 191) - являются ли облигации субординированными облигациями - значение "да" или "нет";

по показателю "Дата договора":

(строки 309, 321, 332, 343) - дата заключения договора;

(строки 360, 371, 385, 396) - дата кредитного договора (договора займа);

по показателю "Место нахождения":

(строки 375, 399) - место нахождения должника по договору;

(строка 470) - место нахождения должника;

(строка 494) - место нахождения кредитора;

по показателю "Адрес (местоположение) объекта" (строки 327, 338, 349) - адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" (строка 348) - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю "Наименование должника" (строки 374, 398) - наименование должника по договору;

по показателю "Дебиторская задолженность" (строки 462, 475) - сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);

по показателю "Обязательства" (строки 486, 499) - сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).

11. Показатели пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:

о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503 - 505);

о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);

сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509 - 519).

В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).

12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл" и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:

сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).

13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.

14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

15. Значения стоимостных показателей разделов III "Активы" (строки 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33), IV "Обязательства" (строка 35) и V "Стоимость чистых активов" (строки 38 и 40), а также количественный показатель раздела V "Стоимость чистых активов" (строка 39) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

16. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

(форма)

Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ________________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
7
Отчетный период
uk-dic:OtchetnyjPeriod
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
8
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
8.1
Вид имущества
dim-int:VidImuschAxis
8.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
8.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
9
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
9.1
Вид имущества
dim-int:VidImuschAxis
9.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
9.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
10
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)
uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
10.1
Виды доходов
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
10.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
10.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
11.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
11.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
12
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
12.1
Виды вознаграждений
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
12.2
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
12.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
13
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
13.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
14.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
15
Прочие доходы
uk-dic:ProchieDox
15.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
16
Прочие расходы
uk-dic:ProchieRasx
16.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
16.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
17
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
17.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
18
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
18.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
18.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
19
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
19.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
19.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
20
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
20.1
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
20.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
21
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
21.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
22
Государственный регистрационный номер
uk-dic:GosRegNomer
22.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
22.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
22.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
23
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
23.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
23.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
24
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
24.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
24.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
24.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
25
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
25.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
25.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.3
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
25.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
26
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
26.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
26.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis
26.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
27
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <2>) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
27.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
27.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis
27.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок
составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

в показателе "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

4. По показателям Раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд" (далее - Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.

При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:

показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;

необходимо исходить из результата каждой соответствующей операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.

5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (строка 21) со знаком "-".

По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 8.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.

По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 9.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.

По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.

По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;

В показателе "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражаются:

по аналитическому признаку "управляющая компания" (строка 4.2) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку "вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 4.1) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом" (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).

6. По показателям Раздела IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО" (далее - Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.

По показателям Раздела IV указываются:

наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);

по показателю "Государственный регистрационный номер" (строка 22) - государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);

по показателю "Код ISIN (если присвоен)" (строка 23) - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);

по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке" (строка 24) - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже" (строка 25) - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.

В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.

Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.

(форма)

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420504

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Текущая отчетная дата
uk-dic:TekOtchDat
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
7
Предыдущая отчетная дата
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
8
Количество владельцев акций (инвестиционных паев)
uk-dic:KolVo_Vladelczev
8.1
Место жительства (регистрации)
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
8.2
По месту учета прав паев
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
8.3
Типы владельцев
dim-int:TipyVladelczevAxis
8.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
9
Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)
uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
9.1
Место жительства (регистрации)
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
9.2
По месту учета прав паев
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
9.3
Типы владельцев
dim-int:TipyVladelczevAxis
9.4
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
10
Количество иных счетов
uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
10.1
Вид счетов
dim-int:VidSchetovAxis
10.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах
uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
11.1
Вид счетов
dim-int:VidSchetovAxis
11.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
12
Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего
uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
12.1
Виды счетов иные
dim-int:VidySchetov_InyeAxis
12.2
Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
12.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
13
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")
uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
13.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
14
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"
uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
14.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
15
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом
uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
15.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
16
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего
uk-dic:Kolvo_Akczij_Ogranich_Operaczij
16.1
Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
16.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
17
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:PolnNaim
17.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
17.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
18
Вид владельца
uk-dic:VidVladelczaEnumerator
18.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
18.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
19
Место нахождения (место жительства)
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
19.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
19.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
20
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
20.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
21
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN <1> инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)
uk-dic:InnOgrn
21.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
22
Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)
uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht
22.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
22.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
22.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
23
Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelecz_Aif_Vprocz
23.1
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
23.3
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок
составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах
акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о владельцах составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям подраздела 1 Раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" (далее - Раздел III) отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (аналитические признаки: "Физические лица" (строка 2.1), "Юридические лица" (строка 2.2) и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" (строка 2.3).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 Раздела III не отражаются.

4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления показателей Раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей Раздела III информация о таких счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев - физических лиц или данных о полном наименовании и данных о его государственной регистрации для владельцев - юридических лиц.

6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего" (строка 16) Раздела V "Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел V), не суммируя их количество.

7. По показателям Раздела VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - Раздел VI) отражаются сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего показатели отчета о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет показатели отчета о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг такого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях Раздела VI не отражаются.

8. По показателям Раздела VI указываются:

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 17) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда);

по показателю "Вид владельца" (строка 18) - вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);

по показателю "Место нахождения (место жительства)" (строка 19) - место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строка 20) - код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда);

по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" (строка 22) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук;

по показателю "Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах" (строка 23) по группе аналитических признаков "Техническая ось" - доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах.

9. Значения количественных показателей Разделов III, IV "Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (строка 12) и V (строки 13 - 16) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 20__ год

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
2
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
3
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
uk-dic:KodOKPOOrg
3.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
4
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:PolnNaimUK
4.1
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
5
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk
6
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
7
Текущий отчетный год
uk-dic:TekuschOtchGod
7.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
8
Предыдущий отчетный год
uk-dic:PredyduschOtchGod
8.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
9
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
9.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
10
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года
uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
10.1
Виды вознаграждений
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
10.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
11
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
uk-dic:Summa_Rasx_Du
11.1
Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов
dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis
11.2
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis
12
Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du
12.1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок
составления отчета по форме 0420505 "Отчет
о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного года, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о вознаграждениях и расходах под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:

по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям Раздела III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)" отражается информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.

(форма)

Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420506

Квартальная

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
1.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
3
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:PolnNaimNpf
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
4
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:InnNpf
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
5
Номер договора
uk-dic:NomDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
6
Дата договора
uk-dic:DataDog
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
7
Стоимость чистых активов на начало отчетного года, рублей
uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
8
Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей
uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
9
Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей
uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii
9.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
10
Стоимость чистых активов, рублей
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
10.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчетности по форме 0420506 "Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

4. По показателям отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации.

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" (строка 4) - ИНН управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 8) - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей" (строка 9) - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Стоимость чистых активов, рублей" (строка 10) - стоимость чистых активов на конец отчетного периода, рублей.

В случае если договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом специально не установлено, как определяется стоимость передаваемых активов, то стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается как рыночная стоимость активов в соответствии с Указанием Банка России от 11 октября 2017 года N 4579-У "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года N 49399.

(форма)

Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений"
по состоянию на ______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420507

Квартальная

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:PolnNaimUK_NPF
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
1.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
3
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:PolnNaimNpf
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
4
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда
uk-dic:InnNpf
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
5
Номер договора
uk-dic:NomDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
6
Дата договора
uk-dic:DataDog
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
7
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей
uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
8
Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей
uk-dic:OplataUslugVoznagrazhdenieUK
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
9
Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей
uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI
9.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
10
Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей
uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop
10.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
10.3
Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений
dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем портфелям негосударственных пенсионных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Уполномоченное лицо специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, подписывает отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании" (строка 8), "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" (строка 9) и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 10), в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7) за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 7) (до выплаты вознаграждения управляющей компании).

4. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

5. По показателям отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда" (строка 3) - наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 4) - ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 5) - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Дата договора" (строка 6) - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 7) - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющей компании). Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-";

по показателю "Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей" (строка 8) - начисленная сумма вознаграждения управляющей компании;

по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей" (строка 9) - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей" (строка 10) в группе аналитических признаков и аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений для формирования группы аналитических признаков "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" (строка 3) - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в разрезе следующих аналитических признаков: "Оплата услуг брокера" (строка 3.1), "Оплата услуг биржи" (строка 3.2), "Оплата услуг специализированного депозитария" (строка 3.3), "Оплата необходимых расходов управляющей компании" (строка 3.4), "Оплата расходов на страхование риска ответственности" (строка 3.5), "Оплата услуг банков" (строка 3.6) и "Прочие расходы" (строка 3.7).

(форма)

Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
за ____ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420508

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
Номер лицензии управляющей компании
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4
Номер договора
uk-dic:NomDog
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5
Дата договора
uk-dic:DataDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Стоимость чистых активов на отчетную дату
uk-dic:ChistyeAktivi
7
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа
uk-dic:PostupiloNakopDlZhilishObesVoenOtUpolnomochennogoFederalNogoOrg
8
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:PoluchenDokhodOtInvNakopDlZhilishObesVoen
9
Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу
uk-dic:PerechislenoNakopDlZhilishObesVoenUpolnomochFederalNomuOrg
10
Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhRaskhodovNaInvNakopDlZhilischObespech
11
Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год
uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKomZaPredyduschijOtchetnyjGod

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
12
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
12.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
12.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
13.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.2
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 2. Ценные бумаги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
14
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
14.1
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
14.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
15.1
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
15.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16
Ценные бумаги российских эмитентов
uk-dic:CzbRossxEmitentov
16.1
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
17
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
17.1
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
17.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
18
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
18.1
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
18.2
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
19
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
19.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
20
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
20.1
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
21
Иные активы
uk-dic:InyeAktivy
22
Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov

Подраздел 4. Общая стоимость активов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
23
Общая стоимость активов
uk-dic:Aktivy

Раздел IV. Обязательства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
24
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
24.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
24.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
25
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
25.1
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
25.2
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
26
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
26.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
27.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
28.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
29.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30
Номер расчетного счета
uk-dic:NomerRaschetnogoScheta
30.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31
Дата открытия расчетного счета
uk-dic:DataOtkrytiyaRaschetnogoScheta
31.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
32.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
32.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
33.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
33.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
34
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
34.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
34.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
35
Примечание
uk-dic:Primechanie
35.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
35.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
36
Полное наименование брокера
uk-dic:PolnNaimBroker
36.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
36.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
37
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
37.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
37.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
38
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
38.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
38.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
39
Номер договора
uk-dic:NomDog
39.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
39.2
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
39.3
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
40
Дата договора
uk-dic:DataDog
40.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
40.2
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
40.3
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
41
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
41.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
41.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
42
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
42.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
42.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
42.3
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
42.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
43
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
43.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
43.2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.3
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
43.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
44
Примечание
uk-dic:Primechanie
44.1
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
44.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
45
Полное наименование брокера
uk-dic:PolnNaimBroker
45.1
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
45.2
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
46.1
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
46.2
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
47
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
47.1
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
47.2
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
48
Номер договора
uk-dic:NomDog
48.1
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
48.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
48.3
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
49
Дата договора
uk-dic:DataDog
49.1
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
49.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
49.3
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
50
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
50.1
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
50.2
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
51
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
51.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
51.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
51.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
51.4
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
52
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
52.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
52.2
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
52.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
52.4
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
53
Примечание
uk-dic:Primechanie
53.1
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
53.2
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
54
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
54.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
55.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
56.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
57.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
58.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59
Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год
uk-dic:TekushhayaProczentnayaStavkaProczVGod
59.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
60
Номер договора
uk-dic:NomDog
60.1
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
60.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
60.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
61
Дата договора
uk-dic:DataDog
61.1
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
61.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
61.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
62
Периодичность выплаты процента
uk-dic:PeriodichnostVyplatyProczenta
62.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
62.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
63
Денежные средства
uk-dic:Den_sredstva
63.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
63.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
63.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
63.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
64
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
64.1
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
64.2
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
64.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
64.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
65
Примечание
uk-dic:Primechanie
65.1
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
65.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
66
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
66.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
67.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
68.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
69.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
70.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
71.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
72.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
73.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
74.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
74.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
75.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
75.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
76
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
76.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77
Примечание
uk-dic:Primechanie
77.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
78
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
78.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
79.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
80.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
81.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
82.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
83.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
84.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
85.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
85.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
86
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
86.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
86.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
87
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
87.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88
Примечание
uk-dic:Primechanie
88.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
89
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
89.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
90.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
91.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
92.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
93.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
94.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
95.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
96.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
97.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
97.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
98
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
98.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
98.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
99.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100
Примечание
uk-dic:Primechanie
100.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
101
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
101.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
102.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
103.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
104.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
105.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
106.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
107.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
108.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
109
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
109.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
109.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
110.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
110.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
111.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112
Примечание
uk-dic:Primechanie
112.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
113
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
113.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
114.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
115.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
116.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
117.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
118.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
119.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
120
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
120.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

121
TIN <1>
uk-dic:Tin
121.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122
Вид представляемых ценных бумаг
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
122.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
123.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
uk-dic:IsinPredstCzb
124.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
125.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
126
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
126.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
126.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
126.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
127.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
127.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
127.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossij skixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
128.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
129
Примечание
uk-dic:Primechanie
129.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
130
Полное название паевого инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaimPIF
130.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
131
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
131.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
132
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
132.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
133
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
133.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
134
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
134.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
135
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
135.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
135.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
136.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
136.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
136.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
137.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
137.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
137.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
138
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
138.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
139
Примечание
uk-dic:Primechanie
139.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
140
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
140.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
141.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
142.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
143.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
144.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
145.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146
Категория акций
uk-dic:KategorAkcii
146.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
147.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
148.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
148.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
149.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
149.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
149.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
150.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
151
Примечание
uk-dic:Primechanie
151.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
152
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
152.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
153
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
153.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
154
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
154.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
155
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
155.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
156
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
156.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
157.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
158.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
159.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
160.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
160.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
161
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
161.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
161.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
162.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163
Примечание
uk-dic:Primechanie
163.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
164
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
164.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
165
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
165.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
166
Наименование управляющего ипотечным покрытием
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
166.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
167
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
167.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
168
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
168.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
169.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
170
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
170.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
170.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
171.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
171.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
172
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
172.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173
Примечание
uk-dic:Primechanie
173.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
174
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
174.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:InnLiczoObPoCzb
175.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
176.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
177.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
177.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
178
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
178.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
178.3
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
179
Примечание
uk-dic:Primechanie
179.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
180
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
180.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
181
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
181.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
182
TIN <1>
uk-dic:Tin
182.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

182.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
183
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
183.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
184
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
184.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
185
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
185.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
185.3
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
186
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
186.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
186.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
187.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
187.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
187.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
188.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
188.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
189.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190
Примечание
uk-dic:Primechanie
190.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
191
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
191.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
192.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193
TIN <1>
uk-dic:Tin
193.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
194.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
195.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
196.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
197.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
198.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
198.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
199.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
199.4
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
200.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201
Примечание
uk-dic:Primechanie
201.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
202
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
202.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203
TIN <1>
uk-dic:Tin
203.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
204.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
205.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
206.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
207.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
208.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
208.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
209.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
209.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
210.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211
Примечание
uk-dic:Primechanie
211.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
212
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
212.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
213
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
213.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
214
TIN <1>
uk-dic:Tin
214.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

215
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
215.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
216
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
216.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
217.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
218.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <2>) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
219.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220
Вид представляемых ценных бумаг
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
220.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221
Код ISIN <1> представляемых ценных бумаг
uk-dic:IsinPredstCzb
221.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
222.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
223.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
224.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
224.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
225.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
225.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
226.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
226.5
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
227.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228
Примечание
uk-dic:Primechanie
228.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
229
Наименование инвестиционного фонда
uk-dic:NaimInvestFond
229.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
230.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231
TIN <1>
uk-dic:Tin
231.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
232.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
233.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
234.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
235.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
236.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
236.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
237.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
237.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
238.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
238.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
239.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240
Примечание
uk-dic:Primechanie
240.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
241
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
241.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
242.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243
TIN <1>
uk-dic:Tin
243.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
244
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
244.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
245.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
246.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
247.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
247.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
248.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
248.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
249.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
249.4
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
250.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251
Примечание
uk-dic:Primechanie
251.1
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
252
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
252.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253
TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам
uk-dic:TinLiczoObCzb
253.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
254.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.2
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255
Ценные бумаги иностранных эмитентов
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
255.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
255.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
256.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
256.3
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257
Примечание
uk-dic:Primechanie
257.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
258
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
258.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
258.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
259
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
259.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
259.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
260
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
260.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
260.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
261
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
261.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
261.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
262
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
262.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
262.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
263
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
263.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
263.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
263.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
263.4
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
264
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
264.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
264.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
264.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
264.4
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
265
Примечание
uk-dic:Primechanie
265.1
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
265.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
266
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
266.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
266.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
267
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
267.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
267.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
268
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
268.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
268.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
269
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
269.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
269.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
270
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
270.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
270.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
271
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
271.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
271.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
272
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitZadolzh
272.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
272.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
272.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
272.4
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
273
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
273.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
273.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
273.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
273.4
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
274
Примечание
uk-dic:Primechanie
274.1
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
274.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
275
Сведения, позволяющие определенно установить актив
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitAktiv
275.1
Идентификатор иного актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
276
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
276.1
Идентификатор иного актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
277
Иные активы
uk-dic:InyeAktivy
277.1
Идентификатор иного актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
277.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
278
Иные активы - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov
278.1
Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
278.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
279
Примечание
uk-dic:Primechanie
279.1
Идентификатор прочего актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
280
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
280.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
280.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
281
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
281.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
281.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
282
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
282.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
282.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
283
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
283.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
283.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
284
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
284.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
284.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
285
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
285.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
285.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
285.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
285.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
285.5
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
286
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
286.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
286.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
286.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
286.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
286.5
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
287
Примечание
uk-dic:Primechanie
287.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
287.2
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
288
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
288.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
288.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
289
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
289.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
289.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
290
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
290.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
290.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
291
Наименование кредитора
uk-dic:NaimKreditora
291.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
291.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
292
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
292.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
292.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
293
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
uk-dic:OgrnTin
293.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
293.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
294
Обязательства
uk-dic:Obyazatelstva
294.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
294.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
294.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
294.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
294.5
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
295
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
295.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
295.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
295.3
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
295.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
295.5
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
296
Примечание
uk-dic:Primechanie
296.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
296.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Порядок
составления отчета по форме 0420508 "Отчет
об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый, второй, третий и четвертый кварталы.

2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

3. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:

по показателю "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 8) - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя финансовый результат от сделок, от погашений, начисленные дивиденды, процентный доход по ценным бумагам, начисленный на конец отчетного периода, финансовый результат переоценок, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам и другие доходы, без учета расходов (комиссий);

по показателю "Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения" (строка 10) - все расходы по инвестированию накоплений, включая комиссию биржи, брокера, иные комиссии (далее - комиссии), аудиторские расходы, расходы на страхование, оплату услуг специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая комиссию на вознаграждение управляющей компании. Комиссии включаются за соответствующий отчетный период, подлежащие уплате за отчетный период. Годовые комиссии (такие как услуги специализированного депозитария) должны быть учтены за соответствующий период.

4. По показателям Раздела III "Активы":

стоимостные величины, выраженные в валюте, отражаются в показателях в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на конец отчетного периода;

значения показателей на текущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец отчетного периода;

значения показателей на предыдущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец предыдущего отчетного периода.

5. Стоимостные величины показателей Расшифровок раздела III "Активы" для активов, выраженных в иностранной валюте, указываются в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на отчетную дату.

6. По показателям Расшифровок активов и обязательств указываются:

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 27, 55) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 46) - ОГРН брокера;

(строки 67, 79, 91, 103, 114, 141, 153) - ОГРН эмитента;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":

(строка 271) - ОГРН (идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) должника;

(строка 293) - ОГРН (TIN) кредитора по договору;

по показателю "Код валюты":

(строки 32, 41, 50) - код валюты счета;

(строка 58) - код валюты счета по депозиту;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":

(строки 38, 47) - ИНН брокера;

(строки 68, 80, 92, 104, 115, 142, 154) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;

(строка 167) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 133) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "TIN":

(строка 121) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 193, 203, 214, 243) - TIN эмитента;

(строка 231) - TIN инвестиционного фонда;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":

(строки 192, 213, 242) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 230) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 132) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Дата договора":

(строки 40, 49) - дата брокерского договора;

(строка 61) - дата депозитного договора;

по показателю "Номер договора":

(строки 39, 48) - номер брокерского договора;

(строка 60) - номер депозитного договора;

по показателю "Место нахождения":

(строка 270) - место нахождения должника;

(строка 292) - место нахождения кредитора;

по группе аналитических признаков "Техническая ось" указываются общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств.

(форма)

Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ___________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420509

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4
Номер договора
uk-dic:NomDog
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5
Дата договора
uk-dic:DataDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях
uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг
uk-dic:Yyr_Netto_Realiz_Vybczb
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года
uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9
Чистый финансовый результат от реализации активов
uk-dic:Chistfr_Realizaktivov
9.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала
uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
10.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
11.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
12.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
13.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года
uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
14.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании
uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
15.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
16
Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
uk-dic:Scha_Investportfuk
16.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно
uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana
17.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18
Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно
uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana
18.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании
uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk
19.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20
Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года
uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda
20.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21
Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox
21.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
22
Начислено вознаграждения управляющей компании
uk-dic:NachislVoznagrUK
22.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
23.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23.2
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
24
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения
uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
24.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25
Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)
uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
25.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen
26.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27
Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)
uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
27.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28
Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)
uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA
28.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28.2
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
29
Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (процент к средней стоимости от чистых активов)
uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
29.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок
составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах
от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные по показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (далее - Раздел I) указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

По показателям Раздела I указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер договора" (строка 4) - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по показателю "Дата договора" (строка 5) - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

3. По показателям Раздела II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 6):

дивиденды - по дате начисления;

проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях, - на дату окончания отчетного периода;

по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" (строка 7) указывается выручка без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" (строка 8) указывается стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" (строка 9) указывается чистый финансовый результат;

по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала" (строка 10) указывается нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;

по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 13) указываются расходы на инвестирование, включающие комиссии по сделкам, оплату услуг аудитора, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.

4. По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 21) Раздела III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании" указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный период, в расчет не берутся суммы выплаченного вознаграждения в отчетном периоде, но начисленного за предыдущий отчетный период (если выплата осуществлялась в отчетном периоде).

5. По показателям Раздела IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде, а также подлежащие уплате с начала первого квартала по окончанию текущего отчетного периода;

по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" (строка 22) - начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в рассматриваемом отчетном периоде за другие периоды;

по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) - все комиссии, начисленные в отчетном периоде (включая начисленные и выплаченные комиссии).

По группе аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 6) показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 23) указываются:

по аналитическому признаку "Иные расходы" (строка 6.1) - иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитических признаках по строкам 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7;

по аналитическому признаку "На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров" (строка 6.3) - начисления, в том числе и выплаты вознаграждения брокерам по сделкам;

по аналитическому признаку "На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" (строка 6.4) - начисления, в том числе выплаты на оплату страховой премии, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений" (строка 6.5) - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" (строка 6.6) - начисленные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку "На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" (строка 6.7) - начисленные, в том числе выплаченные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.

Для аналитических признаков показателя "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" (строка 28) следует использовать аналогичный порядок заполнения;

по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (строка 26) - доходность, взвешенная по времени, с поправкой на денежные потоки.

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается в соответствии с Порядком определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н "Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7382.

(форма)

Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими
компаниями поручено проведение идентификации"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420510

На нерегулярной основе

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
uk-dic:OgrnUK
4
Наименование кредитной организации (ее филиала)
uk-dic:NaimKOFiliala
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
5
Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)
uk-dic:RegistrNomerPoryadkNomerKOFiliala
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
6
Номер договора
uk-dic:NomDog
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
7
Дата заключения договора
uk-dic:Data_ZaklDog
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis
8
Дата расторжения договора
uk-dic:DataRastorzheniya
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах,
которым управляющими компаниями поручено
проведение идентификации"

1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; N 26, ст. 3860, ст. 3884; N 27, ст. 4196, ст. 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12, ст. 46; N 31, ст. 4816, ст. 4830) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420510 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета по форме 0420510 отражается следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее - идентификация):

по показателю "Наименование кредитной организации (ее филиала)" (строка 4) - сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО);

по показателю "Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)" (строка 5) - регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации.

По показателям отчета по форме 0420510 также отражается следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:

по показателю "Номер договора" (строка 6) - номер договора;

по показателю "Дата заключения договора" (строка 7) - дата заключения договора;

по показателю "Дата расторжения договора" (строка 8) - дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора показатель "Дата расторжения договора" (строка 8) не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем "Дата расторжения договора" (строка 8) должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора" (строка 7).

(форма)

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен" за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420511

На нерегулярной основе

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
1.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
1.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
1.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2
Номер лицензии управляющей компании
uk-dic:NomerLiczenziiUk на uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
2.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
2.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
2.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
3.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4
Номер договора
uk-dic:NomDog
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
4.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
4.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

5
Дата договора
uk-dic:DataDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
5.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
5.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
5.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6
Наименование инвестиционного портфеля
uk-dic:NaimInvestPortf
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
6.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
6.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)
uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
7.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности
uk-dic:NomerLiczenziiNpf
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
8.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
8.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)
uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV
9.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
9.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
9.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
9.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10
Вид ценной бумаги
uk-dic:VidCzenBumag
10.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
10.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
10.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11
Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)
uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB
11.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
11.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
11.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
11.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)
uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt
12.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
12.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13
Дата и время сделки
uk-dic:DataIVremyaSdelki
13.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
13.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
13.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14
Код ISIN <1> (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода ISIN <1> и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)
uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU
14.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
14.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
14.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка
uk-dic:NaimOrgTorg
15.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
15.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
15.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
16
Вид сделки
uk-dic:VidSdelEnumerator
16.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
16.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
16.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17
Фактическая цена сделки
uk-dic:FaktCzenaSdel
17.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
17.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
17.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
18
Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня
uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej
18.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
18.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
18.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
18.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
19
Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги
uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag
19.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
19.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
19.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
19.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20
Объем сделки
uk-dic:ObemSdel
20.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
20.3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
20.4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
20.5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
21
Объем сделок с ценной бумагой за день
uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen
21.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
21.3
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Порядок
составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках,
проведенных с отклонением от рыночных цен"

1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключившей договор (договоры) доверительного управления:

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

Отчет о сделках составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о сделках указываются:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 2) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 7) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация;

показатель "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 8) заполняется только в отношении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)" (строка 9) - наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация.

Показатель "Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" (строка 19) рассчитывается:

в случае покупки ценной бумаги - как отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;

в случае продажи ценной бумаги - как отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.

По показателям "Объем сделки" (строка 20) и "Объем сделок с ценной бумагой за день" (строка 21) указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором произошла сделка с отклонением от рыночных цен.

(форма)

Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"
за _________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420512

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
Номер лицензии управляющей компании
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4
Номер договора
uk-dic:NomDog
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5
Дата договора
uk-dic:DataDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Стоимость чистых активов
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период
uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период
uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr
9.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
10.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
11.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок
составления отчета по форме 0420512 "Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления активами.

4. По показателям Раздела II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:

по показателю "Стоимость чистых активов" (строка 6) - стоимость чистых активов, согласно отчету специализированного депозитария на конец предыдущего отчетного периода и на конец отчетного периода. Если начало ведения учета было позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала отчетного периода;

по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период" (строка 7) - средства пенсионных накоплений, переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 8) - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Данный показатель включает финансовый результат от продажи активов; погашений ценных бумаг; дивиденды, начисленные за отчетный период; проценты (доход) по ценным бумагам за отчетный период; финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период" (строка 9) - средства, переданные в Пенсионный Фонд России за отчетный период;

по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 10) - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, брокерская комиссия, биржевая комиссия, услуги аудитора, страховщика, дилера и прочие услуги, не включая вознаграждение управляющей компании;

по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" (строка 11) - средства на вознаграждения управляющей компании.

(форма)

Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за ___________ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420513

Квартальная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
Номер лицензии
uk-dic:NomerLiczenzii
2.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
uk-dic:InnUK
3.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4
Номер договора
uk-dic:NomDog
4.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5
Дата договора
uk-dic:DataDog
5.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
6.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7
финансовый результат от реализации активов
uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov
7.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам
uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam
8.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях
uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
9.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10
финансовый результат от переоценки активов
uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov
10.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений
uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
11.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
12.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13
оплата услуг специализированного депозитария
uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
13.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли
uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr
14.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15
оплата услуг аудитора
uk-dic:OplataUslugAuditora
15.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16
расходы на обязательное страхование
uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
16.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17
оплата прочих услуг
uk-dic:OplataProchixUslug
17.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18
Вознаграждение управляющей компании
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
18.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
19
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств
uk-dic:Srednyaya_Scha
19.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20
Сумма вновь переданных средств
uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
20.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2
По месяцам
dim-int:PoMesyacamAxis
21
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
21.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений
uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
22.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании
uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
23.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием
uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
24.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием
uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
25.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария
uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
26.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего
uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
27.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов
uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
28.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29
Вознаграждение управляющей компании
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
29.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
30
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
30.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов
uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
31.1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora Taxis

Порядок
составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" (строки 1 - 5) отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

4. По показателям Раздел II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:

по показателю "финансовый результат от реализации активов" (строка 7) - финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

по показателю "дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" (строка 8) - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных на конец отчетного периода;

по показателю "проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" (строка 9) - накопленные проценты по депозитам, счетам на дату окончания отчетного периода;

по показателю "финансовый результат от переоценки активов" (строка 10) - результат от переоценки активов за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата - отрицательная величина со знаком "-";

по показателю "оплата услуг специализированного депозитария" (строка 13) - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;

по показателю "оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли" (строка 14) - расходы на совершение сделок: комиссия биржи, комиссия брокера, дилера и иные расходы (учет идет по дате начисления);

по показателю "оплата услуг аудитора" (строка 15) - расходы на оплату услуг аудитора, начисленные за отчетный период;

по показателю "расходы на обязательное страхование" (строка 16) - расходы на обязательное страхование, начисленные за отчетный период;

по показателю "оплата прочих услуг" (строка 17) - расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.

5. По показателям Раздела III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:

по показателю "Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств" (строка 19) - стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств на конец отчетного периода;

по показателю "Сумма вновь переданных средств" (строка 20) - сумма переданных средств за соответствующий месяц в разрезе каждого договора;

по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 21) - предельный размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" (строка 22) - фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату начисления обязательств;

по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" (строка 23) - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" (строка 24) - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю "Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием" (строка 25) - фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированного депозитария за отчетный период, учитывается по дате начисления;

по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" (строка 26) - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью предоставленных услуг специализированным депозитарием;

по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего" (строка 27) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных обязательств за отчетный период, который складывается из финансового результата от продаж, погашения, дивидендов, начисленных на конец отчетного периода, процентов по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода, финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, минимальный неснижаемый остаток, расчетно-кассовое обслуживание);

по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 28) - доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю "Вознаграждение управляющей компании" (строка 29) - сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за соответствующий отчетный период;

по показателю "в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений" (строка 30) - сумма вознаграждения в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю "в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" (строка 31) - сумма вознаграждения в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.

Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитается как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию
на ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование управляющей компании
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2
Номер лицензии управляющей компании
uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
3
Текущая отчетная дата
uk-dic:TekOtchDat
4
Предыдущая отчетная дата
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Расчет собственных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
5
Денежные средства
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
5.1
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6
Ценные бумаги - всего
uk-dic:CzennyeBumagiVsego
6.1
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
6.1.1
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
6.2
Акции
uk-dic:AkcziiVsego
6.2.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
7
Недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
8
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
9
Общая стоимость активов
uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
10
Общая величина обязательств
uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
11
Размер собственных средств
uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
12
Минимальный размер собственных средств
uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv
13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)
uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
14
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
14.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
15.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
16.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
16.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
17.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
18.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
19.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
19.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20
Денежные средства
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
20.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
20.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
20.4
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
21
Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.1
Банковский счет
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.2
Идентификатор кредитной организации
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.3
По типам денежных средств
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
22
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
22.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
22.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
23.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
24.1
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
25
Наименование кредитной организации
uk-dic:NaimKO
25.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
25.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
26.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
26.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27
Регистрационный номер кредитной организации
uk-dic:RegNomKredOrg
27.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
27.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28
Порядковый номер филиала кредитной организации
uk-dic:PorNomFilKredOrg
28.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
28.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
29.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
29.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30
Дата возврата денежных средств
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
30.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
30.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31
Денежные средства
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
31.1
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
31.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
31.3
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
31.4
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32
Денежные средства - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
32.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
32.2
Техническая ось
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
32.3
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
33
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
33.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
33.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
34.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
34.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
35.1
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
35.2
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
36
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
36.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
36.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
37
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
37.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
37.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
38
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
38.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
38.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
39
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
39.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
39.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
40
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
40.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
40.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
41
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
41.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
41.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
42
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
42.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
42.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
43
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
43.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
43.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
43.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
44.1
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
44.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
44.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
45
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
45.1
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
45.2
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
46
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
46.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
46.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
47
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
47.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
47.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
48
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
48.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
48.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
49
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
49.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
49.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
50
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
50.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
50.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
51
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
51.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
51.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
52
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomer
52.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
52.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
53
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
53.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
53.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
54
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
54.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
54.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
55
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
55.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
55.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
55.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
56.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
56.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
56.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
57
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
57.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
57.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
57.3
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
57.4
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
58
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
58.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
58.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
59
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
59.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
59.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
60
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
60.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
60.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
61
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
61.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
61.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
62
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
62.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
62.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
63
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
63.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
63.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
64
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
64.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
64.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
65
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomer
65.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
65.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
66
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
66.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
66.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
67
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
67.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
67.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
68
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
68.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
68.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
69.1
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
69.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
69.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
70
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
70.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
70.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
70.3
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
70.4
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
71
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
71.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
71.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
72
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
72.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
72.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
73
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
73.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
73.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
74
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
74.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
74.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
75
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
75.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
75.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
76
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
76.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
76.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
77
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
77.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
77.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
78
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomer
78.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
78.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
79
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
79.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
79.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
80
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
80.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
80.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
81
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
81.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
81.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
81.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
82.1
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
82.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
82.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
83
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
83.1
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
83.2
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
83.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
83.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
84
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
84.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
84.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
85
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
85.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
85.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
86
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
86.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
86.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
87
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
87.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
87.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
88
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
88.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
88.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
89
TIN <1>
uk-dic:Tin
89.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
89.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
90
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomer
90.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
90.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
91
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
91.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
91.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
92
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
92.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
92.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
93
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
93.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
93.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
94
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
94.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
94.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
94.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
95
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
95.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
95.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
95.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
95.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
96
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
96.1
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
96.2
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
96.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
96.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
97
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
97.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
97.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
98
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
98.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
98.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
99
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
99.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
99.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
100
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
100.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
100.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
101
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
101.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
101.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
102
TIN <1>
uk-dic:Tin
102.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
102.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

103
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomer
103.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
103.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
104
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
104.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
104.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
105
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
105.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
105.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
106
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
106.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
106.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
107
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
107.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
107.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
107.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
108
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
108.1
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
108.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
108.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
108.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
109
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
110
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
110.1
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
110.2
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
110.3
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
111
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
111.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
111.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
112
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
112.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
112.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
113
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
113.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
113.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
114
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
114.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
114.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
115
TIN <1>
uk-dic:Tin
115.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
115.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
116
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomer
116.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
116.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
117
Код ISIN <2> (если присвоен)
uk-dic:Isin
117.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
117.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
118
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
118.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
118.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
119
Дата погашения
uk-dic:DataPogasheniya
119.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
119.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
120
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
120.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
120.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
120.3
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
121
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
121.1
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
121.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
121.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
121.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
122
Облигации - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
122.1
По типам облигаций
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
122.2
Техническая ось
uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
122.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
122.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
123
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
123.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
123.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
124
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
124.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
124.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
125
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
125.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
125.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
126
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
126.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
126.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
127
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
127.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
127.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
128
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
128.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
128.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
129
Организационно-правовая форма эмитента
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
129.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
129.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
130
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:GosRegNomerVyp
130.1
Идентификатор ценной бумаги
uk-dic:RegNomVypusk
130.2
Идентификатор эмитента
uk-dic:RegNomVypusk
131
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
131.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
131.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
132
Категория акций
uk-dic:KategorAkcii
132.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
132.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
133
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
133.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
133.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
133.3
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
134
Акции
uk-dic:AkcziiVsego
134.1
По типам акций
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
134.2
Техническая ось
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
134.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
134.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
135
Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
135.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
135.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
135.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
135.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
136
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
136.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
136.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
137
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
137.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
137.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
138
Наименование эмитента ценной бумаги
uk-dic:NaimEmitenta
138.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
138.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
139
Код государства регистрации (инкорпорации)
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
139.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
139.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
140
TIN <1>
uk-dic:Tin
140.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
140.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

141
Регистрационный номер выпуска
uk-dic:RegNomVypusk
141.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
141.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
142
Код ISIN <1> (если присвоен)
uk-dic:Isin
142.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
142.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
143
Код валюты
uk-dic:KodValyutyEnumerator
143.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
143.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
144
Количество в составе активов, штук
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
144.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
144.3
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
145
Акции
uk-dic:AkcziiVsego
145.1
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
145.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
145.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
145.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
146
Акции - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRaschSobstvSredstvVProcz
146.1
По типам акций
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
146.2
Техническая ось
uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
146.3
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
146.4
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
147
Наименование биржи
uk-dic:NaimBirzhi
147.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
147.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
148
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
148.1
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
148.2
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3. Недвижимое имущество

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
149
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
149.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
149.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
150
Вид объекта
uk-dic:VidObekta
150.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
150.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
151
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
151.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
151.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
152
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
152.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
152.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
153
Адрес (местоположение) объекта
uk-dic:Adres
153.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
153.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
154
Недвижимое имущество - общая стоимость актива
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim
154.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
154.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
154.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
155
Недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
155.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
155.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
155.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
156
Недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:NedvizhImushhestvoDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
156.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
156.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
156.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
157
Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке
uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke
157.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
157.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
158
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке
uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
158.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
158.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
159
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke
159.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
159.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
160
Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke
160.1
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
160.2
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
161
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
161.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
161.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
162
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
162.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
162.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
163
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
163.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
163.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
164
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
164.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
164.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
165
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
165.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
165.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
166
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
166.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
166.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
167
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
167.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
167.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
168
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
168.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
168.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
168.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
169
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
169.1
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
169.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
169.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
170
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
170.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
170.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
171
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
171.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
171.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
172
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
172.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
172.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
173
Наименование должника
uk-dic:NaimDolzhnika
173.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
173.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
174
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
174.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
174.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
175
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
175.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
175.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
176
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
uk-dic:InnTinDolzhnika
176.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
176.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
177
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
177.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
177.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
178
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
178.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
178.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
179.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
179.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
180
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
180.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
180.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
180.3
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
181
Кем присвоен рейтинг
uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
181.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
182
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности
uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
182.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
182.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
182.3
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
183
Организация является аффилированным лицом управляющей компании
uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
183.1
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
183.2
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
184
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
184.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
184.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
185
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
185.1
Идентификатор кредитора
dirn-int:ID_KreditoraTaxis
185.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
186
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
186.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
186.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
187
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
uk-dic:FIO
187.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
187.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
188
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
188.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
188.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
189
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
189.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
189.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
190
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
190.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
190.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
191
Кредиторская задолженность
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
191.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
191.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
191.3
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
191.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
192
Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
192.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
192.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
192.3
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
192.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
193
Вид (описание) задолженности
uk-dic:VidOpisZadolzh
193.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
193.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
194
Основание возникновения задолженности
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
194.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
194.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
195
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
195.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
195.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
196
Наименование кредитора
uk-dic:NaimKreditora
196.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
196.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
197
Место нахождения
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
197.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
197.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
198
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
198.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
198.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
199
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора
uk-dic:InnTinKreditora
199.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
199.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
200
Код государства регистрации
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
200.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
200.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
201
Код валюты задолженности
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
201.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
201.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
202
Кредиторская задолженность
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
202.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
202.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
202.3
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
202.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
203
Кредиторская задолженность - доля от общей величины обязательств, в процентах
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
203.1
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
203.2
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
203.3
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
203.4
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

5.3. Иные обязательства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
204
Вид (описание) обязательства
uk-dic:VidOpisObyazat
204.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
205
Основание возникновения обязательства
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz
205.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
206
Дата окончания срока погашения задолженности
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
206.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
207
Иные обязательства
uk-dic:InyeObyazatelstva
207.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
207.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
208
Иные обязательства - доля от общей величины обязательств, в процентах
uk-dic:InyeObyazatelstvaDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
208.1
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
208.2
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
209
Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств
uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS
209.1
Идентификатор доверительного управляющего
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
209.2
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
210
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
210.1
Идентификатор доверительного управляющего
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
210.2
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
211
Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств
uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS
211.1
Идентификатор доверительного управляющего
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
211.2
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
212
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:OGRN_NFO
212.1
Идентификатор доверительного управляющего
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
212.2
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
213
Полное наименование доверительного управляющего
uk-dic:PolnNaimDoveritUprav
213.1
Идентификатор доверительного управляющего
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
213.2
Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
214
Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
215
Иная информация
uk-dic:InayaInfTextBlock

Порядок
составления отчета по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Расчет собственных средств составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления расчета собственных средств под отчетной датой понимается последний день отчетного календарного месяца.

2. К расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, также должны быть приложены показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющем его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года N 43234 (далее - Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в показателях Раздела III расчета собственных средств приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У.

5. В показателях таблиц 2.1.5 - 2.1.7 и 2.2.2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. По показателю "TIN" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях расчета собственных средств и расшифровок к нему в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанном показателе необходимо указывать три нуля.

7. По показателям расшифровок:

в показателях Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:

1.1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

1.2 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности;

в показателях Расшифровок обязательств, принятых к расчету собственных средств, в отношении обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах 5.1 - 5.3. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.

8. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, указываются:

по показателю "Наименование кредитной организации":

(строка 14) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 25) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строки 15, 26) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 50, 63, 76, 127) - ОГРН эмитента;

по показателю "Код валюты":

(строка 18) - код валюты счета;

(строка 29) - код валюты счета по депозиту;

по показателю "Рейтинг долгосрочной кредитоспособности":

(строки 23, 34) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации;

(строки 47, 59, 72, 85, 98, 112, 124) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);

(строка 182) - рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;

по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании":

(строки 24, 35) - кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

(строки 48, 60, 73, 86, 99, 113, 125, 137, 148) - эмитент является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

(строка 183) - должник является аффилированным лицом управляющей компании - значение "да" или "нет";

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строки 38, 51, 64, 77, 128) - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю "Регистрационный номер выпуска":

(строки 40, 130) - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска;

(строки 52, 65, 78) - государственный регистрационный номер выпуска;

по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)" (строки 88, 101, 139) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

по показателю "Код государства регистрации" (строки 166, 177) - код государства регистрации должника;

по показателю "Код государства регистрации" (строки 189, 200) - код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю "TIN" (строки 89, 102, 115, 140) - TIN эмитента;

по показателю "Категория акций" (строка 132) - категория (тип) акций;

по показателю "Наименование биржи" (строка 136, 147) - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

по показателю "Место нахождения":

(строка 174) - место нахождения должника;

(строка 197) - место нахождения кредитора;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":

(строка 175) - ОГРН должника по договору;

(строка 198) - ОГРН кредитора по договору;

по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 187) - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора;

по показателю "Недвижимое имущество" (строка 155) - стоимость недвижимого имущества;

по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.

9. Показатели пояснительной записки к расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:

об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН) доверительного управляющего (строки 209 - 213);

о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 214).

В показателях пояснительной записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 215).

10. Значения стоимостных показателей Раздела 3 "Расчет собственных средств" (строки 5 - 12) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки
дня общего собрания акционеров (участников), содержащей
вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)" по состоянию
на ______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420515

На нерегулярной основе

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)
uk-dic:PolnNaimAifUK
2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
4
Номер лицензии
uk-dic:NomerLiczenzii
5
Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)
uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Наименование органа, утвердившего повестку дня
uk-dic:Naim_Organ_Povestka
6.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
7
Дата проведения общего собрания акционеров (участников)
uk-dic:DataProvedeniyaObshhegoSobraniyaAkczionerovUchastnikov
7.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
8
Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)
uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
8.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
9
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора
uk-dic:OGRN_Aud_Org
9.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
10
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)
uk-dic:INN_Aud_Org
10.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
11
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)
uk-dic:Mesto_Aud_Org
11.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
12
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)
uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
12.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
13
Номер саморегулируемой организации аудиторов
uk-dic:Nomer_SRO_Aud
13.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
14
Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов
uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
14.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
15
Дата утверждения повестки дня
uk-dic:Data_Povestka
15.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis

Порядок
составления отчета по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки
дня общего собрания акционеров (участников), содержащей
вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"

1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Отчет по форме 0420515 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:

по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:

по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" (строка 6) - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), а также дата принятия такого решения;

по показателю "Дата проведения общего собрания акционеров (участников)" (строка 7) - дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в числе которых вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);

по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 8) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 9) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 10) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 11) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 12) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 13) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 14) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов.

3. Если в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, общее собрание акционеров (участников) не проводится и повестка дня не утверждается, то показатели отчета по форме 0420515 не формируются.

(форма)

Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420516

На нерегулярной основе

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)
uk-dic:PolnNaimAifUK
2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
uk-dic:Inn
3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
uk-dic:Ogrn
4
Номер лицензии
uk-dic:NomerLiczenzii
5
Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)
uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
6
Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)
uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
6.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
7
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора
uk-dic:OGRN_Aud_Org
7.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)
uk-dic:INN_Aud_Org
8.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
9
Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)
uk-dic:Mesto_Aud_Org
9.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
10
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)
uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
10.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
11
Номер саморегулируемой организации аудиторов
uk-dic:Nomer_SRO_Aud
11.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
12
Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов
uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
12.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
13
Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке
uk-dic:VidOtchetnostiPodlezhashhijAuditorskojProverkeEnumerator
13.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
14
Дата заключения договора
uk-dic:Data_ZaklDog
14.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
15
Дата начала предоставления услуг
uk-dic:DataNachalaPredostavlUslug
15.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
16
Дата окончания предоставления услуг
uk-dic:DataOkonchaniyaPredostavlUslug
16.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
17
Дата составления последнего аудиторского заключения
uk-dic:DataSostavleniyaPosledAuditorskogoZaklyucheniya
17.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
18
Мнение
uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
18.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
19
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение
uk-dic:FIO_Podpis_AudZakl
19.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis
20
Номер квалификационного аттестата аудитора
uk-dic:NomKvalifikaczionnogoAttestataAuditora
20.1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок
составления отчета по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"

1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Отчет по форме 0420516 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" указываются:

по показателю "Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)" (строка 1) - наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 2) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" (строка 3) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Номер лицензии" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

2. По показателям Раздела II "Сведения об аудиторской организации (аудиторе)" указываются:

по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)" (строка 6) - полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора" (строка 7) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 8) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю "Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (строка 9) - место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю "Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)" (строка 10) - полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер саморегулируемой организации аудиторов" (строка 11) - номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю "Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов" (строка 12) - номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация;

по показателю "Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке" (строка 13) - вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке, которой присваиваются следующие коды:

1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3 - годовая консолидированная финансовая отчетность;

4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность;

5 - аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

по показателю "Дата заключения договора" (строка 14) - дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата начала предоставления услуг" (строка 15) - дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата окончания предоставления услуг" (строка 16) - дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" (строка 17) - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления отчета;

по показателю "Мнение" (строка 18) - мнение, выраженное в аудиторском заключении мнение: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";

по показателю "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение" (строка 19) - все лица, подписавшие аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора" (строка 20) - номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

5. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается как отдельный показатель.

6. При представлении показателей отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) аудиторского заключения к отчету прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.

(форма)

Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной
этики управляющей компании"
по состоянию на _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420520

Годовая

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полное наименование организации
uk-dic:PolnNaim_Org
2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации
uk-dic:INN_Org
3
Код причины постановки на учет (КПП) организации
uk-dic:KPP_Org
4
Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании - всего
uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Vsego
5
Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики
uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Oznakom
6
Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов
uk-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
7
Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода - всего
uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
8
Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода
uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
9
Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода
uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer
10
Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода
uk-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
11
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего
uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
12
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц
uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
13
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации
uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
14
Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики
uk-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya
15
описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода
uk-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
16
описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов
uk-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
17
описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации
uk-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
18
описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации
uk-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
19
описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики
uk-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики отражаются:

описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода (строка 15);

описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов (строка 16);

описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации (строка 17);

описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации (строка 18);

описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики (строка 19).

(форма)

Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420521

Месячная

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Наименование счета второго порядка
1.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2
Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet
2.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3
Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet
3.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4
Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb
4.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5
Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet
5.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6
Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet
6.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7
Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb
7.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8
Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet
8.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9
Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet
9.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10
Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb
10.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11
Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet
11.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12
Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet
12.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13
Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты
cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb
13.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14
Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet
14.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15
Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
15.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16
Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток
cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb
16.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17
Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
17.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18
Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
18.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19
Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток
cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb
19.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета включают все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года N 39197, 28 декабря 2016 года N 45012, 15 декабря 2017 года N 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец месяца.

Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

в рублях (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации");

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России) (по аналитическому признаку "В иностранной валюте в рублевом эквиваленте");

в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте общими суммами (по аналитическому признаку "В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте");

4. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2), "Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 3) и "Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 4) - сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8), "Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 9) и "Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 10) - сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям "Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 14), "Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 15) и "Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 16) - сумма остатков по активным счетам;

по показателям "Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 5), "Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 6) и "Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 7) - сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям "Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 11), "Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты" (строка 12) и "Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты" (строка 13) - сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;

по показателям "Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток" (строка 17), "Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток" (строка 18) и "Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток" (строка 19) - сумма остатков по пассивным счетам.

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей "Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 2) и "Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты" (строка 8) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420522

Месячная

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Наименование статьи отчета о финансовых результатах
1.1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок
составления отчета по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Отчет о доходах и расходах составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года.

3. Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года N 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016 года N 44832, 13 ноября 2017 года N 48865, 15 декабря 2017 года N 49269, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

По каждому символу отчета о финансовых результатах доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России.

Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Информация об организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Код некредитной финансовой организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2
Код некредитной финансовой организации - регистрационный номер
ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer
3
Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato
4
Почтовый адрес
ifrs-ru_PochtovyjAdres
5
Полное наименование организации
ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6
Сокращенное наименование организации
ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
6
долговые инструменты
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7
долевые инструменты
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_AktivyVybyuayshhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16
Инвестиционное имущество
ifrs-full_InvestmentProperty
17
Нематериальные активы
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
18
Основные средства
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
19
Требования по текущему налогу на прибыль
ifrs-full_CurrentTaxAssets
20
Отложенные налоговые активы
ifrs-full_DeferredTaxAssets
21
Прочие активы
ifrs-full_OtherAssets
22
Итого активов
ifrs-full_Assets
23
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss.
24
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
25
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
26
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
27
средства клиентов
ifrs-ru_SredstvaKlientov
28
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full_DebtSecurities
30
кредиторская задолженность
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
31
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
32
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru_ObyazatelsvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
33
Обязательство по текущему налогу на прибыль
ifrs-full_CurrentTaxLiabilities
34
Отложенные налоговые обязательства
ifrs-full_DeferredTaxLiabilities
35
Резервы - оценочные обязательства
ifrs-full_Provisions
36
Прочие обязательства
ifrs-full_OtherLiabilities
37
Итого обязательства
ifrs-full_Liabilities
38
Уставный капитал
ifrs-full_IssuedCapital
39
Добавочный капитал
ifrs-full_SharePremium
40
Резервный капитал
ifrs-ru_RezervnyjKapital
41
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
ifrs-full_TreasuryShares
42
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
43
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
46
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
ifrs-ru_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
47
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
48
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49
Резерв хеджирования денежных потоков
ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedges
50
Прочие резервы
ifrs-full_OtherProvisions
51
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ifrs-full_RetainedEarnings
52
Итого капитал
ifrs-full_Equity
53
Итого капитала и обязательств
ifrs-full_EquityAndLiabilities

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4
Процентные доходы
ifrs-full_RevenueFromInterest
5
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
6
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
10
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
11
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
12
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
13
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
14
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
15
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
16
Расходы на персонал
ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
17
Прямые операционные расходы
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody
18
Процентные расходы
ifrs-full_InterestExpense
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20
Общие и административные расходы
ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
22
Прочие доходы
ifrs-full_OtherIncome
23
Прочие расходы
ifrs-ru_ProchieRasxody
24
Прибыль (убыток) до налогообложения
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
25
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
26
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
27
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
ifrs-ru_DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
28
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
29
Прибыль (убыток) после налогообложения
ifrs-full_ProfitLoss
30
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
31
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
32
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezuItateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
33
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
34
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
37
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
38
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
39
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru_IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
40
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
41
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
42
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
43
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
44
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
46
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
47
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
48
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
49
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
50
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
51
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
52
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
53
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
54
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
55
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
56
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
57
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58
переклассификация в состав прибыли или убытка
ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
59
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
60
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:
ifrs-ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
61
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
62
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
63
переклассификация в состав прибыли или убытка
ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
64
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
65
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
66
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
67
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
68
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период
ifrs-full_ComprehensiveIncome

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Остаток на начало отчетного периода
ifrs-full_Equity
1.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
2
Изменения вследствие выявленных ошибок
ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
2.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
3
Изменения вследствие изменения учетной политики
ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
3.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
4
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный
ifrs-ru_OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
4.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
5
Прибыль (убыток) после налогообложения
ifrs-full_ProfitLoss
5.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
6
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
6.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
7
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
7.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
8
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax
8.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
9
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
ifrs-full_IssueOfEquity
9.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
10
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
10.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
11
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
ifrs-ru_DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczionerov
11.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
12
Прочие взносы акционеров (участников)
ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerov
12.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
13
Распределение в пользу акционеров (участников)
ifrs-ru_ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
13.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
14
Прочие движения резервов
ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervov
14.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
15
Остаток на конец отчетного периода
ifrs-full_Equity
15.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
16
Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи
ifrs-ru_KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии
ifrs-ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
4
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
ifrs-ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
5
Проценты полученные
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
6
Проценты уплаченные
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
7
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
ifrs-ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
8
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам
ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam
9
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
10
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
11
Оплата прочих административных и операционных расходов
ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
12
Уплаченный налог на прибыль
ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
13
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
ifrs-rull_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
14
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
15
Поступления от продажи основных средств
ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
16
Поступления от продажи инвестиционного имущества
ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
17
Поступления от продажи нематериальных активов
ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
18
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
19
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
20
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty
21
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
22
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
23
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
24
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
25
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
26
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
27
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
28
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
30
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
31
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
32
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
33
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
34
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
35
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
36
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
37
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares
38
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
39
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
40
Выплаченные дивиденды
ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
42
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
43
Прочие поступления от финансовой деятельности
ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
44
Прочие платежи по финансовой деятельности
ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
45
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
46
Сальдо денежных потоков за отчетный период
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
48
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Номер лицензии
ifrs-ru_NomerLiczenzii
2
Срок действия лицензии
ifrs-ru_SrokDejstviyaLiczenzii
3
Дата выдачи лицензии
ifrs-ru_DataVydachiLiczenzii
4
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия
ifrs-ru_VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya
5
Информация о возобновлении действия лицензии
ifrs-ru_InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
6
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации
ifrs-ru_OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
7
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)
ifrs-ru_NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
8
Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация
ifrs-ru_MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
9
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации
ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
10
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
11
Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств
ifrs-ru_MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
12
Место нахождения некредитной финансовой организации
ifrs-ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13
Фактический адрес некредитной финансовой организации
ifrs-ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
14
Численность персонала некредитной финансовой организации
ifrs-ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
15
Валюта отчетности
ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.
ifrs-ru_OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Некредитная финансовая организация должна указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
ifrs-ru_CHetkoeIBezogovorochnoeZayavlenieNekreditnojFinansovojOrganizacziiOSootvetstviiBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfoIfrs
2
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
ifrs-ru_BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3
Причины реклассификации сравнительных сумм
ifrs-ru_PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
4
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)
ifrs-ru_XarakterReclassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
5
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации
ifrs-ru_SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
6
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок
ifrs-ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikilKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
2
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)
ifrs-ru_VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyeOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvennoeVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej
3
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
ifrs-ru_KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
4
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
ifrs-ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
5
Непрерывность деятельности
ifrs-ru_NepreryvnostDeyatelnosti
6
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля
ifrs-ru_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
7
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО <1>, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО <1> обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)
ifrs-ru_OpisanieIzmenenijUchetnojPolitikiIxPrichinIXarakteraRaskryvaetsyaNaimenovanieMsfoVSootvetstviiSKotorymProizvodyatsyaIzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMsfoObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetnojPolitikiNaKorrektirovkiTekushhegoIPredydushhegoPerioda
8
Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО <1> с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО <1>, дат, с которых требуется применение этих МСФО <1>, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено
irfs-ru_UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMsfoXarakteraPredstoyasshhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostIliUkazaniyaTogoCHtoTakoeVliyanieNeMozhetBytObosnovannoOczeneneno
9
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
itrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
10
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
11
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
13
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovarmojStoimosti
14
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
15
Порядок признания и последующего учета прочих активов
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
16
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
17
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
18
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
ifrs-ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
19
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
ifrs-ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
20
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
ifrs-ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
21
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)
ifrs-ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
23
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
24
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект
ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerennayaIliRaskrytayaVBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOczenkeProizvedennojNezavisimymOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikacziejATakzheNedavnimOpytomProvedeniyaOczenkiInvesticzijVNedvizhimostTojZHeKategoriiIMestonaxozhdeniyaCHtoIOczenivaemyjObekt
25
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)
ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDIyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
26
Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)
ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
27
Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)
ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
28
Определение и состав нематериальных активов
ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
29
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)
ifrs-ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
30
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения
ifrs-ru_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
31
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования
ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
32
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами
ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
33
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
34
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией
ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
35
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода
ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
36
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami
37
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
38
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
39
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
40
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
41
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
42
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAkczij
43
Порядок признания и оценки резервного капитала
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
44
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства
ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
45
Порядок отражения дивидендов
ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaDividendov

--------------------------------

<1> Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578).

Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
Денежные средства в кассе
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2
Денежные средства в пути
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3
Денежные средства на расчетных счетах
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4
Денежные средства, переданные в доверительное управление
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5
Прочие денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
5.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6
Итого
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
6.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7
Дополнительное раскрытие для денежных средств и их эквивалентов
ifrs-ru_DopolnitelnoeRaskrytieDlyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovTextBlock

Таблица 5.2. Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
ifrs-ru_KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSUchetnojPolitikoj
3
Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой
ifrs-ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj
4
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
5
Итого
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:
ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
2
приобретение активов
ifrs-ru_PriobretenieAktivov
3
поступления от реализации и погашения активов
ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
4
Неденежная финансовая деятельность, в том числе:
ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5
эмиссия обыкновенных акций
ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAkczij
6
эмиссия привилегированных акций
ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
7
прочие взносы акционеров в уставный капитал
ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
8
приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров
ifrs-ru_PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
9
продажа собственных акций, выкупленных у акционеров
ifrs-ru_ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
10
поступления от выпуска долговых ценных бумаг
ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
11
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
ifrs-ru_PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
12
привлечение прочих заемных средств
ifrs-ru_PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
13
возврат прочих заемных средств
ifrs-ru_VozvratProchixZaemnyxSredstv
14
прочие выплаты акционерам
ifrs-ru_ProchieVyplatyAkczioneram
15
Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств
ifrs-ru_InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
4
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
5
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6
Итого
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
1.1
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam
3
Прочие выданные займы
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5
Итого
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период
ifrs-ru_ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
5
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2
Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период
ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3
Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период
ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4
Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период
ifrs-ru_PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli
5
Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода
ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock
2
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4
Субординированные депозиты
ifrs-ru_SubordinirovannyeDepozity
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
5.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
6.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
7.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
8.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
9.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
10
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
10.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
11
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
11.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
12
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
12.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
13
Прочее
ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
13.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
14
Итого
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
14.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
1.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
3.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
4.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
5.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
6.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
7.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
8.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
9.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
10.1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Требования по возврату выданного обеспечения
ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3
Средства в некредитных клиринговых организациях
ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
5.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
7.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8
Итого
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
8.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оценочный убыток от обесценения по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Оценочный убыток от обесценения по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3
Дебиторская задолженность клиентов
ifrs-ru_DebitorskayaZadolxhennostKlientov
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperaczivamSCZennvmiBumagami
5.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6
Расчеты по финансовой аренде
ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende
6.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7
Прочая дебиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
7.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8
Итого
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
8.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Поступление финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Списание финансовых активов, в том числе:
ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:
ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Прочие изменения, в том числе:
ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
8.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
ifrs-ru_InformacziyaPoPlatezhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticzijVArenduIIxDiskontirovannayaStoimostTextBlock
1.1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
2
Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату
ifrs-ru_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
2.1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
3
Незаработанный финансовый доход
ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod
4
Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде
ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende
4.1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
5
Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату
ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolucheniyu
5.1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Резерв под обесценение
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Балансовая стоимость
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
3.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.4
ifrs-ru_DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
3.5
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.6
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3.7
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Страна регистрации
ifrs-ru_StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
4.1
Наименование ассоциированного предприятия
dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Итого
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Резерв под обесценение
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Балансовая стоимость
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
3.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Доля участия, в процентах
ifrs-ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Страна регистрации
ifrs-ru_StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1
Наименование совместно контролируемого предприятия
dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpryatiyaTAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Итого
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полная балансовая стоимость
ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Резерв под обесценение
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Балансовая стоимость
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
3.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int_NaimenovanieDochemegoPredpriyatiyaTAxis
3.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Доля участия, в процентах
ifrs-ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
4.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Страна регистрации
ifrs-ru_StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1
Наименование дочернего предприятия
dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода
itrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по себестоимости
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Инвестиции в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Итого
ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
1.1
Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от прекращенной деятельности
ifrs-ru_DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
2
Расходы от прекращенной деятельности
ifrs-ru_RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
3
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
4
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
5
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
6
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения
ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
7
Доходы (расходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti
8
Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные потоки от операционной деятельности
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
2
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
3
Денежные потоки от финансовой деятельности
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
4
Итого
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
2.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3
Поступление
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
3.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
4.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
5.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6
Выбытие инвестиционного имущества
ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
6.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
7.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8
Перевод в прочие активы
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
8.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
9.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10
Прочее
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
10.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
11
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
11.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12
Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Первоначальная стоимость
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
1.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2
Накопленная амортизация
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
2.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3
Убытки от обесценения
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
3.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
4.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5
Поступление
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
5.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2
7.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8
Выбытие инвестиционного имущества
ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
8.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9
Амортизация
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
9.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10
Признанные и восстановленные убытки от обесценения
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
10.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
11
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно
ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
11.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12
Перевод в прочие активы
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
12.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
13
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
13.1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
14
Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Арендный доход
ifrs-ru_ArendnyjDoxod
2
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, создающему арендный доход
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4
Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Полученные данные по оценке
ifrs-ru_PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
2
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу "как если бы объект был завершен"
ifrs-ru_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив
ifrs-ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4
Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде
ifrs-ru_PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticzionnoeImushhestvoNaxodyashheesyaVArendeInvesticzionnoeImushhestvo
5
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе
ifrs-full_InvestmentProperty
6
Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
1.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
2
Накопленная амортизация
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya
2.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
3
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
3.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
4
Поступления
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPostupleniya
4.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
5
Затраты на создание
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
5.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
6
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
6.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
7
Выбытия
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya
7.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
8
Амортизационные отчисления
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
8.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
9
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
9.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
10
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
10.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
11
Переоценка
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPereoczenka
11.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
12
Прочее
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyProchee
12.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
13
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
13.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
14
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
14.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
15
Накопленная амортизация
ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizacziya
15.1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
16
Текстовое раскрытие. Нематериальные активы
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
1.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
2
Накопленная амортизация
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
2.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
3
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
3.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
4
Поступления
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPostupleniya
4.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
5
Затраты на сооружение (создание)
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
5.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
6
Передачи
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPeredachi
6.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
7
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
7.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
8
Выбытия
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVybytiya
8.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
9
Амортизационные отчисления
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
9.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
10
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
10.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
11
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
11.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
12
Переоценка
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPereoczenka
12.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
13
Прочее
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaProchee
13.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
14
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
14.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
15
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
15.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
16
Накопленная амортизация
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
16.1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
17
Текстовое раскрытие. Основные средства
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость основных средств
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
2
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке
ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
3
Отложенный налог по переоценке
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
4
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Затраты на заключение договора
ifrs-ru_ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
2
Вложения в драгоценные металлы, монеты
ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
3
Вложения в природные камни
ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
4
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
5
Расчеты с персоналом
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPersonalom
6
Расчеты по социальному страхованию
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
7
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
ifrs-ru_ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
8
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
9
Запасы
ifrs-ru_ProchieAktivyZapasy
10
Расчеты с акционерами, участниками
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
11
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
ifrs-ru_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
12
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
13
Прочее
ifrs-ru_ProchieAktivyProchieAktivy
14
Резерв под обесценение
ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
15
Итого
ifrs-full_OtherAssets

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало периода
ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
1.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
2.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru_ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
4.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Резерв под обесценение на конец периода
ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
5.1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
2
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
3
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
4
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
5
Итого
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
6
Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyiVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
2
Средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
3
Средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4
Средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5
Средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6
Выпущенные облигации
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
7
Выпущенные векселя
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
8
Итого
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
2
Средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
2.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
3
Средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
4
Средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
4.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
5
Средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
5.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
6
Выпущенные облигации
ifrs-ru_VypushhennyeObligaczii
6.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
7
Выпущенные векселя
ifrs-ru_VypushhennyeVekselya
7.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
8
Итого
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
8.1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Средства участников клиринга, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
2
индивидуальное клиринговое обеспечение
ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie
3
коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)
ifrs-ru_GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
4
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
5
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
6
Итого
ifrs-ru_SredstvaKlientov

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
1.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2
Обязательства по финансовой аренде
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
2.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
3
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
4
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
4.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
5
Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
5.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
6
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
6.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
7
Итого
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
7.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
8
Текстовое раскрытие. Займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Минимальные арендные платежи
ifrs-ru_MinimalnyeArendnyePlatezhi
1.1
По срокам платежей
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
2
За вычетом будущих финансовых расходов
ifrs-ru_ZaVychetomBudushhixFinansovyxRasxodov
2.1
По срокам платежей
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
3
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей
ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostMinimalnyxArendnyxPlatezhej
3.1
По срокам платежей
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
4
Текстовое раскрытие. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOMinimalnyxArendnyxPlatezhaxPoFinansovojArendeTextBlock

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные ставки
ifrs-ru_ProczentnyeStavki
1.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2
Сроки погашения
ifrs-ru_SrokiPogasheniya
2.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Облигации
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
2
Векселя
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
3
Итого
ifrs-full_DebtSecurities

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные ставки
ifrs-ru_ProczentnyeStavki
1.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2
Сроки погашения
ifrs-ru_SrokiPogasheniya
2.1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
2
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
3
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
4
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
5
Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
6
кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
7
кредиторская задолженность перед клиентами
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
8
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
9
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
10
Расчеты с организаторами торговли, в том числе:
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
11
на фондовом рынке
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
12
на валютном рынке
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
13
на срочном рынке
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
14
на товарном рынке
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
15
прочие
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
16
Расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
17
Расчеты с репозитарием
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
18
Расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
19
Прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
20
Итого
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
2
Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
3
Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана
ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2
Справедливая стоимость активов пенсионного плана
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3
Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит
ifrs-ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4
Итого
ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5
Текстовое раскрытие. Чистые обязательства (активы) пенсионного плана
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода
ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2
Стоимость услуг текущего периода
ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
3
Стоимость услуг прошлых периодов
ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
4
Процентные расходы
ifrs-ru_RasxodyPoProczentam
5
Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
6
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7
актуарные убытки - изменения демографических предположений
ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
8
актуарные (прибыли) убытки - корректировки на основе опыта
ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaiOsnoveOpyta
9
Осуществленные выплаты
ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
10
Влияние валютных курсов
ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva
11
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода
ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
2
Процентные доходы
ifrs-ru_DoxodyPoProczentam
3
Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты
ifrs-ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty
4
Осуществленные выплаты
ifrs-ru_AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
5
Взносы работников
ifrs-ru_VznosyRabotnikov
6
Взносы работодателя
ifrs-ru_VznosyRabotodatelya
7
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:
ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
8
актуарные прибыли - изменения финансовых предположений
ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
9
актуарные убытки - изменения демографических предположений
ifrs-ru_AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10
актуарные убытки (прибыли) - корректировки на основе опыта
ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
11
Влияние валютных курсов
ifrs-ru_VliyanieValutnyxKursovAktivy
12
Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Текстовое раскрытие. Распределение активов плана
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock
1.1
Котируемость актива
dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2
Типы активов пенсионного плана
dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2
Итого
ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах
ifrs-ru_StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
2
Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах
ifrs-ru_BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
3
Возраст выхода на пенсию - женщины
ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
4
Возраст выхода на пенсию - мужчины
ifrs-ru_VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
5
Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах
ifrs-ru_KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
6
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - женщины
ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
7
Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - мужчины
ifrs-ru_UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny
8
Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Снижение уровня смертности на 20%
ifrs-ru_SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
2
Увеличение уровня смертности на 20%
ifrs-ru_UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
3
Снижение процентной ставки на 1%
ifrs-ru_SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
4
Увеличение процентной ставки на 1%
ifrs-ru_UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
5
Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%
ifrs-ru_SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
6
Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%
ifrs-ru_UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
7
Снижение оборачиваемости персонала на 1%
ifrs-ru_SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
8
Увеличение оборачиваемости персонала на 1%
ifrs-ru_UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
9
Снижение пенсионного возраста на 1 год
ifrs-ru_SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
10
Увеличение пенсионного возраста на 1 год
ifrs-ru_UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Стоимость услуг текущего периода
ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
2
Стоимость услуг прошлых периодов
ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
3
Чистый процентный расход (доход)
ifrs-ru_CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
4
Итого
ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Актуарные прибыли (убытки) по активам плана
ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2
Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана
ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3
Итого
ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstVAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Оплачиваемый отпуск за выслугу лет
ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
2
Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет
ifrs-ru_YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
3
Прочее
ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
4
Итого
ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
ifrs-full_Provisions
1.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
2
Создание резервов
ifrs-ru_AnalizIzrmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
2.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
3
Использование резервов
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
3.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
4
Восстановление неиспользованных резервов
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
4.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
5
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
5.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
6
Прочее
ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
6.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
7
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
ifrs-full_Provisions
7.1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
8
Тестовое раскрытие.
Резервы - оценочные обязательства
ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 29.1. Прочие обязательства

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расчеты с акционерами, участниками
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
2
Расчеты с персоналом
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
3
Расчеты по социальному страхованию
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
4
Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
5
Налог на добавленную стоимость полученный
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
6
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
7
Авансы (предоплаты) полученные
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
8
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
9
Обязательства по договорам финансовой гарантии
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
10
Прочее
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaProchee
11
Итого
ifrs-full_OtherLiabilities

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Количество акций в обращении на начало отчетного периода
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
1.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
2
Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
2.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
3
Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiSobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
3.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
4
Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiRealizovannyeSobstvennyeAkczii
4.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
5
Количество акций в обращении на конец отчетного периода
ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
5.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
6
Акционерный капитал на начало отчетного периода
ifrs-ru_AkczionernyjKapital
6.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
7
Новые акции, выпущенные в отчетном периоде
ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii
7.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
8
Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде
ifrs-ru_SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
8.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
9
Собственные акции, реализованные в отчетном периоде
ifrs-ru_RealizovannyeSobstvennyeAkczii
9.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
10
Акционерный капитал на конец отчетного периода
ifrs-ru_AkczionernyjKapital
10.1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
11
Текстовое раскрытие. Акционерный капитал
ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

Таблица 31. Управление капиталом

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Управление капиталом
ifrs-ru_UpravlenieKapitalomTextBlock

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, в том числе:
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
4.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
5.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6
Финансовые обязательства, в том числе:
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
7
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
7.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
8
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
8.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
9
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
9.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
10
Итого
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
10.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
11
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2
Итого
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
2.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные доходы
ifrs-full_RevenueFromInterest
1.1
Источник процентного дохода
dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.2
Статус обесценения актива
dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrasnheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
2
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
3
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
4
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
5
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
6
Итого
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
2
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
4
Итого
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Резерв под обесценение на начало отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1
По типам активов
dim-int_PoTipamAktivovAxis
2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение
ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1
По типам активов
dim-int_PoTipamAktivovAxis
3
Средства, списанные как безнадежные
ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1
По типам активов
dim-int_PoTipamAktivovAxis
4
Прочие движения
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1
По типам активов
dim-int_PoTipamAktivovAxis
5
Резерв под обесценение на конец отчетного периода
ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1
По типам активов
dim-int_PoTipamAktivovAxis

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3
Итого
ifrs-ru_InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от сдачи имущества в аренду
ifrs-ru_DoxodyOtSdachiVArendu
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
3
Расходы по капитальному ремонту
ifrs-ru_RasxodyNaKapitalnyjRemont
4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
5
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества
ifrs-ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
6
Расходы на содержание имущества
ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
7
Амортизация недвижимости
ifrs-ru_AmortizacziyaNedvizhimosti
8
Итого
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
3
Итого
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
4
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях
ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
5
Прочие инвестиционные доходы (расходы)
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
6
Итого
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Сервисные сборы
ifrs-ru_ServisnyeSbory
2
Выручка от оказания услуг по листингу
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
3
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
4
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
5
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
6
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
7
Итого
ifrs-ru_VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov
8
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag
9
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam
10
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра
ifrs-ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
11
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov
12
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
13
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag
14
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам
ifrs-ru_VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam
15
Итого
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo
16
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke
17
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
18
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
19
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUsIugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
20
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
21
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke
22
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке
ifrs-ru_VyrucnkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
23
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
24
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
25
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
26
Выручка от оказания репозитарных услуг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
27
Итого
ifrs-ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti
28
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
29
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSchetamDepo
30
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
31
Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomuXraneniyuCZennyxBumag
32
Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstrumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBumag
33
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti
34
Итого
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya
35
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaFondovomRynke
36
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnomRynke
37
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnomRynke
38
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnomRynke
39
Комиссионные доходы от прочих клиентских операций
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij
40
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv
41
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxBumag
42
Итого
ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
43
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag
44
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu
45
Итого
ifrs-ru_VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
46
Агентское вознаграждение
ifrs-ru_AgentskoeVoznagrazhdenie
47
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
48
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentooborota
49
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu
50
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczionnyxUslug
51
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг
ifrs-ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug
52
Итого
ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
53
Всего
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Таблица 42.1. Расходы на персонал

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы по оплате труда
ifrs-ru_RasxodyPoOplateTruda
2
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу
ifrs-ru_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
3
Расходы по пенсионному плану
ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu
4
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
5
Прочее
ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal
6
Итого
ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
7
Расходы на персонал
ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы на услуги маркет-мейкеров
ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
2
Расходы на выплату премий
ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij
3
Почтовые расходы
ifrs-ru_PochtovyeRasxody
4
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
5
Расходы по комиссии за клиринг
ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring
6
Биржевые сборы
ifrs-ru_BirzhevyeSbory
7
Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
ifrs-ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
8
Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов
ifrs-ru_RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
9
Расходы на услуги трансфер-агентов
ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov
10
Расходы на технические услуги
ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi
11
Прочее
ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody
12
Итого
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Процентные расходы
ifrs-full_InterestExpense
1.1
Источники процентного расхода
dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2
Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
2.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3
Выпущенные облигации
ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
3.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4
Выпущенные векселя
ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
4.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5
Прочее
ifrs-ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6
Итого
ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
6.1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги
ifrs-ru_RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
2
Амортизация основных средств
ifrs-ru_AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
3
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов
ifrs-ru_AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
4
Расходы по аренде
ifrs-ru_RasxodyPoOperaczionnojArendeOsnovnyxSredstv
5
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами
ifrs-ru_RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие расходы на профессиональные услуги)
ifrs-ru_ProfessionalnyeUslugi
7
Расходы по страхованию
ifrs-ru_RasxodyPoStraxovaniyu
8
Расходы на рекламу и маркетинг
ifrs-ru_ReklamaIMarketing
9
Расходы на юридические и консультационные услуги
ifrs-ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi
10
Расходы на создание резервов - оценочных начислений
ifrs-ru_RasxodyNaSozdanieRezervovOczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
11
Представительские расходы
ifrs-ru_PredstavitelskieRasxody
12
Транспортные расходы
ifrs-ru_TransportnyeRasxody
13
Командировочные расходы
ifrs-ru_KomandirovochnyeRasxody
14
Штрафы, пени
ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni
15
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
ifrs-ru_UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
16
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль
ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
17
Прочие административные расходы
ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
18
Итого
ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
19
Раскрытие дополнительной информации для общих и административных расходов
ifrs-ru_RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock

Таблица 47.1. Прочие доходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
2
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
3
Доходы от списания кредиторской задолженности
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
4
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
5
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами
ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков
ifrs-ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
7
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
ifrs-ru_ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechenniymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
8
Прочие доходы
ifrs-ru_ProchieDoxodyProchie
9
Итого
ifrs-full_OtherIncome

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
ifrs-ru_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
2
Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности
ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
3
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам
ifrs-ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
4
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера
ifrs-ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
5
Прочие расходы
ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee
6
Итого
ifrs-ru_ProchieRasxody

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
2
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды
ifrs-ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
3
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
4
Итого, в том числе:
ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
5
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
6
расходы (доходы) по налогу на прибыль
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
7
Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль
ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
2
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)
ifrs-ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:
ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogovogoUcheta
4
доходы, не принимаемые к налогообложению
ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
5
расходы, не принимаемые к налогообложению
ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
6
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки
ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
7
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды
ifrs-ru_NalogiUplachenniyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
8
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками
ifrs-ru_NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
9
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
irfs-ru_NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
10
Использование ранее не признанных налоговых убытков
ifrs-ru_IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
11
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
ifrs-ru_VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
12
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
13
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
14
Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)
ifrs-ru_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax
15
Ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)
irfs-ru_StavkaNalogovOtlichnayaOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda

Таблица 48.3. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Отчетный период
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriod
2
Отчетный период и 1 год
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI1God
3
Отчетный период и 2 года
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI2Goda
4
Отчетный период и 3 года
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI3Goda
5
Отчетный период и 4 года
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI4Goda
6
Отчетный период и 5 лет
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI5Let
7
Отчетный период и более 5 лет
ifrs-ru_IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodIBolee5Let
8
Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
ifrs-ru_NalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
9
Дополнительное текстовое раскрытие по налогам
ifrs-ru_DopolnitelnoeTekstovoeRaskrytiePoNalogamTextBlock

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные
ifrs-ru_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
1.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
2
Прочее
ifrs-ru_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
2.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
3
Общая сумма отложенного налогового актива
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkov
3.1
Наименование вида временных разниц
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
3.2
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
4
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody
4.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
5
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами
ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvami
5.1
Наименование вида временных разниц
dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
5.2
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
6
Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные
ifrs-ru_KorrektirovkiUvelichivayusnhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye
6.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
7
Прочее
ifrs-ru_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
7.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
8
Общая сумма отложенного налогового обязательства
ifrs-ru_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
8.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
9
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
ifrs-ru_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
9.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
10
Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)
ifrs-ru_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
10.1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода
ifrs-ru_DividendyKVyplateNaNachaloPerioda
1.1
По типам акций
dim-int_PoTipamAkczijAxis
2
Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru_DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
2.1
По типам акций
dim-int_PoTipamAkczijAxis
3
Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода
ifrs-ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
3.1
По типам акций
dim-int_PoTipamAkczijAxis
4
Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
ifrs-ru_DividendyKVyplateNaKoneczPerioda
4.1
По типам акций
dim-int_PoTipamAkczijAxis
5
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru_DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
5.1
По типам акций
dim-int_PoTipamAkczijAxis
6
Текстовое раскрытие. Дивиденды
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
3
Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
5
Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
6
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
7
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
9
Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию
ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
10
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
11
Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock
12
Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
13
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
14
Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук
ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров организации
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
2
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
ifrs-ru_ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam
3
Нераспределенная прибыль за отчетный период
ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
4
Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций
ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
5
Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru_DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
6
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев привилегированных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
7
Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций
ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
8
Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода
ifrs-ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2
Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
3
Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
4
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
5
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6
Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
7
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8
Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных акций
ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
9
Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию
ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
10
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
11
Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
12
Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
13
Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
14
Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук
ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
1.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
Обязательства
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3
Текстовое раскрытие. Отчетные сегменты
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
ifrs-ru_SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
1.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
4
процентные доходы
ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody
4.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
5
дивиденды и доходы от участия
ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
5.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
6.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
7.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovaninojStoimosti
8.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
8.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
9.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
10.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
10.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
11
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
11.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
11.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
12
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
12.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
12.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
13
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
13.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
13.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieInvesticionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
14.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
14.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
15
выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
ifrs-ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
15.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
15.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
16
расходы на персонал
ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
16.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
16.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
17
Прямые операционные расходы
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyIRasxody
17.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
17.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
18
Процентные расходы
ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeRasxody
18.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
18.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStojmostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
19.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
19.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
20
Общие и административные расходы
ifrs-ru_SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
20.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
20.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
21.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
21.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
22
Прочие доходы
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieDoxody
22.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
22.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
23
Прочие расходы
ifrs-ru_SegmentacziyaProchieRasxody
23.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
23.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
24
Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)
ifrs-ru_SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
24.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
24.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
25
Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам
ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
25.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
25.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Убыток от обесценения
ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya
1.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
Восстановление убытка от обесценения
ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
2.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3
Итого прибылей и убытков от обесценения
ifrs-ru_ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
3.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
4
Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru_SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
4.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
5
Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru_SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
6
Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения
ifrs-ru_ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
6.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
6.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2
итого результат отчетных сегментов
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
4
прочие корректировки
ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
4.1
По суммам данных сегментов и корректировок
dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
5
Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2
итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
3
Активы отчетных сегментов, существенные корректировки
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
4
прочие корректировки
ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5
Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом
ifrs-full_Assets
5.1
По суммам данных сегментов и корректировок
dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
6
Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
7
итого обязательств по отчетным сегментам
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8
Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
8.1
прочие корректировки
ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
8.2
По суммам данных сегментов и корректировок
dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
9
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом
ifrs-full_Liabilities

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Доход отчетных сегментов по существенным клиентам
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
1.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
Прочие клиенты
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
2.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3
Итого доходы
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
По клиентам
dim-int_PoKlientamTAxis
3.3
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Россия
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
1.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2
Итого доходов, относимых на зарубежные страны
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2.2
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.3
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
3
Итого доходов
ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1
Отчетный сегмент
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziraemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5.1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
5.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
1.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_SrokRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
5.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaslcrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Итого
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
5.2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
1.2
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KxeditnyjRejtingAxis
1.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.5
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
1.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.3
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2.5
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyiRejtingAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
1.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.5
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
1.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.5
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.2
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassifiziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
16
Прочие активы
ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
16.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
17
Итого активов
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
17.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
18
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLos
18.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
19
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
20
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
21
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
22
средства клиентов
ifrs-ru_SredstvaKlientov
22.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
23
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
24
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full_DebtSecurities
24.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
25
кредиторская задолженность
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
25.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
26
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
27
Прочие обязательства
ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
28
Итого обязательств
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
28.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
29
Чистая балансовая позиция
ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
1.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
2.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
3.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
4.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
5.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
5.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
ifrs-ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
6.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
7.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
8.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
8.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9
средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
9.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10
средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
10.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11
средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
11.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12
выпущенные облигации
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
12.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
13
выпущенные векселя
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
13.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
14.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15
средства участников клиринга
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
15.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16
средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
16.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
17.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
18.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
19
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
19.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20
обязательства по финансовой аренде
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeNediskontirovannyjPotok
20.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
21.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
22.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
23.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
24
прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
24.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
25.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26
выпущенные облигации
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
26.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27
выпущенные векселя
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
27.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
28.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
29.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31
кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
31.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
32
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
32.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
33.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
33.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
34.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
35.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
36.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37
расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
37.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38
расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
38.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39
расчеты с репозитарием
ifrs-ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
39.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40
расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
40.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
41
прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
41.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
42.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
43
Итого обязательств
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
43.1
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
43.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства, в том числе:
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
3.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
7.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
7.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
7.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
8.2
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
8.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
8.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9
Итого активов
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov
9.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9.2
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
9.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
9.4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
9.5
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
10.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
11.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
12.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
13
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
13.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
14.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
16.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17
Средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
17.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18
Средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
18.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
19
Средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
19.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20
Средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
20.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21
Выпущенные облигации
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
21.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22
Выпущенные векселя
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
22.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaKlientov
23.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
24
Средства участников клиринга
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
24.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
25.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinarisovojOtchetnostiAxis
26
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
26.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
27.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
27.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
28.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29
Обязательства по финансовой аренде
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
29.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
30
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
30.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
30.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
31.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
32
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
32.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33
прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
33.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_DebtSecurities
34.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35
выпущенные облигации
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
35.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36
выпущенные векселя
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
36.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
37.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
38.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
39.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
40.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
41
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
41.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
41.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
42.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
43
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
43.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
43.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
44
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
44.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
45
Расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
45.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
45.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
46
Расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
46.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
47
Расчеты с репозитарием
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
47.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
48
Расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
48.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
49
Прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
49.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
49.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
50
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
50.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
51
Итого обязательств
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv
51.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51.2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
52
Итого разрыв ликвидности
ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
52.1
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
52.2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
52.3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_AktivyVybyvayusnhixGruppKlassincziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
16
Итого активов
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
16.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
17
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
17.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
18
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
18.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
19
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProntOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
19.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
20
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
20.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
21
средства клиентов
ifrs-ru_SredstvaKlientov
21.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
22
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
22.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
23
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full_DebtSecurities
23.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
24
кредиторская задолженность
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
24.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
25
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
25.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
26
Итого обязательств
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
26.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
27
Чистая балансовая позиция
ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
27.1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Увеличение в базисных пунктах
ifrs-ru_UvelichenieVBazisnyxPunktax
1.1
Чувствительность по валютам
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2
Уменьшение в базисных пунктах
ifrs-ru_UmenshenieVBazisnyxPunktax
2.1
Чувствительность по валютам
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3
Чувствительность чистого процентного дохода
ifrs-ru_CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda
3.1
Чувствительность по валютам
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
4
Чувствительность капитала
ifrs-ru_CHuvstvitelnostKapitala
4.1
Чувствительность по валютам
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Изменение допущений
ifrs-ru_IzmenenieDopushhenij
1.1
Наименование рыночного индекса
dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
2
Влияние на прибыль до налогообложения
ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1
Наименование рыночного индекса
dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
3
Влияние на капитал
ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1
Наименование рыночного индекса
dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость активов
ifrs-ru_BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
ifrs-ru_BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
2.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость активов
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieToIkoPoPeredannymAktivam
1.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2
Справедливая стоимость соответствующих обязательств
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3
Чистая позиция
ifrs-ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость активов до передачи
ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
1.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2
Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи
ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3
Балансовая стоимость соответствующих обязательств
ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
3.3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено
ifrs-ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
1.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые активы
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3
Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе - производные финансовые обязательства
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
4
Справедливая стоимость продолжающегося участия - активы
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
5
Справедливая стоимость продолжающегося участия - обязательства
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
6
Максимальный риск убытка
ifrs-ru_MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
6.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
7
Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов
ifrs-ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov
1.1
Договорные сроки
dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.2
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи
ifrs-ru_PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie
1.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде
ifrs-ru_PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetnomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
2.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3
Наращенная сумма признанных доходов и расходов
ifrs-ru_NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodovProdolzhayushheesyaUchastie
3.1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
ifrs-ru_BalansovayaStoimostPeredachaAktivov
1.1
Календарный месяц
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
1.2
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2
Признанные доходы за вычетом расходов
ifrs-ru_PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1
Календарный месяц
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
2.2
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3
Средства, полученные от деятельности по передаче активов
ifrs-ru_SredsrvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov
3.1
Календарный месяц
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
3.2
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
4
Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендатора
ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendatora
1.1
Сроки обязательств по операционной аренде
dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis

Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда организация выступает в качестве арендодателя
ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1
По срокам получения платежей по аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Заложенные активы
ifrs-ru_ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
1.1
Типы заложенных активов
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
2
Связанное обязательство
ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
3
Текстовое раскрытие. Соблюдение особых условий
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSoblyudenieOsobyxUslovijTextBlock
3.1
Типы заложенных активов
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость актива
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
1.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.2
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2
Балансовая стоимость обязательства
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
2.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3
Контрактная сумма
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
3.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
3.2
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Договорная или согласованная сумма
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
1.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.2
По видам хеджирования
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2
Положительная справедливая стоимость
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2
По видам хеджирования
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
3
Отрицательная справедливая стоимость
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
3.1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
3.2
По видам хеджирования
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования
ifrs-ru_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
2
Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск
ifrs-ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3
Итого прибыль (убыток)
ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4
Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytiePriznannayaPribylIliUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы (приток), обязательства (отток)
ifrs-ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
1.1
Срок хеджирования
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
2
Подверженность чистым притокам (оттокам)
ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
2.1
Срок хеджирования
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
1.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
1.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
2.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
2.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
3
Текстовое раскрытие. Уровни и иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
ifrs-ru_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
1.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2
Метод оценки
ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
2.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3
Используемые исходные данные
ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
3.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
3.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
4.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
4.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
4.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
5
Обоснованные изменения
ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
5.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
5.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
5.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
6
Чувствительность оценки справедливой стоимости
ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
6.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
6.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
6.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
7
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
7.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
7.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
7.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
ifrs-ru_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
1.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2
Метод оценки
ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
2.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3
Используемые исходные данные
ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
3.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
3.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
4.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
4.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
4.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
5
Обоснованные изменения
ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
5.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
5.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
5.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
6
Чувствительность оценки справедливой стоимости
ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
6.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
6.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.7
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.8
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
6.9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
7
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
7.1
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
7.3
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.4
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
7.6
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
8
Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ______ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость на начало периода
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
2
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год
ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
2.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
3
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода
ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
4
Приобретение
ifrs-ru_PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
4.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
5
Эмиссия или выпуск
ifrs-ru_EmissiyaIliVypusk3Uroven
5.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
6
Реализация
ifrs-ru_Realizacziya3Uroven
6.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
7
Расчеты
ifrs-ru_Raschety3Uroven
7.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
8
Перевод с 3 уровня
ifrs-ru_PerevodS3Urovnya
8.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
9
Перевод на 3 уровень
ifrs-ru_PerevodNa3Uroven
9.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
10
Справедливая стоимость на конец периода
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
10.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
11
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на _____20__ года
ifrs-ru_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
11.1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
12
Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Справедливая стоимость
ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
1.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
2
Метод оценки
ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
3
Используемые исходные данные
ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
4
Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2
денежные средства, в том числе:
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3
Денежные средства в кассе
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
3.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4
Денежные средства в пути
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
4.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5
Денежные средства на расчетных счетах
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
5.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6
денежные средства, переданные в доверительное управление
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
6.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7
Прочие денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
7.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
8.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
10
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
11
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
12
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
12.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
13
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
13.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
14
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
14.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
15
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
15.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
16
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
16.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
17
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
ifrs-ru_SredstaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
17.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
18
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
18.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
19
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
19.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
20
Прочее
ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
20.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
21
займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
21.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
22
Требования по возврату выданного обеспечения
ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
22.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
23
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
23.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
24
Средства в некредитных клиринговых организациях
ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
24.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
25
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
26
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
26.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
27
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
27.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
28
сделки обратного репо с некредитными организациями
ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
28.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
29
дебиторская задолженность, в том числе:
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
29.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
30
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
30.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
31
Дебиторская задолженность клиентов
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
31.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
32
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
32.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
33
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
33.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
34
Расчеты по финансовой аренде
ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende
34.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
35
Прочая дебиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
35.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
36
инвестиции в ассоциированные организации
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
36.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
37
инвестиции в совместно контролируемые организации
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
37.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
38
инвестиции в дочерние организации
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
38.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
39
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
39.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
40
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
40.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
41
средства клиентов, в том числе:
ifrs-ru_SredstvaKlientov
41.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
42
Средства участников клиринга
ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
42.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
43
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
43.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
44
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
44.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
45
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
45.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
46
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
46.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
47
Обязательства по финансовой аренде
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
47.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
48
Средства, привлеченные от кредитных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
48.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
49
Средства, привлеченные от государственных организаций
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
49.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
50
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
50.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
51
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
51.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
52
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
52.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
53
облигации
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
53.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
54
векселя
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
54.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
55
кредиторская задолженность, в том числе:
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
55.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
56
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
56.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
57
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
57.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
58
кредиторская задолженность перед депозитариями
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
58.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
59
кредиторская задолженность перед регистраторами
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
59.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
60
кредиторская задолженность по торговым операциям
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
60.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
61
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
61.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
62
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
62.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
63
Расчеты с организаторами торговли
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
63.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
64
Расчеты с операторами товарных поставок
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
64.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
65
Расчеты с репозитарием
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
65.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
66
Расчеты с клиринговыми организациями
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
66.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
67
Прочая кредиторская задолженность
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
67.1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Инвестиционное имущество
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2
Прочее
ifrs-ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3
Итого
ifrs-ru_NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Остаток на начало отчетного периода
ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
2
Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды
ifrs-ru_OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
3
Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:
ifrs-ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4
вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми
ifrs-ru_VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod
5
Вследствие прекращения признания инструментов
ifrs-ru_VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
6
Курсовые разницы
ifrs-ru_KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7
Остаток на конец отчетного периода
ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Финансовые активы, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivy
1.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
5
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
8
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
15
Финансовые обязательства, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstva
15.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
16
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
16.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
17
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
17.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
18
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
18.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
19
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
19.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
20
средства клиентов
ifrs-ru_SredstvaKlientov
20.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
21
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
21.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
22
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-full_DebtSecurities
22.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
23
кредиторская задолженность
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
23.1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Денежные средства
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
1.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
3.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-ru_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
4.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
5.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6
долговые инструменты
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
6.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7
долевые инструменты
ifrs-ru_DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
7.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
9.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10
займы выданные и прочие размещенные средства
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
10.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11
дебиторская задолженность
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
11.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
12.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
13.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14
Инвестиции в дочерние предприятия
ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
14.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
15.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16
Инвестиционное имущество
ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
16.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17
Нематериальные активы
ifrs-ru_NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
17.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18
Основные средства
ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
18.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19
Прочие активы
ifrs-ru_ProchieAktivySvyazannyeStorony
19.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
20.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
21.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
23
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
24
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
24.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
25
средства клиентов
ifrs-ru_SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
25.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
26.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
27
выпущенные долговые ценные бумаги
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
27.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
28
кредиторская задолженность
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
28.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
29
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
30
Прочие обязательства
ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
30.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
31
Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
31.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
1.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
3.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4
процентные доходы
ifrs-ru_ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
4.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5
дивиденды и доходы от участия
ifrs-ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
5.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
6.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
7.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
9.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
10.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
11.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
12.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
13.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
14.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
15.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16
Расходы на персонал
ifrs-ru_RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
16.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17
Прямые операционные расходы
ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
17.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18
Процентные расходы
ifrs-ru_ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
18.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
19.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20
Общие и административные расходы
ifrs-ru_ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
20.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
21.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22
Прочие доходы
ifrs-ru_ProchieDoxodySvyazannyeStorony
22.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23
Прочие расходы
ifrs-ru_ProchieRasxodySvyazannyeStorony
23.1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Краткосрочные вознаграждения
ifrs-ru_KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
2
Обязательства по пенсионному обеспечению
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
3
Долгосрочные вознаграждения
ifrs-ru_DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
4
Выходные пособия
ifrs-ru_VyxodnyePosobiya
5
Выплаты на основе долевых инструментов
ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
6
Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Таблица 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки
Наименование показателя
Наименование группы аналитических признаков
Код показателя, группы аналитических признаков
1
2
3
4
1
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода
ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические
признаки для формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности и отчетности акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов

Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Компоненты капитала
ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
1.1
Уставный капитал
ifrs-full_IssuedCapitalMember
1.2
Добавочный капитал
ifrs-full_SharePremiumMember
1.3
Резервный капитал
mem-int_RezervnyjKapitalMember
1.4
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)
ifrs-full_TreasurySharesMember
1.5
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
1.6
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.7
Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.8
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
mem-int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
1.9
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска
mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
1.10
Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember
1.11
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.12
Резерв хеджирования денежных потоков
ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.13
Прочие резервы
ifrs-full_OtherReservesMember
1.14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ifrs-full_RetainedEarningsMember
1.15
Капитал
ifrs-full_EquityMember

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Резерв под обесценение
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
По типам денежных средств
dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Итого
mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
По типам денежных средств
dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4
Итого
mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstvMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.1
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZermyeBumagiMember
1.3
Итого по типам бумаг
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
2.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.2
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
1.3
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1
До реклассификации
mem-int_DoReklassifikacziiMember
2.2
После реклассификации
mem-int_PosleReklassifikacziiMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
1.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
1.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
4
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.2
Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
1.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
1.4
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
2.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7
Субординированные депозиты
mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember
2.8
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
2.2
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziilOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.6
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
2.7
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8
Займы выданные
mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9
Итого
mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип долгового инструмента
dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
2.2
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3
Долговые ценные бумаги иностранных государств
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.6
Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
2.7
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8
Займы выданные
mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9
Итого долговые инструменты
mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.2
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
1.3
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.4
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1
До реклассификации
mem-int_DoReklassifikacziiMember
2.2
После реклассификации
mem-int_PosleReklassifikacziiMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
1.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
1.2
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.3
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
1.4
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации
mem-int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
1.2
Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия
mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
1.3
Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
2.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.2
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.3
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.4
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Резерв под обесценение
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayntsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11
Прочие средства
mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12
Итого
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11
Прочие средства
mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12
Итого
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Текстовая спецификация
dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
1.1
Диапазон контрактных процентных ставок
mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
1.2
Временной интервал сроков погашения
mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Резерв под обесценение
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.6
Прочие выданные займы и размещенные средства
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.8
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2
Долговые ценные бумаги некредитных организаций
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.4
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.6
Прочие выданные займы и размещенные средства
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.8
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2
Резерв под обесценение
mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3
Балансовая стоимость
mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.4
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
2.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6
Итого
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4
кредитно-обесцененные финансовые активы
mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5
Итого по срокам убытков и методу оценки
mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.4
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
2.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6
Итого
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности
mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей по финансовой аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int_Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 5 лет
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
1.3
Более 5 лет
mem-int_Bolee5LetMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeMember

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbokMember
1.5
Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int_DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int_PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2
Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int_DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int_PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember
2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
1.3
Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
1.4
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2
1.5
Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2
1.6
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int_DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int_PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4
Полная балансовая стоимость инвестиций
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.5
Резерв под обесценение инвестиций
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int_DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int_PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Балансовая стоимость финансовых активов
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5
Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int_DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int_PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchemostiAxis
3.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия
mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2
Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия
mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMembef
1.3
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2
По времени переноса
dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1
До переноса
mem-int_DoPerenosaMember
2.2
После переноса
mem-int_PoslePerenosaMember
3
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1
По справедливой стоимости
mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По предпосылкам оценки
dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2
По фактическим затратам
mem-int_PoFakticheskimZatratamMember

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам нематериальных активов
dim-int_PoTipamNmaAxis
1.1
Программное обеспечение
mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember
1.2
Лицензии и франшизы
mem-int_LiczenziiIFranshizyMember
1.3
Прочее
mem-int_ProcheeMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 19. Основные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам основных средств
dim-int_PoTipamOsAxis
1.1
Земля, здания и сооружения
mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
1.2
Офисное и компьютерное оборудование
mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
1.3
Незавершенное строительство
mem-int_NezavershennoeStroitelstvoMember
1.4
Транспортные средства
mem-int_TransportnyeSredstvaMember
1.5
Прочее
mem-int_ProcheeMember
1.6
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов
dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.1
Затраты на заключение договора
mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
1.2
Вложения в драгоценные металлы, монеты
mem-int_VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
1.3
Вложения в природные камни
mem-int_VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
1.4
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
mem-int_RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
1.5
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
mem-int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
1.6
Прочее
mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.7
Итого
mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
2
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1
Прочие активы
mem-int_ProchieAktivyMember

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам изменений
dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
1.1
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом
mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
1.2
Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период
mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
1.3
Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период
mem-int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4
Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период
mem-int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
1.5
Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства
mem-int_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1
Сделки репо
mem-int_SdelkiRepoMember
1.2
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3
Итого
mem-int_ItogoTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам платежей
dim-int_PoSrokamPlatezhejAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int_Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 5 лет
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
1.3
Более 5 лет
mem-int_Bolee5LetMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1
Обязательства по финансовой аренде
mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.2
Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
1.4
Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
1.5
Прочие средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
1.6
Прочие средства, привлеченные от физических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.7
Средства, привлеченные по сделкам репо
mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип задолженности
dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1
Облигации
mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
1.2
Векселя
mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Котируемость актива
dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.1
Котируемые активы плана
mem-int_KotiruemyeMember
1.2
Некотируемые активы плана
mem-int_NekotiruemyeMember
1.3
Недвижимость
mem-int_NedvizhimostMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPKotiruemostAktivaMember
2
Типы активов пенсионного плана
dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1
Вложения в паевые инвестиционные фонды
mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
2.2
Облигации
mem-int_ObligacziiMember
2.3
Акции
mem-int_AkcziiMember
2.4
Депозиты
mem-int_DepozityMember
2.5
Прочие активы
mem-int_ProchieAktivyPlanaMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По источникам изменения резервов оценочных обязательств
dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1
Налоговые риски
mem-int_NalogovyeRiskiMember
1.2
Судебные иски
mem-int_SudebnyeIskiMember
1.3
Финансовые гарантии
mem-int_FinansovyeGarantiiMember
1.4
Прочее
mem-int_ProcheeMember
1.5
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По компонентам капитала
dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
1.1
Обыкновенные акции
mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember
1.2
Привилегированные акции
mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.3
Поправка на инфляцию
mem-int_PopravkaNaInflyacziyuMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания
mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5
Итого
mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Источник процентного дохода
dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.1
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_PoFinansovymAktivamKlassificzimemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам
mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
1.6
по финансовой аренде
mem-int_PoFinansovojArendeMember
1.7
прочее
mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
1.8
Итого
mem-int_ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
2
Статус обесценения актива
dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1
По необесцененным финансовым активам, в том числе:
mem-int_NeobeczenennyeMember
2.2
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:
mem-int_ObesczenennyeMember
2.3
Итого
mem-int_ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам активов
dim-int_PoTipamAktivovAxis
1.1
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2
Займы выданные и прочие размещенные средства
mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.3
Дебиторская задолженность
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По времени реклассификации
dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.1
До реклассификации
mem-int_DoReklassifikacziiMember
1.2
После реклассификации
mem-int_PosleReklassifikacziiMember
2
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.1
Балансовая стоимость долговых инструментов
mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2.2
Переоценка в составе прочего совокупного дохода
mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2.3
Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода
mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2.4
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.5
Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
2.6
Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.7
Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Источники процентного расхода
dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
1.1
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.2
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember
1.3
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
1.4
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
1.5
По обязательствам по финансовой аренде
mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.6
Прочие процентные расходы
mem-int_ProcheeMember
1.7
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По видам доходов (расходов)
dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1
Доходы (расходы) от операций
mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
1.2
Доходы (расходы) от переоценки
mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3
Итого
mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По компоненту отчета о финансовых результатах
dim-int_PoKomponentuOFRAxis
1.1
Отражено в составе прибыли или убытка
mem-int_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytkaMember
1.2
Отражено в составе прочего совокупного дохода
mem-int_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.3
Итого
mem-int_ItogoNPMernber

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам акций
dim-int_PoTipamAkczijAxis
2
По обыкновенным акциям
mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember
3
По привилегированным акциям
mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
1.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2
Техническая ось
dim-int_TechnicalAxis
2.1
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _________________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int_Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
3.2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMernber
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int_Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
6
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
6.1
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
6.2
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
6.3
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
6.4
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
6.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
6.6
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
6.7
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int_Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int_Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.2
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.4
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.5
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.6
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.7
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.9
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.10
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.11
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_ProchieSredstvaMember
3.12
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int_Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.2
долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.3
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.4
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.5
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.6
прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.7
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.8
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
2
Срок задержки платежа
dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1
С задержкой платежа менее 30 дней
mem-int_Menee30DnejMember
2.2
С задержкой платежа от 30 до 90 дней
mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3
С задержкой платежа от 90 до 180 дней
mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4
С задержкой платежа от 180 до 360 дней
mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5
С задержкой платежа свыше 360 дней
mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3
По типам финансовых активов
dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.2
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.3
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.4
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3.6
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1
Рейтинг A
mem-int_RejtingAMember
2.2
Рейтинг B
mem-int_RejtingBMember
2.3
Рейтинг C
mem-int_RejtingCMember
2.4
Рейтинг D
mem-int_RejtingDMember
2.5
Без рейтинга
mem-int_BezRejtingaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3
Итого
mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ________________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1
Рейтинг A
mem-int_RejtingAMember
2.2
Рейтинг B
mem-int_RejtingBMember
2.3
Рейтинг C
mem-int_RejtingCMember
2.4
Рейтинг D
mem-int_RejtingDMember
2.5
Без рейтинга
mem-int_BezRejtingaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.8
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.11
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_ProchieSredstvaMember
3.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.28
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
5
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
5.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
5.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1
Рейтинг A
mem-int_RejtingAMember
2.2
Рейтинг B
mem-int_RejtingBMember
2.3
Рейтинг C
mem-int_RejtingCMember
2.4
Рейтинг D
mem-int_RejtingDMember
2.5
Без рейтинга
mem-int_BezRejtingaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.11
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_ProchieSredstvaMember
3.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.28
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
5
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
5.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
5.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1
Рейтинг A
mem-int_RejtingAMember
2.2
Рейтинг B
mem-int_RejtingBMember
2.3
Рейтинг C
mem-int_RejtingCMember
2.4
Рейтинг D
mem-int_RejtingDMember
2.5
Без рейтинга
mem-int_BezRejtingaMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.11
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_ProchieSredstvaMember
3.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.28
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
5
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
5.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
5.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам убытков и методу оценки
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1
Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами
mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2
Кредитный рейтинг
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1
Рейтинг A
mem-int_RejtingAMember
2.2
Рейтинг B
mem-int_RejtingBMember
2.3
Рейтинг C
mem-int_RejtingCMember
2.4
Рейтинг D
mem-int_RejtingDMember
2.5
Без рейтинга
mem-int_BezRejtingaMember
3
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
5.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.5
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.6
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.7
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
5.8
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.9
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
5.10
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
5.11
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
5.12
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
5.13
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
5.14
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
5.15
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
5.16
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
5.17
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_ProchieSredstvaMember
5.18
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
5.19
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
5.20
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
5.21
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.22
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.23
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.24
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
5.25
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
5.26
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
5.27
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
5.28
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
5.29
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Географическая концентрация
dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
1.1
Россия
mem-int_Strana_643RusRossiyaMember
1.2
Страны Организации экономического сотрудничества и развития
mem-int_StranyOesrMember
1.3
Другие страны
mem-int_DrugieStranyMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoGeografiyaMember

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на __________________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
mem-int_AnalizFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember
2
Сроки погашения по финансовым обязательствам
dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.1
До 3 месяцев
mem-int_Do3MesyaczevMember
2.2
От 3 месяцев до 1 года
mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember
2.3
От 1 года до 3 лет
mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
2.4
От 3 до 5 лет
mem-int_Ot3Do5LetMember
2.5
От 5 до 15 лет
mem-int_Ot5Do15LetMember
2.6
Более 15 лет
mem-int_Bolee15LetMember
2.7
Без срока погашения
mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember
2.8
Просроченные
mem-int_ProsrochennyeMember
2.9
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Тип раскрытия финансовой отчетности
dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
mem-int_AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember
2
Ожидаемый срок до погашения
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.1
До 3 месяцев
mem-int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
2.2
От 3 месяцев до 1 года
mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember
2.3
Свыше 1 года
mem-int_SvysheGodaMember
2.4
Итого
mem-int_ItogoNPMember
3
Тип финансового актива
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1
Денежные средства на расчетных счетах
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2
Денежные средства, переданные в доверительное управление
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3
Прочие денежные средства
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
3.5
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
3.6
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
3.7
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
3.8
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.9
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.10
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.11
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.12
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.13
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.16
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.17
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.18
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.19
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.20
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.21
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_ProchieSredstvaMember
3.22
Требования по возврату выданного обеспечения
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.23
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.24
Средства в некредитных клиринговых организациях
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.25
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.26
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.27
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.28
Сделки обратного репо с некредитными организациями
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.29
Дебиторская задолженность клиентов
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.30
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.31
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.32
Расчеты по финансовой аренде
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.33
Прочая дебиторская задолженность
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5
По типам получателя
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5
Итого по типам получателя
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Основные валюты
dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
1.1
Рубли
mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2
Доллары США
mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember
1.3
Евро
mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
1.4
Прочие валюты
mem-int_ProchieValyutyMember
1.5
Итого
mem-int_ItogoValyutaMember

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Чувствительность по валютам
dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1
Рубль
mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2
Евро
mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
1.3
Доллар США
mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5
Прочее
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6
Итого
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.1
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3
Итого
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
3.8
Прочие
mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, по которым контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5
Прочее
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6
Итого
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.1
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3
Итого по типам бумаг
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
3
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
3.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
3.8
Прочие
mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Категории финансовых активов
dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5
Прочее
mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6
Итого
mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2
Тип ценных бумаг
dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.1
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
3
Итого
mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
4
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
4.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
4.8
Прочие
mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3
Итого
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Договорные сроки
dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.1
Менее 1 месяца
mem-int_Menee1MesyaczaMember
1.2
От 1 до 3 месяцев
mem-int_Ot1Do3MesyaczevMember
1.3
От 3 до 6 месяцев
mem-int_Ot3Do6MesyaczevMember
1.4
От 6 месяцев до 1 года
mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.5
От 1 года до 3 лет
mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
1.6
От 3 до 5 лет
mem-int_Ot3Do5LetMember
1.7
Свыше 5 лет
mem-int_Bolee5LetMember
1.8
Итого
mem-int_ItogoNPDogovornyeSrokiMember
2
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
2.3
Итого потенциальный отток денежных средств
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3
Итого
mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _______ 20__ год

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Календарный месяц
dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
1.1
Январь
mem-int_YAnvarMember
1.2
Февраль
mem-int_FevralMember
1.3
Март
mem-int_MartMember
1.4
Апрель
mem-int_AprelMember
1.5
Май
mem-int_MajMember
1.6
Июнь
mem-int_IyunMember
1.7
Июль
mem-int_IyulMember
1.8
Август
mem-int_AvgustMember
1.9
Сентябрь
mem-int_SentyabrMember
1.10
Октябрь
mem-int_OktyabrMember
1.11
Ноябрь
mem-int_NoyabrMember
1.12
Декабрь
mem-int_DekabrMember
2
Позиция по сделке
dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1
Проданные опционы "на продажу"
mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2
Приобретенные опционы "на покупку"
mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Сроки обязательств по операционной аренде
dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis
1.1
Менее 1 года
mem-int_Menee1GodaMember
1.2
От 1 года до 5 лет
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
1.3
Более 5 лет
mem-int_Bolee5LetMember
1.4
Итого
mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember

Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По срокам получения платежей по аренде
dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
2
Менее 1 года
mem-int_Menee1GodaMember
3
От 1 года до 5 лет
mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
4
Более 5 лет
mem-int_Bolee5LetMember
5
Итого
mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Типы заложенных активов
dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
1.1
Денежные средства
mem-int_DenezhnyeSredstvaMember
1.2
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.3
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMtember
1.6
Долговые инструменты
mem-int_DolgovyeInstrumentyMember
1.7
Долевые инструменты
mem-int_DolevyeInstrumentyMember
1.8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.9
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.10
Займы выданные и прочие размещенные средства
mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.11
Дебиторская задолженность
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.12
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.13
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.14
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
1.15
Инвестиционное имущество
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
1.16
Нематериальные активы
mem-int_NematerialnyeAktivyMember
1.17
Основные средства
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
1.18
Прочие активы
mem-int_ProchieAktivyMember
1.19
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.1
Фьючерсы
mem-int_FyuchersyMember
1.2
Форварды
mem-int_ForvardyMember
1.3
Опционы
mem-int_OpczionyMember
1.4
Свопы
mem-int_SvopyMember
1.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6
Итого
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
2
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.2
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.3
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
2.4
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
2.5
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6
Итого
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
1.1
Фьючерсы
mem-int_FyuchersyMember
1.2
Форварды
mem-int_ForvardyMember
1.3
Опционы
mem-int_OpczionyMember
1.4
Свопы
mem-int_SvopyMember
1.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6
Итого
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
2
По видам хеджирования
dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2.1
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков
mem-int_XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
2.2
Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости
mem-int_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
2.3
Итого
mem-int_ItogoNPXedzhirovanieMember

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Срок хеджирования
dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
1.1
До востребования и менее 1 месяца
mem-int_Menee1MesyaczaMember
1.2
От 1 до 6 месяцев
mem-int_Ot1Do6MesyaczevMember
1.3
От 6 до 12 месяцев
mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4
Более 1 года
mem-int_SvysheGodaMember
1.5
Итого
mem-int_ItogoNPMember

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4
Итого справедливая стоимость
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
2
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1
Финансовые
mem-int_FinansovyeMember
3.2
Нефинансовые
mem-int_NefinansovyeMember
3.3
Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7
Основные средства
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8
Инвестиционное имущество
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9
Прочие активы
mem-int_ProchieAktivyMember
4.10
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.13
Итого по типам справедливой стоимости
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
5
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2
Производные финансовые инструменты
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.5
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.7
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.9
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.10
Встроенные производные финансовые инструменты
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.11
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.12
Средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.13
Средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.14
Средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.15
Средства, привлеченные от физических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.16
Выпущенные облигации
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.17
Выпущенные векселя
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.18
Итого по типам финансовых инструментов
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
6
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
6.1
Фьючерсы
mem-int_FyuchersyMember
6.2
Форварды
mem-int_ForvardyMember
6.3
Опционы
mem-int_OpczionyMember
6.4
Свопы
mem-int_SvopyMember
6.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6
Итого
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
7
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
7.6
Итого
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
8
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1
Депозиты
mem-int_DepozityMember
8.2
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
8.3
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.5
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
8.6
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
8.7
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
8.8
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
8.9
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8.10
Итого по субтипам финансовых инструментов
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
9.1
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
9.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1
Финансовые
mem-int_FinansovyeMember
3.2
Нефинансовые
mem-int_NefinansovyeMember
3.3
Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoiStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7
Основные средства
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8
Инвестиционное имущество
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9
Прочие активы
mem-int_ProchieAktivyMember
4.10
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.13
Итого по типам справедливой стоимости
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
5
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2
Производные финансовые инструменты
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.5
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.7
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.9
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.10
Встроенные производные финансовые инструменты
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.11
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.12
Средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.13
Средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.14
Средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.15
Средства, привлеченные от физических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.16
Выпущенные облигации
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.17
Выпущенные векселя
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.18
Итого по типам финансовых инструментов
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
6
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.1
Депозиты
mem-int_DepozityMember
6.2
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
6.3
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
6.5
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
6.6
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
6.7
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
6.8
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.9
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.10
Итого по субтипам финансовых инструментов
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
7
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8
Итого
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
9
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
9.1
Фьючерсы
mem-int_FyuchersyMember
9.2
Форварды
mem-int_ForvardyMember
9.3
Опционы
mem-int_OpczionyMember
9.4
Свопы
mem-int_SvopyMember
9.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
9.6
Итого
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
10
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
10.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
10.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
10.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
10.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
10.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
10.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
11
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2
По видам объекта учета
dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1
Финансовые
mem-int_FinansovyeMember
3.2
Нефинансовые
mem-int_NefinansovyeMember
3.3
Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4
По типам справедливой стоимости
dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2
Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4
Инвестиции в дочерние предприятия
mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5
Инвестиции в ассоциированные предприятия
mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7
Основные средства
mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8
Инвестиционное имущество
mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9
Прочие активы
mem-int_ProchieAktivyMember
4.10
Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования
mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации
mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.13
Итого по типам справедливой стоимости
mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
5
По типам финансовых инструментов
dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2
Производные финансовые инструменты
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.5
Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.7
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8
Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.9
Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.10
Встроенные производные финансовые инструменты
mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.11
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт")
mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.12
Средства, привлеченные от государственных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.13
Средства, привлеченные от кредитных организаций
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.14
Средства, привлеченные от других юридических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.15
Средства, привлеченные от физических лиц
mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.16
Выпущенные облигации
mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.17
Выпущенные векселя
mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.18
Итого по типам финансовых инструментов
mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
6
По субтипам финансовых инструментов
dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.1
Депозиты
mem-int_DepozityMember
6.2
Долевые ценные бумаги
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
6.3
Долговые ценные бумаги
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.4
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
6.5
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
6.6
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
6.7
Прочие выданные займы
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
6.8
Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.9
Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли
mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.10
Итого по субтипам финансовых инструментов
mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
7
По видам базисного актива
dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:
mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
7.6
Итого
mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
8
По типам производных финансовых инструментов
dim-int_PoTipamPfiAxis
8.1
Фьючерсы
mem-int_FyuchersyMember
8.2
Форварды
mem-int_ForvardyMember
8.3
Опционы
mem-int_OpczionyMember
8.4
Свопы
mem-int_SvopyMember
8.5
Прочие производные финансовые инструменты
mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
8.6
Итого
mem-int_ItogoNPTipPFIMember
9
Тип эмитента
dim-int_TipEmitentaAxis
9.1
Правительство Российской Федерации
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.3
Иностранное государство
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
9.4
Кредитные организации и банки-нерезиденты
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.5
Некредитные финансовые организации
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6
Нефинансовые организации
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7
Итого
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ___________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По классам инструментов
dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
1.1
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3
Производные финансовые активы
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
1.4
Производные финансовые обязательства
mem-int_ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
1.5
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.7
Прочее
mem-int_Prochee3UrovenMember
1.8
Итого
mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
1.1
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
mem-int_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Балансовая стоимость
dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1
Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4
Итого справедливая стоимость
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5
Балансовая стоимость
mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По уровням
dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1
Рыночные котировки (уровень 1)
mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4
Итого справедливая стоимость
mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5
Балансовая стоимость
mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По суммам взаимозачета
dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1
Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2
Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
mem-int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4
Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - финансовые инструменты
mem-int_FinansovyeInstrumentyMember
1.5
Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, - полученное денежное обеспечение
mem-int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6
Чистая сумма риска
mem-int_CHistayaSummaRiskaMeraber

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1
Материнское предприятие
mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2
Дочернее предприятие
mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
1.3
Совместно контролируемые предприятия
mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4
Ассоциированные предприятия
mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5
Ключевой управленческий персонал
mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6
Компании под общим контролем
mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7
Прочие связанные стороны
mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8
Итого
mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ______________ 20__ года

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типу связанной стороны
dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1
Материнское предприятие
mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2
Дочернее предприятие
mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
1.3
Совместно контролируемые предприятия
mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4
Ассоциированные предприятия
mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5
Ключевой управленческий персонал
mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6
Компании под общим контролем
mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7
Прочие связанные стороны
mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8
Итого
mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
2
Идентификатор подразделения
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3
Вид сведений о работниках управляющей компании
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
3.1
Сведения о руководителе
mem-int:SvedORukovoditeleMember
3.2
Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля
mem-int:SvedOkontrRukovoditSluzhbVnutrkontrISluzhbVnutrkontrMember
3.3
Сведения о специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
mem-int:SOSDolLicUKomOtvZRPrVnKonVCzPrDejsLegOtmDoxPPrPIFinTDPFMember
3.4
Сведения о главном бухгалтере
mem-int:SvedOGlavnomBuxgaltereMember
3.5
Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета
mem-int:SvedOYurLiczIndPredpSKotZaklDogNaVedBuxgalterskogoUchetaMember

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
4
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
5
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
6
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
7
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
uk-dic:PolnNaim_Aif

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
8
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
9
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9.1
Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование
mem-int:S_PFRMember

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
10
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
11
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
12
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12.1
Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений
mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
12.2
Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов
mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
13
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
14
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14.1
Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
15
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
16
Идентификатор страховщика
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
17
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17.1
Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика
mem-int:SoStrakhovsshikomMember

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
18
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
19
Идентификатор иных видов деятельности
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
20
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20.1
По иному виду деятельности
mem-int:PoInomuViduDeyatMember

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
21
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
21.1
Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember
21.2
Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember
21.3
Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
21.4
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации
mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember
21.5
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию
mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember
21.6
Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию
mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember
21.7
Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию
mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember
21.8
Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов через управляющую компанию страховщиками
mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember
21.9
Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember
21.10
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
22
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.1
По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember
22.2
По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями
mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
22.3
По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов
mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember
22.4
По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений
mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
22.5
По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember
22.6
По договорам на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember
22.7
По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
22.8
По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков
mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember
22.9
По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями
mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
22.10
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
23
Идентификатор судебного разбирательства
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
24
Идентификатор обращения
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
2
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
2.1
Денежные средства - всего
mem-int:DsDataMember
2.2
на счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.3
на счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.1
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
mem-int:RubEkvMember
3.2
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
3.3
в национальной валюте Российской Федерации
mem-int:NaczValMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
4
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
4.1
Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего
mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
4.2
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
4.3
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember
4.4
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5
Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember
4.6
Российские депозитарные расписки
mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:InvPaiPIFMember
4.8
акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9
Векселя российских хозяйственных обществ
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10
Ипотечные ценные бумаги
mem-int:IpotCZBMember
4.11
Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember
5
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
5.2
Акции непубличных акционерных обществ
mem-int:AkcziiNepubAOMember
5.3
Акции публичных акционерных обществ
mem-int:AkcziiPAOMember
5.4
Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
5.5
Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
6
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1
Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего
mem-int:Czb_InostremitMember
6.2
Облигации иностранных эмитентов
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3
Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
6.4
Иностранные депозитарные расписки
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6
Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
6.7
Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember
7
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
7.1
Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
7.2
Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
8
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
8.2
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего
mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
8.3
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего
mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
8.4
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации
mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
8.5
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств
mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
8.6
9
Вид недвижимого имущества
dim-int:VidNedvizhimush
9.1
объекты незавершенного строительства
mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
10
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
10.1
Имущественные права - всего
mem-int:IpmushPravaItogoMember
10.2
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
10.3
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
10.4
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImusnPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
10.5
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
10.6
иные имущественные права
mem-int:InyeImushPravMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
11
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
11.1
Всего
mem-int:VsegoMember
11.2
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
11.3
Закладные
mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
12
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
12.1
Иное имущество - всего
mem-int:Inoeimushh_DataMember
12.2
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
mem-int:Dolyauk_RosoooMember
12.3
Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
12.4
Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
12.5
Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
12.6
Стоимость художественных ценностей
mem-int:Xudczennosti_DataMember
12.7
Стоимость прочего имущества
mem-int:Prochimushh_DataMember
13
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1
Стоимость драгоценных металлов
mem-int:Dragmet_DataMember
13.2
Стоимость требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
14
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
14.1
Итого по видам дебиторской задолженности
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
14.2
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
14.3
Дебиторская задолженность по сделкам
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
14.4
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
14.5
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
15
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
15.1
Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember
15.2
Резерв на выплату вознаграждения
mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
15.3
Общая величина обязательств
mem-int:ObshhvelichobyazMember
16
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
16.1
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
16.2
Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
17
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
18
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
19.1
На счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
20
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
21
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
21.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
22
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
23
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.1
На счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
25
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
25.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
26
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
27
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
28
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
28.1
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
29
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
29.1
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
30
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
30.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
31
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
32
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
33
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
33.1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember
34
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
34.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
35
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
36
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
37
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
37.1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
38
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
38.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
39
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
40
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
41
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
41.1
Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember
42
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
42.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
43
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
44
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
45
Российские депозитарные расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
46
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
46.1
Российские депозитарные расписки
mem-int:RosDepRaspiskiMember
47
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
47.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
48
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
49
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
50
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
51
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
51.1
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:InvPaiPIFMember
52
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
52.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
53
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
54
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
55
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
55.1
Акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
56
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
56.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
57
Идентификатор векселя
dim-int:IdVekselyaTaxis
58
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58.1
Векселя российских хозяйственных обществ
mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
59
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
59.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
60
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
61
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1
Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
63
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.1
Ипотечные ценные бумаги - всего
mem-int:IpotCZBMember
64
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
64.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
65
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
66
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
67
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
67.1
Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
68
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.1
Ипотечные ценные бумаги - всего
mem-int:IpotCZBMember
69
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
69.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
70
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71.1
Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember
72
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
72.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
73
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
74
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
75.1
Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
76
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
76.1
Облигации иностранных эмитентов - всего
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
77
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
77.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
78
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
79
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
80.1
Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
81
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
81.1
Облигации иностранных эмитентов - всего
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
82
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
82.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
83
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
84
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
85.1
Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
86
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
86.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
87
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
88
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
90
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
90.1
Иностранные депозитарные расписки
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
91
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
91.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
92
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
93
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
94.1
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
95
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
95.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
96
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
97
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
98.1
Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
99
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
99.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
100
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
101.1
Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember
102
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
102.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
103
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
104
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
104.1
Недвижимое имущество
mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
105
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
105.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
106
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
107
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
107.1
Право аренды недвижимого имущества
mem-int:PravoArendyNedvImushMember
108
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
108.1
Физические лица
mem-int:FLMember
109
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
109.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
110
Идентификатор объекта недвижимости
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
111
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
111.1
Право аренды недвижимого имущества
mem-int:PravoArendyNedvImushMember
112
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
112.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
113
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
113.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
114
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
115
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
115.1
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
116
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
116.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
117
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
118
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
118.1
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
119
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
119.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
120
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
121
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
121.1
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
122
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
122.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
123
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
124
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
124.1
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
125
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
125.1
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
126
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
126.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
127
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
128
Имущественные права
dim-int:ImushhpravaAxis
128.1
Иные имущественные права
mem-int:InyeImushPravMember
129
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
129.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
130
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
131
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
132
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
132.1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
133
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
133.1
Физические лица
mem-int:FLMember
134
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
134.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
135
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
136
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
137
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
137.1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
138
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
138.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
139
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
139.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
140
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
141
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
142
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
142.1
Закладные
mem-int:ZakladnyePURCBMember
143
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
143.1
Физические лица
mem-int:FLMember
144
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
144.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
145
Идентификатор денежного требования
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
146
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
147
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
147.1
Закладные
mem-int:ZakladnyePURCBMember
148
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
148.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
149
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
149.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
150
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
151
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
151.1
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
mem-int:Dolyauk_RosoooMember
152
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
152.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
153
Идентификатор юридического лица
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
154
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
154.1
Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
155
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
155.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
156
Идентификатор документа
dim-int:ID_dokumentaTaxis
157
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
157.1
Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости
mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
158
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
158.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
159
Идентификатор драгоценного металла
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
160
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
160.1
Стоимость драгоценных металлов
mem-int:Dragmet_DataMember
161
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
161.1
Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
162
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
162.1
Стоимость драгоценных металлов
mem-int:Dragmet_DataMember
163
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
163.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
164
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
165
Вид актива
dim-int:Vid_aktivaAxis
165.1
Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
166
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
166.1
Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего
mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
167
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
167.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

7.6. Художественные ценности

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
168
Идентификатор художественной ценности
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
169
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
169.1
Стоимость художественных ценностей
mem-int:Xudczennosti_DataMember
170
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
170.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
171
Вид иного имущества
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
172
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoAxis
172.1
Стоимость прочего имущества
mem-int:Prochimushh_DataMember
173
Иное имущество
dim-int:InoeImushhestvoTaxis
174
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
174.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
175
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
176
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
177
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
177.1
Итого по видам дебиторской задолженности
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
178
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
179.1
Физические лица
mem-int:FLMember
180
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
180.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
181
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
182
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
183
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
183.1
Итого по видам дебиторской задолженности
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
184
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
184.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
185
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
185.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
186
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
187
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
188
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
188.1
Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember
189
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
189.1
Физические лица
mem-int:FLMember
190
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
190.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
191
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
192
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
193
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
193.1
Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember
194
Физические лица (юридические лица)
dim-int:FL_YULAxis
194.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
195
Техническая ось
dim-int:TecnnicalAxis
195.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
196
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
197
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
198
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
199
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Иная информация

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
200
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
2
Вид имущества
dim-int:VidImuschAxis
2.1
дебиторская задолженность
mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
2.2
денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
2.3
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
2.4
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
2.5
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
2.6
имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
2.7
иное имущество
mem-int:InoeImushhestvoMember
2.8
недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
2.9
проектная документация
mem-int:ProektnDokMember
2.10
художественные ценности
mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
2.11
ценные бумаги иностранных эмитентов
mem-int:CzB_iInostrEmitentovMember
2.12
ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
3
Виды доходов
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
3.1
дивиденды по акциям акционерных обществ
mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember
3.2
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember
3.3
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
3.4
иные доходы по имуществу
mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
3.5
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember
3.6
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
3.7
процентный доход по облигациям
mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
3.8
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember
4
Виды вознаграждений
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
4.1
вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember
4.2
управляющая компания
mem-int:UKMember

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
5
Типы эмитентов
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
5.1
Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) - всего
mem-int:Czb_RosemitMember
5.2
Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего
mem-int:Czb_InostremitMember
6
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
6.1
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.2
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.3
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.4
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.5
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.6
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.7
векселя
mem-int:VekselyaMember
6.8
ипотечные сертификаты
mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
6.9
депозитные сертификаты
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
6.10
закладные
mem-int:Zakladnye_UKMember
6.11
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)
mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember
7
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
8
Идентификатор эмитента
dim-int:IDEmitentaTaxis

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
2
Типы владельцев
dim-int:TipyVladelczevAxis
2.1
Физические лица
mem-int:FLMember
2.2
Юридические лица
mem-int:YULMember
2.3
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)
mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember
2.4
Итого
mem-int:ItogoNPMember
3
Место жительства (регистрации)
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
3.1
для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, - всего
mem-int:V_RFMember
3.2
для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, - всего
mem-int:ZaPredelami_RFMember
4
По месту учета прав паев
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
4.1
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя
mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember
4.2
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария
mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember
4.3
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего
mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
5
Вид счетов
dim-int:VidSchetovAxis
5.1
Депозитные лицевые счета
mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
5.2
Казначейские лицевые счета
mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
5.3
Счет неустановленных лиц
mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
6
Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
6.1
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего
mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember
6.2
счета физических лиц
mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember
6.3
счета юридических лиц
mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember
6.4
счета доверительных управляющих
mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember
6.5
счета номинальных держателей
mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
6.6
счета номинального держателя центрального депозитария
mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember
6.7
Депозитные лицевые счета
mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
6.8
Казначейские лицевые счета
mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
6.9
счета неустановленных лиц
mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember
7
Виды счетов иные
dim-int:VidySchetov_InyeAxis
7.1
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)
mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
8
Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
8.1
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами
mem-int:KolVo_Akczij_Ogranich_OperaczijMember
8.2
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц
mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember
8.3
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца
mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember
8.4
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест
mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
8.5
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании
mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
9
Идентификатор владельца
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
10
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
10.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд)"

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
2
Виды вознаграждений
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
2.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember
2.2
вознаграждение управляющей компании
mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
2.3
вознаграждение специализированному депозитарию
mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
2.4
вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVIadInvPaevPaevInvFMember
2.5
вознаграждение оценщику
mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
2.6
вознаграждение аудиторской организации
mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
2.7
вознаграждение бирже
mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
3
Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов
dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis

Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis

Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств
пенсионных накоплений"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
2
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
dim-int:ID_NPFTaxis
3
Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений
dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
3.1
оплата услуг брокера
mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
3.2
оплата услуг биржи
mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
3.3
оплата услуг специализированного депозитария
mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
3.4
оплата необходимых расходов управляющей компании
mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
3.5
оплата расходов на страхование риска ответственности
mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember
3.6
оплата услуг банков
mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
3.7
прочие расходы
mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1
Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
3
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1
Денежные средства - всего
mem-int:Ds_DataMember
3.2
на счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.3
на брокерских счетах
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.4
предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.5
на счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.1
в национальной валюте Российской Федерации
mem-int:NaczValMember
4.2
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
mem-int:RubEkvMember
4.3
в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
mem-int:NacValiRubEkvitogoMember

Подраздел 2. Ценные бумаги

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
5
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
5.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember
5.2
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
5.3
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember
5.4
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
5.5
Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember
5.6
Российские депозитарные расписки
mem-int:RosDepRaspiskiMember
5.7
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:InvPaiPIFMember
5.8
Акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionemyxObshhestvMember
5.9
Ипотечные ценные бумаги - всего
mem-int:IpotCZBMember
5.10
Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember
6
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1
Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов - всего
mem-int:Czb_InostremitMember
6.2
Облигации иностранных эмитентов - всего
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3
Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
6.4
Иностранные депозитарные расписки
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6
Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
6.7
Иные ценные бумаги
mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember
7
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
7.1
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
mem-int:BirzhObligRosXozObshnMember
7.2
Акции публичных акционерных обществ
mem-int:AkcziiPAOMember
7.3
Акции непубличных акционерных обществ
mem-int:AkcziiNepubAOMember
7.4
Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
7.5
Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
7.6
Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
7.7
Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
8
Дебиторская задолженность
dim-int:Dz_DataAxis
8.1
Итого по видам дебиторской задолженности
mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
8.2
По накопленному купонному доходу
mem-int:PoNakoplennomuKuponnomuDoxoduMember
8.3
По накопленному процентному доходу
mem-int:PoNakoplennomuProczentnomuDoxoduMember
8.4
Прочая дебиторская задолженность
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
9
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
9.1
Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember
9.2
Резерв на выплату вознаграждения - всего
mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
9.3
Общая величина обязательств
mem-int:ObshhvelichobyazMember
10
По типам пассивов
dim-int:PoTipamPassivovAxis
10.1
Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember
10.2
Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании
mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
11
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
12
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.1
на счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
14
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
14.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
15
Брокерский счет
dim-int:BrokerskijSchetTaxis
16
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
17
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
17.1
Брокерский договор
mem-int:BrokerkijDogovorMember
18
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
18.1
На брокерских счетах
mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
19
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
19.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
20
Идентификатор брокера
dim-int:IDBrokeraTaxis
21
Характеристика обеспечения
dim-int:Xar_ObespTaxis
22
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
22.1
Брокерский договор
mem-int:BrokerkijDogovorMember
23
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.1
Предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
24
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
24.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
25
Идентификатор депозита
dim-int:ID_DepozitaTaxis
26
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27
Вид договора
dim-int:Vid_dogovoraAxis
27.1
Депозитный договор
mem-int:DepozitnyjDogovorMember
28
Денежные средства
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.1
На счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
29
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
29.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
30
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
31
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
32
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
32.1
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
33
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
33.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
34
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
35
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
36
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
36.1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_RFMember
37
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
37.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
38
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
39
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
40
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
40.1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
41
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
41.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
42
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
43
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
44
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
44.1
Муниципальные ценные бумаги
mem-int:Municz_CzBMember
45
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
45.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
46
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
47
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
48
Идентификатор российской депозитарной расписки
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
49
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49.1
Российские депозитарные расписки
mem-int:RosDepRaspiskiMember
50
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
50.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
51
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
52
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
53
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
dim-int:ID_PIFTaxis
54
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54.1
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
mem-int:InvPaiPIFMember
55
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
55.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
56
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
57
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
58
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58.1
Акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
59
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
59.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
60
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
61
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1
Облигации с ипотечным покрытием
mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
63
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.1
Ипотечные ценные бумаги - всего
mem-int:IpotCZBMember
64
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
64.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
65
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
66
Идентификатор ипотечного сертификата участия
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
67
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
67.1
Ипотечные сертификаты участия
mem-int:CZennyeBumagiOblIpotechnSertMember
68
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.1
Ипотечные ценные бумаги - всего
mem-int:IpotCZBMember
69
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
69.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
70
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71
Ценные бумаги российских эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71.1
Иные ценные бумаги
mem-int:Inye_CzbMember
72
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
72.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
73
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
74
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
75.1
Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
76
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
76.1
Облигации иностранных эмитентов - всего
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
77
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
77.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
78
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
79
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80
Тип ценных бумаг
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
80.1
Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
81
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
81.1
Облигации иностранных эмитентов - всего
mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
82
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
82.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
83
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
84
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
85.1
Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
86
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
86.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
87
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
88
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
90
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
90.1
Иностранные депозитарные расписки
mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
91
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
91.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
92
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
93
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
94.1
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
95
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
95.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
96
Идентификатор биржи
dim-int:ID_birzhyTaxis
97
Идентификатор выпуска ценных бумаг
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
98.1
Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
99
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
99.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
100
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101
Ценные бумаги иностранных эмитентов
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
101.1
Иные ценные бумаги
mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember
102
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
102.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3

4.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
103
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
104
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
105
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
105.1
Физические лица
mem-int:FLMember
106
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
106.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

4.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
107
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
108
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
109
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
109.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
110
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
110.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
111
Идентификатор иного актива
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
112
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
112.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
113
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
114
Идентификатор физического лица
dim-int:ID_FLTaxis
115
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
115.1
Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember
116
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
116.1
Физические лица
mem-int:FLMember
117
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
117.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
118
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
119
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
120
Обязательства
dim-int:ObyazatelstvaAxis
120.1
Кредиторская задолженность
mem-int:Kz_DataMember
121
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
121.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
122
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
122.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_DogovoraTaxis
2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1
Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
3
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
4
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
5
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6
Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
6.1
Иные расходы
mem-int:InyeRasxMember
6.2
Итого
mem-int:ItogoNPMember
6.3
на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров
mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakoplIliOplUslugTakBrokerMember
6.4
на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании
mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember
6.5
на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений
mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember
6.6
на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу
mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember
6.7
на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании
mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember

Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями
поручено проведение идентификации"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
Идентификатор кредитной организации (ее филиала)
dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением
от рыночных цен"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры
dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3
Идентификатор сделки
dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:ID_CZBTaxis
5
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5.1
Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
5.2
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений
mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2
По видам договора
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений
mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
3
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
4
Идентификатор договора
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5
По месяцам
dim-int:PoMesyacamAxis
5.1
Итого
mem-int:ItogoNPMember
5.2
переданные в январе
mem-int:PeredannyeVYanvareMember
5.3
переданные в феврале
mem-int:PeredannyeVFevraleMember
5.4
переданные в марте
mem-int:PeredannyeVMarteMember
5.5
переданные в апреле
mem-int:PeredannyeVApreleMember
5.6
переданные в мае
mem-int:PeredannyeVMaeMember
5.7
переданные в июне
mem-int:PeredannyeVIyuneMember
5.8
переданные в июле
mem-int:PeredannyeVIyuleMember
5.9
переданные в августе
mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
5.10
переданные в сентябре
mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
5.11
переданные в октябре
mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
5.12
переданные в ноябре
mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
5.13
переданные в декабре
mem-int:PeredannyeVDekabreMember

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"

Раздел III. Расчет собственных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1
на счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.2
на счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1
облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
2.2
облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
2.3
облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.4
облигации российских хозяйственных обществ
mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
2.5
государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
2.6
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
2.7
муниципальные ценные бумаги
mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
3
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
3.1
акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.2
акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
4
Банковский счет
dim-int:BankovskijSchetTaxis
5
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.1
на счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
7
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
7.1
Итого
mem-int:ItogoMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
8
Депозит
dim-int:DepozitTaxis
9
Идентификатор кредитной организации
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10
По типам денежных средств
dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
10.1
На счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
11
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
11.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
12
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
13
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
14
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
14.1
Облигации российских хозяйственных обществ
mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
15
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
15.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
16
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
17
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
18
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
18.1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
19
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
19.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
20
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
21
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
22
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
22.1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
23
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
23.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
24
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
25
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
26
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26.1
Муниципальные ценные бумаги
mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
27
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
27.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
28
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
29
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
30
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
30.1
Облигации иностранных коммерческих организаций
mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
31
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
31.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
32
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
33
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
34
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34.1
Облигации иностранных государств
mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
35
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
35.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
36
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
37
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
38
По типам облигаций
dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38.1
Облигации международных финансовых организаций
mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
39
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
39.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
40
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
41
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
42
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
42.1
Акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
43
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
43.1
Итого
mem-int:ItogoMember

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
44
Идентификатор ценной бумаги
dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
45
Идентификатор эмитента
dim-int:IdEmitentaTaxis
46
По типам акций
dim-int:PoTipamAkczijAxis
46.1
Акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
47
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
47.1
Итого
mem-int:ItogoMember

3. Недвижимое имущество

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
48
Идентификатор недвижимого имущества
dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
49
Идентификатор оценщика
dim-int:ID_OczenshikaTaxis
50
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
50.1
Итого
mem-int:ItogoMember

4. Дебиторская задолженность

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
51
Идентификатор дебитора
dim-int:ID_DebitoraTaxis
52
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
53
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
53.1
Итого
mem-int:ItogoMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
54
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
55
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
56
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
56.1
Физические лица
mem-int:FLMember
57
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
57.1
Итого
mem-int:ItogoMember

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
58
Идентификатор кредитора
dim-int:ID_KreditoraTaxis
59
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
60
Физические и юридические лица
dim-int:FL_YULAxis
60.1
Юридические лица
mem-int:YULMember
61
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
61.1
Итого
mem-int:ItogoMember

5.3. Иные обязательства

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
62
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
63
Техническая ось
dim-int:TechnicalAxis
63.1
Итого
mem-int:ItogoMember

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
64
Идентификатор доверительного управляющего
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
65
Наименование активов, переданных в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления
dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки
дня общего собрания акционеров (участников), содержащей
вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"

Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis

Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе)
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов)"

Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Идентификатор аудитора
dim-int:ID_auditoraTaxis
2
Идентификатор договора с аудитором
dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3
Идентификатор строки
dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки
Наименование группы аналитических признаков
Наименование аналитического признака
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1
2
3
4
1
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

ПОРЯДОК
И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605.

Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один пакет и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария или уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), перед включением в пакет направляется указанным уполномоченным лицам для подтверждения достоверности показателей.

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

4. Отчетность в виде показателей представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующем порядке.

4.1. Показатели отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.2. Показатели отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.3. Показатели отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.4. Показатели отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.5. Показатели отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) - ежегодно за отчетный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4.6. Показатели отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.7. Показатели отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.8. Показатели отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.9. Показатели отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.10. Показатели отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - форма 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

4.11. Показатели отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с отклонением от рыночных цен.

4.12. Показатели отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.13. Показатели отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.14. Показатели отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - ежемесячно на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.15. Показатели отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.16. Показатели отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - форма 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

4.17. Показатели отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) - ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

4.18. Показатели отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

4.19. Показатели отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - ежемесячно нарастающим итогом с начала отчетного года в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

5. Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350 (далее - Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П: 0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации", 0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации", а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации", 0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации".

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П;

аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П;

аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании;

аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

6. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании не представляют.

7. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет или обнаружения акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании до даты ее утверждения, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений. В случае необходимости внесения исправлений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

8. Справка о стоимости чистых активов, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчета о владельцах, отчета о вознаграждениях и расходах, отчетов по формам 0420515 и 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда или лицом, исполняющим его обязанности.

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчеты по формам 0420510, 0420515 и 0420516, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющим его обязанности.

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, также подписываются уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах также подписывается уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики также подписывается лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании).

9. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении соответствующего паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом представляется в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.

10. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772).

12. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, вместе с отчетностью в Банк России представляется пояснительная записка.

13. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:

сумма (стоимость) (кроме суммы в единицах валюты определения стоимости чистых активов) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой;

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов - с точностью до двух знаков после запятой;

объем сделки и объем сделок с ценной бумагой - в тысячах рублей;

относительные величины (проценты, доли) - в процентах с двумя десятичными знаками после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги - в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя десятичными знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - в штуках с двумя десятичными знаками после запятой;

количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - в штуках с точным количеством знаков после запятой;

количество счетов, физических и юридических лиц - в единицах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год, время - в формате "чч.мм.сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.

14. Понятия "резидент" и "нерезидент" используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

15. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее - TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN).

16. Для резидентов в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.

17. Понятия "контроль" и "значительное влияние" используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044.

18. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.

19. При составлении отчетности код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код "998", но не код страны, где расположена данная организация.

20. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

21. Для составления отчетности посредством формирования показателей управляющая компания использует группировки показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого ею при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

Таблица группировки показателей отчетности управляющей
компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета
о финансовых результатах

Номер строки
Наименование отчетного элемента
Код отчетного элемента
Порядок определения значения по строке
Строка и форма отчета
1
2
3
4
5
1
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
часть оборота по кредиту: 47902
строка 77 формы 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
3
Денежные средства
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember + mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
строка 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
4
на счетах в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
часть [20501 - 20505]
к строке 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
5
на счетах по депозиту в кредитных организациях
mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329]
к строке 5 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
6
Ценные бумаги - всего
uk-dic:CzennyeBumagiVsego
uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego
строка 6 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
7
Облигации
uk-dic:ObligacziiVsego
часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465
строка 6.1 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
8
Акции
uk-dic:AkcziiVsego
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember + mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
строка 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
9
акции российских акционерных обществ
mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771
к строке 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
10
акции иностранных акционерных обществ
mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771
к строке 6.2 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
11
Недвижимое имущество
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805
строка 7 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
12
Дебиторская задолженность
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703
строка 8 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
13
Общая стоимость активов
uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
строка 9 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
14
Общая величина обязательств
uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]
строка 10 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
15
Кредиторская задолженность
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]
строки (191 + 202) формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
16
Размер собственных средств
uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
строка 11 формы 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"