"Письмо" Казначейства России от 20.01.2021 N 07-04-05/04-811 "О необходимости заключения дополнительного соглашения к действующему генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах" (вместе с "Дополнительным соглашением к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах")

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 20 января 2021 г. N 07-04-05/04-811

Федеральное казначейство сообщает, что 1 января 2021 г. вступил в силу приказ Федерального казначейства от 23 ноября 2020 г. N 35н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств".

Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключить дополнительное соглашение к действующему генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах по прилагаемой к настоящему письму форме.

Одновременно сообщаем, что проект дополнительного соглашения к генеральному соглашению размещен на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Финансовые операции/Размещение средств единого счета федерального бюджета/Размещение средств единого счета федерального бюджета на банковских депозитах/Нормативные документы".

Р.Е.АРТЮХИН

Приложение

Дополнительное соглашение N
к генеральному соглашению между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении
средств на банковских депозитах

от __________ N _________

г. Москва                                          "__" ___________ 20__ г.

    Федеральное  казначейство в лице руководителя Федерального казначейства
Артюхина   Романа   Евгеньевича,  действующего  на  основании  Положения  о
Федеральном   казначействе,   утвержденного   постановлением  Правительства
Российской     Федерации     от     1     декабря    2004    г.    N 703, и
__________________________________________________________________________,
         (полное и сокращенное наименование кредитной организации)
в лице ___________________________________________________________________,
               (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего (ей) на основании _______________________________, именуемые в
дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к
генеральному   соглашению   между   кредитной  организацией  и  Федеральным
казначейством о размещении средств на банковских депозитах от ______ N ____
(далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. В абзаце восьмом Раздела 1 Генерального соглашения после слов "средств федерального бюджета" дополнить словами ", средств единого казначейского счета".

2. Пункт 4.5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита:

при возврате средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03211643000000019500, счет банка получателя 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";

при возврате средств единого казначейского счета в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя 02200643999999999500, счет банка получателя 40102810745370000001, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 9701166579, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "(Возврат размещенных средств ЕКС). Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";

при возврате резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя 03251643000000079500, счет банка получателя 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита (средства ФСС) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)";

при возврате средств федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США) на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства N 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП 770101001, с указанием в поле "Назначение платежа" - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет, указанный в настоящем пункте.

    В  случае  проведения  расчетов по договорам банковского депозита через
счет,  открытый  в Расчетной организации, Кредитная организация перечисляет
суммы       Депозитов       на       банковский      счет      Казначейства
__________________________________________________________________________,
                             (реквизиты счета)
открытый в _____________________________________________________________.".
                 (наименование небанковской кредитной организации,
                              осуществляющей расчеты)

3. Пункт 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты:

при уплате процентов, начисленных на размещенные средства федерального бюджета в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер);

при уплате процентов, начисленных на размещенные средства единого казначейского счета в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя 04100643999999999501, счет банка получателя - 40102810745370000001, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 9701166579, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства ЕКС) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер);

при уплате процентов, начисленных на размещенный резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в валюте Российской Федерации, по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7736056647, КПП 770801001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита (средства ФСС) согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер);

при уплате процентов, начисленных на размещенные средства федерального бюджета в иностранной валюте (долларах США), на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства N 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП получателя 770101001, с указанием в поле "Назначение платежа" - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов "Уплата процентов, начисленных на Сумму Депозита согласно договору банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.".

4. Пункт 8.7 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню):

при просрочке возврата средств федерального бюджета и уплаты начисленных процентов в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке возврата средств единого казначейского счета и уплаты начисленных процентов в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя 04100643999999999501, счет банка получателя - 40102810745370000001, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 9701166579, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства ЕКС), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке возврата резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7710568760, КПП 770101001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства ФСС), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке уплаты начисленных процентов на размещенный резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: счет получателя - 03100643000000019500, счет банка получателя - 40102810045370000002, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, с указанием ИНН 7736056647, КПП 770801001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Фонд социального страхования Российской Федерации), в реквизите 101 - 08, в реквизите 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в реквизите 105 - код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, в реквизите 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита (средства ФСС), определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита;

при просрочке возврата средств федерального бюджета и уплаты начисленных процентов в иностранной валюте (долларах США) на счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства N 40105840300000002901, открытый в Операционном департаменте Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002 (Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK; Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)), с указанием в реквизите расчетного документа ИНН 7710568760, КПП 770101001, с указанием в поле "Назначение платежа" - соответствующего кода бюджетной классификации Российской Федерации и слов "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от ___ (дата) N ___ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от ___ (дата) N ___ (номер)" не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте".

5. В подпункте "б" пункта 8.10 Генерального соглашения слова "пунктом 7.2.5" заменить словами "пунктами 7.2.5 и 7.2.7".

6. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на ___ (____) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты Сторон

10. Подписи сторон