См. Документы Федерального казначейства

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 26 июля 2012 г. N 42-7.4-05/12.2-411

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ

Федеральное казначейство в связи с поступающими обращениями от территориальных органов Федерального казначейства по вопросу включения в перечень документов, передаваемых финансовым органам вместе с банковской выпиской по отдельному счету органа Федерального казначейства, открытого в учреждении Банка России для осуществления операций со средствами бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты и ведутся в финансовом органе (далее - отдельный счет 40601/40701), копий документов, содержащих информацию о подтверждении списания, разъясняет следующее.

Для подтверждения исполнения банком операций по отдельному счету 40601/40701 орган Федерального казначейства передает финансовому органу выписку по отдельному счету 40601/40701 в форме электронного документа ED211 согласно Унифицированным форматам электронных банковских сообщений (далее - УФЭБС).

Передача финансовому органу для этих целей электронных документов в формате ED206 "Подтверждение дебета/кредита" не требуется, поскольку реквизитный состав информации с подтверждением списания в формате ED211 и в формате ED206, согласно УФЭБС, идентичен.

Прошу довести описанные выше разъяснения до сведения финансовых органов.

Р.Е.АРТЮХИН

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области