См. Документы Федерального казначейства

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 17 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-718

В соответствии с изменениями в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа) предусматривается возможность осуществления расчетов организациями за приобретенные товары (оказанные услуги) с использованием банковских карт.

В целях реализации данного механизма с 1 января 2013 года вступают в действие изменения в Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" в части наименования и характеристики счета 40116 - "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116).

Проектом Указаний Банка России "О нумерации лицевых счетов, открываемых органам, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, для осуществления выплат наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям" предусмотрено введение отличительных признаков в шестнадцатом разряде структуры номера счета N 40116:

"1" - для обеспечения наличными деньгами организаций с использованием денег;

"2" - для обеспечения наличными деньгами организаций и осуществления расчетов с использованием банковских карт.

Кроме того, проектом Приказа предусматривается ограничение по сумме расчетов, совершаемых с использованием банковских карт в течение дня, до 100,0 тысяч рублей, а также обязанность кредитных организаций предоставить органам Федерального казначейства выписки по счету N 40116, в разрезе счетов банковских карт.

Таким образом, в рамках указанных изменений существенные условия государственных контрактов, заключаемых органами Федерального казначейства с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков, должны быть изменены.

Учитывая вышеизложенное, органам Федерального казначейства необходимо обеспечить размещение заказа на оказание банковских услуг по обслуживанию счетов N 40116, посредством проведения открытого аукциона, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1995 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

До окончания конкурсных процедур и открытия счета N 40116 операции по обеспечению организаций наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и банковских карт осуществляются органами Федерального казначейства в рамках действующих государственных контрактов на счетах, открытых на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям".

В целях обеспечения органами Федерального казначейства мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116, Федеральное казначейство направляет для руководства в работе Дорожную карту мероприятий.

Кроме того, Федеральным казначейством, в целях типизации и унификации конкурсной документации об аукционе, разрабатываются проекты следующих документов:

Типовой договор банковского счета, заключаемого кредитной организацией с органом Федерального казначейства, открываемых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", предназначенного для учета операций, совершенных клиентом с использованием банковских карт;

Унифицированные требования к документации об аукционе, включая унифицированную типовую форму государственного контракта на оказание услуг по обслуживанию счета N 40116.

После согласования указанные документы будут доведены до территориальных органов Федерального казначейства.

Р.Е.АРТЮХИН

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ
В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ <*>

┌───┬───────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│N N│        Мероприятия        │       Документ       │      Сроки      │  Ответственные     │      Куда       │
│п/п│                           │                      │                 │   исполнители      │ предоставляется │
├───┼───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│1. │Общие вопросы                                                                                              │
├───┼───────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│1. │Подготовка          типовой│   Документация об    │  до 20.12.2012  │    Федеральное     │                 │
│   │документации  об  аукционе,│      аукционе,       │                 │    казначейство    │                 │
│   │включая    типовую    форму│   соответствующая    │                 │   (УСФД, ФУ, ЮУ,   │                 │
│   │государственного  контракта│     требованиям,     │                 │    УВК(А) и ОЭД)   │                 │
│   │на   оказание   услуг    по│установленным статьями│                 │                    │                 │
│   │обслуживанию счета N  40116│ 9 и 41.6 Федеральным │                 │                    │                 │
│   │(далее  -  Документация  об│законом от 21.07.2005 │                 │                    │                 │
│   │аукционе)                  │       N 94-ФЗ        │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2. │Разработка  проекта  письма│ Письмо-уведомление;  │  до 20.12.2012  │    Федеральное     │                 │
│   │-уведомления    в     адрес│ Проект соглашения о  │                 │    казначейство    │                 │
│   │кредитных   организаций   о│     расторжении      │                 │        (ЮУ)        │                 │
│   │намерении       расторгнуть│   государственного   │                 │                    │                 │
│   │государственный    контракт│      контракта       │                 │                    │                 │
│   │на   оказание   услуг    по│                      │                 │                    │                 │
│   │обслуживанию счета N  40116│                      │                 │                    │                 │
│   │"Средства    для    выплаты│                      │                 │                    │                 │
│   │наличных              денег│                      │                 │                    │                 │
│   │организациям"   (далее    -│                      │                 │                    │                 │
│   │Письмо-уведомление),       │                      │                 │                    │                 │
│   │включая  проект  соглашения│                      │                 │                    │                 │
│   │о               расторжении│                      │                 │                    │                 │
│   │государственного           │                      │                 │                    │                 │
│   │контракта.                 │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│3. │Подготовка и направление  в│        Письмо        │  до 20.12.2012  │    Федеральное     │ Территориальные │
│   │адрес       территориальных│     Федерального     │                 │    казначейство    │     органы      │
│   │органов        Федерального│     казначейства     │                 │   (УСФД, УОИФБ)    │  Федерального   │
│   │казначейства         письма│                      │                 │                    │  казначейства   │
│   │Федерального   казначейства│                      │                 │                    │                 │
│   │о  проведении   электронных│                      │                 │                    │                 │
│   │аукционов    по    открытию│                      │                 │                    │                 │
│   │счетов  N  40116  "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по отдельным операциям"  по│                      │                 │                    │                 │
│   │обеспечению       наличными│                      │                 │                    │                 │
│   │денежными        средствами│                      │                 │                    │                 │
│   │организаций  с  приложением│                      │                 │                    │                 │
│   │Письма-уведомления, включая│                      │                 │                    │                 │
│   │проект           соглашения│                      │                 │                    │                 │
│   │о               расторжении│                      │                 │                    │                 │
│   │государственного           │                      │                 │                    │                 │
│   │контракта,          типовой│                      │                 │                    │                 │
│   │документации  об  аукционе,│                      │                 │                    │                 │
│   │включая    типовую    форму│                      │                 │                    │                 │
│   │государственного  контракта│                      │                 │                    │                 │
│   │на   оказание   услуг    по│                      │                 │                    │                 │
│   │обслуживанию    счета     N│                      │                 │                    │                 │
│   │40116,  а  также  настоящей│                      │                 │                    │                 │
│   │Дорожной карты             │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│2. │Организационные вопросы                                                                                    │
├───┴───────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│а) в части банковских карт     │                      │                 │                    │                 │
├───┬───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│1. │Размещение   заказа   путем│Извещение о проведении│   Не позднее    │  Территориальные   │                 │
│   │проведения        открытого│ открытого аукциона в │   01.03.2013    │органы Федерального │                 │
│   │аукциона   в    электронной│  электронной форме,  │                 │    казначейства    │                 │
│   │форме по  отбору  кредитных│   Документация об    │                 │                    │                 │
│   │организаций  для   оказания│       аукционе       │                 │                    │                 │
│   │услуг    по    обслуживанию│                      │                 │                    │                 │
│   │счета  N  40116   "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по   отдельным   операциям"│                      │                 │                    │                 │
│   │территориальных     органов│                      │                 │                    │                 │
│   │Федерального  казначейства,│                      │                 │                    │                 │
│   │предназначенного для  учета│                      │                 │                    │                 │
│   │операций,       совершенных│                      │                 │                    │                 │
│   │клиентом  с  использованием│                      │                 │                    │                 │
│   │банковских карт            │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2. │Заключение   с    кредитной│   Государственный    │    В сроки,     │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │организацией -  победителем│     контракт на      │  установленные  │органы Федерального │   организация   │
│   │электронного       аукциона│     обслуживание     │документацией об │    казначейства    │                 │
│   │Государственного  контракта│ банковского счета с  │    аукционе     │                    │                 │
│   │на   обслуживание   счетов,│ использованием карт  │                 │                    │                 │
│   │открываемых  на  балансовых│                      │                 │                    │                 │
│   │счетах  N  40116  "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по  отдельным   операциям",│                      │                 │                    │                 │
│   │предназначенного для  учета│                      │                 │                    │                 │
│   │операций,       совершенных│                      │                 │                    │                 │
│   │клиентом  с  использованием│                      │                 │                    │                 │
│   │банковских  карт  (далее  -│                      │                 │                    │                 │
│   │Государственный    контракт│                      │                 │                    │                 │
│   │на             обслуживание│                      │                 │                    │                 │
│   │банковского     счета     с│                      │                 │                    │                 │
│   │использованием карт)       │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│3. │Заключение   с    кредитной│      Договор на      │после заключения │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │организацией -  победителем│     обслуживание     │Государственного │органы Федерального │   организация   │
│   │электронного       аукциона│ банковского счета с  │    контракта    │    казначейства    │                 │
│   │Договора банковского  счета│ использованием карт  │                 │                    │                 │
│   │на   обслуживание   счетов,│                      │                 │                    │                 │
│   │открываемых  на  балансовых│                      │                 │                    │                 │
│   │счетах  N  40116  "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по  отдельным   операциям",│                      │                 │                    │                 │
│   │предназначенного для  учета│                      │                 │                    │                 │
│   │операций,       совершенных│                      │                 │                    │                 │
│   │клиентом  с  использованием│                      │                 │                    │                 │
│   │банковских  карт  (далее  -│                      │                 │                    │                 │
│   │Договор   на   обслуживание│                      │                 │                    │                 │
│   │банковского     счета     с│                      │                 │                    │                 │
│   │использованием карт)       │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│4. │Представление   документов,│      Документы,      │После заключения │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │необходимых  для   открытия│   предусмотренные    │   Договора на   │органы Федерального │   организация   │
│   │банковского счета  N  40116│  Инструкцией Банка   │  обслуживание   │    казначейства    │                 │
│   │"Средства    для    выплаты│ России от 14.09.2006 │банковского счета│                    │                 │
│   │наличных      денег       и│        N 28-И        │с использованием │                    │                 │
│   │осуществления  расчетов  по│                      │      карт       │                    │                 │
│   │отдельным операциям"       │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│5. │Открытие  счета   N   40116│      Договор на      │   Не позднее    │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │"Средства    для    выплаты│     обслуживание     │  рабочего дня,  │органы Федерального │   организация   │
│   │наличных      денег       и│ банковского счета с  │  следующего за  │    казначейства    │                 │
│   │осуществления  расчетов  по│ использованием карт; │днем вступления в│                    │                 │
│   │отдельным операциям"       │      документы,      │      силу       │                    │                 │
│   │                           │   предусмотренные    │соответствующего │                    │                 │
│   │                           │  Инструкцией Банка   │   Договора на   │                    │                 │
│   │                           │ России от 14.09.2006 │  обслуживание   │                    │                 │
│   │                           │        N 28-И        │банковского счета│                    │                 │
│   │                           │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│6. │Представление Заявлений  на│Заявление на получение│     По мере     │    организации     │ Территориальные │
│   │получение карт             │  карт (код формы по  │  необходимости  │                    │     органы      │
│   │                           │     КФД 0531842)     │ (после открытия │                    │  Федерального   │
│   │                           │                      │ счета N 40116)  │                    │  казначейства   │
│   │                           │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│7. │Формирование и  направление│Реестр на выпуск карт │   Не позднее    │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │Реестра на выпуск карт     │                      │  рабочего дня,  │органы Федерального │   организация   │
│   │                           │                      │  следующего за  │    казначейства    │                 │
│   │                           │                      │      днем       │                    │                 │
│   │                           │                      │  представления  │                    │                 │
│   │                           │                      │  Заявлений на   │                    │                 │
│   │                           │                      │ получение карт  │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│8. │Закрытие  счета   N   40116│Заявление на закрытие │С даты, указанной│  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │"Средства    для    выплаты│  банковского счета,  │ в Заявлении на  │органы Федерального │   организация   │
│   │наличных              денег│содержащее указания о │    закрытие     │    казначейства    │                 │
│   │организациям"              │ дате закрытия счета  │банковского счета│                    │                 │
│   │                           │         <1>          │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│9. │Возврат   банковских   карт│Заявление, с указанием│   Не позднее    │    организации     │ Территориальные │
│   │органу         Федерального│  причины возврата,   │  рабочего дня,  │                    │     органы      │
│   │казначейства            для│    номеров карт,     │  следующего за  │                    │  Федерального   │
│   │последующего их возврата  в│ подлежащих возврату  │  днем закрытия  │                    │  казначейства   │
│   │кредитную организацию      │                      │банковского счета│                    │                 │
│   │                           │                      │     органу      │                    │                 │
│   │                           │                      │  Федерального   │                    │                 │
│   │                           │                      │ казначейства в  │                    │                 │
│   │                           │                      │    кредитной    │                    │                 │
│   │                           │                      │   организации   │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│10.│Возврат банковских  карт  в│   Банковская карта   │   Не позднее    │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │кредитную организацию      │                      │  рабочего дня,  │органы Федерального │   организация   │
│   │                           │                      │  следующего за  │    казначейства    │                 │
│   │                           │                      │  рабочим днем   │                    │                 │
│   │                           │                      │    возврата     │                    │                 │
│   │                           │                      │  организацией   │                    │                 │
│   │                           │                      │банковских карт в│                    │                 │
│   │                           │                      │      орган      │                    │                 │
│   │                           │                      │  Федерального   │                    │                 │
│   │                           │                      │  казначейства   │                    │                 │
│   │                           │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│11.│Обеспечение       наличными│ Заявки на получение  │     По мере     │  Территориальные   │                 │
│   │денежными   средствами    и│  денежных средств,   │  представления  │органы Федерального │                 │
│   │осуществление  расчетов   с│перечисляемых на карту│Заявок (код формы│    казначейства    │                 │
│   │использованием   банковских│  (код формы по КФД   │ по КФД 0531844) │                    │                 │
│   │карт                       │  0531844) (далее -   │                 │                    │                 │
│   │                           │  Заявка (код формы   │                 │                    │                 │
│   │                           │   по КФД 0531844)    │                 │                    │                 │
│   │                           │                      │                 │                    │                 │
│   │                           │                      │                 │                    │                 │
├───┴───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│б) в части денежных чеков      │                      │                 │                    │                 │
├───┬───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│1. │Размещение   заказа   путем│Извещение о проведении│   Не позднее    │  Территориальные   │                 │
│   │проведения        открытого│ открытого аукциона в │   01.03.2013    │органы Федерального │                 │
│   │аукциона   в    электронной│  электронной форме,  │                 │    казначейства    │                 │
│   │форме по  отбору  кредитных│   Документация об    │                 │                    │                 │
│   │организаций  для   оказания│       аукционе       │                 │                    │                 │
│   │услуг    по    обслуживанию│                      │                 │                    │                 │
│   │счета  N  40116   "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по отдельным  операциям"  с│                      │                 │                    │                 │
│   │использованием     денежных│                      │                 │                    │                 │
│   │чеков <2>                  │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│2. │Заключение   с    кредитной│   Государственный    │    В сроки,     │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │организацией -  победителем│     контракт на      │  установленные  │органы Федерального │   организация   │
│   │электронного       аукциона│     обслуживание     │документацией об │    казначейства    │                 │
│   │Государственного  контракта│ банковского счета с  │    аукционе     │                    │                 │
│   │на   обслуживание   счетов,│ использованием чеков │                 │                    │                 │
│   │открываемых  на  балансовых│                      │                 │                    │                 │
│   │счетах  N  40116  "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по  отдельным   операциям",│                      │                 │                    │                 │
│   │предназначенного для  учета│                      │                 │                    │                 │
│   │операций,       совершенных│                      │                 │                    │                 │
│   │клиентом  с  использованием│                      │                 │                    │                 │
│   │денежных  чеков  (далее   -│                      │                 │                    │                 │
│   │Государственный    контракт│                      │                 │                    │                 │
│   │на             обслуживание│                      │                 │                    │                 │
│   │банковского     счета     с│                      │                 │                    │                 │
│   │использованием чеков)      │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│3. │Заключение  с   учреждением│      Договор на      │после заключения │  Территориальные   │Учреждение банка │
│   │Банка России на  территории│     обслуживание     │Государственного │органы Федерального │   (Кредитная    │
│   │субъекта         Российской│ банковского счета с  │  контракта на   │    казначейства    │  организация)   │
│   │Федерации     (далее      -│ использованием чеков │  обслуживание   │                    │                 │
│   │Учреждение           банка)│                      │банковского счета│                    │                 │
│   │(кредитной  организацией  -│                      │с использованием │                    │                 │
│   │победителем    электронного│                      │      чеков      │                    │                 │
│   │аукциона)          Договора│                      │                 │                    │                 │
│   │банковского    счета     на│                      │                 │                    │                 │
│   │обслуживание        счетов,│                      │                 │                    │                 │
│   │открываемых  на  балансовых│                      │                 │                    │                 │
│   │счетах  N  40116  "Средства│                      │                 │                    │                 │
│   │для выплаты наличных  денег│                      │                 │                    │                 │
│   │и  осуществления   расчетов│                      │                 │                    │                 │
│   │по  отдельным   операциям",│                      │                 │                    │                 │
│   │предназначенного для  учета│                      │                 │                    │                 │
│   │операций,       совершенных│                      │                 │                    │                 │
│   │клиентом  с  использованием│                      │                 │                    │                 │
│   │денежных  чеков  (далее   -│                      │                 │                    │                 │
│   │Договор   на   обслуживание│                      │                 │                    │                 │
│   │банковского     счета     с│                      │                 │                    │                 │
│   │использованием чеков)      │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│4. │Представление   документов,│      Документы,      │После заключения │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │необходимых  для   открытия│   предусмотренные    │   Договора на   │органы Федерального │   организация   │
│   │банковского счета  N  40116│    Инструкцией от    │  обслуживание   │    казначейства    │   (Учреждение   │
│   │"Средства    для    выплаты│  14.09.2006 N 28-И   │банковского счета│                    │     банка)      │
│   │наличных      денег       и│                      │с использованием │                    │                 │
│   │осуществления  расчетов  по│                      │      чеков      │                    │                 │
│   │отдельным операциям"       │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│5. │Открытие  счета   N   40116│      Договор на      │   Не позднее    │  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │"Средства    для    выплаты│     обслуживание     │  рабочего дня,  │органы Федерального │   организация   │
│   │наличных      денег       и│  банковского счета;  │  следующего за  │    казначейства    │                 │
│   │осуществления  расчетов  по│      документы,      │днем вступления в│                    │                 │
│   │отдельным операциям"       │   предусмотренные    │      силу       │                    │                 │
│   │                           │    Инструкцией от    │соответствующего │                    │                 │
│   │                           │  14.09.2006 N 28-И   │   Договора на   │                    │                 │
│   │                           │                      │  обслуживание   │                    │                 │
│   │                           │                      │банковского счета│                    │                 │
│   │                           │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│6. │Закрытие  счета   N   40116│Заявление на закрытие │С даты, указанной│  Территориальные   │    Кредитная    │
│   │"Средства    для    выплаты│  банковского счета,  │ в Заявлении на  │органы Федерального │   организация   │
│   │наличных              денег│содержащее указания о │    закрытие     │    казначейства    │                 │
│   │организациям"              │ дате закрытия счета  │банковского счета│                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│7. │Возврат  денежных   чековых│Заявление о возврате; │ После закрытия  │    организация     │ Территориальные │
│   │книжек       в        орган│   Денежные чековые   │  счета N 40116  │                    │     органы      │
│   │Федерального  казначейства,│       книжки с       │  "Средства для  │                    │  Федерального   │
│   │в   связи   с    изменением│  неиспользованными   │выплаты наличных │                    │  казначейства   │
│   │номера счета N 40116       │  чеками и корешками  │      денег      │                    │                 │
│   │                           │                      │  организациям"  │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│8. │Возврат  денежных   чековых│   Денежные чековые   │ После получения │  Территориальные   │Учреждение банка │
│   │книжек в  Учреждение  банка│       книжки с       │ соответствующих │органы Федерального │   (Кредитная    │
│   │(кредитную    организацию),│  неиспользованными   │чековых книжек от│    казначейства    │  организация)   │
│   │ранее              выдавшее│  чеками и корешками  │   организации   │                    │                 │
│   │соответствующие     чековые│                      │                 │                    │                 │
│   │книжки                     │                      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│9. │Выдача         необходимого│   Денежные чековые   │   В порядке,    │     Кредитная      │ Территориальные │
│   │количества         денежных│        книжки        │  установленном  │    организация     │     органы      │
│   │чековых     книжек      для│                      │   пунктом 2.3   │                    │  Федерального   │
│   │получения  наличных   денег│                      │  Положения от   │                    │  казначейства   │
│   │организацией               │                      │13.12.2006 N 289-│                    │                 │
│   │                           │                      │     П/173н      │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│10.│Выдача         организациям│Заявление на получение│   Не позднее    │    Организация     │ Территориальные │
│   │денежных   чековых   книжек│   денежных чековых   │  марта 2013 г.  │                    │     органы      │
│   │для   получения    наличных│  книжек (код формы   │                 │                    │  Федерального   │
│   │денег                      │   по КФД 0531712)    │                 │                    │  казначейства   │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│11.│Обеспечение       наличными│ Заявки на получение  │     По мере     │  Территориальные   │                 │
│   │денежными средствами       │ наличных денег (код  │  представления  │органы Федерального │                 │
│   │                           │формы по КФД 0531802) │Заявок (код формы│    казначейства    │                 │
│   │                           │   (далее - Заявка    │ по КФД 0531842) │                    │                 │
│   │                           │  (код формы по КФД   │                 │                    │                 │
│   │                           │       0531802))      │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│12.│Открытие счета  N  40116  в│      Документы,      │                 │  Территориальные   │Учреждение банка │
│   │учреждение   Банка   России│   предусмотренные    │                 │органы Федерального │                 │
│   │<3>                        │    Инструкцией от    │                 │    казначейства    │                 │
│   │                           │      14.09.2006      │                 │                    │                 │
│   │                           │        N 28-И        │                 │                    │                 │
├───┼───────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│13.│Мероприятия,    аналогичные│                      │                 │                    │                 │
│   │мероприятиям,  указанным  в│                      │                 │                    │                 │
│   │пунктах 6 -  11  настоящего│                      │                 │                    │                 │
│   │подраздела                 │                      │                 │                    │                 │
└───┴───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

<1> Указания о дате закрытия банковского счета не должна быть ранее даты выдачи банковских карт.

<2> В случае отсутствия учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.

<3> При наличии учреждения Банка России на территории субъекта Российской Федерации.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области