См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ
от 29 июля 2008 г. N 08-30/пз-н

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА
СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПРИ ПОГАШЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЛИЦУ, НЕ ИСПОЛНИВШЕМУ ОБЯЗАННОСТЬ
ОПЛАТИТЬ НЕОПЛАЧЕННЫЕ ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

В соответствии с пунктом 3 статьи 17.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:

Установить, что стоимость одного инвестиционного пая, предусмотренная пунктом 3 статьи 17.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", рассчитывается как сумма денежных средств, на которую инвестиционный пай должен быть оплачен в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на дату окончания последнего истекшего срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционного пая.

Руководитель
В.МИЛОВИДОВ

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области