См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
от 16 сентября 2014 года

О СДЕЛКАХ
"ВАЛЮТНЫЙ СВОП" ПО ПРОДАЖЕ ДОЛЛАРОВ США ЗА РУБЛИ
С ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКОЙ

Банк России принял решение о проведении операций "валютный своп" длительностью 1 день по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой.

Данные операции направлены на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью и будут осуществляться по фиксированным процентным ставкам.

Биржевые сделки "валютный своп" по предоставлению долларов США длительностью 1 день будут осуществляться Банком России со сроками расчетов "сегодня/завтра" (Today/Tomorrow) и "завтра/послезавтра" (Tomorrow/Spot). Для совершения этих сделок будут использованы имеющиеся инструменты Московской Биржи.

Банк России с 17 сентября 2014 года устанавливает следующие параметры проведения биржевых сделок "валютный своп" по продаже долларов США за рубли с их последующей покупкой:

процентная ставка по рублевой части сделки
ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1,00 процентного пункта, - 7,00% годовых
процентная ставка по долларовой части сделки
1,50% годовых
лимит на объем операций "валютный своп" со сроками расчетов "сегодня/завтра"
1 млрд. долларов США
лимит на объем операций "валютный своп" со сроками расчетов "завтра/послезавтра"
2 млрд. долларов США
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области