См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 марта 2015 г. N ОД-581

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ БАНКА РОССИИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА N ОД-26

В связи с созданием в структуре Банка России Сибирского ГУ Банка России и Дальневосточного ГУ Банка России и в целях совершенствования порядка взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями приказываю:

1. Внести в приказ Банка России от 15 января 2014 года N ОД-26 "Об организации взаимодействия структурных подразделений Банка России при проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями" (с изменениями) (далее - приказ) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 приказа слова "осуществлять бухгалтерский учет привлеченных от кредитных организаций депозитов" заменить словами "осуществлять контроль за размещением кредитными организациями депозитов".

1.2. В приложении 1 к приказу:

1.2.1. Абзацы второй и третий пункта 2.6 заменить абзацами следующего содержания:

"Территориальное учреждение сообщает о дне расторжения генерального депозитного соглашения в Департамент, а также в соответствующие структурные подразделения Банка России, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, которым направлялась копия генерального депозитного соглашения, подлежащего расторжению:

не позднее рабочего дня, следующего за днем направления кредитной организации (получения от кредитной организации) уведомления о расторжении генерального депозитного соглашения;

не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (в случае расторжения генерального депозитного соглашения в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций).

В день, предшествующий дню расторжения генерального депозитного соглашения, уполномоченные ТУ, уполномоченные УБР (за исключением ОПЕРУ-1) информируют территориальное учреждение о наличии (отсутствии) в Банке России депозитов кредитной организации по состоянию на указанный день, контроль исполнения обязательств по которым осуществляется уполномоченными ТУ и уполномоченными УБР соответственно. Информация о наличии (отсутствии) в Банке России депозитов кредитной организации по состоянию на указанный день, контроль исполнения обязательств по которым осуществляется ОПЕРУ-1, направляется в территориальное учреждение Департаментом.".

1.2.2. Подпункты 3.1.1 - 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1.1. Департамент приостанавливает проводимые им депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации о несоответствии кредитной организации хотя бы одному из критериев, установленных пунктом 2.1 Положения, и сообщает территориальному учреждению о дне приостановления депозитных операций, проводимых Департаментом, в целях информирования кредитной организации.

Департамент возобновляет депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации о восстановлении соответствия кредитной организации всем критериям, установленным пунктом 2.1 Положения, и сообщает территориальному учреждению о дне возобновления депозитных операций, проводимых Департаментом, в целях информирования кредитной организации.

Территориальное учреждение информирует кредитную организацию о дне приостановления (возобновления) депозитных операций, проводимых Департаментом, в день получения соответствующей информации.

3.1.2. Территориальное учреждение приостанавливает проводимые им депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации о несоответствии кредитной организации хотя бы одному из критериев, установленных пунктом 2.1 Положения (если территориальное учреждение является уполномоченным ТУ), а также информирует:

Департамент - о факте приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

уполномоченные ТУ - о необходимости приостановления с кредитной организацией депозитных операций, проводимых уполномоченными ТУ, с указанием дня их приостановления;

кредитную организацию - о дне приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченными ТУ.

3.1.3. Территориальное учреждение возобновляет депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации о восстановлении соответствия кредитной организации всем критериям, установленным пунктом 2.1 Положения (если территориальное учреждение является уполномоченным ТУ), а также информирует:

Департамент - о факте возобновления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

уполномоченные ТУ - о восстановлении соответствия кредитной организации всем критериям, установленным пунктом 2.1 Положения, с указанием дня возобновления депозитных операций, проводимых уполномоченными ТУ;

кредитную организацию - о дне возобновления депозитных операций, проводимых уполномоченными ТУ.

3.1.4. Уполномоченное ТУ приостанавливает проводимые им депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации в соответствии с абзацем третьим подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Порядка, а также информирует:

Департамент - о факте приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

территориальное учреждение - о дне приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ, в целях информирования кредитной организации.

Уполномоченное ТУ возобновляет депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации в соответствии с абзацем третьим подпункта 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Порядка, а также информирует:

Департамент - о факте возобновления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

территориальное учреждение - о дне возобновления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ, в целях информирования кредитной организации.".

1.2.3. Подпункты 3.2.1 - 3.2.3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2.1. Департамент приостанавливает (возобновляет) проводимые им депозитные операции с кредитной организацией и в день приостановления (возобновления) депозитных операций информирует территориальное учреждение о дне приостановления (возобновления) Банком России депозитных операций.

3.2.2. Территориальное учреждение приостанавливает (возобновляет) проводимые им депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации о дне приостановления (возобновления) Банком России депозитных операций с кредитной организацией (со дня, указанного в ней), если территориальное учреждение является уполномоченным ТУ, а также информирует:

Департамент - о факте приостановления (возобновления) депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

уполномоченные ТУ - о дне приостановления (возобновления) Банком России депозитных операций, проводимых уполномоченными ТУ;

кредитную организацию - о дне приостановления (возобновления) Банком России депозитных операций.

3.2.3. Уполномоченное ТУ приостанавливает (возобновляет) проводимые им депозитные операции с кредитной организацией с момента получения информации в соответствии с абзацем третьим подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Порядка (со дня, указанного в ней), а также информирует:

Департамент - о факте приостановления (возобновления) депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

территориальное учреждение - о дне приостановления (возобновления) депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ, в целях информирования кредитной организации.".

1.2.4. В пункте 3.3:

в абзаце третьем подпункта 3.3.1 слово "соответствующему" и слова "Банком России" исключить;

в подпункте 3.3.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Департамент - о факте приостановления депозитных операций с использованием основного счета;";

в абзаце третьем слово "соответствующее" и слова "Банком России" исключить;

в абзаце первом подпункта 3.3.3 слово "соответствующему" и слова "Банком России" исключить.

1.2.5. В пункте 3.4:

дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на случай изменения полного фирменного наименования кредитной организации, обусловленного приведением ее наименования в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").";

в подпункте 3.4.1:

абзац третий дополнить словами ", проводимых уполномоченным ТУ;";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"кредитную организацию - о дне приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ.";

абзац третий подпункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:

"сообщает территориальному учреждению о дне приостановления депозитных операций, проводимых Департаментом, в целях информирования кредитной организации.";

абзацы второй и третий подпункта 3.4.3 изложить в следующей редакции:

"Департамент - о факте приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ;

территориальное учреждение - о дне приостановления депозитных операций, проводимых уполномоченным ТУ, в целях информирования кредитной организации.";

в подпункте 3.4.4 слова "соответствующему территориальному учреждению о дне возобновления Банком России депозитных операций" заменить словами "территориальному учреждению о дне возобновления депозитных операций, проводимых Департаментом и уполномоченными ТУ соответственно,";

дополнить подпунктом 3.4.5 следующего содержания:

"3.4.5. Территориальное учреждение информирует кредитную организацию о дне приостановления (возобновления) депозитных операций, проводимых Департаментом и (или) уполномоченными ТУ, в день получения соответствующей информации.".

1.2.6. В абзаце первом пункта 3.5 слово "соответствующее" исключить.

1.2.7. Абзац второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

"В письма, адресованные уполномоченным УБР, дополнительно включается перечень невостребованных депозитов до востребования, контроль исполнения обязательств по которым осуществляется соответствующими уполномоченными УБР, с указанием даты возврата каждого депозита до востребования и уплаты процентов.".

1.2.8. В пункте 7.5 слова "Департаментом информатизации и телекоммуникаций" заменить словами "Департаментом информационных технологий".

1.2.9. В приложении к приложению 1 к приказу:

в таблице документа 1 "Реквизиты заключенного генерального депозитного соглашения (дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению)" строку 9 исключить;

в таблице "Описание реквизитов, используемых в документах 1 - 11":

в графе 4 строки 16 слова "указывается дата начала действия соответствующего торгового идентификатора и (или) дилинг-кода кредитной организации" заменить словами "не заполняется";

графу 4 строки 24 дополнить словами ". При направлении сведений о заключении дополнительного соглашения к генеральному депозитному соглашению кратко указывается перечень предусмотренных им изменений (изменение реквизитов кредитной организации, состава и реквизитов основных счетов, способов обмена документами, приведение генерального депозитного соглашения в соответствие с установленной Банком России формой генерального депозитного соглашения, другие)";

строку 30 исключить.

1.3. Приложение 2 к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Установить, что пункт 1.3 настоящего приказа действует с 1 апреля 2015 года.

3. Территориальным учреждениям Банка России, заключившим с кредитными организациями до даты издания настоящего приказа генеральные депозитные соглашения, предусматривающие расчеты по депозитным операциям с использованием основных счетов кредитных организаций, открытых в Волго-Вятском ГУ Банка России (г. Нижний Новгород), Отделении-НБ Республика Марий Эл, Отделении-НБ Республика Мордовия и Отделении Тюмень, в срок до 30 марта 2015 года:

направить в Уральское ГУ Банка России (г. Екатеринбург) следующие документы:

копии указанных в абзаце первом настоящего пункта генеральных депозитных соглашений и дополнительных соглашений к ним;

копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе кредитных организаций, актуальных на дату их направления;

рекомендовать кредитным организациям, генеральные депозитные соглашения которых предусматривают расчеты по депозитным операциям с использованием основных счетов, открытых в поименованных в абзаце первом настоящего пункта территориальных учреждениях Банка России, усилить контроль за реквизитами депозитных счетов при заполнении платежных поручений на размещение депозитов в Банке России.

4. Территориальным учреждениям Банка России, заключившим с кредитными организациями до даты издания настоящего приказа генеральные депозитные соглашения, предусматривающие расчеты по депозитным операциям с использованием основных счетов кредитных организаций, открытых в Отделении Иркутск, Отделении-НБ Республика Бурятия и Отделении Чита, в срок до 30 марта 2015 года:

направить в Сибирское ГУ Банка России (г. Новосибирск) следующие документы:

копии указанных в абзаце первом настоящего пункта генеральных депозитных соглашений и дополнительных соглашений к ним;

копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе кредитных организаций, актуальных на дату их направления;

рекомендовать кредитным организациям, генеральные депозитные соглашения которых предусматривают расчеты по депозитным операциям с использованием основных счетов кредитных организаций, открытых в поименованных в абзаце первом настоящего пункта территориальных учреждениях Банка России, усилить контроль за реквизитами депозитных счетов при заполнении платежных поручений на размещение депозитов в Банке России.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ, за исключением пунктов 1.2, 3 и 4, в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение

к приказу Банка России

от 16 марта 2015 года N ОД-581

"Приложение 2

к приказу Банка России

от 15 января 2014 года N ОД-26

ТАБЛИЦА

ИДЕНТИФИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ОТКРЫТИЯ ОСНОВНОГО СЧЕТА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

N п/п
Уполномоченное учреждение Банка России
Территориальное учреждение Банка России, уполномоченная расчетная организация, в котором (которой) открыт основной счет кредитной организации
1
2
3
1
ОПЕРУ-1
НКО ЗАО НРД
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Южное ГУ Банка России, отделения, отделения - национальные банки Южного ГУ Банка России
Отделение Республика Крым
Отделение Севастополь
2
Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург
ЗАО ПРЦ
Северо-Западное ГУ Банка России, отделения, отделения - национальные банки Северо-Западного ГУ Банка России
3
Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург
Уральское ГУ Банка России, отделения, отделение - национальный банк Уральского ГУ Банка России
Волго-Вятское ГУ Банка России, отделения, отделения - национальные банки Волго-Вятского ГУ Банка России
4
Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск
Сибирское ГУ Банка России, отделения, отделения - национальные банки Сибирского ГУ Банка России
5
Дальневосточное ГУ Банка России, г. Владивосток
Дальневосточное ГУ Банка России, отделения, отделение - национальный банк Дальневосточного ГУ Банка России

".

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области