См. Документы Федерального казначейства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 18 ноября 2021 г. N 95-09-11/20-502
О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Межрегиональное операционное УФК в связи с поступающими вопросами, связанными с проведением операций по выплатам из федерального бюджета через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в иностранной валюте, направляет для учета в работе Информацию об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России (далее - Информации об особенностях проведения операций по счетам в Банке России), а также Информацию об особенностях проведения операций в иностранной валюте через счета, открытые Межрегионального операционного УФК в ПАО Сбербанк (далее - Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк), и сообщает.
В соответствии с пунктом 5.18 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Казначейства России от 13.05.2020 N 20н (далее - Порядок N 20н), распоряжения о перечислении в иностранной валюте подлежат исполнению в календарный день, не являющийся выходным и нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей иностранной валюты <1>:
--------------------------------
<1> Информация о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты на 2021 год доведена письмом Межрегионального операционного УФК от 28.12.2020 N 95-09-11/20-896.
в долларах США - не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;
в евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и швейцарских франках - не позднее второго рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;
в японских йенах, китайских юанях - не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению.
При этом в соответствии с пунктом 4.7 Порядка N 20н, операции с иностранной валютой осуществляются Межрегиональным операционным УФК в соответствии с договором банковского счета, заключенным с Центральным банком Российской Федерации, кредитной организацией.
С учетом условий договора банковского счета, заключенного с Операционным департаментом Банка России, платежные документы по операциям в иностранной валюте исполняются в срок, указанный в Заявлении на проведении операций с иностранной валютой, но не ранее максимально допустимых для соответствующей иностранной валюты сроков, предусмотренных пунктом 5.18 Порядка N 20н.
Одновременно, с учетом условий договора банковского счета, заключенного с ПАО Сбербанк, платежные документы исполняются текущим днем, в случае их представления для исполнения в течение текущего операционного дня, а также при наличии необходимого остатка средств на соответствующем счете в ПАО Сбербанк.
В целях обеспечения необходимого остатка средств на соответствующем счете в ПАО Сбербанк, Межрегиональное операционное УФК принимает от клиентов информацию о планируемых кассовых выплатах в порядке, предусмотренном пунктом 1 Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк, не позднее, чем за три рабочих дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты до даты представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте.
Учитывая изложенное, информация о сроках представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте в соответствии с условиями соответствующих договоров банковского счета:
для проведения операций по счетам, открытым Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России указана в пункте 2 Информации об особенностях проведения операций по счетам в Банке России;
для проведения операций по счетам, открытым Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк, указана в пункте 2 Информации об особенностях проведения операций по счетам в ПАО Сбербанк.
Вышеуказанная информация, а также информация о праздничных днях стран-эмитентов иностранной валюты размещена на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) (далее - Интернет - сайт), в разделе "Документы - Информация по операциям в иностранной валюте".
Дополнительно сообщаем о размещении на Интернет - сайте в разделе "ГИС - Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии" размещен документ "Требования к форматам и способам передачи в электронном виде Заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства главными распорядителями бюджетных средств" (далее - Альбом ТФО) версии 9.0. Дата начала действия Альбома ТФО версии 9.0 с 15 ноября 2021 года. Дата окончания действия Альбома ТФО версии 8.0 до 31 января 2022 года включительно.
И.о. руководителя
Межрегионального операционного УФК
И.В.НАЗАРОВА
Приложение N 1
к письму
Межрегионального операционного УФК
от______________ N ____________
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЧЕРЕЗ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАЦИОННОМУ УФК
В ОПЕРАЦИОННОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ БАНКА РОССИИ
(ДАЛЕЕ - БАНК РОССИИ)
1. Документы, представляемые для проведения операций в иностранной валюте, и способы их представления.
В Межрегиональное операционное УФК представляются следующие платежные документы:
- Заявление на проведение операций с иностранной валютой, оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, с учетом положений, установленных для Заявлений, направляемых для исполнения в Банк России (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - Заявление, формы Заявлений для проведения операций через Банк России представлены в пункте 6).
- Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), оформленные в соответствии с действующей версией Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - ЗКР).
Платежные документы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н (далее - Порядок 21н)
Платежные документы представляются посредством ППО СУФД.
В случае отсутствия технической возможности представления платежных документов посредством ППО СУФД указанные документы представляются на бумажном носителе с одновременным их представлением в электронном виде в структурированных форматах файлов на машинном носителе информации.
Платежные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются на бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации в структурированных форматах файлов.
Платежные документы представляются с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.
2. Сроки представления платежных документов в Межрегиональное операционное УФК для отправки на исполнение в Банк России.
Платежные документы представляются до 11 часов рабочего дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты:
- в долларах США со сроком исполнения не менее чем за один рабочий день <*>;
- в евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и швейцарских франках - не менее чем за два рабочих дня <*>;
- в японских иенах и китайских юанях - не менее чем за три рабочих дня <*> до отправки в Банк России.
--------------------------------
<*> Рабочий день - календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации и стран - эмитентов соответствующей иностранной валюты.
Платежные документы, направленные в нарушение указанного срока, возвращаются Межрегиональным операционным УФК без исполнения.
3. Требования к оформлению и заполнению платежных документов.
Заявления оформляются в соответствии с требованиями Банка России, которые размещены в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе Документы/Информация по операциям в иностранной валюте (письмо от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296) с учетом следующих особенностей.
В Заявлении:
поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются;
в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК;
в поле 3 - указывается текст "INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";
в поле 4 - указывается текст "RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1";
в поле 20 - указывается один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в Банке России:
40105840300000002901 - для осуществления операций в долларах США;
40105978900000002901 - для осуществления операций в евро;
40105392900000002901 - для осуществления операций в японских иенах;
40105826900000002901 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства;
40105156945010002901 - для осуществления операций в китайских юанях;
40105756345010002901 - в швейцарских франках.
Информация, указанная в ЗКР, должна соответствовать аналогичной информации, указанной в Заявлении.
4. Проверка платежных документов и направление информации о результатах обработки.
Представленные платежные документы (Заявление и ЗКР) проходят проверку на соответствие установленным требованиям.
В случае соответствия платежных документов установленным требованиям Заявление направляется в Банк России.
Информации о результатах обработки платежных документов в виде выписок из лицевых счетов (приложений к ним) представляется в сроки, установленные пунктом 160 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 N 21н.
5. Возврат неиспользованных средств и банковские реквизиты для возврата.
Средства в иностранной валюте, подлежащие возврату в текущем финансовом году, должны быть перечислены на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в Банке России, по следующим реквизитам:
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105840300000002901
Beneficiary Bank Account: 0011907227
Intermediary Bank: JP MORGAN CHASE BANK N.A., NEW YORK (CHASUS33)
Для учета средств федерального бюджета в евро:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105978900000002901
Beneficiary Bank Account: 001012621530
Intermediary Bank: Societe Generale SA, Paris (SOGEFRPP)
Для учета средств федерального бюджета в японских иенах:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105392900000002901
Beneficiary Bank Account: 0529003
Intermediary Bank: Bank of Japan, Tokyo (BOJPJPJT)
Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105826900000002901
Beneficiary Bank Account: 76453222
Intermediary Bank: HSBC Bank plc, London (MIDLGB22)
Для учета средств федерального бюджета в китайских юанях:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105156945010002901
Beneficiary Bank Account: 01287560111818
Intermediary Bank: Bank of China (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
BKCHHKHH
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105756345010002901
Beneficiary Bank Account: 0835-0971454-43-000
Intermediary Bank: Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Zurich (CRESCHZZ80A)
В платежных документах на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах в обязательном порядке указываются ИНН и КПП соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по КБК, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.
Указанные реквизиты счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в Операционном департаменте Банка России, ранее доводились письмами от 30.03.2018 N 95-09-11/20-21, от 23.04.2019 N 95-09-11/20-282, от 03.07.2019 N 95-09-11/20-439, от 11.07.2019 N 95-09-11/20-501, от 02.04.2021 N 95-09-11/20-181, от 10.09.2019 N 95-09-11/20-631, от 17.09.2021 N 95-09-11/20-414.
6. Формы Заявлений.
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в долларах США
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
|||||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
|
||||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код покупаемой валюты
|
|||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
|||||||
|
Код продаваемой валюты
|
|||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
|||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
|||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
|||||||
|
ПЕРЕВОД
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код валюты
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40105840300000002901
|
|||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
||||||
|
Наименование,
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
||||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
||||||
|
(подпись)
|
|||||||
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в евро
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
|||||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
|
||||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код покупаемой валюты
|
|||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
|||||||
|
Код продаваемой валюты
|
|||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
|||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
|||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
|||||||
|
ПЕРЕВОД
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код валюты
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40105978900000002901
|
|||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
||||||
|
Наименование,
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
||||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
||||||
|
(подпись)
|
|||||||
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в японских иенах
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
|||||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
|
||||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код покупаемой валюты
|
|||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
|||||||
|
Код продаваемой валюты
|
|||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
|||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
|||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
|||||||
|
ПЕРЕВОД
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код валюты
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40105392900000002901
|
|||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
||||||
|
Наименование,
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
||||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
||||||
|
(подпись)
|
|||||||
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в фунтах стерлингов Соединенного королевства
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
|||||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
|
||||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код покупаемой валюты
|
|||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
|||||||
|
Код продаваемой валюты
|
|||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
|||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
|||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
|||||||
|
ПЕРЕВОД
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код валюты
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40105826900000002901
|
|||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
||||||
|
Наименование,
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
||||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
||||||
|
(подпись)
|
|||||||
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских франках
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
|||||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
|
||||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код покупаемой валюты
|
|||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
|||||||
|
Код продаваемой валюты
|
|||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
|||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
|||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
|||||||
|
ПЕРЕВОД
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код валюты
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40105756345010002901
|
|||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
||||||
|
Наименование,
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
||||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
||||||
|
(подпись)
|
|||||||
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в китайских юанях
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
|||||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RUSSIA, 109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11, STR. 1
|
||||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код покупаемой валюты
|
|||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
|||||||
|
Код продаваемой валюты
|
|||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
|||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
|||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
|||||||
|
ПЕРЕВОД
|
|||||||
|
Дата валютирования
|
|||||||
|
Код валюты
|
|||||||
|
Сумма цифрами
|
|||||||
|
Сумма прописью
|
|||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40105156945010002901
|
|||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
||||||
|
Наименование,
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
||||||
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
|||||||
|
Адрес
|
|||||||
|
Назначение платежа
|
|||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
||||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
||||||
|
(подпись)
|
|||||||
Приложение N 2
к письму
Межрегионального операционного УФК
от ____________ N ____________
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЧЕРЕЗ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАЦИОННОМУ УФК
В ПАО СБЕРБАНК
1. Документы, представляемые для проведения операций в иностранной валюте, и способы их представления.
В Межрегиональное операционное УФК представляются:
1.1. Информация о планируемых кассовых выплатах в долларах США, в евро и в швейцарских франках в целях обеспечения наличия на счетах, открытых Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк, остатка денежных средств, необходимого для проведения валютных операций (далее - Счета, Информация).
Информация представляется с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.
Информация представляется в разрезе каждого вида валют по следующей форме:
Прогноз кассовых выплат
|
Период выплат
|
Код валюты
|
Сумма
|
|
/
|
/
|
||||
|
(должность)
|
(подпись)
|
(ФИО)
|
Информация представляется на бумажном носителе или путем направления сканированной копии Информации посредством ППО АС ФК (СУФД) в виде информационного уведомления, в поле "Краткое описание" которого указан текст: "Для ОЗП: выплаты в инвалюте", с последующим представлением Информации на бумажном носителе.
Информация представляется не позднее, чем за три рабочих дня с учетом праздничных и выходных дней стран-эмитентов иностранной валюты до даты представления в Межрегиональное операционное УФК платежных документов по операциям в иностранной валюте.
1.2. Платежные документы:
- Заявление на проведение операций с иностранной валютой, оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам и способам передачи в электронном виде заявлений на проведение операций с иностранной валютой, представляемых в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, с учетом положений, установленных для Заявлений, направляемых для исполнения в ПАО Сбербанк (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - Заявление, формы Заявлений для проведения операций через ПАО Сбербанк представлены в пункте 6);
- Заявка на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), оформленное в соответствии с действующей версией Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой (размещены на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в разделе "ГИС" в подразделе "Требования к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии") (далее - ЗКР).
Платежные документы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Порядком казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 N 21н (далее - Порядок 21н).
Платежные документы представляются посредством ППО СУФД.
В случае отсутствия технической возможности представления платежных документов посредством ППО СУФД указанные документы представляются на бумажном носителе с одновременным их представлением в электронном виде в структурированных форматах файлов на машинном носителе информации.
Платежные документы представляются с сопроводительным письмом, подписанным уполномоченным лицом, образец подписи которого с правом первой подписи содержится в Карточке образцов подписей, представленной в Межрегиональное операционное УФК к соответствующим лицевым счетам.
Операции со сведениями, составляющими государственную тайну, через ПАО Сбербанк не проводятся.
2. Сроки представления платежных документов в Межрегиональное операционное УФК для отправки на исполнение в ПАО Сбербанк
Платежные документы, представленные в нарушение указанных ниже сроков, возвращаются Межрегиональным операционным УФК без исполнения.
|
N п/п
|
Способ представления документов
|
Сроки представления документов
|
Наличие Информации о планируемых кассовых выплатах
|
|
1.
|
ППО АСФК (СУФД)
|
До 11 часов 00 минут для отправки в ПАО Сбербанк текущим рабочим днем
|
Информация представлена
|
|
После 11 часов 00 минут для отправки в ПАО Сбербанк не позднее следующего рабочего дня
|
Информация представлена
|
||
|
До 11 часов 00 мин рабочего дня <*>:
в долларах США - не менее чем за один рабочий день <*> до отправки в ПАО Сбербанк;
в евро, швейцарских франках, и фунтах стерлингов Соединенного королевства - не менее чем за два рабочих дня <*> до отправки в ПАО Сбербанк.
|
Информация не представлена
|
||
|
2.
|
На бумажном носителе
|
В течение текущего рабочего дня для отправки в ПАО Сбербанк не позднее следующего рабочего дня.
|
Информация представлена
|
|
До 11 часов 00 мин рабочего дня <*>:
в долларах США - не менее чем за один рабочий день <*> до отправки в ПАО Сбербанк;
в евро, швейцарских франках, и фунтах стерлингов Соединенного королевства - не менее чем за два рабочих дня <*> до отправки в ПАО Сбербанк.
|
Информация не представлена
|
--------------------------------
<*> рабочий день - календарный день, не являющийся выходным или праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации и стран - эмитентов соответствующей иностранной валюты.
3. Требования к оформлению и заполнению платежных документов.
Заявления оформляются в соответствии с требованиями Банка России, которые размещены в сети Интернет (http://moufk.roskazna.gov.ru) в разделе Документы/Информация по операциям в иностранной валюте (письмо от 23.12.2011 N 98-09-12/20-296) с учетом следующих особенностей.
В Заявлении:
поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 не заполняются;
в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК;
в поле 3 - указывается текст "INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";
в поле 4 - указывается текст "RU//MOSCOW// V. RADISCHCEVSKAYA D.11 STR.1";
в поле 20 - указывается один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в ПАО Сбербанк:
40102840438000000003 - для осуществления операций в долларах США;
40102978038000000003 - для осуществления операций в евро;
40102756438000000003 - для осуществления операций в швейцарских франках;
40102826038000000003 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства.
Информация, указанная в ЗКР, должна соответствовать аналогичной информации, указанной в Заявлении.
Также с учетом реализуемых с 01.01.2021 в информационных системах Федерального казначейства процедур определения реквизитов счета плательщика, в части проведения платежей в иностранной валюте, при представлении платежных документов на проведение операций в иностранной валюте, через счета, открытые Межрегиональному операционному УФК в ПАО Сбербанк и в Операционном департаменте Банка России в иностранной валюте в Заявке на кассовый расход в поле "Примечание" следует указывать номер счета плательщика, указанный в поле "Счет перевододателя" соответствующего Заявления.
4. Проверка платежных документов и направление информации о результатах обработки.
Представленные платежные документы (Заявление и ЗКР) проходят проверку на соответствие установленным требованиям.
В случае соответствия платежных документов установленным требованиям Заявление направляется в ПАО Сбербанк.
Информации о результатах обработки платежных документов в виде выписок из лицевых счетов (приложений к ним) представляется в сроки, установленные пунктом 160 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 N 21н.
5. Возврат неиспользованных средств и банковские реквизиты для возврата.
Средства в иностранной валюте, подлежащие возврату в текущем финансовом году, должны быть перечислены на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в ПАО Сбербанк, по следующим реквизитам:
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
|
Beneficiary:
|
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
|
Beneficiary Bank:
|
SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
|
|
Beneficiary Account:
|
40102840438000000003
|
Банки-корреспонденты для платежей в долларах США:
|
The Bank of New York Mellon <1>, New York, NY
|
8900057610
|
IRVTUS3N
|
|
JPMorgan Chase Bank <2>, New York, NY
|
0011909256
|
CHASUS33
|
--------------------------------
<1> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в долларах США
<2> Основной банк-корреспондент для казначейских операций в долларах США
Для учета средств федерального бюджета в евро:
|
Beneficiary:
|
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
|
Beneficiary Bank:
|
SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
|
|
Beneficiary Account:
|
40102978038000000003
|
Банки-корреспонденты для платежей в евро:
|
Deutsche Bank AG <3>, Frankfurt am Main
|
10094987261000
|
DEUTDEFF
|
|
Commerzbank AG1, Frankfurt am Main
|
400886657600EUR
|
COBADEFF
|
|
ING Belgium NV/SA1, Brussels
|
301-0179125-47-EUR
|
BBRUBEBB
|
|
J.P. Morgan AG <4>, Frankfurt am Main
|
6231603371
|
CHASDEFX
|
--------------------------------
<3> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в евро
<4> Основной банк-корреспондент для казначейских операций в евро
Для учета средств федерального бюджета в швейцарских франках:
|
Beneficiary:
|
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
|
Beneficiary Bank:
|
SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
|
|
Beneficiary Account:
|
40102756438000000003
|
Банк-корреспондент для платежей в швейцарских франках:
|
UBS Switzerland AG, Zurich
|
02300000069099050000X
|
UBSWCHZH80A
|
Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного Королевства:
|
Beneficiary:
|
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
|
Beneficiary Bank:
|
SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
|
|
Beneficiary Account:
|
40102826038000000003
|
Банки-корреспонденты для платежей в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
|
HSBC Bank plc <5>, London
|
35582048
|
MIDLGB22
|
|
The Bank of New York Mellon, London
|
9824578260
|
IRVTGB2X
|
--------------------------------
<5> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в фунтах стерлингов
В платежных документах на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах в обязательном порядке указываются ИНН и КПП соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по КБК, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.
Указанные реквизиты счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в ПАО Сбербанк, доводились письмом от 16.12.2020 N 95-09-11/20-874.
6. Формы Заявлений.
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в долларах США
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
N
|
|||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RU//MOSCOW//V.RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
|
|||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код покупаемой валюты
|
||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
||||||
|
Код продаваемой валюты
|
||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
||||||
|
ПЕРЕВОД
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код валюты
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40102840438000000003
|
||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
|||||
|
Наименование,
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Назначение платежа
|
||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
|||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
|||
|
(подпись)
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в евро
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
N
|
|||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RU//MOSCOW//V.RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
|
|||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код покупаемой валюты
|
||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
||||||
|
Код продаваемой валюты
|
||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
||||||
|
ПЕРЕВОД
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код валюты
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40102978038000000003
|
||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
|||||
|
Наименование,
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Назначение платежа
|
||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
|||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
|||
|
(подпись)
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в швейцарских франках
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
N
|
|||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RU//MOSCOW//V.RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
|
|||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код покупаемой валюты
|
||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
||||||
|
Код продаваемой валюты
|
||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
||||||
|
ПЕРЕВОД
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код валюты
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40102756438000000003
|
||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
|||||
|
Наименование,
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Назначение платежа
|
||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
|||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
|||
|
(подпись)
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой в фунтах стерлингов Соединенного королевства
|
|
Заявление на проведение операций с иностранной валютой
|
N
|
|||||
|
Клиент
|
INN 7709878888, MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
|
Адрес
|
RU//MOSCOW//V.RADISCHCEVSKAYA D. 11 STR. 1
|
|||
|
ПОКУПКА-ПРОДАЖА
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код покупаемой валюты
|
||||||
|
Сумма покупаемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для покупаемой валюты
|
||||||
|
Код продаваемой валюты
|
||||||
|
Сумма продаваемой валюты:
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
N счета для продаваемой валюты
|
||||||
|
Курс (рыночный/курс Банка России)
|
||||||
|
N счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
||||||
|
ПЕРЕВОД
|
||||||
|
Дата валютирования
|
||||||
|
Код валюты
|
||||||
|
Сумма цифрами
|
||||||
|
Сумма прописью
|
||||||
|
Перевододатель
|
N счета
|
/40102826038000000003
|
||||
|
Получатель
|
N счета Получателя
|
|||||
|
Наименование,
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк Получателя
|
N кор.счета банка Получателя
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-корреспондент
|
N кор.счета банка-корр
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 1
|
N кор.счета банка-поср 1
|
|||||
|
S.W.I.F.T. код
|
||||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 2
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Банк-посредник 3
|
S.W.I.F.T. код
|
|||||
|
Наименование, БИК
|
||||||
|
Адрес
|
||||||
|
Назначение платежа
|
||||||
|
Комиссия и расходы
|
OUR
|
|||||
|
М.П.
|
(подпись)
|
|||
|
(подпись)
|
