См. Документы Федерального казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 8 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/3.0-770
О НАПРАВЛЕНИИ ГРАФИКА
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В КОНЦЕ 2011 ГОДА - НАЧАЛЕ 2012 ГОДА
Федеральное казначейство направляет для использования в работе График совершения операций в конце 2011 года - начале 2012 года (далее - График), сформированный в соответствии с нормативными правовыми актами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Государственного секретаря Союзного государства, Центрального банка Российской Федерации и Федерального казначейства.
Федеральное казначейство поручает Управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Управления) довести График до подведомственных Управлениям отделений (отделов) и до клиентов, обслуживающихся в соответствующих органах Федерального казначейства, а также разместить его на официальных сайтах Управлений в сети Интернет.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
ГРАФИК
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В КОНЦЕ 2011 ГОДА - НАЧАЛЕ 2012 ГОДА
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.06.2008 N 56Н, ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.12.2008 N 143Н,
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23.11.2011 N 159Н, ПОЛОЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.11.2008 N 127Н/328-П, РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ОТ 18.11.2011 N 73, ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 14.09.2009 N 210, ПРИКАЗАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 16.12.2010 N 352 И N 353, ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.11.2011 N 16-03-06/305
┌────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Дата │ Наименование мероприятия │ Исполнители │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 16 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │представления в Федеральное│Главные распорядители средств │ │ │казначейство (Межрегиональное│федерального бюджета │ │ │операционное управление│ │ │ │Федерального казначейства)│ │ │ │расходных расписаний (реестров│ │ │ │расходных расписаний) для│ │ │ │доведения бюджетных данных до│ │ │ │распорядителей и получателей│ │ │ │средств федерального бюджета на│ │ │ │осуществление на территории│ │ │ │Российской Федерации выплаты│ │ │ │пенсии гражданам, пенсионное│ │ │ │обеспечение которых│ │ │ │осуществляется на основании│ │ │ │статьи 56 Закона Российской│ │ │ │Федерации от 12 февраля 1993 г.│ │ │ │N 4468-1 "О пенсионном│ │ │ │обеспечении лиц, проходивших│ │ │ │военную службу, службу в органах│ │ │ │внутренних дел, Государственной│ │ │ │противопожарной службе, органах│ │ │ │по контролю за оборотом│ │ │ │наркотических средств и│ │ │ │психотропных веществ,│ │ │ │учреждениях и органах уголовно-│ │ │ │исполнительной системы, и их│ │ │ │семей" (далее - Закон 4468-1),│ │ │ │за январь 2012 года в декабре│ │ │ │2011 года. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 19 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │представления в Управление│Главные распорядители средств │ │ │Федерального казначейства по г.│федерального бюджета │ │ │Москве платежных документов для│ │ │ │перечисления денежных средств в│ │ │ │Сберегательный банк Российской│ │ │ │Федерации для осуществления на│ │ │ │территории Российской Федерации│ │ │ │своевременной выплаты пенсий│ │ │ │гражданам, пенсионное│ │ │ │обеспечение которых│ │ │ │осуществляется на основании│ │ │ │статьи 56 Закона 4468-1, за│ │ │ │январь 2012 года в декабре 2011│ │ │ │года через учреждения│ │ │ │Сберегательного банка Российской│ │ │ │Федерации. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 20 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │перечисления средств платежными│Управление Федерального │ │ │документами для выплаты пенсий│казначейства по г. Москве │ │ │гражданам, пенсионное│ │ │ │обеспечение которых на│ │ │ │территории Российской Федерации│ │ │ │осуществляется на основании│ │ │ │статьи 56 Закона 4468-1, за│ │ │ │январь 2012 года в декабре 2011│ │ │ │года. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 25 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │внесения изменений в сводную│Министерство финансов │ │ │бюджетную роспись федерального│Российской Федерации │ │ │бюджета и лимиты бюджетных│ │ │ │обязательств текущего│ │ │ │финансового года, за исключением│ │ │ │изменений по вновь принятым│ │ │ │нормативным правовым актам│ │ │ │Российской Федерации и (или)│ │ │ │исполнению судебных актов,│ │ │ │предусматривающих обращение│ │ │ │взыскания на средства│ │ │ │федерального бюджета. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 26 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │представления в Федеральное│Главные распорядители │ │ │казначейство (Межрегиональное│(распорядители) средств │ │ │операционное управление│федерального бюджета │ │ │Федерального казначейства),│ │ │ │органы Федерального казначейства│ │ │ │платежных документов на│ │ │ │перечисление средств на открытые│ │ │ │в подразделениях расчетной сети│ │ │ │Банка России или кредитных│ │ │ │организациях счета получателей│ │ │ │средств федерального бюджета,│ │ │ │осуществляющих операции со│ │ │ │средствами федерального бюджета│ │ │ │на этих счетах в соответствии с│ │ │ │бюджетным законодательством│ │ │ │Российской Федерации, и (или)│ │ │ │получателей средств федерального│ │ │ │бюджета, находящихся за│ │ │ │пределами Российской Федерации и│ │ │ │получающих средства федерального│ │ │ │бюджета в иностранной валюте│ │ │ │(далее - иной получатель средств│ │ │ │федерального бюджета); │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления остатков временно│Управления Федерального │ │ │свободных внебюджетных средств│казначейства │ │ │со счетов Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытых на балансовых счетах N│ │ │ │40503, N 40302 и N 40501, на│ │ │ │счет, открытый Федеральному│ │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 27 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │представления в Федеральное│Управления Федерального │ │ │казначейство Консолидированных│казначейства │ │ │заявок на перечисление средств│ │ │ │со счета, открытого Федеральному│ │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105, на счета Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытые на балансовых счетах N│ │ │ │40503, N 40302 и N 40501; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в Федеральное│Главные распорядители средств │ │ │казначейство (Межрегиональное│федерального бюджета │ │ │операционное управление│ │ │ │Федерального казначейства)│ │ │ │расходных расписаний (реестров│ │ │ │расходных расписаний) для│ │ │ │доведения бюджетных данных до│ │ │ │распорядителей и получателей│ │ │ │средств федерального бюджета; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в Федеральное│Главные распорядители │ │ │казначейство (Межрегиональное│(распорядители) средств │ │ │операционное управление│бюджета Союзного государства │ │ │Федерального казначейства),│ │ │ │органы Федерального казначейства│ │ │ │реестров финансирования расходов│ │ │ │бюджета Союзного государства для│ │ │ │доведения объемов финансирования│ │ │ │расходов до распорядителей и│ │ │ │получателей средств бюджета│ │ │ │Союзного государства; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │использования средств│Получатели средств │ │ │федерального бюджета текущего│федерального бюджета │ │ │финансового года получателями│ │ │ │средств федерального бюджета со│ │ │ │счетов, открытых им в│ │ │ │подразделениях расчетной сети│ │ │ │Банка России и кредитных│ │ │ │организациях на балансовом счете│ │ │ │N 40106 "Средства, выделенные из│ │ │ │федерального бюджета". │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 28 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │перечисления средств со счета,│Федеральное казначейство │ │ │открытого Федеральному│ │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105, на счета Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытые на балансовых счетах N│ │ │ │40503, N 40302 и N 40501,│ │ │ │подлежащих возврату из│ │ │ │федерального бюджета в│ │ │ │соответствии с данными│ │ │ │аналитического учета в рамках│ │ │ │исполнения Приказов Министерства│ │ │ │финансов РФ от 14.07.2010 N 71н │ │ │ │и от 14.10.2010 N 171н; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в Федеральное│Главные администраторы │ │ │казначейство (Межрегиональное│источников финансирования │ │ │операционное управление│дефицита федерального бюджета │ │ │Федерального казначейства)│(администраторы источников │ │ │расходных расписаний для│финансирования дефицита │ │ │доведения бюджетных ассигнований│федерального бюджета с │ │ │до администраторов источников│полномочиями главного │ │ │финансирования дефицита│администратора) │ │ │федерального бюджета; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в Федеральное│Главные распорядители средств │ │ │казначейство (Межрегиональное│федерального бюджета (главные │ │ │операционное управление│администраторы источников │ │ │Федерального казначейства)│финансирования дефицита │ │ │платежных документов по│федерального бюджета) │ │ │платежам, осуществляемым в│ │ │ │иностранной валюте, с датой│ │ │ │валютирования не позднее│ │ │ │30.12.2011 включительно; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в органы│Получатели средств │ │ │Федерального казначейства│федерального бюджета │ │ │платежных и иных документов для│(администраторы источников │ │ │осуществления операций по│финансирования дефицита │ │ │выплатам за счет наличных денег.│федерального бюджета) │ │ │При этом дата составления│ │ │ │документа в поле "дата"│ │ │ │платежного документа не должна│ │ │ │быть позднее 28.12.2011; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления неиспользованных│Управления (Отделения) │ │ │остатков средств на лицевых│Федерального казначейства │ │ │счетах, открытых на балансовом│ │ │ │счете N 40116 "Средства для│ │ │ │выплаты наличных денег│ │ │ │организациям" за вычетом суммы│ │ │ │средств, которая будет│ │ │ │использована получателями│ │ │ │средств федерального бюджета│ │ │ │(администраторами источников│ │ │ │финансирования дефицита│ │ │ │федерального бюджета) в три│ │ │ │последних рабочих дня текущего│ │ │ │финансового года на счетах│ │ │ │Управлений Федерального│ │ │ │казначейства в части: │ │ │ │ 1. средств федерального│ │ │ │ бюджета - на лицевые счета│ │ │ │ Управлений Федерального│ │ │ │ казначейства, открытые на│ │ │ │ счете N 40105; │ │ │ │ 2. средств, полученных от│ │ │ │ приносящей доход│ │ │ │ деятельности, - на лицевые│ │ │ │ счета с признаком "1" в│ │ │ │ четырнадцатом разряде│ │ │ │ номера лицевого счета│ │ │ │ соответствующего Управления│ │ │ │ Федерального казначейства,│ │ │ │ открытые на балансовом│ │ │ │ счете N 40503│ │ │ │ "Некоммерческие │ │ │ │ организации"; │ │ │ │ 3. средств, поступающих во│ │ │ │ временное распоряжение│ │ │ │ федеральных бюджетных│ │ │ │ учреждений в соответствии с│ │ │ │ законодательством │ │ │ │ Российской Федерации,- на│ │ │ │ лицевые счета с признаком│ │ │ │ "1" в четырнадцатом разряде│ │ │ │ номера лицевого счета│ │ │ │ соответствующего Управления│ │ │ │ Федерального казначейства,│ │ │ │ открытые на балансовом│ │ │ │ счете N 40302 "Средства,│ │ │ │ поступающие во временное│ │ │ │ распоряжение бюджетных│ │ │ │ учреждений"; │ │ │ │ 4. средств федеральных│ │ │ │ бюджетных учреждений и│ │ │ │ федеральных автономных│ │ │ │ учреждений - на лицевые│ │ │ │ счета Управлений│ │ │ │ Федерального казначейства,│ │ │ │ открытые на балансовом│ │ │ │ счете N 40501 "Счета│ │ │ │ организаций, находящихся в│ │ │ │ федеральной собственности.│ │ │ │ Финансовые организации"; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления на счет N 40105│Получатели средств │ │ │Федерального казначейства│федерального бюджета │ │ │(Управлений Федерального│ │ │ │казначейства) неиспользованных│ │ │ │остатков средств федерального│ │ │ │бюджета со счета N 40106, с│ │ │ │указанием в поле "Назначение│ │ │ │платежа" платежного поручения│ │ │ │суммы перечисляемого остатка│ │ │ │средств федерального бюджета в│ │ │ │рублях и копейках по кодам│ │ │ │бюджетной классификации│ │ │ │Российской Федерации; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления остатков средств│Главные распорядители средств │ │ │федерального бюджета в│федерального бюджета, главные │ │ │иностранной валюте за вычетом│администраторы источников │ │ │суммы средств, необходимой для│финансирования дефицита │ │ │осуществления кассовых выплат│федерального бюджета │ │ │30.12.2011, со своих счетов в│ │ │ │кредитных организациях,│ │ │ │расположенных на территории│ │ │ │Российской Федерации, на│ │ │ │соответствующие счета│ │ │ │Федерального казначейства, с│ │ │ │которых ранее перечислялись│ │ │ │средства федерального бюджета, а│ │ │ │также за вычетом средств в│ │ │ │иностранной валюте,│ │ │ │перечисленных Федеральным│ │ │ │казначейством на счета, открытые│ │ │ │Министерству финансов Российской│ │ │ │Федерации на балансовом счете N│ │ │ │40106 в кредитной организации│ │ │ │или другой специализированной│ │ │ │финансовой организации,│ │ │ │выполняющей функции генерального│ │ │ │агента (агента) Правительства│ │ │ │Российской Федерации по│ │ │ │обслуживанию долговых│ │ │ │обязательств Российской│ │ │ │Федерации, для осуществления│ │ │ │операций в соответствии с│ │ │ │графиками платежей иностранным│ │ │ │кредиторам по обслуживанию и│ │ │ │погашению государственного│ │ │ │внешнего долга Российской│ │ │ │Федерации в первой декаде января│ │ │ │очередного финансового года, с│ │ │ │указанием в поле "Назначение│ │ │ │платежа" перечисляемого остатка│ │ │ │средств федерального бюджета по│ │ │ │кодам бюджетной классификации│ │ │ │Российской Федерации; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │принятия денежных обязательств│Получатели средств бюджета │ │ │получателями средств бюджета│Союзного государства │ │ │Союзного государства (заключение│ │ │ │с поставщиками продукции (работ,│ │ │ │услуг) договоров (контрактов),│ │ │ │подлежащих оплате за счет│ │ │ │средств бюджета Союзного│ │ │ │государства на 2011 год); │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления неиспользованных│Агенты Правительства │ │ │остатков средств федерального│Российской Федерации │ │ │бюджета, направленных на│ │ │ │погашение и обслуживание│ │ │ │государственных ценных бумаг│ │ │ │Российской Федерации и иных│ │ │ │государственных долговых│ │ │ │обязательств, на основании│ │ │ │заключенных с Министерством│ │ │ │финансов Российской Федерации│ │ │ │соглашений и договоров, на счет│ │ │ │N 40105, с указанием в поле│ │ │ │"Назначение платежа"│ │ │ │распределения перечисляемого│ │ │ │остатка средств федерального│ │ │ │бюджета текущего финансового│ │ │ │года (в рублях и копейках) по│ │ │ │кодам бюджетной классификации│ │ │ │Российской Федерации в│ │ │ │соответствии с целевым│ │ │ │назначением полученных из│ │ │ │федерального бюджета средств; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │принятия от главных│Федеральное казначейство │ │ │распорядителей средств бюджета│(Межрегиональное операционное │ │ │Союзного государства реестров│управление Федерального │ │ │финансирования расходов бюджета│казначейства) │ │ │Союзного государства для│ │ │ │доведения объемов финансирования│ │ │ │расходов до распорядителей и│ │ │ │получателей средств бюджета│ │ │ │Союзного государства. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 29 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │доведения бюджетных данных до│Главные распорядители │ │ │получателей средств федерального│(распорядители) средств │ │ │бюджета (администраторов│федерального бюджета, главные │ │ │источников финансирования│администраторы источников │ │ │дефицита федерального бюджета,│финансирования дефицита │ │ │администраторов источников│федерального бюджета │ │ │финансирования дефицита│(администраторы источников │ │ │федерального бюджета с│финансирования дефицита │ │ │полномочиями главного│федерального бюджета с │ │ │администратора); │полномочиями главного │ │ │ │администратора) │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления платежных│Главные распорядители средств │ │ │документов для осуществления│федерального бюджета, главные │ │ │кассовых выплат по расходам на│администраторы источников │ │ │обслуживание государственного│финансирования дефицита │ │ │внутреннего долга Российской│федерального бюджета │ │ │Федерации и источникам│(администраторы источников │ │ │финансирования дефицита│финансирования дефицита │ │ │федерального бюджета в валюте│федерального бюджета с │ │ │Российской Федерации; │полномочиями главного │ │ │ │администратора) │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления платежных и иных│Получатели средств │ │ │документов, необходимых для│федерального бюджета │ │ │подтверждения в установленном│(администраторы источников │ │ │порядке принятых денежных│финансирования дефицита │ │ │обязательств, и последующего│федерального бюджета) │ │ │осуществления кассовых выплат из│ │ │ │федерального бюджета. При этом│ │ │ │дата составления документа в│ │ │ │поле "дата" платежного документа│ │ │ │не должна быть позднее│ │ │ │29.12.2011; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в органы│Получатели средств бюджета │ │ │Федерального казначейства│Союзного государства │ │ │платежных документов,│ │ │ │необходимых для осуществления│ │ │ │кассовых выплат с лицевых счетов│ │ │ │для учета операций со средствами│ │ │ │бюджета Союзного государства; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │осуществления кассовых выплат по│Управления (Отделения) │ │ │бюджету Союзного государства; │Федерального казначейства │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в Федеральное│Управления Федерального │ │ │казначейство Консолидированных│казначейства │ │ │заявок на перечисление средств│ │ │ │федерального бюджета со счета,│ │ │ │открытого Федеральному│ │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105, на счета Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытые на балансовых счетах N│ │ │ │40105 и N 40101 <*>. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 30 │Последний день │ │ │декабря ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2011 г. │представления в Федеральное│Главные распорядители │ │ │казначейство (Межрегиональное│(распорядители) средств │ │ │операционное управление│федерального бюджета │ │ │Федерального казначейства),│ │ │ │органы Федерального казначейства│ │ │ │расходных расписаний на│ │ │ │уменьшение бюджетных данных иных│ │ │ │получателей средств федерального│ │ │ │бюджета в случае возврата│ │ │ │остатков средств федерального│ │ │ │бюджета, не использованных иным│ │ │ │получателем средств федерального│ │ │ │бюджета в четыре рабочих дня до│ │ │ │окончания текущего финансового│ │ │ │года; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │осуществления кассовых выплат из│Управления (Отделения) │ │ │федерального бюджета; │Федерального казначейства │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления неиспользованных│Управления (Отделения) │ │ │остатков средств со счетов N│Федерального казначейства │ │ │40116 в части средств: │ │ │ │ 1. федерального бюджета - на│ │ │ │ счет N 40105 Управлений│ │ │ │ Федерального казначейства; │ │ │ │ 2. полученных от приносящей│ │ │ │ доход деятельности - на│ │ │ │ счет N 40503 Управлений│ │ │ │ Федерального казначейства; │ │ │ │ 3. поступающих во временное│ │ │ │ распоряжение федеральных│ │ │ │ учреждений - на счет N│ │ │ │ 40302 Управлений│ │ │ │ Федерального казначейства; │ │ │ │ 4. федеральных бюджетных│ │ │ │ учреждений и федеральных│ │ │ │ автономных учреждений - на│ │ │ │ лицевые счета Управлений│ │ │ │ Федерального казначейства,│ │ │ │ открытые на счете N 40501; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления неиспользованных│Управление Федерального │ │ │остатков средств федерального│казначейства по Республике │ │ │бюджета со счета N 40105│Дагестан, Управление │ │ │Управлений Федерального│Федерального казначейства по │ │ │казначейства на счет N 40105│Республике Ингушетия, │ │ │Федерального казначейства; │Управление Федерального │ │ │ │казначейства по Чеченской │ │ │ │Республике │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления на счет N 40105│Агенты Правительства │ │ │Управления Федерального│Российской Федерации │ │ │казначейства по г. Москве│ │ │ │остатков средств федерального│ │ │ │бюджета, не зачисленных на│ │ │ │вклады для выплаты пенсий,│ │ │ │пособий и компенсаций лицам,│ │ │ │проходившим военную службу,│ │ │ │службу в органах внутренних дел│ │ │ │Российской Федерации,│ │ │ │учреждениях и органах│ │ │ │Федеральной службы исполнения│ │ │ │наказаний, органах по контролю│ │ │ │за оборотом наркотических│ │ │ │средств и психотропных веществ,│ │ │ │таможенных органах и органах│ │ │ │прокуратуры, и членам их семей,│ │ │ │с указанием в поле "Назначение│ │ │ │платежа" платежного поручения│ │ │ │суммы перечисляемого остатка│ │ │ │средств федерального бюджета в│ │ │ │рублях и копейках по кодам│ │ │ │бюджетной классификации│ │ │ │Российской Федерации; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления неиспользованных│Управления (Отделения) │ │ │остатков средств на счет│Федерального казначейства │ │ │Федерального казначейства N│ │ │ │40816 в части средств бюджета│ │ │ │Союзного государства; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления остатков средств│Главные распорядители средств │ │ │федерального бюджета в│федерального бюджета, главные │ │ │иностранных валютах со счетов в│администраторы источников │ │ │кредитных организациях│финансирования дефицита │ │ │(филиалах) на соответствующие│федерального бюджета │ │ │счета Федерального казначейства,│ │ │ │с которых перечислялись средства│ │ │ │федерального бюджета в│ │ │ │иностранных валютах, за│ │ │ │исключением средств в│ │ │ │иностранных валютах,│ │ │ │перечисленных Федеральным│ │ │ │казначейством на счета, открытые│ │ │ │Министерству финансов Российской│ │ │ │Федерации на счете N 40106 во│ │ │ │Внешэкономбанке, для│ │ │ │осуществления операций в│ │ │ │соответствии с графиком платежей│ │ │ │иностранным кредиторам по│ │ │ │обслуживанию и погашению│ │ │ │государственного внешнего долга│ │ │ │Российской Федерации в первой│ │ │ │декаде января, с указанием в│ │ │ │поле "Назначение платежа"│ │ │ │распределения перечисляемого│ │ │ │остатка средств федерального│ │ │ │бюджета текущего финансового│ │ │ │года по кодам бюджетной│ │ │ │классификации Российской│ │ │ │Федерации; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │направления в Федеральное│Управления Федерального │ │ │казначейство дополнительной│казначейства │ │ │Консолидированной заявки на│ │ │ │перечисление средств со счета,│ │ │ │открытого Федеральному│ │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105, на счета Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытые на балансовых счетах N│ │ │ │40105 и N 40101, для│ │ │ │осуществления кассовых выплат из│ │ │ │федерального бюджета в течение│ │ │ │текущего рабочего дня <*>. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 01 │Документы на изменение бюджетных│Главные распорядители │ │ января │данных завершенного финансового│(распорядители) средств │ │2012 г. │2011 года не принимаются. │федерального бюджета, главные │ │ │ │администраторы │ │ │ │(администраторы) источников │ │ │ │финансирования дефицита │ │ │ │федерального бюджета, │ │ │ │получатели средств │ │ │ │федерального бюджета │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Наличие остатка средств на│ │ │ │лицевых счетах, открытых│ │ │ │Управлениям (Отделениям)│ │ │ │Федерального казначейства на│ │ │ │счетах N 40816, не допускается. │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Наличие остатка средств на│ │ │ │счетах N 40116, в части средств│ │ │ │федерального бюджета, средств,│ │ │ │полученных от приносящей доход│ │ │ │деятельности, и средств,│ │ │ │поступающих во временное│ │ │ │распоряжение федеральных│ │ │ │учреждений в соответствии с│ │ │ │законодательством Российской│ │ │ │Федерации, не допускается. │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Остаток средств в валюте│Главные распорядители │ │ │Российской Федерации и│(распорядители), получатели │ │ │иностранной валюте на счете N│средств федерального бюджета, │ │ │40106 и на других валютных│Минфин России, главные │ │ │счетах главных распорядителей и│администраторы источников │ │ │получателей средств федерального│финансирования дефицита │ │ │бюджета (администраторов│федерального бюджета │ │ │источников финансирования│(администраторы источников │ │ │дефицита федерального бюджета с│финансирования дефицита │ │ │полномочиями главного│федерального бюджета с │ │ │администратора) в кредитных│полномочиями главного │ │ │организациях на территории│администратора) │ │ │Российской Федерации должен│ │ │ │равняться нулю, за исключением│ │ │ │суммы средств в иностранной│ │ │ │валюте на балансовом счете N│ │ │ │40106 для осуществления операций│ │ │ │в соответствии с графиком│ │ │ │платежей иностранным кредиторам│ │ │ │по обслуживанию и погашению│ │ │ │государственного внешнего долга│ │ │ │Российской Федерации в первой│ │ │ │декаде января 2012 года. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 10 │Перечисление сумм средств,│Управление Федерального │ │ января │зачисленных на счета N 40105│казначейства по Республике │ │2012 г. │Управлений Федерального│Дагестан, Управление │ │ │казначейства подразделениями│Федерального казначейства по │ │ │расчетной сети Банка России и│Республике Ингушетия, │ │ │кредитными организациями по│Управление Федерального │ │ │результатам обработки последнего│казначейства по Чеченской │ │ │рейса 30.12.2011, на счет│Республике │ │ │Федерального казначейства N│ │ │ │40105 оборотами нового года. │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Возврат дебиторской│Управления Федерального │ │ │задолженности прошлых лет,│казначейства и организации │ │ │поступивший на счета N 40105 и N│ │ │ │40106 в очередном финансовом│ │ │ │году подлежит перечислению в│ │ │ │доход федерального бюджета на│ │ │ │счета Управления Федерального│ │ │ │казначейства, открытые на счете│ │ │ │N 40101, с указанием кода│ │ │ │бюджетной классификации│ │ │ │Российской Федерации 000 1 13│ │ │ │03010 01 0000 130 "Прочие доходы│ │ │ │от оказания платных услуг│ │ │ │получателями средств│ │ │ │федерального бюджета и│ │ │ │компенсации затрат федерального│ │ │ │бюджета. При этом в первых трех│ │ │ │разрядах кода бюджетной│ │ │ │классификации указывается код│ │ │ │администратора доходов│ │ │ │федерального бюджета. │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Первый день: │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │представления в Федеральное│Управления Федерального │ │ │казначейство Консолидированных│казначейства, Межрегиональное │ │ │заявок на перечисление средств│операционное управление │ │ │федерального бюджета со счета,│Федерального казначейства │ │ │открытого Федеральному│ │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105, на счета Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытые на балансовых счетах N│ │ │ │40101 и N 40105 <**>; │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │перечисления остатков временно│Управления Федерального │ │ │свободных внебюджетных средств│казначейства, Межрегиональное │ │ │со счетов Управлений│операционное управление │ │ │Федерального казначейства,│Федерального казначейства │ │ │открытых на балансовом счете N│ │ │ │40501, на счет, открытый│ │ │ │Федеральному казначейству на│ │ │ │балансовом счете N 40105, в│ │ │ │соответствии с Приказом│ │ │ │Федерального казначейства от 16│ │ │ │декабря 2010 года N 352. │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Перечисление остатков временно│Управления Федерального │ │ │свободных внебюджетных средств│казначейства, Межрегиональное │ │ │со счетов Управлений│операционное управление │ │ │Федерального казначейства,│Федерального казначейства │ │ │открытых на балансовом счете N│ │ │ │40503, на счет, открытый│ │ │ │Федеральному казначейству на│ │ │ │балансовом счете N 40105, не│ │ │ │допускается. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │10 - 16 │Зачисление в установленном│Управления Федерального │ │ января │порядке на счет N 40105│казначейства │ │2012 г. │Федерального казначейства сумм,│ │ │ │поступивших в федеральный бюджет│ │ │ │от распределения в установленном│ │ │ │порядке Управлениями│ │ │ │Федерального казначейства│ │ │ │поступлений завершенного│ │ │ │финансового года, и учет их в│ │ │ │качестве доходов федерального│ │ │ │бюджета завершенного финансового│ │ │ │года. │ │ ├────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 11 │Первый день: │ │ │ января ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │2012 г. │Представления в Федеральное│Управления Федерального │ │ │казначейство Консолидированных│казначейства, Межрегиональное │ │ │заявок на перечисление средств│операционное управление │ │ │со счета, открытого Федеральному│Федерального казначейства │ │ │казначейству на балансовом счете│ │ │ │N 40105, на счета Управлений│ │ │ │Федерального казначейства,│ │ │ │открытые на балансовом счете N│ │ │ │40501, в соответствии Приказом│ │ │ │Федерального казначейства от 16│ │ │ │декабря 2010 года N 352. <**> │ │ └────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> По операциям со средствами федерального бюджета 2011 года.
<**> По операциям со средствами федерального бюджета 2012 года.
