См. Документы Федерального казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 15 декабря 2023 г. N 07-04-05/04-37421
О НАПРАВЛЕНИИ АКТУАЛЬНОЙ ВЕРСИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Федеральное казначейство в целях повышения качества загрузки информации в подсистему информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ПИАО ГИИС ЭБ) направляет для использования в работе и доведения до финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - Финансовые органы) новые Методические рекомендации по заполнению форм по приложениям NN 1, 2, 3 к Порядку предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, утвержденному приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. N 9н (далее соответственно - новые Методические рекомендации, Порядок N 9н).
В рамках развития ПИАО ГИИС ЭБ, в том числе интеграционного обмена с информационными системами Финансовых органов, в соответствии с требованиями новых Методических рекомендаций планируется разработать новую версию форматов обмена по Порядку N 9н, которая будет размещена на официальном сайте Федерального казначейства roskazna.gov.ru в разделе ГИС\Электронный бюджет\Подсистема информационного-аналитического обеспечения.
До размещения новой версии форматов обмена по Порядку N 9н при заполнении форм по приложениям NN 1, 2, 3 к Порядку N 9н Финансовым органам необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями, направленными письмом Федерального казначейства от 28 июля 2022 г. N 07-04-05/04-18672.
С момента размещения новой версии форматов обмена при заполнении форм Порядка N 9н следует руководствоваться новыми Методическими рекомендациями.
Федеральное казначейство уведомляет, что обмен информацией по Порядку N 9н будет осуществляться одновременно по обеим версиям форматов обмена в течение 6 месяцев с момента публикации новой версии форматов на официальном сайте Федерального казначейства.
И.о. руководителя
Федерального казначейства
Э.А.ИСАЕВ
Приложение
к письму УФК
от "__" _______ 2023 г. N ___
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТАХ, ДОГОВОРАХ (СОГЛАШЕНИЯХ),
КОНТРАКТАХ (ДОГОВОРАХ), О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ
ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ И СПИСАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ, ОТРАЖЕННЫХ
НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧАСТНИКОВ
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 9Н
Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях реализации положений Порядка предоставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (муниципальных) участников казначейского сопровождения, утвержденного приказом Федерального казначейства от 22 февраля 2022 г. N 9н (далее - Порядок), и определяют правила заполнения форм приложений к Порядку.
Рекомендации по заполнению формы по Приложению N 1
"Информация о государственных (муниципальных) контрактах,
договорах (соглашениях), контрактах (договорах) в рамках
казначейского сопровождения целевых средств, осуществляемого
финансовым органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)
Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:
1. Для первичных файлов:
"ДД.ММ.ГГГГ_1_УУУУ_XXXXXXXX_00.xls(xlsx) <1>", где:
--------------------------------
<1> В случае осуществления информационного взаимодействия финансового органа и Федерального казначейства посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия информация направляется в виде xml файла, оформленного в соответствии с Требованиями к форматам файлов информационного обмена между подсистемой информационно-аналитического обеспечения интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и информационными системами финансовых органов субъектов РФ (муниципальных образований) в части передачи данных по казначейскому сопровождению целевых средств, осуществляемому финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), размещенными на сайте Федерального казначейства (https://roskazna.gov.ru/dokumenty/gis/elektronnyy-byudzhet/podsistema-informatsionno-analiticheskogo-obespecheniya/1576464/?sphrase_id=5725335).
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), по состоянию на которую сформирован файл, не включая данные за этот день;
УУУУ - код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр);
xls или xlsx - расширение файла.
2. Для исправленных файлов, направляемых для замены:
"ДД.ММ.ГГГГ_1_УУУУ_XXXXXXXX_BB.xls(xlsx)", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), по состоянию на которую сформирован файл, не включая данные за этот день;
УУУУ - код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
BB - порядковый номер исправления, начиная с "01";
xls или xlsx - расширение файла.
I. Общие требования к заполнению:
1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах изменению не подлежат. Информация предоставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
1.2. При копировании данных из информационных систем финансовых органов субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - финансовый орган) необходимо привести в соответствие с настоящими рекомендациями по заполнению форматы ячеек и шаблоны форм.
1.3. Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.
1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, TimesNewRoman, размер шрифта 11.
1.5. Расположение показателей в ячейках - строго по центру.
1.6. Графы обязательны для заполнения.
1.7. Файл должен состоять из одного листа.
II. Особенности заполнения:
2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: "2" - для бюджета субъекта Российской Федерации, "3" - для бюджета муниципального образования. Формат ячейки "Числовой".
2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставившего средства. Формат ячейки "Текстовый". Указание значения "-" и цифр не допускается.
2.3. В графе 4 указывается код главы главного распорядителя средств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предоставившего средства (далее - ГРБС) (3 символа). Формат ячейки "Текстовый". Указание значений "000" либо "-" не допускается.
2.4. В графе 5 указывается полное наименование ГРБС. Формат ячейки "Текстовый".
2.5. В графе 6 указывается полное наименование государственного (муниципального) заказчика, заказчика (далее - Заказчик) в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.6. В графе 7 указывается ИНН Заказчика (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.7. В графе 8 указывается КПП Заказчика при наличии (указывается 9 символов для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей или крестьянских-фермерских хозяйств указывается значение "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.8. В графе 9 указывается номер лицевого счета Заказчика. Формат ячейки "Текстовый".
2.9. В графе 10 указывается аналитический код раздела на лицевом счете Заказчика при наличии (при отсутствии открытых разделов на лицевом счете указывается значение "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.10. В графе 11 указывается наименование получателя субсидии (бюджетной инвестиции), исполнителя по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору), договору (соглашению) (далее - участник казначейского сопровождения) в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.11. В графе 12 указывается ИНН участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.12. В графе 13 указывается КПП участника казначейского сопровождения при наличии (указывается 9 символов для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей, крестьянских-фермерских хозяйств, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг указывается значение "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.13. В графе 14 указывается лицевой счет участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Текстовый".
2.14. В графе 15 указывается аналитический код раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения при наличии (при отсутствии открытых разделов на лицевом счете указывается значение "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.15. В графе 16 указывается номер государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (в случае отсутствия номера указывается значение "б/н"). Формат ячейки "Текстовый".
2.16. В графе 17 указывается дата государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ".
2.17. В графе 18 указывается номер идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (далее - Идентификатор) (20 или 25 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.18. В графе 19 указывается код уровня кооперации государственного (муниципального) контракта, соглашения (договора), контракта (договора) (справочно: 0 - головной уровень, указывается по государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению) о предоставлении субсидии (бюджетной инвестиции); 1 - 1 уровень кооперации, указывается по контрактам (договорам), заключенным в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений); N - последующий уровень кооперации). Формат ячейки "Текстовый".
2.19. В графе 20 указывается предмет государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Текстовый".
2.20. В графе 21 указывается сумма государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора). Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; разделитель ","; присутствует разделитель групп разрядов.
2.21. В графе 22 указывается сумма аванса, предусмотренная государственным (муниципальным) контрактом, контрактом (договором). Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; разделитель ","; присутствует разделитель групп разрядов. При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.22. В графе 23 указывается статус исполнения государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора): "1" - на исполнении, "2" - исполнение завершено, "3" - аннулирование, "4" - расторжение. Формат ячейки "Числовой".
2.23. Дополнительные атрибуты:
2.23.1 В графе 24 указывается восьмизначный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий полному наименованию субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указанному в графе 3 настоящей формы с учетом следующих особенностей:
бюджету субъекта Российской Федерации соответствует код ОКТМО, имеющий ненулевое значение в первых двух разрядах кода (трех разрядах кода - для Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, пяти разрядах кода - для федеральной территории "Сириус"), а в остальных разрядах кода - нули (справочно: XX 000 000, XX X00 000, XX XXX 000), отражающий принадлежность к субъекту Российской Федерации.
Формат ячейки "Числовой".
Рекомендации по заполнению формы по Приложению N 2
"Информация о лицевых счетах, открытых в финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
региональному (муниципальному) участнику
казначейского сопровождения"
Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:
1. Для первичных файлов:
"ДД.ММ.ГГГГ_2_УУУУ_XXXXXXXX _00.xls(xlsx) 1", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), по состоянию на которую сформирован файл, не включая данные за этот день;
УУУУ - код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
xls или xlsx - расширение файла.
2. Для исправленных файлов, направляемых для замены:
"ДД.ММ.ГГГГ_2_УУУУ_XXXXXXXX_BB.xls(xlsx)", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), по состоянию на которую сформирован файл, не включая данные за этот день;
УУУУ - код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
BB - порядковый номер исправления, начиная с "01";
xls или xlsx - расширение файла.
I. Общие требования к заполнению:
1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах изменению не подлежат. Информация предоставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
1.2. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с настоящими рекомендациями по заполнению форматы ячеек и шаблоны форм.
1.3. Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.
1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, TimesNewRoman, размер шрифта 11.
1.5. Расположение показателей в ячейках - строго по центру.
1.6. Графы обязательны для заполнения.
1.7. Файл должен состоять из одного листа.
II. Особенности заполнения:
2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: "2" - для бюджета субъекта Российской Федерации, "3" - для бюджета муниципального образования. Формат ячейки "Числовой".
2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Формат ячейки "Текстовый". Указание значения "-" и цифр не допускается.
2.3. В графе 4 указывается наименование участника казначейского сопровождения в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.4. В графе 5 указывается ИНН участника казначейского сопровождения (10 или 12 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.5. В графе 6 указывается КПП участника казначейского сопровождения при наличии (указывается 9 символов для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей, крестьянских-фермерских хозяйств, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг указывается значение "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.6. В графе 7 указывается номер лицевого счета участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Текстовый".
В случае открытия аналитического раздела на лицевом счете, в данной графе вместо номера лицевого счета указывается аналитический код раздела, открытый на лицевом счете участника казначейского сопровождения (далее - раздел на лицевом счете).
2.7. В графе 8 <2> указывается дата открытия лицевого счета/раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения. Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ".
--------------------------------
<2> В случае указания в графе 7 аналитического кода раздела, открытого на лицевом счете участника казначейского сопровождения в графах 8, 9, 11 - 15 указывается соответствующая информация по указанному разделу на лицевом счете.
2.8. В графе 9 <2> указывается дата закрытия лицевого счета/раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения (при наличии). Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ". В случае отсутствия даты закрытия указывается значение "-".
2.9. В графе 10 указывается справочная информация об общем количестве открытых разделов на одном лицевом счете участника казначейского сопровождения, указанном в графе 4 настоящей формы (при наличии), соответствующая данным, указанным в графах 14 и 15 Приложения N 1. Формат ячейки "Числовой".
В случае отсутствия открытых разделов на лицевом счете участника казначейского сопровождения указывается значение "-".
2.10. В графе 11 <2> указывается остаток средств, образовавшийся на лицевом счете/разделе на лицевом счете участника казначейского сопровождения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.11. В графе 12 <2> указывается сумма средств, поступивших на лицевой счет/раздел на лицевом счете участника казначейского сопровождения на отчетную дату, нарастающим итогом с начала текущего финансового года. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.12. В графе 13 <2> указывается сумма кассовых выплат с лицевого счета/ раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения на отчетную дату, нарастающим итогом с начала текущего финансового года. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.13. В графе 14 <2> указывается остаток средств, образовавшийся на лицевом счете/разделе на лицевом счете участника казначейского сопровождения, по состоянию на отчетную дату, в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета. Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",". При отсутствии показателей указывается "0,00".
2.14. Дополнительные атрибуты:
2.14.1. В графе 15 <2> указывается Идентификатор, соответствующий графе 18 Приложения N 1. Формат ячейки "Текстовый".
Рекомендации по заполнению формы по Приложению N 3
"Информация об операциях по зачислению и списанию целевых
средств, отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом
органе субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) региональному (муниципальному) участнику
казначейского сопровождения)
Информацию необходимо направлять с именем файла, имеющим следующую структуру:
1. Для первичных файлов:
"ДД.ММ.ГГГГ_3_УУУУ_XXXXXXXX_00.xls(xlsx) 1", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), за которую сформирован файл;
УУУУ - код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
xls или xlsx - расширение файла.
2. Для исправленных файлов, направляемых для замены:
"ДД.ММ.ГГГГ_3_УУУУ_XXXXXXXX_BB.xls(xlsx)", где:
ДД.ММ.ГГГГ - дата (где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год), за которую сформирован файл;
УУУУ - код территориального органа Федерального казначейства, направившего информацию;
XXXXXXXX - код финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по Сводному реестру;
BB - порядковый номер исправления, начиная с "01";
xls или xlsx - расширение файла.
I. Общие требования к заполнению:
1.1. Форма таблицы (заголовочная часть, наименование граф таблицы) и форматы ячеек в графах изменению не подлежат. Информация предоставляется по мере совершения операций по лицевому счету/разделу на лицевом счете за предыдущий операционный день.
1.2. При копировании данных из информационных систем необходимо привести в соответствие с настоящими рекомендациями по заполнению форматы ячеек и шаблоны форм.
1.3. Объединение ячеек, наличие пустых строк не допускается.
1.4. Шрифт ячеек, подлежащих заполнению, TimesNewRoman, размер шрифта 11.
1.5. Расположение показателей в ячейках - строго по центру.
1.6. Графы обязательны для заполнения.
1.7. Файл должен состоять из одного листа.
II. Особенности заполнения:
2.1. В графе 2 указывается уровень бюджета: "2" - для бюджета субъекта Российской Федерации, "3" - для бюджета муниципального образования. Формат ячейки "Числовой".
2.2. В графе 3 указывается полное наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования). Формат ячейки "Текстовый". Указание значения "-" и цифр не допускается.
2.3. В графе 4 указывается наименование плательщика в соответствии со Сводным реестром (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). Формат ячейки "Текстовый".
2.4. В графе 5 указывается ИНН плательщика при наличии (10 или 12 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.5. В графе 6 указывается КПП плательщика при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.6. В графе 7 указывается лицевой счет плательщика (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.7. В графе 8 указывается аналитический код раздела на лицевом счете плательщика при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.8. В графе 9 указывается идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) (20 или 25 символов), соответствующий графе 18 Приложения N 1. Формат ячейки "Текстовый".
2.9. В графе 10 указывается наименование получателя средств. Формат ячейки "Текстовый".
2.10. В графе 11 указывается ИНН получателя средств (10 или 12 символов) (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.11. В графе 12 указывается КПП получателя средств при наличии (указывается 9 символов, в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.12. В графе 13 указывается лицевой счет получателя средств. Формат ячейки "Текстовый". В случае отсутствия указывается прочерк "-".
2.13. В графе 14 указывается аналитический код раздела на лицевом счете получателя средств при наличии (в случае отсутствия указывается прочерк "-"). Формат ячейки "Текстовый".
2.14. В графе 15 указывается казначейский/расчетный счет получателя средств (20 символов). Формат ячейки "Текстовый".
2.15. В графе 16 указывается номер исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый".
2.16. В графе 17 указывается дата исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Дата" - "ДД.ММ.ГГГГ".
2.17. В графе 18 указывается сумма исполненного распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Числовой". Число десятичных знаков - 2; присутствует разделитель групп разрядов; разделитель - ",".
В случае указания в распоряжении о совершении казначейского платежа (платежном поручении) несколько кодов источников поступлений/кодов направления расходования целевых средств в графе 18 указывается сумма по каждому такому коду отдельной строкой.
2.18. В графе 19 указывается назначение платежа из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый".
2.19. В графе 20 указывается код источника поступления целевых средств или код направления расходования целевых средств из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый".
В случае указания в распоряжении о совершении казначейского платежа (платежном поручении) несколько кодов источников поступлений/кодов направления расходования целевых средств в графе 20 указывается каждый код отдельной строкой.
2.20. Дополнительные атрибуты:
2.20.1. В графе 21 указывается наименование кода источника поступления целевых средств или кода направления расходования целевых средств из соответствующего распоряжения о совершении казначейского платежа (платежного поручения). Формат ячейки "Текстовый". Указание значение "-" либо пусто не допускается.
2.20.2. В графе 22 указывается код операции по распоряжению о совершении казначейского платежа (платежному поручению):
- "1" для поступлений на лицевой счет (раздел на лицевом счете);
- "2" для кассового расхода с лицевого счета (раздела на лицевом счете);
- "3" для возврата поступлений на лицевой счет (раздел на лицевом счете);
- "4" для восстановления кассового расхода с лицевого счета (раздела на лицевом счете);
- "5" для уточнений поступления (возврата поступления)/уточнение кассового расхода (восстановления кассового расхода).
Формат ячейки "Числовой".
Контроли на этапе загрузки форм Приложений N 1, N 2,
N 3 к Порядку:
Информация по формам Приложений N 1, N 2, N 3 к Порядку не загружается в подсистему информационно-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" с одновременным формированием и направлением финансовому органу протокола с причиной отказа в следующих случаях:
- указания в имени файла неактуального кода финансового органа по Сводному реестру или отсутствующего кода финансового органа в Сводном реестре;
- несоответствия суммы остатка средств, образовавшихся на лицевом счете (разделе на лицевом счете), по состоянию на отчетную дату, указанной в графе 14 формы Приложения N 2 к Порядку, и суммы, рассчитанной на основании информации, указанной в графах 11 - 13 формы Приложения N 2 (рассчитанной по формуле: графа 11 + графа 12 - графа 13).
Информация по формам Приложений N 2, N 3 к Порядку загружается в подсистему информационного-аналитического обеспечения ГИИС "Электронный бюджет" с одновременным формированием и направлением финансовому органу протокола с предупреждением в случае не соответствия суммы поступлений, кассовых выплат на одном и том же лицевом счете (разделе на лицевом счете), указанных в графах 12, 13 формы Приложения N 2 к Порядку, и суммы операций по лицевому счету (разделу на лицевом счете), указанных в форме Приложения N 3 к Порядку, представленных финансовым органом за все операционные дни с начала текущего финансового года.
Приложение N 1
к Порядку предоставления финансовым
органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) информации
о государственных (муниципальных)
контрактах, договорах (соглашениях),
контрактах (договорах), о лицевых счетах
и об операциях по зачислению и списанию
целевых средств, отраженных на лицевых
счетах региональных (муниципальных)
участников казначейского сопровождения,
утвержденному приказом Федерального
казначейства
от "__" ______ 20__ г. N ___
(рекомендуемый образец)
Информация
о государственных (муниципальных) контрактах, договорах
(соглашениях), контрактах (договорах) в рамках казначейского
сопровождения целевых средств, осуществляемого финансовым
органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)
по состоянию на "__" ___________ 20__ г. <1>
ед измерений: руб.
|
N п/п
|
Уровень бюджета
|
Наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
|
Код главы ГРБС <2>
|
Наименование ГРБС <2>
|
Наименование заказчика
|
ИНН заказчика
|
КПП заказчика
|
Лицевой счет заказчика
|
Аналитический код раздела на лицевом счете заказчика
|
Наименование участника казначейского сопровождения
|
ИНН участника казначейского сопровождения
|
КПП участника казначейского сопровождения
|
Лицевой счет участника казначейского сопровождения
|
Аналитический код раздела на лицевом счете участника казначейского сопровождения
|
Номер ГМК <3> (контракта), договора (соглашения)
|
Дата заключения
|
Идентификатор ГМК <3> (контракта), договора (соглашения)
|
Уровень кооперации
|
Предмет ГМК <3> (контракта), договора (соглашения)
|
Сумма ГМК <3> (контракта), договора (соглашения)
|
Сумма аванса по ГМК <3> (контракту), договору (соглашению)
|
Статус исполнения ГМК <3> (контракта), договора (соглашения)
|
ОКТМО
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
--------------------------------
<1> информация предоставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года
<2> главный распорядитель бюджетных средств
<3> государственный (муниципальный) контракт
Приложение N 2
к Порядку предоставления финансовым
органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) информации
о государственных (муниципальных)
контрактах, договорах (соглашениях),
контрактах (договорах), о лицевых счетах
и об операциях по зачислению и списанию
целевых средств, отраженных на лицевых
счетах региональных (муниципальных)
участников казначейского сопровождения,
утвержденному приказом Федерального
казначейства
от "__" ______ 20__ г. N ___
(рекомендуемый образец)
Информация
о лицевых счетах, открытых в финансовом органе субъекта
Российской Федерации (муниципального образования)
региональному (муниципальному) участнику
казначейского сопровождения
по состоянию на "__" ___________ 20__ г. <1>
ед измерений: руб.
|
N п/п
|
Уровень бюджета
|
Наименование субъекта РФ (муниципального образования)
|
Наименование участника казначейского сопровождения
|
ИНН участника казначейского сопровождения
|
КПП участника казначейского сопровождения
|
Номер лицевого счета участника казначейского сопровождения/аналитический код раздела, открытый на лицевом счете участника казначейского сопровождения (при наличии)
|
Дата открытия лицевого счета
|
Дата закрытия лицевого счета
|
Количество аналитических разделов на лицевом счете
|
Остаток на лицевом счете/разделе на лицевом счете на начало года
|
Поступления на лицевой счет/раздел на лицевом счете
|
Кассовый расход на лицевом счете/разделе на лицевом счете
|
Остаток на лицевом счете/разделе на лицевом счете на отчетную дату
|
Идентификатор ГМК <2> (контракта), договора (соглашения)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
--------------------------------
<1> информация предоставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года
<2> государственный (муниципальный) контракт
Приложение N 3
к Порядку предоставления финансовым
органом субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) информации
о государственных (муниципальных)
контрактах, договорах (соглашениях),
контрактах (договорах), о лицевых счетах
и об операциях по зачислению и списанию
целевых средств, отраженных на лицевых
счетах региональных (муниципальных)
участников казначейского сопровождения,
утвержденному приказом Федерального
казначейства
от "__" ______ 20__ г. N ___
(рекомендуемый образец)
Информация
об операциях по зачислению и списанию целевых средств,
отраженных на лицевых счетах, открытых в финансовом органе
субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
региональному (муниципальному) участнику
казначейского сопровождения
за "__" _________ 20__ г. <1>
единица измерения: руб.
|
N п/п
|
Уровень бюджета
|
Наименование субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
|
Наименование плательщика
|
ИНН плательщика
|
КПП плательщика
|
Лицевой счет плательщика
|
Аналитический код раздела на лицевом счете плательщика
|
Идентификатор ГМК <2> (контракта), договора (соглашения)
|
Наименование получателя
|
ИНН получателя
|
КПП получателя
|
Лицевой счет получателя
|
Аналитический код раздела на лицевом счете получателя
|
Казначейский счет/расчетный счет получателя
|
Номер платежного поручения
|
Дата платежного поручения
|
Сумма платежного поручения
|
Назначение платежа
|
Код источника поступлений целевых средств/направления расходования целевых средств
|
Наименование кода источника поступления/направления расходования средств
|
Код операции по распоряжению о совершении казначейского платежа (платежному поручению)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
--------------------------------
<1> информация предоставляется по мере совершения операций по лицевому счету за предыдущий операционный день
<2> государственный (муниципальный) контракт
