См. Документы Центрального Банка Российской Федерации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 8 февраля 2018 г. N 4715-У
О ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ
АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52; N 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541; N 31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.
Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года N 47322.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"
ОТЧЕТНОСТЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Часть I. Формы отчетности и порядок их составления
(форма)
Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420501
Месячная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
2
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
uk-dic:OgrnUK
|
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
4
|
Номер лицензии управляющей компании
|
uk-dic:NomerLiczenzii
|
|
|
5
|
Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности
|
uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
|
|
|
6
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
7
|
Адрес для направления почтовой корреспонденции
|
uk-dic:PochtovyjAdres
|
|
|
8
|
Номера телефонов
|
uk-dic:NomeraTelefonov
|
|
|
9
|
Номера факсов
|
uk-dic:NomeraFaksov
|
|
|
10
|
Адреса электронной почты
|
uk-dic:AdresaElektronnojPochty
|
|
|
11
|
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet
|
|
|
12
|
Адрес фактического нахождения управляющей компании
|
uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
13
|
Полное наименование обособленного подразделения
|
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
|
|
|
13.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
14
|
Дата открытия
|
uk-dic:DataOtkrytiya
|
|
|
14.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
15
|
Вид
|
uk-dic:VidEnumerator
|
|
|
15.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
16
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
16.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
17
|
Номера телефонов
|
uk-dic:NomeraTelefonov
|
|
|
17.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
18
|
Осуществляемые функции
|
uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
|
|
|
18.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
19
|
Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании
|
uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
|
|
|
19.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
20
|
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации
|
uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
|
|
|
20.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
21
|
Дата назначения на должность
|
uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
|
|
|
21.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
21.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
22
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:FIO
|
|
|
22.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
22.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
23
|
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица
|
uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
|
|
|
23.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
23.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
24
|
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)
|
uk-dic:Kvalifikacziya_sved
|
|
|
24.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
24.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
25
|
Высшее образование
|
uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie
|
|
|
25.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
26
|
Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)
|
uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok
|
|
|
26.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
27
|
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
|
uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
|
|
|
27.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
28
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
28.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
29
|
Полное наименование обособленного подразделения
|
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
|
|
|
29.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
30
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
|
uk-dic:Ogrn_Ogrnip
|
|
|
30.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
31
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
31.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
31.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
32
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
32.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
32.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
33
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
33.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
33.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
34
|
Место нахождения (место жительства)
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
|
|
|
34.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
35
|
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)
|
uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
|
|
|
35.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
35.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
36
|
Общее количество работников
|
uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
|
|
|
36.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
37
|
Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании
|
uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
|
|
|
37.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
38
|
Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
|
|
|
38.1
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
|
|
39
|
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией
|
uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
|
|
|
39.1
|
Вид сведений о работниках управляющей компании
|
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
|
|
39.2
|
Идентификатор подразделения
|
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
|
Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
40
|
Наименование документа
|
uk-dic:NaimDok
|
|
|
40.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
41
|
Дата утверждения последней редакции документа
|
uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
|
|
|
41.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
42
|
Краткое описание содержания документа
|
uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
|
|
|
42.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
43
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
|
43.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
44
|
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
|
|
|
44.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
45
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
45.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
46
|
Тип паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:TipPaevInvFond
|
|
|
46.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
47
|
Категория
|
uk-dic:Kategor
|
|
|
47.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
48
|
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
|
uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
|
|
|
48.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
49
|
Статус паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
|
|
|
49.1
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
50
|
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
|
|
|
50.1
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
51
|
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
|
|
|
51.1
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
52
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
52.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
53
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:NomerLiczenziiAif
|
|
|
53.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
54
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
54.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
55
|
Категория
|
uk-dic:Kategor
|
|
|
55.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
|
|
56
|
Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)
|
uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
|
|
|
56.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaim_Aif
|
Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
57
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
57.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
57.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
58
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
58.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
58.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
59
|
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда
|
uk-dic:PolnNaimNpf
|
|
|
59.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
59.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
60
|
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности
|
uk-dic:NomerLiczenziiNpf
|
|
|
60.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
60.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
61
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
61.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
61.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
61.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
62
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
62.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
62.2
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда
|
dim-int:ID_NPFTaxis
|
|
|
62.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
63
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
63.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
63.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
64
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
64.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
64.2
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
65
|
Полное наименование страховщика
|
uk-dic:PolnNaimStrax
|
|
|
65.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
65.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
65.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
66
|
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела
|
uk-dic:RegistrNomerSSD
|
|
|
66.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
66.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
66.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
67
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
67.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
67.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
67.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
68
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
68.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
68.2
|
Идентификатор страховщика
|
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
|
|
|
68.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
69
|
Описание вида деятельности
|
uk-dic:OpisVidaDeyat
|
|
|
69.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
69.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
70
|
Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности
|
uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
|
|
|
70.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
70.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
71
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
71.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
71.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
71.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
72
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
72.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
72.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
72.3
|
По видам договора
|
dim-int:PoVidamDogovoraAxis
|
|
|
73
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
73.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
73.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
|
|
74
|
Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)
|
uk-dic:INN_Snils
|
|
|
74.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_DogovoraTaxis
|
|
|
74.2
|
Идентификатор иных видов деятельности
|
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
|
Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
75
|
Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
|
|
|
75.1
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
|
|
|
76
|
Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах
|
uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
|
|
|
76.1
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
|
Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
77
|
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам
|
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
|
|
|
77.1
|
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)
|
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
|
Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
78
|
Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле
|
uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
|
|
|
78.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
79
|
Наименование судебного органа, рассматривающего дело
|
uk-dic:NaimSudOrgana
|
|
|
79.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
80
|
Дата начала судебного разбирательства
|
uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
|
|
|
80.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
81
|
Номер дела
|
uk-dic:NomDela
|
|
|
81.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
|
|
82
|
Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу
|
uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
|
|
|
82.1
|
Идентификатор судебного разбирательства
|
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
|
Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
83
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
83.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
|
|
84
|
Дата поступления обращения
|
uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
|
|
|
84.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
|
|
85
|
Существо обращения
|
uk-dic:SushhestvoObrashheniya
|
|
|
85.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
|
|
86
|
Результаты рассмотрения обращения
|
uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
|
|
|
86.1
|
Идентификатор обращения
|
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.
Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;
по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;
по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;
по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;
по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.
4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:
работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета, - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);
работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).
Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").
В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.
По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.
По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).
По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.
По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).
В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).
В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).
5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).
6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.
7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;
по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.
8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);
по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.
9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;
по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).
По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.
(форма)
Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420502
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
5.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Текущая отчетная дата
|
uk-dic:TekOtchDat
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
7
|
Предыдущая отчетная дата
|
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
8
|
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
|
|
|
8.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
9
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
9.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
9.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
9.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
10
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
10.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
10.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
10.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
|
|
|
11.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
11.2
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент)
|
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
|
|
|
11.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
12.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
12.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
13
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
13.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
13.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
13.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
14
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha
|
|
|
14.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
14.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
14.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
15
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
15.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
15.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
15.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
16
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
16.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
16.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
16.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
17
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
|
|
|
17.1
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
17.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
17.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
18
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
18.1
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
18.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
18.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
19
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
|
|
|
19.1
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
19.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
19.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
20
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha
|
|
|
20.1
|
Вид недвижимого имущества
|
dim-int:VidNedvizhimush
|
|
|
20.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
20.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
21
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
21.1
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
21.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
22
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
22.1
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
22.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
23
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
|
|
|
23.1
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
23.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
24
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
24.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
24.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
25
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
25.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
25.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
26
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
|
|
|
26.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
26.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
27
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
27.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
27.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
27.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
28
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
28.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
28.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
28.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
29
|
Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha
|
|
|
29.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
29.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
29.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
30
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
30.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
30.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
31
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
31.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
31.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
32
|
Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
|
|
|
32.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
32.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 9. Общая стоимость активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
33
|
Общая стоимость активов
|
uk-dic:Aktivy
|
|
|
33.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
34
|
Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
|
|
|
34.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
35
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
35.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
35.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
35.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
36
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
36.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
36.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
36.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
37
|
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
|
|
|
37.1
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
37.2
|
По типам пассивов
|
dim-int:PoTipamPassivovAxis
|
|
|
37.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел V. Стоимость чистых активов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
38
|
Стоимость чистых активов
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivov
|
|
|
38.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
39
|
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
|
|
|
39.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
40
|
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
|
|
|
40.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Расшифровки активов и обязательств, принятых
к расчету стоимости чистых активов
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
41
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
41.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
41.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
41.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
42
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
42.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
42.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
42.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
43
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
43.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
43.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
43.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
44
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
44.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
44.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
44.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
45
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
45.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
45.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
45.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
46
|
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
|
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
|
|
|
46.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
46.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
46.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
47
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
47.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
47.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
47.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
47.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
47.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
48
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
48.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
48.2
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
48.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
48.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
48.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
49
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
49.1
|
Банковский счет
|
dim-int:BankovskijSchetTaxis
|
|
|
49.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
49.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
50
|
Наименование кредитной организации
|
uk-dic:NaimKO
|
|
|
50.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
50.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
50.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
51
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
51.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
51.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
51.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
52
|
Регистрационный номер кредитной организации
|
uk-dic:RegNomKredOrg
|
|
|
52.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
52.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
52.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
53
|
Порядковый номер филиала кредитной организации
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg
|
|
|
53.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
53.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
53.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
54
|
Субординированный депозит
|
uk-dic:SubordEnumerator
|
|
|
54.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
54.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
54.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
55
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
55.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
55.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
55.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
56
|
Дата возврата денежных средств
|
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
|
|
|
56.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
56.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
56.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
57
|
Денежные средства
|
uk-dic:Den_sredstva
|
|
|
57.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
57.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
57.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
57.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
57.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
58
|
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
|
|
|
58.1
|
Денежные средства
|
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
|
|
|
58.2
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
58.3
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
58.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
58.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
59
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
59.1
|
Идентификатор депозита
|
dim-int:ID_DepozitaTaxis
|
|
|
59.2
|
Идентификатор кредитной организации
|
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
|
|
|
59.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
60
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
60.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
60.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
60.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
61
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
61.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
61.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
61.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
62
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
62.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
62.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
62.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
63
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
63.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
63.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
63.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
64
|
Субординированные облигации
|
uk-dic:SubordOblEnumerator
|
|
|
64.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
64.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
64.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
65
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
65.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
65.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
65.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
66
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
66.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
66.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
66.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
67
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
67.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
67.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
67.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
68
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
68.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
68.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
68.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
68.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
68.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
69
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
69.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
69.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
69.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
69.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
69.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
69.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
70
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
70.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
70.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
70.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
70.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
70.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
70.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
71
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
71.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
71.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
71.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
72
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
72.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
72.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
72.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
73
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
73.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
73.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
73.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
74
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
74.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
74.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
74.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
75
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
75.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
75.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
75.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
76
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
76.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
76.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
76.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
77
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
77.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
77.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
77.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
78
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
78.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
78.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
78.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
79
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
79.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
79.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
79.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
79.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
80
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
80.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
80.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
80.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
80.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
80.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
81
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
81.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
81.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
81.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
81.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
82
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
82.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
82.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
82.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
83
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
83.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
83.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
83.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
84
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
84.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
84.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
84.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
85
|
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
|
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
85.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
85.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
85.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
86
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
86.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
86.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
86.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
87
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
87.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
87.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
87.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
88
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
88.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
88.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
88.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
89
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
89.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
89.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
89.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
90
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
90.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
90.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
90.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
91
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
91.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
91.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
91.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
91.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
92
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
92.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
92.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
92.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
92.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
92.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
93
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
93.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
93.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
93.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
93.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
93.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
94
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
94.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
94.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
94.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
95
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
95.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
95.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
95.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
96
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
96.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
96.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
96.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
97
|
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
|
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
|
|
|
97.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
97.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
97.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
98
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
98.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
98.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
98.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
99
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
99.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
99.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
99.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
100
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
100.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
100.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
100.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
101
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
101.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
101.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
101.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
102
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
102.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
102.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
102.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
103
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
103.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
103.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
103.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
103.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
104
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
104.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
104.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
104.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
104.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
104.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
105
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
105.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
105.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
105.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
105.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
105.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
106
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
106.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
106.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
106.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
107
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
107.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
107.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
107.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
108
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
108.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
108.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
108.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
108.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
109
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
109.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
109.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
109.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
109.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
110
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
110.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
110.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
110.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
110.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
111
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
111.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
111.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
111.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
111.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
112
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
112.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
112.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
112.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
112.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
113
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
113.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
113.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
113.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
113.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
114
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
114.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
114.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
114.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
114.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
114.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
115
|
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
|
|
|
115.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
115.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
115.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
115.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
|
116
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
116.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
116.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
116.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
116.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
117
|
Вид представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
|
|
|
117.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
117.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
117.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
117.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
118
|
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
|
|
|
118.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
118.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
118.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
118.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
119
|
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:IsinPredstCzb
|
|
|
119.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
119.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
119.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
119.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
120
|
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
|
|
|
120.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
120.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
120.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
120.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
121
|
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
|
|
|
121.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
121.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
121.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
121.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
122
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
122.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
122.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
122.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
122.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
122.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
122.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
123
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
123.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
123.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
123.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
123.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
123.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
123.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
124
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
124.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
124.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
124.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
124.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
125
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
125.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
125.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
125.3
|
Идентификатор российской депозитарной расписки
|
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
|
|
|
125.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
126
|
Полное название паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PolnNaimPIF
|
|
|
126.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
126.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
126.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
126.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
127
|
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
|
|
|
127.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
127.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
127.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
127.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
128
|
Полное наименование управляющей компании
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
|
|
|
128.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
128.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
128.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
128.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
129
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании
|
uk-dic:InnUK
|
|
|
129.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
129.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
129.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
129.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
130
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании
|
uk-dic:OgrnUK
|
|
|
130.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
130.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
130.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
130.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
131
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
131.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
131.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
131.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
131.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
132
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
132.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
132.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
132.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
132.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
132.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
133
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
133.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
133.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
133.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
133.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
133.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
133.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
134
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
134.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
134.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
134.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
134.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
134.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
134.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
135
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
135.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
135.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
135.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
135.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
136
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
136.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
136.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
136.3
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:ID_PIFTaxis
|
|
|
136.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
137
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
137.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
137.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
137.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
138
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
138.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
138.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
138.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
139
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
139.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
139.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
139.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
140
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
140.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
140.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
140.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
141
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
141.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
141.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
141.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
142
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
142.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
142.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
142.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
143
|
Категория акций
|
uk-dic:KategorAkcii
|
|
|
143.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
143.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
143.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
144
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
144.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
144.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
144.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
144.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
145
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
145.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
145.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
145.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
145.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
145.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
146
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
146.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
146.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
146.3
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
146.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
146.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
147
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
147.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
147.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
147.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
148
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
148.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
148.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
148.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
149
|
Наименование векселедателя
|
uk-dic:NaimVekseledat
|
|
|
149.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
149.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
150
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
150.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
150.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
151
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
151.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
151.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
152
|
Организационно-правовая форма векселедателя
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
|
|
|
152.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
152.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
153
|
Срок платежа по векселю
|
uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
|
|
|
153.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
153.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
154
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
154.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
154.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
154.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
154.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
155
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
155.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
155.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
155.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
155.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
156
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
156.1
|
Идентификатор векселя
|
dim-int:IdVekselyaTaxis
|
|
|
156.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
157
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
157.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
157.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
157.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
158
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
158.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
158.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
158.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
159
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
159.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
159.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
159.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
160
|
Организационно-правовая форма эмитента
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
|
|
|
160.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
160.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
160.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
161
|
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
|
uk-dic:GosRegNomerVyp
|
|
|
161.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
161.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
161.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
162
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
162.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
162.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
162.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
163
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
163.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
163.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
163.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
164
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
164.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
164.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
164.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
164.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
164.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
165
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
165.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
165.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
165.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
165.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
165.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
165.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
166
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
166.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
166.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
166.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
166.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
166.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
166.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
167
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
167.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
167.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
167.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
168
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
168.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
168.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
168.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.10. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
169
|
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
|
|
|
169.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
169.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
169.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
170
|
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
|
|
|
170.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
170.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
170.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
171
|
Наименование управляющего ипотечным покрытием
|
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
|
|
|
171.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
171.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
171.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
172
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Irnn
|
|
|
172.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
172.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
172.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
173
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
173.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
173.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
173.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
174
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
174.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
174.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
174.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
175
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
175.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
175.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
175.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
175.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
175.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
176
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
176.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
176.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
176.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
176.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
176.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
176.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
177
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
177.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
177.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
177.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
177.4
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
177.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
177.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
178
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
178.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
178.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
178.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
179
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
179.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
179.2
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия
|
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
|
|
|
179.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
180
|
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
|
|
|
180.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
180.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
181
|
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
|
uk-dic:NaimEmCzb
|
|
|
181.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
181.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
182
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:InnLiczoObPoCzb
|
|
|
182.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
182.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
183
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:OgrnLiczoObCzb
|
|
|
183.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
183.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
184
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
184.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
184.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
184.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
185
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
|
|
|
185.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
185.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
185.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
185.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
186
|
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim
|
|
|
186.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
186.2
|
Ценные бумаги российских эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
|
|
|
186.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
186.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
187
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
187.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
187.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
188
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
188.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
188.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
188.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
189
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
189.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
189.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
189.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
190
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
190.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
190.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
190.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
191
|
Субординированные облигации
|
uk-dic:SubordOblEnumerator
|
|
|
191.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
191.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
191.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
192
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
192.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
192.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
192.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
193
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
193.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
193.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
193.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
194
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
194.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
194.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
194.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
195
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
195.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
195.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
195.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
196
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
196.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
196.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
196.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
196.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
196.5
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
197
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
197.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
197.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
197.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
197.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
197.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
197.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
198
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
198.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
198.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
198.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
198.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
198.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
198.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
199
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
199.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
199.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
199.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
200
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
200.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
200.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
200.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
201
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
201.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
201.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
201.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
202
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
202.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
202.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
202.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
203
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
203.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
203.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
203.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
204
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
204.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
204.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
204.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
205
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
205.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
205.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
205.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
206
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
206.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
206.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
206.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
207
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
207.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
207.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
207.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
208
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
208.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
208.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
208.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
208.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
208.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
209
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
209.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
209.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
209.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
209.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
209.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
209.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
210
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
210.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
210.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
210.3
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
210.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
210.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
210.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
211
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
211.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
211.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
211.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
212
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
212.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
212.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
212.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.3. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
213
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
213.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
213.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
213.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
214
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
214.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
214.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
214.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
215
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
215.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
215.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
215.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
216
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
216.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
216.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
216.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
217
|
Дата погашения
|
uk-dic:DataPogasheniya
|
|
|
217.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
217.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
217.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
218
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
218.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
218.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
218.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
219
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
219.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
219.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
219.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
219.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPirTaxis
|
|
|
220
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
220.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
220.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
220.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
220.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
220.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
221
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
221.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
221.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
221.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
221.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
221.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
222
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
222.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
222.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
222.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
223
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
223.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
223.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
223.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.4. Иностранные депозитарные расписки
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
224
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
224.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
224.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
224.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
224.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
225
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
225.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
225.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
225.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
226
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
226.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
226.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
226.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
226.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
227
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
227.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
227.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
227.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
227.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
228
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
228.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
228.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
228.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
228.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
229
|
Код ISIN <2> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
229.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
229.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
229.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
229.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
230
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
230.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
230.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
230.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
230.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
230.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
231
|
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
|
|
|
231.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
231.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
231.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
231.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
232
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
|
|
|
232.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
232.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
232.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
232.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
233
|
Вид представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag
|
|
|
233.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
233.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
233.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
233.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
234
|
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
|
|
|
234.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
234.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
234.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
234.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
235
|
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:IsinPredstCzb
|
|
|
235.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
235.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
235.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
235.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
236
|
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator
|
|
|
236.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
236.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
236.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
236.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
237
|
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
|
|
|
237.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
237.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
237.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
237.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
238
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
238.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
238.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
238.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
238.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
238.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
238.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
239
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
239.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
239.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
239.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
239.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
239.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
239.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
240
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
240.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
240.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
240.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
240.4
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
240.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
241
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
241.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
241.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
241.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
241.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
242
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
242.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
242.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
242.3
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки
|
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
|
|
|
242.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
243
|
Наименование инвестиционного фонда
|
uk-dic:NaimInvestFond
|
|
|
243.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
243.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
243.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
244
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
244.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
244.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
244.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
245
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
245.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
245.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
245.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
246
|
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
|
uk-dic:VidCzenBumagInvFond
|
|
|
246.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
246.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
246.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
247
|
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
|
uk-dic:NaimLicaVydavshPai
|
|
|
247.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
247.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
247.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
248
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
248.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
248.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
248.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
249
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
249.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
249.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
249.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
250
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
250.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
250.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
250.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
250.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
251
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
251.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
251.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
251.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
251.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
251.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
252
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
252.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
252.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
252.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
252.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
252.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
253
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
253.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
253.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
253.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
253.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
254
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
254.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
254.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
254.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
255
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
255.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
255.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
255.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
256
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
256.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
256.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
256.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
257
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
257.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
257.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
257.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
258
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
258.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
258.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
258.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
259
|
Регистрационный номер выпуска
|
uk-dic:RegNomVypusk
|
|
|
259.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
259.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
259.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
|
260
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
260.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
260.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
260.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
261
|
Код валюты номинала ценной бумаги
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
|
|
|
261.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
261.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
261.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
262
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
262.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
262.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
262.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
262.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
263
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
263.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
263.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
263.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
263.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
263.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
264
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
264.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
264.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
264.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
264.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
264.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
265
|
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
|
uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
|
|
|
265.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
265.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
265.3
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
265.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
266
|
Наименование биржи
|
uk-dic:NaimBirzhi
|
|
|
266.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
266.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
266.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
267
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
267.1
|
Идентификатор биржи
|
dim-int:ID_birzhyTaxis
|
|
|
267.2
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг
|
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
|
|
|
267.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
268
|
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
|
|
|
268.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
268.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
269
|
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
|
uk-dic:NaimEmCzb
|
|
|
269.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
269.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
270
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
270.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
270.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
271
|
TIN <1> лица, обязанного по ценным бумагам
|
uk-dic:TinLiczoObCzb
|
|
|
271.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
271.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
272
|
Код валюты
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator
|
|
|
272.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
272.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
273
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
273.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
273.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
273.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
274
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
|
|
|
274.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
274.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
274.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
274.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
275
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
|
|
|
275.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
275.2
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
|
|
|
275.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
275.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
276
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
276.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
|
|
|
276.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
277
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
277.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
277.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
278
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
278.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
278.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
279
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
279.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
279.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
280
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
280.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
280.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
281
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:Adres
|
|
|
281.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
281.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
282
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
282.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
282.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
282.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
282.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
283
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
|
|
|
283.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
283.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
283.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
283.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
284
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
284.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
284.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
285
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
|
|
|
285.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
285.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
286
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
|
|
|
286.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
286.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
287
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
287.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
287.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
288
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
288.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
288.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
289
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
289.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
289.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
290
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
290.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
290.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
291
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
291.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
291.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
292
|
Дата окончания срока аренды
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
|
|
|
292.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
292.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
293
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
293.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
293.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
293.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
293.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
293.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
294
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushnDolyaObshStoim
|
|
|
294.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
294.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
294.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
294.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
294.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
295
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
295.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
295.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
296
|
Наименование арендодателя
|
uk-dic:NaimArendodat
|
|
|
296.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
296.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
297
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) <1>
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
297.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
297.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
298
|
Место нахождения арендодателя
|
uk-dic:MestoNaxArendodatelya
|
|
|
298.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
298.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
299
|
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
|
|
|
299.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
299.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
300
|
Вид объекта
|
uk-dic:VidObekta
|
|
|
300.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
300.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
301
|
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
|
|
|
301.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
301.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
302
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
302.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
302.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
303
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
303.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
303.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
304
|
Дата окончания срока аренды
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
|
|
|
304.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
304.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
305
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
|
|
|
305.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
305.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
305.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
305.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
305.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
306
|
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
|
|
|
306.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
306.2
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
|
|
|
306.3
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
306.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
306.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
307
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
307.1
|
Идентификатор объекта недвижимости
|
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
|
|
|
307.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
308
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
308.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
308.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
309
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
309.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
309.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
310
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
310.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
310.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
311
|
Наименование застройщика
|
uk-dic:NaimZastroishik
|
|
|
311.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
311.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
312
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
312.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
312.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
313
|
Вид объекта долевого строительства
|
uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
|
|
|
313.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
313.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
314
|
Назначение объекта долевого строительства
|
uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
|
|
|
314.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
314.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
315
|
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
|
uk-dic:AdresMestopolozhenieObiektaDolevogoStroit
|
|
|
315.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
315.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
316
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
316.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
316.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
316.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
316.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
317
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
317.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
317.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
318
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
318.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
319
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
319.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
319.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
320
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
320.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
320.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
321
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
321.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
321.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
322
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
322.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
322.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
323
|
Наименование контрагента по договору
|
uk-dic:NaimKontragenta
|
|
|
323.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
323.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
324
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
324.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
324.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
325
|
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
325.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
325.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
326
|
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
326.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
326.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
327
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
327.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
327.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
328
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
328.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
328.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
328.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
328.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
329
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
329.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
329.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
329.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
330
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
330.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
330.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
330.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
331
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
331.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
331.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
332
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
332.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
332.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
333
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
333.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
333.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
334
|
Наименование контрагента по договору
|
uk-dic:NaimKontragenta
|
|
|
334.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
334.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
335
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
335.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
335.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
336
|
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
336.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
336.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
337
|
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
337.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
337.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
338
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
338.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
338.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
339
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
339.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
339.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
339.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
339.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
340
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
340.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
340.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
340.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
340.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
341
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
341.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
341.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
342
|
Номер договора
|
uk-dic:NomDog
|
|
|
342.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
342.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
343
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
343.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
343.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
344
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
344.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
344.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
345
|
Наименование контрагента по договору
|
uk-dic:NaimKontragenta
|
|
|
345.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
345.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
346
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN <1>)
|
uk-dic:OgrnTin
|
|
|
346.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
346.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
347
|
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
347.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
347.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
348
|
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
|
|
|
348.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
348.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
349
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
349.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
349.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
350
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
350.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
350.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
350.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
350.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
351
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
351.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
351.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
351.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
351.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
352
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
352.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
352.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
5.5. Иные имущественные права
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
353
|
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
|
|
|
353.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
353.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
354
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava
|
|
|
354.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
354.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
355
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
355.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
356
|
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
|
|
|
356.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
356.2
|
Имущественные права
|
dim-int:ImushhpravaAxis
|
|
|
357
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
357.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
358
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
358.1
|
Идентификатор договора
|
dim-int:ID_Dogovora_Taxis
|
|
|
358.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
359
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
359.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
359.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
359.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
360
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
360.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
360.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
360.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
361
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
361.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
361.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
361.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
362
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
362.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
362.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
362.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
363
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
363.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
363.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
363.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
364
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
364.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
364.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
364.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
365
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
365.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
365.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
365.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
366
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
366.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
366.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
366.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
367
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
367.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
367.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
367.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
367.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
367.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
367.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
368
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
368.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
368.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
368.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
368.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
368.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
368.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
369
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
369.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
369.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
369.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
370
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
370.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
370.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
370.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
371
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
371.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
371.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
371.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
372
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
372.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
373
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
373.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
374
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
374.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
374.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
374.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
375
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
375.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
375.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
375.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
376
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
376.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
376.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
376.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
377
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
377.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
377.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
377.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
378
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
378.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
378.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
378.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
379
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
379.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
379.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
379.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
380
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
380.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
380.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
380.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
381
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
381.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
381.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
381.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
381.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
381.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
381.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
382
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
382.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
382.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
382.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
382.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
382.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
382.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
383
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
383.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
383.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
383.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
384
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
384.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
384.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
384.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
385
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
385.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
385.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
385.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
386
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
386.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
386.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
386.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
387
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
387.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
387.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
387.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
388
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
|
|
|
388.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
388.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
388.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
389
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
389.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
389.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
389.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
390
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
390.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
390.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
390.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
391
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
391.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
391.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
391.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
392
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
392.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
392.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
392.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
392.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
392.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
392.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
393
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
393.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
393.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
393.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
393.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
393.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
393.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
394
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
394.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
394.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
394.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
395
|
Номер кредитного договора (договора займа)
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
|
|
|
395.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
395.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
395.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
396
|
Дата договора
|
uk-dic:DataDog
|
|
|
396.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
396.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
396.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
397
|
Срок исполнения договора
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog
|
|
|
397.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
397.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
397.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
398
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
398.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
398.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
398.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
399
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
399.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
399.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
399.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
400
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
400.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
400.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
400.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
401
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
401.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
401.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
401.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
402
|
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
|
|
|
402.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
402.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
402.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
403
|
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
|
|
|
403.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
403.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
403.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
404
|
Код государства регистрации
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
404.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
404.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
404.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
405
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
|
|
|
405.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
405.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
405.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
405.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
405.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
405.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
406
|
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
|
|
|
406.1
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа)
|
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
|
|
|
406.2
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
406.3
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
406.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
406.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
406.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
407
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
407.1
|
Идентификатор денежного требования
|
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
|
|
|
407.2
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
407.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
408
|
Наименование общества с ограниченной ответственностью
|
uk-dic:NaimObshOgrOtv
|
|
|
408.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
408.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
409
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
409.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
409.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
410
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
uk-dic:Inn
|
|
|
410.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
410.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
411
|
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
|
uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
|
|
|
411.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
411.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
412
|
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах
|
uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
|
|
|
412.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
412.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
413
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
413.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
413.2
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
413.3
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
413.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
414
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
414.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
414.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
414.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
414.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
415
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
415.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
415.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
416
|
Наименование иностранной коммерческой организации
|
uk-dic:NaimInostrKomOrg
|
|
|
416.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
416.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
417
|
Код государства регистрации (инкорпорации)
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
|
|
|
417.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
417.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
418
|
TIN <1>
|
uk-dic:Tin
|
|
|
418.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
418.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
419
|
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
|
uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
|
|
|
419.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
419.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
420
|
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах
|
uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
|
|
|
420.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
420.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
421
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
421.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
421.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
421.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
421.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
422
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
422.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
422.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
422.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
422.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
423
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
423.1
|
Идентификатор юридического лица
|
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
|
|
|
423.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
424
|
Вид объекта недвижимого имущества
|
uk-dic:VidObektaNedvizhImush
|
|
|
424.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
424.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
425
|
Назначение объекта недвижимого имущества
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
|
|
|
425.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
425.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
426
|
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
|
uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
|
|
|
426.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
426.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
427
|
Адрес (местоположение) объекта
|
uk-dic:MestopolozhenieObiekta
|
|
|
427.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
427.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
428
|
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
|
uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
|
|
|
428.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
428.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
429
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
429.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
429.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
429.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
429.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
430
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
430.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
430.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
430.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
430.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
431
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
431.1
|
Идентификатор документа
|
dim-int:ID_dokumentaTaxis
|
|
|
431.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.4. Драгоценные металлы
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
432
|
Вид драгоценного металла
|
uk-dic:VidDragMetalla
|
|
|
432.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
432.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
433
|
Масса драгоценного металла, в граммах
|
uk-dic:MassaDragMetallaGramm
|
|
|
433.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
433.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
434
|
Место хранения драгоценного металла
|
uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
|
|
|
434.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
434.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
435
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
435.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
435.2
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
435.3
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
435.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
435.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
436
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
436.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
436.2
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
436.3
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
436.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
436.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
437
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
437.1
|
Идентификатор драгоценного металла
|
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
|
|
|
437.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
438
|
Вид драгоценного металла
|
uk-dic:VidDragMetalla
|
|
|
438.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
438.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
439
|
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах
|
uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
|
|
|
439.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
439.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
440
|
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов
|
uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
|
|
|
440.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
440.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
441
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
441.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
441.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
442
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
442.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
442.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
442.3
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
442.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
442.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
443
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
443.1
|
Вид актива
|
dim-int:Vid_aktivaAxis
|
|
|
443.2
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
443.3
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
443.4
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
443.5
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
444
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
444.1
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
|
|
|
444.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.6. Художественные ценности
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
445
|
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
|
|
|
445.1
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
445.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
446
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
|
|
|
446.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
446.2
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
446.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
447
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
447.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
447.2
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
447.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
447.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
448
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
448.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
448.2
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
448.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
448.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
449
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
449.1
|
Идентификатор художественной ценности
|
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
|
|
|
449.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
450
|
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
|
|
|
450.1
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
450.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
451
|
Количество в составе активов, штук
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov
|
|
|
451.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
451.2
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
451.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
452
|
Иное имущество
|
uk-dic:InoeImushhestvo
|
|
|
452.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
452.2
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
452.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
452.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
453
|
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
|
|
|
453.1
|
Иное имущество
|
dim-int:InoeImushhestvoAxis
|
|
|
453.2
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
453.3
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
453.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
454
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
454.1
|
Вид иного имущества
|
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
|
|
|
454.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
455
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
455.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
455.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
455.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
456
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
456.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
456.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
456.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
457
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
457.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
457.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
457.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
458
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
|
|
|
458.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
458.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
458.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
459
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
|
|
|
459.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
459.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
459.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
460
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
460.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
460.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
460.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
461
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
461.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
461.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
461.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
462
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
462.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
462.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
462.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
462.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
462.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
462.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
463
|
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
463.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
463.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
463.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
463.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
463.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
463.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
464
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
464.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
464.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
464.3
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
464.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
464.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
464.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
465
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
465.1
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
465.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
465.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
466
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
466.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
466.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
466.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
467
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
467.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
467.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
467.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
468
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
468.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
468.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
468.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
469
|
Наименование должника
|
uk-dic:NaimDolzhnika
|
|
|
469.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
469.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
469.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
470
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
470.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
470.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
470.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
471
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
471.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
471.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
471.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
472
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) должника по договору
|
uk-dic:InnTinDolzhnika
|
|
|
472.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
472.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
472.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
473
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
473.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
473.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
473.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
474
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
474.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
474.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
474.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
475
|
Дебиторская задолженность
|
uk-dic:DebitZadolzh
|
|
|
475.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
475.2
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
475.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
475.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
475.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
475.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
476
|
Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
476.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
476.2
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
476.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
476.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
476.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
476.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
477
|
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
|
|
|
477.1
|
Дебиторская задолженность
|
dim-int:Dz_DataAxis
|
|
|
477.2
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
477.3
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
477.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
477.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
477.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
478
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
478.1
|
Идентификатор дебитора
|
dim-int:ID_DebitoraTaxis
|
|
|
478.2
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
|
dim-int:ID_Dz_UkTaxis
|
|
|
478.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
479
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
479.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
479.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
479.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
480
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
480.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
480.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
480.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
481
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
481.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
481.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
481.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
482
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
|
|
|
482.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
482.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
482.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
483
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
|
|
|
483.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
483.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
483.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
484
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
484.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
484.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
484.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
485
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
485.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
485.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
485.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
486
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
486.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
486.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
486.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
486.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
486.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
486.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
487
|
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
487.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
487.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
487.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
487.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
487.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
487.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
488
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
488.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
488.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
488.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
488.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
488.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
488.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
489
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
489.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
489.2
|
Идентификатор физического лица
|
dim-int:ID_FLTaxis
|
|
|
489.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
490
|
Вид (описание) задолженности
|
uk-dic:VidOpisZadolzh
|
|
|
490.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
490.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
490.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
491
|
Основание возникновения задолженности
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
|
|
|
491.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
491.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
491.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
492
|
Дата окончания срока погашения задолженности
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
|
|
|
492.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
492.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
492.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
493
|
Наименование кредитора
|
uk-dic:NaimKreditora
|
|
|
493.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
493.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
493.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
494
|
Место нахождения
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
|
|
|
494.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
494.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
494.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
495
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|
uk-dic:Ogrn
|
|
|
495.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
495.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
495.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
496
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <1>) кредитора
|
uk-dic:InnTinKreditora
|
|
|
496.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
496.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
496.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
497
|
Код государства регистрации
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
|
|
|
497.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
497.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
497.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
498
|
Код валюты задолженности
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
|
|
|
498.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
498.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
498.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
499
|
Обязательства
|
uk-dic:Obyazatelstva
|
|
|
499.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
499.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
499.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
499.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
499.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
499.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
500
|
Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)
|
uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
|
|
|
500.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
500.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
500.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
500.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
500.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
500.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
501
|
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
|
|
|
501.1
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
501.2
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
501.3
|
Обязательства
|
dim-int:ObyazatelstvaAxis
|
|
|
501.4
|
Физические лица (юридические лица)
|
dim-int:FL_YULAxis
|
|
|
501.5
|
Техническая ось
|
dim-int:TechnicalAxis
|
|
|
501.6
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
502
|
Примечание
|
uk-dic:Primechanie
|
|
|
502.1
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
|
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
|
|
|
502.2
|
Идентификатор кредитора
|
dim-int:ID_KreditoraTaxis
|
|
|
502.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Пояснительная записка
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
503
|
Информация о последствиях исправления ошибок
|
uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
|
|
|
503.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
503.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
504
|
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
|
uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
|
|
|
504.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
504.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
505
|
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
|
uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
|
|
|
505.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
505.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
506
|
Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
|
uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
|
|
|
506.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
506.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
507
|
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
|
uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
|
|
|
507.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
507.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
508
|
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock
|
|
|
508.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
508.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
509
|
Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)
|
uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnymFiuchersnymDogKontrTextBlock
|
|
|
509.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
509.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
510
|
Сведения об оценочной стоимости базовых активов
|
uk-dic:SvedOczStoimBazAkt
|
|
|
510.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
510.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
511
|
Вид базового актива
|
uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
511.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
511.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
512
|
Категория базового актива
|
uk-dic:KategoriyaBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
512.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
512.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
513
|
Выпуск
|
uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
513.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
513.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
514
|
Транш
|
uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantraktaDogovora
|
|
|
514.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
514.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
515
|
Серия ценной бумаги
|
uk-dic:SeriyaCzb
|
|
|
515.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
515.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
516
|
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
|
uk-dic:NaimEmCzb
|
|
|
516.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
516.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
517
|
Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты
|
uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty
|
|
|
517.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
517.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
518
|
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam
|
|
|
518.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
519
|
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
|
uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock
|
|
|
519.1
|
Идентификатор строки
|
dim-int:ID_strokiTaxis
|
|
|
519.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Иная информация
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
520
|
Иная информация
|
uk-dic:InayaInfTextBlock
|
|
|
520.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Порядок
составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления справки о стоимости чистых активов для представления в Банк России для акционерных инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний календарный день календарного месяца, предшествовавшего отчетному; для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний рабочий день календарного месяца, предшествовавшего отчетному.
2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
5. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в показателях таблиц пунктов 3.1 - 3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
7. По показателю "Наименование биржи" (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.
8. По показателям "TIN" (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)" (строки 232), "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" (строка 271), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)" (строки 297, 312, 324, 335 и 346), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору" (строки 377, 401 и 472) и "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора" (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях "TIN" и "TIN лица, обязанного по ценным бумагам" необходимо указывать три нуля.
9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:
в показателях Расшифровок раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе соответственно каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6" - в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;
в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
(строки 42 и 51) - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) - ОГРН эмитента;
(строка 150) - ОГРН векселедателя;
(строка 173) - ОГРН управляющего ипотечным покрытием;
(строки 376, 400, 471) - ОГРН должника по договору;
(строка 409) - ОГРН общества с ограниченной ответственностью;
(строка 441) - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
(строка 495) - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 130) - ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)":
(строка 297) - ОГРН (TIN) арендодателя;
(строки 324, 335, 346) - ОГРН (TIN) контрагента по договору;
(строка 312) - ОГРН (TIN) застройщика;
по показателю "Субординированный депозит" (строка 54) - является ли депозит субординированным депозитом - значение "да" или "нет";
по показателю "Наименование кредитной организации":
(строка 41) - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
(строка 50) - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Код валюты":
(строка 45) - код валюты счета;
(строка 55) - код валюты счета по депозиту;
(строка 249) - код валюты выпуска;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)":
(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;
(строка 151) - ИНН векселедателя;
(строка 172) - ИНН управляющего ипотечным покрытием;
(строка 410) - ИНН общества с ограниченной ответственностью;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 129) - ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "TIN":
(строка 116) - TIN эмитента представляемых ценных бумаг;
(строки 190, 203, 214, 227, 258) - TIN эмитента;
(строка 245) - TIN инвестиционного фонда;
(строка 418) - TIN иностранной коммерческой организации;
по показателю "Код государства регистрации (инкорпорации)":
(строки 189, 202, 225, 257, 270) - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
(строка 244) - код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;
(строка 417) - код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;
по показателю "Код государства регистрации":
(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) - код государства регистрации должника по договору;
(строки 484, 497) - код государства регистрации кредитора;
по показателю "Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество":
(строка 282) - стоимость недвижимого имущества;
(строка 293) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо);
(строка 305) - стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо);
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 128) - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированные облигации" (строка 191) - являются ли облигации субординированными облигациями - значение "да" или "нет";
по показателю "Дата договора":
(строки 309, 321, 332, 343) - дата заключения договора;
(строки 360, 371, 385, 396) - дата кредитного договора (договора займа);
по показателю "Место нахождения":
(строки 375, 399) - место нахождения должника по договору;
(строка 470) - место нахождения должника;
(строка 494) - место нахождения кредитора;
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" (строки 327, 338, 349) - адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" (строка 348) - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Наименование должника" (строки 374, 398) - наименование должника по договору;
по показателю "Дебиторская задолженность" (строки 462, 475) - сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);
по показателю "Обязательства" (строки 486, 499) - сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).
11. Показатели пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:
о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503 - 505);
о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);
сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);
о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509 - 519).
В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).
12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл" и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:
сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).
13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "колл", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами "пут", и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.
14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
15. Значения стоимостных показателей разделов III "Активы" (строки 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33), IV "Обязательства" (строка 35) и V "Стоимость чистых активов" (строки 38 и 40), а также количественный показатель раздела V "Стоимость чистых активов" (строка 39) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.
16. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.
(форма)
Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420503
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
5.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
7
|
Отчетный период
|
uk-dic:OtchetnyjPeriod
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом
|
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
|
|
|
8.1
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
|
8.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
8.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
9
|
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества
|
uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
|
|
|
9.1
|
Вид имущества
|
dim-int:VidImuschAxis
|
|
|
9.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
9.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
10
|
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)
|
uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
|
|
|
10.1
|
Виды доходов
|
dim-int:Vidy_DoxodovAxis
|
|
|
10.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
10.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
|
uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
|
|
|
11.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
12
|
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
|
uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
|
|
|
12.1
|
Виды вознаграждений
|
dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
|
|
|
12.2
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
13
|
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
|
uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
|
|
|
13.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
13.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
14
|
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
|
|
|
14.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
14.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
15
|
Прочие доходы
|
uk-dic:ProchieDox
|
|
|
15.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
15.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
16
|
Прочие расходы
|
uk-dic:ProchieRasx
|
|
|
16.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
17
|
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
|
|
|
17.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
18
|
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
|
|
|
18.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
18.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
19
|
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
|
uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
|
|
|
19.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
19.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
20
|
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
|
uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
|
|
|
20.1
|
Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции
|
dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
|
|
|
20.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
21
|
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
|
uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
|
|
|
21.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
22
|
Государственный регистрационный номер
|
uk-dic:GosRegNomer
|
|
|
22.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
22.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
22.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
22.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
23
|
Код ISIN <1> (если присвоен)
|
uk-dic:Isin
|
|
|
23.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
23.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
23.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
23.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
24
|
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке
|
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
|
|
|
24.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
24.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
24.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
24.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
25
|
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
|
uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
|
|
|
25.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
25.2
|
Тип ценных бумаг
|
dim-int:TipCZennyxBumagAxis
|
|
|
25.3
|
Типы эмитентов
|
dim-int:Tipy_EmitentovAxis
|
|
|
25.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
26
|
Наименование эмитента ценной бумаги
|
uk-dic:NaimEmitenta
|
|
|
26.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
26.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
|
26.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
27
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <2>) эмитента представляемых ценных бумаг
|
uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
|
|
|
27.1
|
Идентификатор ценной бумаги
|
dim-int:ID_CZBTaxis
|
|
|
27.2
|
Идентификатор эмитента
|
dim-int:IDEmitentaTaxis
|
|
|
27.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
<2> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Порядок
составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"
1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.
2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. По показателям Раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
в показателе "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом - первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 3) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).
4. По показателям Раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд" (далее - Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.
При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:
показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;
необходимо исходить из результата каждой соответствующей операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.
5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (строка 21) со знаком "-".
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 8.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" (строка 9.1) и "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.
По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;
В показателе "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 12) отражаются:
по аналитическому признаку "управляющая компания" (строка 4.2) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;
по аналитическому признаку "вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже" (строка 4.1) - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.
По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом" (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).
6. По показателям Раздела IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО" (далее - Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.
По показателям Раздела IV указываются:
наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);
по показателю "Государственный регистрационный номер" (строка 22) - государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);
по показателю "Код ISIN (если присвоен)" (строка 23) - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке" (строка 24) - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже" (строка 25) - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.
В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.
Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.
(форма)
Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного
фонда (владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420504
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
|
|
|
1.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
1.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
2
|
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
|
|
|
2.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
2.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
3
|
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
|
uk-dic:KodOKPOOrg
|
|
|
3.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
3.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
4
|
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:PolnNaimUK
|
|
|
4.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
4.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
5
|
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk
|
|
|
5.1
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
dim-int:IdUkAifPifTaxis
|
|
|
5.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры отчета о владельцах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
Текущая отчетная дата
|
uk-dic:TekOtchDat
|
|
|
6.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
7
|
Предыдущая отчетная дата
|
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
|
|
|
7.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете
Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
8
|
Количество владельцев акций (инвестиционных паев)
|
uk-dic:KolVo_Vladelczev
|
|
|
8.1
|
Место жительства (регистрации)
|
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
|
|
|
8.2
|
По месту учета прав паев
|
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
|
|
|
8.3
|
Типы владельцев
|
dim-int:TipyVladelczevAxis
|
|
|
8.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
9
|
Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
|
|
|
9.1
|
Место жительства (регистрации)
|
dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
|
|
|
9.2
|
По месту учета прав паев
|
dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
|
|
|
9.3
|
Типы владельцев
|
dim-int:TipyVladelczevAxis
|
|
|
9.4
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
10
|
Количество иных счетов
|
uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
|
|
|
10.1
|
Вид счетов
|
dim-int:VidSchetovAxis
|
|
|
10.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
11
|
Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
|
|
|
11.1
|
Вид счетов
|
dim-int:VidSchetovAxis
|
|
|
11.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
12
|
Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего
|
uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
|
|
|
12.1
|
Виды счетов иные
|
dim-int:VidySchetov_InyeAxis
|
|
|
12.2
|
Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
|
|
|
12.3
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
13
|
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
|
|
|
13.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
14
|
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"
|
uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
|
|
|
14.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
15
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом
|
uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
|
|
|
15.1
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
16
|
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, - всего
|
uk-dic:Kolvo_Akczij_Ogranich_Operaczij
|
|
|
16.1
|
Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
|
dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
|
|
|
16.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
17
|
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
|
uk-dic:PolnNaim
|
|
|
17.1
|
Идентификатор владельца
|
dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
|
|
|
17.2
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
|
dim-int:IdAifPifTaxis
|
|
|
18
|
Вид владельца
|
uk-dic:VidVladelczaEnumerator
|
|
|
18.1
< |