См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛА 4.4 РАЗДЕЛА 4
ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0420455 "РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА" В ФОРМАТЕ XBRL

При формировании подраздела 4.4 раздела 4 "Расчет величины рыночного риска. Показатели для расчета величины рыночного риска по ПФИ, за исключением величины рыночного риска, рассчитываемой как совокупная величина индивидуального клирингового обеспечения" отчетности по форме 0420455 "Расчет показателя достаточности капитала", установленной в приложении 1 к Указанию N 5117-У <1>, для показателей с кодом purcb-dic:Velich_val_riska_ds и purcb-dic:Stavka_riska_ds необходимо формировать отчетность, руководствуясь наименованиями показателей, установленными Указанием N 5117-У.

--------------------------------

<1> Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации".

Коды показателей представлены в файле "ЭП_прил_ПУРЦБ" на листе "0420455", размещенном в составе сопроводительных документов к таксономии XBRL Банка России для модуля НСО ПУРЦБ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Финансовые рынки/Открытый стандарт отчетности XBRL/Таксономия XBRL".

Рисунок (не приводится)

Код показателя в нормативном акте и таксономии
Название показателя в таксономии (некорректное)
В Указании 5117-У
Тип отчетного элемента
Номер строки
Наименование показателя
purcb-dic:Velich_val_riska_ds
Ставка риска по процентной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
126
Величина валютной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
monetaryItemType
purcb-dic:Stavka_riska_ds
Ставка риска валюты по поставляемым/получаемым денежным средствам
127
Ставка риска по процентной части рыночного риска по поставляемым/получаемым денежным средствам
decimalItemType

Обращаем внимание на расположение указанных показателей в интерфейсе ПО "Анкета-Редактор XBRL".

Рисунок (не приводится)

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области