См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО
от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает.

1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию:

- баланс;

- остатки на внебалансовых счетах;

- расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов;

- данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.

Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация:

- отчет о прибылях и убытках (ф. 2);

- общая финансовая отчетность по инструкции N 17.

2. Формат представляемой информации.

2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:

   ┌────────────────── четырехзначный регистрационный номер банка
   │                   (с начальными 0);
   │ ┌──────────────── отчетный месяц (например, за апрель);
   │ │ ┌────────────── последняя цифра отчетного года.
 ┌─┴┐├┐│
 │  ││││
b0001045.txt,

или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :

  ┌──────────────────── номер балансового счета второго порядка;
  │                     символ "8888" валюты баланса;
  │                     номер внебалансового счета;
  │                     символ расшифровки для расчета нормативов
  │
  │      ┌───────────── активный остаток б/с второго порядка;
  │      │              сумма, соответствующая символу расшифровки
  │      │
  │      │                 пассивный остаток б/с второго порядка;
┌─┴┐┌────┴─────┐┌─────────┐остаток на внебалансовом счете
│  ││          ││         │
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
│4 ││    12    ││    12   │
└──┴┴──────────┘└─────────┘ длина поля

Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:

    ┌────────────────────────────────────┐
    │                                    │
    .010 ...................... 1000000  │
    .031 .......... 50000 ├──────────────┼─ начальные пробелы
    .904 ......... 200000 .... 2500000   │
    8888 ....... 33333333 ... 33333333   │
    9925 ...................... 250000   │
    8987 ....... 1000000  └──────────────┘
    Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины,
разделенными символом ",":
    010,0,1000000 ─────────┬── символ "0" в пассивных балансовых
    031,50000              │   счетах и внебалансовых счетах
    904,200000,2500000     │   допускается не указывать
    888.33333333,33333333  │   (например, 010,, 1000000)
    9925,0,250000 ─────────┘
    8987,1000000

2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:

    ┌────────────────── четырехзначный регистрационный номер банка
    │                   (с начальными 0);
    │ ┌──────────────── отчетный месяц (например, за апрель);
    │ │ ┌────────────── последняя цифра отчетного года.
  ┌─┴┐├┐│
  │  ││││
r 0001045.txt

Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt, должна иметь формат построчных записей с полями произвольной длины, разделенными знаком ",":

 ┌────────────── признак балансового счета:
 │               1 - счета до востребования и сроком до 30 дней;
 │               2 - счета по срочным обязательствам от 30 до 90
 │                   дней;
 │               3 - счета по срочным обязательствам свыше 90
 │                   дней;
 │               4 - счета в иностранной валюте;
 │
 │  ┌─────────────────── номер балансового счета первого
 │  │                    или второго порядка, участвующего
 │  │                    в расчете фонда обязательных резервов;
 │  │
 │  │        ┌────────── остаток на б/с первого или второго
 │  │        │           порядка, участвующего в расчете, без
 │  │        │           сумм, исключаемых из расчета, на
 │  │        │           первый рабочий день отчетного месяца;
 │  │        │
 │  │        │        ┌─ на второй рабочий день;
 │  │        │        │  на последний рабочий день.
 │  │        │        │                    │
 │ ┌┴┐ ┌─────┴────┐ ┌─┴────────┐      ┌────┴─────┐
 │ │ │ │          │ │          │      │          │
 X,XXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,....,XXXXXXXXXXXX
 │ │ │ │          │ │          │
1│ │3│ │    12    │ │  12      │
 └─┴─┴─┴──────────┴─┴──────────┴─ максимальная длина поля

Пример записей файла r*******.txt:

1,14,33333,33355,...,44444

1,196,5000,6000,...,4000

2,196,2000,2500,...,1500

3,196,1500,1500,...,2000

4,070,2100,2150,...,2500

2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17 представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,..., t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии cx17v***.txt).

3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.

4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 303:

    тел. 923-54-58 Гуров Сергей Юрьевич
                   Чвилева Елена Сергеевна

5. В письменном виде или по указанному телефону просим сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях в программном обеспечении и прочих изменениях.

И.о. начальника Управления
Центрального банка РФ
Ю.К.ОВЧИННИКОВ

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области